Trueblood Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$286.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,320위 · 상위 56.3%
포지션
261
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
21.95%
상위 25개 보유 비중
36.38%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
101.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.84% 추정 매수 $13,372,910 · 매도 $7,704,950

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
161
감소
63
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.7%
Industrials
12.5%
Financials
8.5%
Healthcare
5.1%
Energy
4.4%
Financial Services
4.4%
Retail
4.3%
Utilities
2.0%
Communication Services
1.9%
Materials
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Communications
0.7%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
34.8%

전체 포트폴리오 261 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,383,938 4.67% 40,888 $1,284,661 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,010,752 3.49% 34,596 $1,311,230 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,919,684 2.07% 5,559 $1,956,058 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,548,587 1.94% 14,875 $182,054 상승 ×2
RSP $5,377,334 1.88% 25,273 $762,729 상승 ×6
RDVI $5,142,044 1.79% 174,899 $850,355 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,076,755 1.77% 25,372 $992,940 상승 ×3
CGGO $4,205,423 1.47% 99,349 $1,027,513 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,199,015 1.47% 97,335 $438,160 상승 ×6
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $4,014,802 1.40% 41,476 $232,291 상승 ×6
FGD $3,419,614 1.19% 106,896 $213,912 상승 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,375,513 1.18% 8,499 $765,846 상승 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3,279,755 1.14% 17,715 $492,838 상승 ×6
VOO $3,184,979 1.11% 4,637 $590,519 상승 ×6
CGUS $2,978,274 1.04% 66,958 $500,197 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,794,385 0.98% 5,851 $829,952 상승 ×1
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF $2,657,653 0.93% 98,678 $237,243 상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,651,880 0.93% 15,040 $784,069 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,514,443 0.88% 22,201 $-220,468 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,470,181 0.86% 6,539 $705,041 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,440,817 0.85% 9,700 $348,829 상승 ×1
CGDG $2,406,545 0.84% 64,157 $209,188 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,392,329 0.84% 4,610 $168,076 상승 ×6
CGGR $2,384,600 0.83% 50,521 $468,695 상승 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,376,101 0.83% 11,151 $-12,237 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,373,683 0.83% 14,320 $-573,250 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,354,048 0.82% 2,328 $420,595 상승 ×1
IEFA $2,220,074 0.77% 22,987 $322,540 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,200,779 0.77% 6,158 $455,208 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,125,278 0.74% 8,917 $224,606 하락 ×2
SLYV $2,080,891 0.73% 19,071 $281,742 상승 ×1
CGXU $2,063,368 0.72% 59,600 $322,825 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,056,396 0.72% 8,097 $105,633 상승 ×2
IEMG $2,043,491 0.71% 24,668 $436,122 상승 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,036,740 0.71% 2,563 $172,708 상승 ×6
CGIE $2,006,901 0.70% 54,565 $208,083 상승 ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,973,842 0.69% 26,013 $435,560 상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,955,987 0.68% 2,743 $497,840 상승 ×1
CGDV $1,952,162 0.68% 39,614 $258,377 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,932,123 0.67% 8,513 $297,077 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,902,395 0.66% 4,728 $197,446 상승 ×1
V Visa Inc. $1,851,339 0.65% 5,396 $206,371 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,836,543 0.64% 12,532 $59,417 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,832,832 0.64% 5,379 $77,807 하락 ×2
