SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 19, 2026
$30.75
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$16.7252주 저점
$32.8852주 고점
시가총액
$3.49B
P/E
42.1
EPS
$0.73
매출
$1.04B
내 배지
52주 범위
$17–$33
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$34
P/E
42.1
ROE
3.4%
순이익률
8.1%
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SBLK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$30.75
시가총액
$3.49B
P/E
42.1
EPS
$0.73
매출
$1.04B
배당 수익률
0.99%
ROE
3.4%
52주 범위
$17–$33
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2016년 6월 20일 | 1-for-5 | 역방향 |
| 2012년 10월 15일 | 1-for-15 | 역방향 |
| 2008년 11월 25일 | 513-for-500 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.04B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.732016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$212M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SBLK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 42.15년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 9.1 | 고평가 | |
| P/S | 3.35년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | 고평가 | |
| P/B | 1.45년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.6 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 16.55년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 11.85년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | 3.3 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.45년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SBLK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 13.1%5년 평균 ≈32.5% | ≈32.5% | 19.8% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 13.1%5년 평균 ≈32.5% | ≈32.5% | 26.7% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 8.2%5년 평균 ≈27.5% | ≈27.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 8.1%5년 평균 ≈27.5% | ≈27.5% | 10.9% | 약함 | |
| ROA | 2.1%5년 평균 ≈10.3% | ≈10.3% | 2.9% | 평균 이하 | |
| ROE | 3.4%5년 평균 ≈18.5% | ≈18.5% | 3.5% | 약함 | |
| ROIC | 5.6%5년 평균 ≈20.2% | ≈20.2% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SBLK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.85년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | 평균 이하 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.4 | 동일 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 1.95년 평균 ≈6.8 | ≈6.8 | 1.5 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SBLK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.85년 평균 ≈16.7 | ≈16.7 | 36.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.5M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.99%
지급 비율40.8%
연간 지급액≈$3.60
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 21, 2026 | $0.90 | USD | ≈6.3% |
| 6월 12, 2026 | $0.50 | USD | ≈3.8% |
| 3월 9, 2026 | $0.37 | USD | ≈2.4% |
| 12월 5, 2025 | $0.11 | USD | ≈1.5% |
| 8월 28, 2025 | $0.05 | USD | ≈4.2% |
| 6월 6, 2025 | $0.05 | USD | ≈8.6% |
| 3월 4, 2025 | $0.09 | USD | ≈13.8% |
| 12월 5, 2024 | $0.60 | USD | ≈15.2% |
| 8월 27, 2024 | $0.70 | USD | ≈10.0% |
| 6월 6, 2024 | $0.75 | USD | ≈7.1% |
| 3월 11, 2024 | $0.45 | USD | ≈5.9% |
| 12월 4, 2023 | $0.22 | USD | ≈7.2% |
| 8월 21, 2023 | $0.40 | USD | ≈24.0% |
| 6월 6, 2023 | $0.35 | USD | ≈20.5% |
| 2월 27, 2023 | $0.60 | USD | ≈21.3% |
| 11월 29, 2022 | $1.20 | USD | ≈34.0% |
| 8월 24, 2022 | $1.65 | USD | ≈27.8% |
| 6월 2, 2022 | $1.65 | USD | ≈17.9% |
| 3월 1, 2022 | $2.00 | USD | ≈15.6% |
| 12월 9, 2021 | $1.25 | USD | ≈10.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
28.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $1.21 | $1.02 | 18.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 20, 2026 | $0.56 | $0.45 | 24.1% |
| 2025년 12월 31일 | $0.65 | $0.65 | 0.51% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.28 | $0.46 | -39.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.11 | $0.06 | 92.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.07 | $-0.31 | 77.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B | $693M | $821M | $652M | $332M | $222M | $234M | $147M | |
| SG&A Expense | $71M | $71M | $54M | $57M | $40M | $32M | $35M | $34M | $31M | $25M | $24M | $33M | |
| Operating Expenses | $906M | $882M | $711M | $830M | $688M | $609M | $748M | $520M | $293M | $331M | $660M | $149M | |
