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Patria Investments Limited - Class A Common Shares

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 1월 2021
$12.66
▲ +$0.02 (+0.16%)
거래량 1.0M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$2.5B
P/E
23.8
ROE
19.4%
마진
26.2%
D/E
29.20
Beta
0.71
배당 수익률
3.78%
52W
$9–$16

월가 컨센서스

11 명의 애널리스트 · 4월 2026
1
적극 매수
5
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
54.5%
매수 등급

가격 차트

실적

초과 달성률: 50.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.46 $0.50 +$0.04
9월 2025 $0.26 $0.30 +$0.04
6월 2025 $0.28 $0.24 $-0.04
3월 2025 $0.25 $0.23 $-0.02

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 16.2% 14.5% 14.3% 14.3% 16.2% 19.4%
P/E (TTM) 26.39 29.53 31.58 32.23 28.72 23.83
Net Margin 15.6% 18.0% 18.5% 18.5% 21.2% 26.2%
Gross Margin 46.0% 52.4% 51.5% 51.5% 51.3% 50.6%
D/E Ratio 32.47 52.05 39.40 39.40 32.47 29.20
Current Ratio 0.78 0.94 0.97 0.97 0.78 0.69

핵심 지표

ROA (TTM)
8.2%
P/S (TTM)
6.24
P/B
3.7
EPS (TTM)
$0.67
매출 성장률 3년
+16.7%
52W High
$16.47
52W Low
$9.43
$9.43 52주 범위 $16.47

Як PAX виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

PAX ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка PAX vs аналоги Financial Services

P/E
23.8
▲ 94% 위 동종업체 (12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
6.2
▲ 92% 위 동종업체 (3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.7
▲ 127% 위 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.8%
▼ 15% 아래 동종업체 (4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість PAX vs аналоги Financial Services

ROE
19.4%
▲ 59% 위 동종업체 (12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
26.2%
▲ 39% 위 동종업체 (18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
50.6%
▼ 22% 아래 동종업체 (65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
8.2%
▲ 186% 위 동종업체 (2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя PAX vs аналоги Financial Services

D/E ratio
29.2
▼ 72% 아래 동종업체 (103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
0.7
▼ 40% 아래 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼ 25% 아래 동종업체 (1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів PAX

PAX 동종업체 중앙값 업종

PAX прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

PAX vs аналоги: ключові метрики

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