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PANL NASDAQ US

Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock

Industrials · Marine 웹사이트 · IPO 12월 2013
$7.29
▲ +$0.15 (+2.10%)
거래량 618K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5 fail
시가총액
$447.0M
P/E
28.1
ROE
3.8%
마진
2.7%
D/E
91.11
Beta
0.78
배당 수익률
2.91%
52W
$4–$7

월가 컨센서스

9 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

LSH
Lakeside Holdings Ltd
$15.5M

실적

초과 달성률: 50.0%
다음 실적 5월 11, 2026
EPS 추정: $0.11
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.11 — —
12월 2025 $0.25 $0.16 $-0.09
9월 2025 $0.07 $0.18 +$0.11
6월 2025 $0.00 $-0.04 $-0.04

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 2.2% 4.0% 2.2% 2.2% 2.2% 3.8%
P/E (TTM) 34.95 21.52 37.71 36.60 51.03 28.08
Net Margin -1.8% 2.8% 1.5% 1.5% 1.5% 2.7%
Gross Margin 28.6% 29.4% 29.8% 29.8% 29.8% 31.7%
D/E Ratio 90.71 91.88 90.69 90.69 90.69 91.11
Current Ratio 1.46 1.61 1.46 1.46 1.46 1.62

핵심 지표

ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.75
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.30
CF/Share
$1.59
매출 성장률 3년
-9.3%
52W High
$7.42
52W Low
$3.93
$3.93 52주 범위 $7.42

Як PANL виглядає на тлі конкурентів у Marine?

Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній

PANL CCEC ESEA SBLK

Оцінка PANL vs аналоги Marine

P/E
28.1
▲ 69% 위 동종업체 (16.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.8
▼ 60% 아래 동종업체 (1.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.8
▲ 11% 위 동종업체 (0.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.9%
▲ 1% 위 동종업체 (2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість PANL vs аналоги Marine

ROE
3.8%
▼ 63% 아래 동종업체 (10.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
2.7%
▼ 91% 아래 동종업체 (29.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
31.7%
▼ 54% 아래 동종업체 (69.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.7%
▼ 54% 아래 동종업체 (3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя PANL vs аналоги Marine

D/E ratio
91.1
▲ 27% 위 동종업체 (71.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▼ 3% 아래 동종업체 (1.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼ 2% 아래 동종업체 (0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성

Радар фундаменталів PANL

PANL 동종업체 중앙값 업종

PANL прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

PANL vs аналоги: ключові метрики

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