| Operating Income | $137M | $383M | $238M | $608M | $739M | $84M | $74M | $132M | $39M | $-109M | $-426M | $-1M | |
| Interest Expense | $71M | $92M | $71M | $53M | $56M | $70M | $88M | $74M | $50M | $40M | $36M | $15M | |
| Other Non-op | $-52M | $-78M | $-65M | $-41M | $-59M | $-74M | $-90M | $-74M | $-48M | $-45M | $-33M | $-10M | |
| Pretax Income | $85M | $305M | $174M | $566M | $680M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| Income Tax | $0 | $-116.0K | $183.0K | $244.0K | $16.0K | $152.0K | $109.0K | $61.0K | $236.0K | $267.0K | $0 | $0 | |
| Net Income | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $2.85 | $1.76 | $5.54 | $6.73 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 | |
| Shares (Basic) | 115,002,721 | 106,883,330 | 98,457,929 | 102,153,255 | 101,183,829 | 96,128,173 | 93,735,549 | 77,061,227 | 63,034,394 | 47,574,454 | 39,124,673 | 11,688,239 | |
| Shares (Diluted) | 115,420,379 | 108,702,988 | 98,928,011 | 102,536,966 | 101,479,072 | 96,281,389 | 93,735,549 | 77,326,111 | 63,034,394 | 47,574,454 | 39,124,673 | 11,688,239 | |
| EBITDA | $137M | $383M | $238M | $608M | $739M | $84M | $74M | $132M | $39M | $-109M | $-426M | $-1M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $489M | $425M | $227M | $270M | $450M | $183M | $118M | $205M | $258M | $182M | $208M | $86M | |
| Receivables | $84M | $79M | $69M | $84M | $81M | $38M | $59M | $38M | $19M | $13M | $11M | $25M | |
| Inventory | $51M | $79M | $62M | $67M | $75M | $47M | $51M | $27M | $19M | $15M | $14M | $14M | |
| Prepaid Expense | $13M | $19M | $19M | $26M | $29M | $18M | $18M | $7M | $4M | $6M | $9M | $4M | |
| Other Current Assets | $35M | $44M | $23M | $15M | $15M | $13M | $11M | $7M | $5M | $6M | $5M | $1M | |
| Current Assets | $683M | $659M | $454M | $502M | $683M | $307M | $266M | $299M | $313M | $228M | $252M | $134M | |
| PP&E (Net) | $2.96B | $3.24B | $2.54B | $2.88B | $3.01B | $2.88B | $2.97B | $2.72B | $1.82B | $1.77B | $1.89B | $1.90B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.64B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $201M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $254.0K | $12M | |
| Other Non-current Assets | $317.0K | $354.0K | $0 | · | · | $35.0K | $4M | $4M | $0 | $2M | $0 | · | |
| Total Assets | $3.81B | $4.09B | $3.03B | $3.43B | $3.75B | $3.19B | $3.24B | $3.02B | $2.15B | $2.01B | $2.15B | $2.06B | |
| Accrued Liabilities | $39M | $63M | $31M | $34M | $31M | $21M | $47M | $17M | $11M | $12M | $15M | $14M | |
| Current Liabilities | $384M | $400M | $359M | $283M | $291M | $266M | $311M | $223M | $219M | $28M | $167M | $140M | |
| Capital Leases | $128M | $156M | $23M | $28M | $48M | $886.0K | $1M | $0 | $215M | $153M | $75M | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | $651.0K | $850.0K | $1M | $831.0K | $1M | $1M | $770.0K | $668.0K | $560.0K | $468.0K | $431.0K | $266.0K | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.60B | $1.37B | $1.41B | $1.67B | $1.64B | $1.69B | $1.50B | $1.06B | $974M | $1.01B | $908M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $912M | $862M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $840.0K | $1M | $1M | $971.0K | $961.0K | $926.0K | $642.0K | $566.0K | $438.0K | $1M | |
| Retained Earnings | $-556M | $-606M | $-633M | $-649M | $-546M | $-996M | $-1.00B | $-980M | $-1.04B | $-1.03B | $-872M | $-414M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | $0 | $93.0K | $93.0K | $3M | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $321.0K | $2M | $5M | $21M | $7M | $-4M | $0 | $0 | $605.0K | $-294.0K | $-1M | $-378.0K | |
| Stockholders' Equity | $2.45B | $2.48B | $1.66B | $2.02B | $2.08B | $1.55B | $1.54B | $1.52B | $1.09B | $1.04B | $1.14B | $1.15B | |
| Liabilities + Equity | $3.81B | $4.09B | $3.03B | $3.43B | $3.75B | $3.19B | $3.24B | $3.02B | $2.15B | $2.01B | $2.15B | $2.06B | |
| Shares Outstanding | 113,424,507 | 117,630,112 | 84,016,892 | 102,857,416 | 102,294,758 | 97,139,716 | 96,066,226 | 92,285,986 | 64,160,004 | 56,628,907 | 43,821,114 | 109,426,236 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $18M | $18M | $21M | $28M | $10M | $5M | $8M | $8M | $9M | $4M | $3M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $296M | $471M | $336M | $770M | $767M | $171M | $89M | $169M | $83M | $-33M | $-15M | $13M | |