GDX GDX $1,832,397 0.64% 24,286 $-393,323 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,803,125 0.63% 13,188 $-424,531 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,794,472 0.63% 19,106 $26,676 상승 ×1
BRKB $1,718,339 0.60% 3,434 $30,597 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,707,044 0.60% 7,436 $88,046 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,696,063 0.59% 1,813 $-102,704 상승 ×6
IJH $1,648,893 0.58% 21,384 $333,309 상승 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,631,199 0.57% 6,380 $197,214 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,629,678 0.57% 4,621 $103,198 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,626,932 0.57% 4,605 $312,222 상승 ×2
SDVD $1,437,489 0.50% 62,256 $220,215 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,418,001 0.49% 2,441 $613,842 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,416,339 0.49% 16,567 $171,553 상승 ×1
KNG $1,403,718 0.49% 27,796 $180,079 상승 ×2
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1,392,732 0.49% 63,048 $318,884 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,388,733 0.48% 5,138 $-164,544 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,387,243 0.48% 28,883 $58,588 상승 ×1
MTUM $1,364,724 0.48% 3,981 $468,055 상승 ×6
VO $1,353,540 0.47% 16,800 $214,968 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,332,954 0.47% 3,941 $139,107 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,314,515 0.46% 4,357 $527,151 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,289,876 0.45% 8,514 $-2,085 상승 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,266,497 0.44% 4,026 $114,064 상승 ×1
JEPI $1,264,897 0.44% 22,395 $17,954 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,240,744 0.43% 9,311 $207,455 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,232,823 0.43% 4,139 $822,357 하락 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,227,368 0.43% 45,374 $-61,308 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,221,966 0.43% 10,403 $569,044 상승 ×4
VIG $1,217,922 0.43% 5,147 $141,219 상승 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,204,164 0.42% 21,697 $-166,264 하락 ×2
SMDV $1,202,458 0.42% 15,610 $134,221 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,196,811 0.42% 15,184 $-97,400 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,192,544 0.42% 6,454 $352,866 하락 ×4
IJR $1,184,273 0.41% 7,985 $267,438 상승 ×6
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1,178,470 0.41% 9,256 $266,969
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,177,944 0.41% 12,615 $113,911 상승 ×6
SPLV $1,124,469 0.39% 15,013 $30,582 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,123,319 0.39% 9,620 $15,317 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,121,230 0.39% 7,646 $-5,542 하락 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1,116,832 0.39% 19,979 $151,107 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,102,825 0.38% 3,922 $118,892 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,079,791 0.38% 12,420 $-64,259 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,077,338 0.38% 13,291 $168,375 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,060,765 0.37% 1,390 $492,328 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,046,453 0.37% 2,488 $257,599 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,043,163 0.36% 4,990 $292,328 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,026,715 0.36% 13,997 $239,944 상승 ×1
