내 배지 52주 범위 $51–$80 75% of range 애널리스트 평점 BUY 9 analysts 목표 주가 $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% 순이익률 60.1%

ESEA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $72.42
시가총액 $511M
P/E 3.7
EPS $19.72
매출 $228M
배당 수익률 3.7%
ROE 33.1%
부채/자본 0.5
52주 범위 $51–$80

ESEA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 3
배당락일 분할 유형
2019년 12월 19일 1-for-8 역방향
2015년 7월 23일 1-for-10 역방향
2006년 10월 6일 1-for-3 역방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2017-12-31 → 2020-12-31
순이익률60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 ESEA 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 3.75년 평균 ≈2.1 ≈2.1 9.1 저평가
P/S 2.25년 평균 ≈1.2 ≈1.2 1.4 고평가
P/B 1.15년 평균 ≈0.9 ≈0.9 0.6 고평가
EV / EBITDA 3.75년 평균 ≈3.0 ≈3.0 10.1 저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 3.65년 평균 ≈1.9 ≈1.9 3.3 저평가
EV / Revenue (EV / 매출) 2.45년 평균 ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 1.15년 평균 ≈0.9 ≈0.9 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
배당 수익률3.7%
지급 비율13.8%
연간 지급액≈$3.20분기별 납부
성장 연속≈2배당금 성장 연속 연수
배당락일금액통화수익률
9월 9, 2026$0.80USD≈4.1%
6월 9, 2026$0.80USD≈4.4%
3월 10, 2026$0.75USD≈4.2%
12월 9, 2025$0.70USD≈4.2%
9월 9, 2025$0.70USD≈3.8%
7월 9, 2025$0.65USD≈4.6%
3월 11, 2025$0.53USD≈7.5%
12월 9, 2024$0.49USD≈6.4%
9월 9, 2024$0.49USD≈5.6%
6월 12, 2024$0.49USD≈6.0%
3월 7, 2024$0.49USD≈5.6%
12월 7, 2023$0.41USD≈7.4%
9월 7, 2023$0.41USD≈7.7%
6월 8, 2023$0.41USD≈9.0%
3월 8, 2023$0.41USD≈10.0%
12월 8, 2022$0.41USD≈8.0%
9월 8, 2022$0.41USD≈4.5%
6월 8, 2022$0.41USD≈1.7%
8월 28, 2013$0.98USD≈4.8%
6월 3, 2013$0.98USD≈6.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 5.0%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
2026년 3월 31일 5월 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
2025년 12월 31일 $4.48 $5.09 -12.1%
2025년 9월 30일 $4.23 $4.49 -5.7%
2025년 6월 30일 $4.20 $3.52 19.4%
2025년 3월 31일 $3.76 $3.35 12.4%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
대차대조표 20
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
현금 흐름 13
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
수익성 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
효율성 2
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
가치 평가 (TTM) 17
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $228M $213M $189M $183M $94M
영업이익률 % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
순이익 $137M $113M $115M $106M $43M
희석 EPS $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $35.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 62
보유 가치 $35.6M
신규 포지션 7
청산 포지션 9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
7 (-10 이전 분기 대비) 9 (0 이전 분기 대비) 18 (+3 이전 분기 대비) 18 (+4 이전 분기 대비) -128K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,486,081 67,592 12.61% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4,344,912 65,465 12.21% 주식
MORGAN STANLEY $2,299,873 34,652 6.46% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,933,756 29,136 5.43% 주식
Boston Partners $1,635,890 24,648 4.60% 주식
Inspire Investing, LLC $1,591,364 23,805 4.47% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,569,982 23,655 4.41% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $1,335,895 20,128 3.75% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $1,272,379 19,171 3.58% 주식
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1,032,850 15,562 2.90% 주식
North Star Investment Management Corp. $995,550 15,000 2.80% 주식
CREDIT AGRICOLE S A $944,711 14,234 2.65% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,047 13,772 2.57% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $874,226 13,172 2.46% 주식
Cubist Systematic Strategies, LLC $826,075 13,858 2.32% 주식
STATE STREET CORP $743,211 11,198 2.09% 주식
Toroso Investments, LLC $627,245 11,488 1.76% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585,251 8,818 1.64% 주식
LPL Financial LLC $577,454 8,701 1.62% 주식
Mariner, LLC $533,615 8,040 1.50% 주식
WINTON GROUP Ltd $533,349 8,036 1.50% 주식
CITIGROUP INC $481,183 7,250 1.35% 주식
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422,843 6,371 1.19% 주식
BlackRock, Inc. $409,238 6,166 1.15% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $390,720 5,887 1.10% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $343,730 5,179 0.97% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335,699 5,058 0.94% 주식
U S GLOBAL INVESTORS INC $331,850 5,000 0.93% 주식
Jump Financial, LLC $317,912 4,790 0.89% 주식
State of Tennessee, Department of Treasury $276,763 4,170 0.78% 주식
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275,369 4,149 0.77% 주식
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269,396 4,059 0.76% 주식
AlphaCore Capital LLC $257,316 3,877 0.72% 주식
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248,092 3,738 0.70% 주식
Quadrature Capital Ltd $237,472 3,578 0.67% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220,747 3,326 0.62% 주식
SEI INVESTMENTS CO $203,225 3,062 0.57% 주식
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196,123 2,955 0.55% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179,199 2,700 0.50% 주식
UBS Group AG $123,050 1,854 0.35% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106,269 1,601 0.30% 주식
Aquatic Capital Management LLC $63,981 964 0.18% 주식
BARCLAYS PLC $39,822 600 0.11% 주식
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29,805 500 0.08% 주식
CWM, LLC $26,740 400 0.08% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26,548 400 0.07% 주식
Allworth Financial LP $17,257 260 0.05% 주식
Archer Investment Corp $14,287 215 0.04% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12,607 190 0.04% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $12,000 174 0.03% 주식

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행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 제출 서류 2021년 10월 5일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 제출 서류 2021년 6월 30일 · 최초 제출 · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 제출 서류 2021년 6월 22일 · 최초 제출 · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 제출 서류 2020년 12월 15일 · 최초 제출 · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 제출 서류 2020년 12월 15일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 제출 서류 2019년 12월 9일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 제출 서류 2019년 6월 3일 · 최초 제출 · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 2014년 1월 31일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
미공개 보고자 2008년 12월 1일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 4 명의 내부자 · 3 임원 · 2 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 2026년 4월 14일 P 25,910 1 0 $70,820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 2026년 9월 1일 S 1,900 0 1 $-75,050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 2026년 4월 16일 S 0 0 1 $-18,000
Aristeidis P Pittas 이사 2026년 8월 27일 P 58,425 4 2 $55,386

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ESEA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 9 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $91.00 +25.7%
2 22.2% 적극 매수
6 66.7% 매수
1 11.1% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-10-01

평균 목표 $90.00 +24.3%

← 모든 목표가 하회 현재가 $72.42
저가$85.00 평균$90.00 고가$93.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25
BOUNCE_UP 손절 완료 10월 3
위험 1 보상 1.50
진입 $58.08 R:R 1.50

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 20-F 제출 4월 29, 2026