| CapEx | $84M | $55M | $18M | $25M | $130M | $72M | $347M | $329M | $144M | $396M | $474M | $518M | |
| Investing Cash Flow | $101M | $356M | $236M | $-21M | $-121M | $-66M | $-280M | $-325M | $-127M | $-13M | $-398M | $-437M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $13M | $20M | $0 | $0 | $0 | $0 | $51M | $51M | $419M | $0 | |
| Stock Repurchased | $98M | $25M | $393M | $20M | $10M | $0 | $21M | $3M | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Stock Activity | $-98M | $-25M | $-380M | $-276.0K | $-10M | · | $-21M | $-3M | $51M | $51M | $419M | $0 | |
| Dividends Paid | $34M | $277M | $158M | $668M | $230M | $5M | $5M | · | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-336M | $-648M | $-596M | $-936M | $-368M | $-35M | $104M | $97M | $122M | $20M | $534M | $457M | |
| Net Change in Cash | $61M | $179M | $-25M | $-187M | $278M | $69M | $-88M | $-60M | $78M | $-26M | $122M | $32M | |
| Free Cash Flow | $212M | $416M | $318M | $744M | $637M | $98M | $-259M | $-160M | $-63M | $-430M | $-488M | $-506M | |
| Levered FCF | $141M | $324M | $246M | $692M | $581M | $30M | $-347M | $-230M | $-113M | $-470M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% | 12.1% | 9.0% | 20.2% | 11.7% | -49.2% | -181.7% | -0.97% | |
| Net Margin | 8.1% | 24.1% | 18.3% | 39.4% | 47.7% | 1.4% | -2.0% | 9.0% | -2.9% | -69.4% | -195.6% | -8.0% | |
| Pretax Margin | 8.2% | 24.1% | 18.3% | 39.4% | 47.7% | 1.4% | -2.0% | 9.0% | -2.9% | -69.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% | 12.1% | 9.0% | 20.2% | 11.7% | -49.2% | -181.7% | -0.97% | |
| ROA | 2.1% | 8.6% | 5.4% | 15.8% | 19.6% | 0.30% | -0.52% | 2.3% | -0.47% | -7.4% | -21.7% | -0.93% | |
| ROE | 3.4% | 14.7% | 9.4% | 27.6% | 37.5% | 0.62% | -1.1% | 4.5% | -0.92% | -14.2% | -40.0% | -1.7% | |
| ROIC | 5.6% | 15.4% | 14.3% | 30.1% | 35.5% | 5.3% | 4.8% | 8.7% | 3.7% | -10.5% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 8.1 | 1.5 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | |
| Interest Coverage | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 11.6 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | -2.7 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 12.8 | 17.1 | 12.4 | 17.4 | 24.0 | 14.3 | 16.9 | 22.9 | 21.4 | 18.9 | 13.1 | 10.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.59 | $21.10 | $19.76 | $19.63 | $20.33 | $15.95 | $16.07 | $16.47 | $16.96 | $18.32 | $5.18 | $10.55 | |
| Revenue / Share | $9.03 | $11.64 | $9.60 | $14.02 | $14.07 | $7.20 | $8.76 | $8.43 | $5.27 | $4.67 | $1.20 | $2.52 | |
| Cash Flow / Share | $2.56 | $4.33 | $3.39 | $7.51 | $7.56 | $1.77 | $0.94 | $2.19 | $1.28 | $-0.70 | $-0.07 | $0.22 | |
| Cash / Share | $4.31 | $3.61 | $2.71 | $2.62 | $4.40 | $1.89 | $1.23 | $2.22 | $4.02 | $3.21 | $0.95 | $0.79 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $2.50 | $1.57 | $6.50 | $2.25 | $0.05 | $0.05 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.30 | $2.50 | $1.57 | $6.50 | $2.25 | $0.05 | $0.05 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B | $693M | $821M | $652M | $332M | $222M | $234M | $147M | |
| Net Income TTM | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| Market Cap | $2.18B | $1.76B | $1.79B | $1.98B | $2.32B | $858M | $1.13B | $843M | $722M | $289M | $668M | $3.59B | |
| P/E | 26.3 | 5.3 | 12.1 | 3.5 | 3.4 | 88.3 | -69.5 | 12.0 | -70.4 | -1.6 | -0.3 | -32.8 | |
| P/S | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 24.4 | |
| P/B | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.4 | 3.7 | 5.3 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 12.8 | 5.0 | 8.9 | -8.7 | -45.8 | 280.0 | |
| P / FCF | 10.3 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 3.6 | 8.7 | -4.4 | -5.3 | -11.5 | -0.7 | -1.4 | -7.1 | |
| Dividend Yield | 1.6% | 15.8% | 8.8% | 33.8% | 9.9% | 0.56% | 0.42% | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 18.7% | 8.2% | 28.7% | 29.6% | 1.1% | -1.4% | 8.3% | -1.4% | -63.4% | -383.9% | -3.0% | |
| Payout Ratio | 40.8% | 90.9% | 91.1% | 118.1% | 33.9% | 49.7% | -29.6% | · | · | · | · | 0.00% | |