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $1,009,093 0.35% 30,217 $242,679 상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,008,112 0.35% 9,087 $170,500 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $998,579 0.35% 10,880 $-7,140 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $989,355 0.35% 825 $223,455 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $976,782 0.34% 11,129 $-49,732 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $972,110 0.34% 3,088 $-473,264 하락 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $938,775 0.33% 2,435 $276,614 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $929,621 0.32% 2,726 $493,390 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926,932 0.32% 2,397 $229,525 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $5,377,334 1.88% ×6 상승
RDVI $5,142,044 1.79% ×6 상승
NVDA $5,076,755 1.77% ×3 상승
CGGO $4,205,423 1.47% ×6 상승
SDVY $4,199,015 1.47% ×6 상승
FTA $4,014,802 1.40% ×6 상승
FGD $3,419,614 1.19% ×6 상승
CINF $3,279,755 1.14% ×6 상승
VOO $3,184,979 1.11% ×6 상승
CGUS $2,978,274 1.04% ×6 상승
IFV $2,657,653 0.93% ×6 상승
APH $2,651,880 0.93% ×3 상승
CGDG $2,406,545 0.84% ×6 상승
LIN $2,392,329 0.84% ×6 상승
CGGR $2,384,600 0.83% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TXN $574,347 1,927 0.20%
RDDT $390,034 2,247 0.14%
FERG $330,850 1,394 0.12%
DCI $287,840 3,206 0.10%
QTEC $281,484 841 0.10%
TER $251,958 521 0.09%
ZS $235,721 1,670 0.08%
SLYG $234,173 1,966 0.08%
AMRZ $225,249 4,226 0.08%
AMAT $222,331 308 0.08%
AXON $221,441 395 0.08%
SYY $220,651 2,640 0.08%
CMG $209,440 6,160 0.07%
FBT $208,228 840 0.07%
NU $172,758 12,931 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CAT 축소함 -36 +$2.0M
AAPL 추가 매수 +318 +$1.3M
JPM 축소함 -244 +$1.3M
CGGO 추가 매수 +4K +$1.0M
NVDA 추가 매수 +2K +$993K
RDVI 추가 매수 +7K +$850K
TSM 추가 매수 +38 +$830K
MRVL 축소함 -5 +$822K
APH 추가 매수 +257 +$784K
ADI 추가 매수 +296 +$766K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GNTY 2025년 12월 31일 34,100 $1,662,381 더 이상 추적하지 않음
EOG 2025년 12월 31일 6,239 $699,522 45.7%
TMUS 2026년 6월 30일 2,677 $562,163 8.8%
SOFI 2025년 3월 31일 28,824 $443,890 58.1%
BSX 2026년 3월 31일 4,612 $439,754 -18.0%
COOP 2025년 12월 31일 1,822 $384,059 더 이상 추적하지 않음
PTF 2025년 9월 30일 5,623 $383,995
HON 2026년 6월 30일 1,674 $378,475 -1.2%
FISV 2025년 12월 31일 2,930 $377,765 -23.5%
FNV 2026년 6월 30일 1,389 $343,175 20.2%
PAYX 2025년 12월 31일 2,672 $338,719 10.1%
NKE 2025년 12월 31일 4,772 $332,722 -36.3%
ALAB 2025년 3월 31일 2,500 $331,125 375.6%
TDIV 2025년 3월 31일 4,067 $319,097
USFR 2025년 9월 30일 6,000 $301,860 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 3,103 $298,353 13.0%
SNOW 2025년 3월 31일 1,785 $275,622 119.5%
ALAB 2026년 6월 30일 2,500 $274,000 -41.2%
MRSH 2025년 12월 31일 1,317 $265,409 1.5%
WCN 2025년 3월 31일 1,518 $260,458 -13.3%
SNPS 2025년 12월 31일 518 $255,576 -15.4%
JKHY 2025년 9월 30일 1,406 $253,370 11.0%
IQV 2026년 3월 31일 1,123 $253,135 49.3%
VRSK 2025년 9월 30일 792 $246,581 -25.1%
CRM 2026년 6월 30일 1,304 $243,452 31.3%
SF 2026년 3월 31일 1,900 $237,918 10.2%
MKC 2026년 3월 31일 3,483 $237,254 12.0%
FNF 2025년 12월 31일 3,910 $236,538 -12.8%
MDT 2026년 3월 31일 2,443 $234,637 8.6%
CMG 2026년 3월 31일 6,295 $232,915 7.1%
GIS 2026년 6월 30일 6,197 $230,660 14.4%
ALAB 2025년 9월 30일 2,500 $226,050 44.9%
LNG 2026년 6월 30일 795 $225,664 16.1%
JKHY 2026년 3월 31일 1,233 $224,981 4.6%
VEEV 2025년 12월 31일 754 $224,624 12.9%
AXON 2026년 3월 31일 395 $224,332 49.1%
TYL 2026년 6월 30일 648 $221,862 19.4%
SYY 2025년 12월 31일 2,662 $219,189 14.2%
GLD 2025년 12월 31일 607 $215,770 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 3월 31일 4,467 $213,635 48.2%
ENSG 2026년 6월 30일 1,041 $209,815 14.4%
PDP 2025년 3월 31일 1,948 $209,624
GLD 2026년 6월 30일 487 $209,551 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 12월 31일 477 $206,131 -19.7%
XLV 2025년 6월 30일 1,399 $204,268 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 980 $203,468 44.8%
IQV 2025년 6월 30일 1,136 $200,277 61.6%
RUM 2025년 12월 31일 18,970 $137,343 29.1%
NIO 2026년 3월 31일 19,412 $99,001 -24.0%
SHIP 2025년 3월 31일 14,000 $97,300 165.5%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 40,000 $28,132 더 이상 추적하지 않음