PEZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.34%▼ -2.20%
3M▼ -5.08%▼ -4.71%
6M▼ -5.08%▼ -4.71%
연초 대비▼ -9.59%▼ -9.24%
1Y▼ -7.57%▼ -7.20%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +4.84%▲ +5.51%
1년 변동성21.43%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.54

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$999K
분기 종료 7월 2026 -$999K
지난 12개월 -$8.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Cardinal Health Inc CAH 5.29 ≈$1.1M 4,961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4.48 ≈$965K 8,993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4.27 ≈$919K 4,182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4.08 ≈$878K 2,489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4.06 ≈$874K 2,786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3.98 ≈$856K 3,048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3.89 ≈$838K 4,627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3.72 ≈$801K 14,762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3.62 ≈$778K 9,873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3.54 ≈$762K 7,236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3.48 ≈$748K 2,864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3.15 ≈$678K 8,107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3.12 ≈$671K 4,951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3.06 ≈$659K 2,831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3.05 ≈$656K 46,890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3.04 ≈$654K 7,316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3.00 ≈$645K 11,606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2.78 ≈$598K 21,786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.77 ≈$596K 14,852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2.77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.70 ≈$582K 16,172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2.70 ≈$581K 3,488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.68 ≈$577K 1,455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2.65 ≈$570K 3,999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2.64 ≈$569K 7,583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2.57 ≈$553K 104,747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.53 ≈$545K 6,843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2.44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2.43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2.31 ≈$498K 4,309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2.30 ≈$495K 11,838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.89 ≈$191K 191,930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 48.7%
Retail 22.5%
Communication Services 7.9%
Consumer products 6.5%
Health Care 5.3%
Industrials 3.2%
Real Estate 2.6%
Technology 2.4%
기타/미분류 0.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5796 → 0.8345 (44.0%)
2026년 10월 1일 매도함 ALGT 01748X102 포지션 매도 — 0.02686 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 AMZN 023135106 포지션 매도 — 0.02053 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 주/주: 0.02462 → 0.02153 (-12.6%)
2026년 10월 1일 신규 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 신규 포지션 — 0.06418 주/주
2026년 10월 1일 매도함 BLMN 094235108 포지션 매도 — 0.2209 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 BWA 099724106 포지션 매도 — 0.05154 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 신규 포지션 — 0.02157 주/주
2026년 10월 1일 증가함 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 주/주: 0.03435 → 0.0391 (13.8%)
2026년 10월 1일 매도함 CALY 131193104 포지션 매도 — 0.1775 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 신규 포지션 — 0.07031 주/주
2026년 10월 1일 매도함 CVS 126650100 포지션 매도 — 0.03732 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 주/주: 0.04519 → 0.03525 (-22.0%)
2026년 10월 1일 신규 DAN — Dana Inc 235825205 신규 포지션 — 0.09472 주/주
2026년 10월 1일 신규 DASH — DoorDash Inc 25809K105 신규 포지션 — 0.02012 주/주
2026년 10월 1일 신규 DDS — Dillard's Inc 254067101 신규 포지션 — 0.004026 주/주
2026년 10월 1일 신규 DJCO — Daily Journal Corp 233912104 신규 포지션 — 0.003522 주/주
2026년 10월 1일 축소함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.03811 → 0.03146 (-17.4%)
2026년 10월 1일 매도함 EVC 29382R107 포지션 매도 — 0.2682 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 신규 포지션 — 0.01245 주/주
2026년 10월 1일 매도함 F 345370860 포지션 매도 — 0.2535 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 FIGS — Figs Inc 30260D103 신규 포지션 — 0.2039 주/주
2026년 10월 1일 신규 FIVE — Five Below Inc 33829M101 신규 포지션 — 0.01818 주/주
2026년 10월 1일 신규 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 신규 포지션 — 0.03297 주/주
2026년 10월 1일 증가함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.001539 → 0.001987 (29.1%)
2026년 10월 1일 신규 GM — General Motors Co 37045V100 신규 포지션 — 0.04293 주/주
2026년 10월 1일 신규 GOLD — Gold.com Inc 00181T107 신규 포지션 — 0.05147 주/주
2026년 10월 1일 신규 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 신규 포지션 — 0.01325 주/주
2026년 10월 1일 매도함 GTX 366505105 포지션 매도 — 0.1063 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 HAS — Hasbro Inc 418056107 신규 포지션 — 0.03181 주/주
2026년 10월 1일 증가함 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 주/주: 0.01157 → 0.01211 (4.7%)
2026년 10월 1일 신규 KMX — CarMax Inc 143130102 신규 포지션 — 0.05046 주/주
2026년 10월 1일 축소함 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 주/주: 0.01853 → 0.01739 (-6.1%)
2026년 10월 1일 매도함 LIND 535219109 포지션 매도 — 0.08463 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 주/주: 0.07928 → 0.06457 (-18.5%)
2026년 10월 1일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.01022 → 0.01082 (5.9%)
2026년 10월 1일 신규 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 신규 포지션 — 0.01873 주/주
2026년 10월 1일 증가함 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 주/주: 0.02688 → 0.02975 (10.7%)
2026년 10월 1일 축소함 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 주/주: 0.006909 → 0.006326 (-8.4%)
2026년 10월 1일 증가함 NWL — Newell Brands Inc 651229106 주/주: 0.363 → 0.4554 (25.5%)
2026년 10월 1일 매도함 OPLN 48238T109 포지션 매도 — 0.05183 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 OSW P73684113 포지션 매도 — 0.07942 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 PHIN 71880K101 포지션 매도 — 0.02342 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.01596 → 0.01517 (-5.0%)
2026년 10월 1일 축소함 ROST — Ross Stores Inc 778296103 주/주: 0.01563 → 0.01231 (-21.3%)
2026년 10월 1일 매도함 RSI 782011100 포지션 매도 — 0.136 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SCHL 807066105 포지션 매도 — 0.04767 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SPHR 55826T102 포지션 매도 — 0.02438 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ULCC 35909R108 포지션 매도 — 0.288 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 VSXY 926400102 포지션 매도 — 0.0646 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 YETI 98585X104 포지션 매도 — 0.04767 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4663 → 0.5796 (24.3%)
2026년 9월 30일 증가함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.001535 → 0.001539 (0.3%)
2026년 9월 30일 축소함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.01598 → 0.01596 (-0.1%)
2026년 9월 30일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000003846 → 0.000004348 (13.0%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6007 → 0.4663 (-22.4%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.001873 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6635 → 0.6007 (-9.5%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6616 → 0.6635 (0.3%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.001873 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6037 → 0.6616 (9.6%)
2026년 9월 18일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6531 → 0.6037 (-7.6%)
2026년 9월 18일 축소함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.001539 → 0.001535 (-0.3%)
2026년 9월 18일 증가함 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 주/주: 0.01596 → 0.01598 (0.1%)
2026년 9월 18일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000004348 → 0.000003846 (-11.5%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00003948 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.6035 → 0.6531 (8.2%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.003159 → -0.00003948 (-101.2%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.003159 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5916 → 0.6035 (2.0%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0000001304 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5857 → 0.5916 (1.0%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0000001304 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.5494 → 0.5857 (6.6%)