| Annual Payout | $34M | $277M | $158M | $668M | $230M | $5M | $5M | · | · | · | · | $0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2019 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-14.69 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2019 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $821M | $107M | $121M | $142M | · | |
| Net Income TTM | $-16M | $-70M | $-5M | $-58M | · | |
| P/E | -69.5 | -4.5 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1.4% | -22.0% | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $14M | $12M | $6M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B |
| 영업이익률 % | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% |
| 순이익 | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M |
| 희석 EPS | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $212M | $416M | $318M | $744M | $637M |
기관 투자자 (13F) 223개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
223
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
36
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (-15 이전 분기 대비) | 18 (-11 이전 분기 대비) | 68 (+7 이전 분기 대비) | 66 (+10 이전 분기 대비) | +3.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $88,144,599 | 3,530,020 | 8.06% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $70,347,831 | 2,817,294 | 6.43% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $52,427,936 | 2,099,637 | 4.79% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $50,624,727 | 2,027,422 | 4.63% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $50,298,844 | 2,014,371 | 4.60% | 주식 |
| Philosophy Capital Management LLC | $43,764,070 | 1,752,666 | 4.00% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40,391,472 | 1,617,600 | 3.69% | 풋 옵션 |
| Focus Partners Wealth | $31,553,584 | 1,263,659 | 2.88% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31,459,703 | 1,259,900 | 2.88% | 풋 옵션 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $28,880,901 | 1,156,624 | 2.64% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $25,975,046 | 1,040,248 | 2.37% | 주식 |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $25,075,099 | 1,004,209 | 2.29% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $24,033,625 | 962,500 | 2.20% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $23,131,659 | 926,378 | 2.11% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $22,287,099 | 892,555 | 2.04% | 주식 |
| Boston Partners | $19,685,249 | 788,200 | 1.80% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $19,643,100 | 786,668 | 1.80% | 주식 |
| Artemis Investment Management LLP | $19,019,349 | 761,688 | 1.74% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $18,178,709 | 728,022 | 1.66% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $17,929,883 | 718,057 | 1.64% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16,647,917 | 675,646 | 1.52% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,838,323 | 594,246 | 1.36% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $14,765,111 | 591,314 | 1.35% | 주식 |
| DNB Asset Management AS | $14,630,722 | 585,932 | 1.34% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $14,447,492 | 578,594 | 1.32% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13,780,943 | 551,900 | 1.26% | 풋 옵션 |
| Marnell Management LLC | $12,876,979 | 515,698 | 1.18% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $12,859,550 | 515,000 | 1.18% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11,805,816 | 472,800 | 1.08% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10,932,241 | 437,815 | 1.00% | 주식 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $10,255,179 | 410,700 | 0.94% | 주식 |
| NORGES BANK | $9,888,120 | 396,000 | 0.90% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,396,485 | 376,311 | 0.86% | 주식 |
| UBS Group AG | $9,368,545 | 375,192 | 0.86% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,180,995 | 367,681 | 0.84% | 주식 |
| VALUEWORKS LLC | $8,842,880 | 354,140 | 0.81% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,488,153 | 441,631 | 0.78% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $8,414,291 | 336,976 | 0.77% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8,316,144 | 333,897 | 0.76% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,927,975 | 317,500 | 0.72% | 콜 옵션 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $7,628,085 | 305,490 | 0.70% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $7,370,870 | 295,189 | 0.67% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $6,706,356 | 268,577 | 0.61% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $6,692,684 | 268,029 | 0.61% | 주식 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $5,712,183 | 228,694 | 0.52% | 주식 |
| SPROTT INC. | $5,113,456 | 204,784 | 0.47% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,537,049 | 181,700 | 0.41% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4,493,636 | 233,800 | 0.41% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $3,971,878 | 159,066 | 0.36% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $3,879,987 | 155,386 | 0.35% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Famatown Finance Limited, Greenwich Holdings Limited, C.K. Limited | 2025년 10월 6일 | 11.84% | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| OCM Opps EB Holdings, Ltd., Oaktree OBC Container Holdings LLC, Oaktree Opportunities Fund IX Delaware, L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P., Oaktree Dry Bulk Holdings LLC, Brookfield Oaktree Holdings, LLC, OCM FIE, LLC, Oaktree Capital Holdings, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Corporation, Brookfield Asset Management ULC, BAM Partners Trust ×2 제출 서류 | 2024년 7월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Oaktree OBC Container Holdings LLC, Oaktree Opportunities Fund IX Delaware, L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P., OCM XL Holdings L.P., Oaktree Dry Bulk Holdings LLC, Oaktree Capital Group, LLC, OCM FIE, LLC, Atlas OCM Holdings, LLC, Brookfield Corporation, Brookfield Asset Management ULC, BAM Partners Trust ×6 제출 서류 | 2023년 12월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| OR ×17 제출 서류 | 2019년 8월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Songa Bulk ASA | 2018년 7월 16일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Monarch Alternative Capital LP, MDRA GP LP, Monarch GP LLC ×6 제출 서류 | 2016년 9월 29일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| F5 Capital, Nobu Su ×2 제출 서류 | 2008년 7월 29일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 16 명의 내부자 · 5 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symeon Spyrou | co CFO | 2026년 9월 15일 P | 241,200 | 1 | 0 | $424,050 |
| Christos Begleris | co CFO | 2026년 6월 12일 A | 171,087 | 0 | 0 | $0 |
| Hamish Norton | President | 2026년 6월 12일 A | 305,847 | 0 | 0 | $0 |
| Nikolaos Reskos | Chief Operating Officer | 2026년 9월 15일 P | 410,875 | 1 | 9 | $-2,356,762 |
| Charis Plakantonaki | Chief Strategy Officer | 2026년 9월 15일 P | 58,778 | 1 | 4 | $-1,361,856 |
| Eleni Vrettou | 이사 | 2026년 9월 21일 S | 73,686 | 0 | 1 | $-112,420 |
| Mahesh Balakrishnan | 이사 | 2026년 9월 18일 S | 29,080 | 0 | 1 | $-323,400 |
| Milena Maria Pappa | 이사 | 2026년 9월 15일 P | 3,167,074 | 1 | 0 | $2,103,288 |
| Nikolaos Karellis | 이사 | 2026년 9월 15일 P | 9,580 | 1 | 1 | $-482,660 |
| Raffaele Zagari | 이사 | 2026년 9월 15일 P | 1,953,000 | 2 | 4 | $-2,618,347,425 |
| Koert Erhardt | 이사 | 2026년 9월 15일 P | 16,080 | 1 | 0 | $169,620 |
| Spyridon Capralos | 이사 | 2026년 8월 6일 G | 245,456 | 0 | 0 | $0 |
| Arne Blystad | 이사 | 2026년 6월 12일 P | 115,533 | 0 | 0 | $0 |
| Mikkel Storm Weum | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 1,760 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Weston | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 38,325 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandros Pappas | · | 2026년 9월 15일 P | 2,532,150 | 1 | 0 | $2,103,288 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 2 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
SBLK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$34.00
+10.6%
4 30.8%
적극 매수
7 53.8%
매수
2 15.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $34.44 +12.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $30.75
저가$33.00
평균$34.44
고가$38.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 3월 19, 2026