배당금 61건의 결제

08
0.41%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1340
2026년 6월 22일$0.1510
2026년 3월 23일$0.0980
2025년 6월 23일$0.1170
2024년 3월 18일$0.1160
2023년 12월 18일$0.0320
2023년 9월 18일$0.0940
2023년 6월 20일$0.1430
2023년 3월 20일$0.2300
2022년 12월 19일$0.1100
2022년 9월 19일$0.1410
2022년 6월 21일$0.0110
2022년 3월 21일$0.0110
2021년 12월 20일$0.1080
2021년 9월 20일$0.0780
2021년 6월 21일$0.0110
2021년 3월 22일$0.0110
2020년 12월 21일$0.0840
2020년 9월 21일$0.0740
2020년 6월 22일$0.0360
2020년 3월 23일$0.1010
2019년 12월 23일$0.0030
2019년 9월 23일$0.0020
2019년 6월 24일$0.0020
2018년 12월 24일$0.0520
2018년 9월 24일$0.0380
2018년 6월 18일$0.0820
2018년 3월 19일$0.0150
2017년 12월 18일$0.0480
2017년 9월 18일$0.1350
2017년 6월 16일$0.0270
2016년 12월 16일$0.0730
2016년 9월 16일$0.0540
2016년 6월 17일$0.2210
2015년 12월 18일$0.0420
2015년 9월 18일$0.0340
2015년 6월 19일$0.0530
2015년 3월 20일$0.1540
2014년 12월 19일$0.0250
2014년 6월 20일$0.0150
2014년 3월 21일$0.0260
2013년 12월 20일$0.0530
2013년 9월 20일$0.0260
2013년 6월 21일$0.0900
2013년 3월 15일$0.0200
2012년 12월 21일$0.2280
2012년 9월 21일$0.0420
2012년 6월 15일$0.0490
2011년 12월 16일$0.1010
2011년 9월 16일$0.0260

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,675,476 22.76% 25,865 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,506,914 12.82% 14,568 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,115,812 9.49% 10,787 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $967,496 8.23% 9,611 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $959,199 8.16% 9,273 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $651,206 5.54% 6,296 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $640,168 5.44% 6,434 주식 2025년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582,471 4.95% 5,631 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $557,591 4.74% 5,390 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $456,789 3.89% 4,416 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454,102 3.86% 4,390 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $281,883 2.40% 2,725 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $259,889 2.21% 2,500 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $258,600 2.20% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $114,936 0.98% 1,111 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82,752 0.70% 800 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $49,859 0.42% 482 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38,169 0.32% 369 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $29,074 0.25% 281 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $22,757 0.19% 220 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $21,516 0.18% 208 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,977 0.09% 105 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $8,482 0.07% 82 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,275 0.07% 80 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3,207 0.03% 31 주식 2026년 6월 30일
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