Trueblood Wealth Management, LLC

CIK 2005380 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중21.95%

상위 25개 보유 비중36.38%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수101.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.84% 추정 매수 $13,372,910 · 매도 $7,704,950

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.1% 보유 중

신규 포지션16

증가함161

감소63

종료11

포트폴리오 가치 $286.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,382위 · 상위 57.6%

포지션 261

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 15.7%

Financials 13.6%

Industrials 12.6%

Healthcare 5.1%

Energy 4.4%

Retail 4.3%

Communication Services 2.9%

Utilities 2.0%

Materials 1.5%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer Staples 1.1%

Real Estate 1.0%

Consumer products 0.5%

기타/미분류 34.2%

전체 포트폴리오 261 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13,383,938	4.67%	40,888	$1,284,661	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,010,752	3.49%	34,596	$1,311,230	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5,919,684	2.07%	5,559	$1,956,058	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,548,587	1.94%	14,875	$182,054	상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,377,334	1.88%	25,273	$762,729	상승 ×6
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5,142,044	1.79%	174,899	$850,355	상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,076,755	1.77%	25,372	$992,940	상승 ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$4,205,423	1.47%	99,349	$1,027,513	상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4,199,015	1.47%	97,335	$438,160	상승 ×6
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	$4,014,802	1.40%	41,476	$232,291	상승 ×6
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$3,419,614	1.19%	106,896	$213,912	상승 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3,375,513	1.18%	8,499	$765,846	상승 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$3,279,755	1.14%	17,715	$492,838	상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,184,979	1.11%	4,637	$590,519	상승 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2,978,274	1.04%	66,958	$500,197	상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,794,385	0.98%	5,851	$829,952	상승 ×1
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	$2,657,653	0.93%	98,678	$237,243	상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,651,880	0.93%	15,040	$784,069	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,514,443	0.88%	22,201	$-220,468	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,470,181	0.86%	6,539	$705,041	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,440,817	0.85%	9,700	$348,829	상승 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2,406,545	0.84%	64,157	$209,188	상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,392,329	0.84%	4,610	$168,076	상승 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$2,384,600	0.83%	50,521	$468,695	상승 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$2,376,101	0.83%	11,151	$-12,237	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,373,683	0.83%	14,320	$-573,250	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,354,048	0.82%	2,328	$420,595	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,220,074	0.77%	22,987	$322,540	상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,200,779	0.77%	6,158	$455,208	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,125,278	0.74%	8,917	$224,606	하락 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2,080,891	0.73%	19,071	$281,742	상승 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2,063,368	0.72%	59,600	$322,825	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,056,396	0.72%	8,097	$105,633	상승 ×2
IEMG iShares, Inc.	$2,043,491	0.71%	24,668	$436,122	상승 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$2,036,740	0.71%	2,563	$172,708	상승 ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF	$2,006,901	0.70%	54,565	$208,083	상승 ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$1,973,842	0.69%	26,013	$435,560	상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,955,987	0.68%	2,743	$497,840	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1,952,162	0.68%	39,614	$258,377	하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,932,123	0.67%	8,513	$297,077	상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1,902,395	0.66%	4,728	$197,446	상승 ×1
V Visa Inc.	$1,851,339	0.65%	5,396	$206,371	하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,836,543	0.64%	12,532	$59,417	상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,832,832	0.64%	5,379	$77,807	하락 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1,832,397	0.64%	24,286	$-393,323	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,803,125	0.63%	13,188	$-424,531	상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1,794,472	0.63%	19,106	$26,676	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,718,339	0.60%	3,434	$30,597	하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1,707,044	0.60%	7,436	$88,046	하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,696,063	0.59%	1,813	$-102,704	상승 ×6
IJH iShares Trust	$1,648,893	0.58%	21,384	$333,309	상승 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,631,199	0.57%	6,380	$197,214	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,629,678	0.57%	4,621	$103,198	하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,626,932	0.57%	4,605	$312,222	상승 ×2
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,437,489	0.50%	62,256	$220,215	상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,418,001	0.49%	2,441	$613,842	하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,416,339	0.49%	16,567	$171,553	상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,403,718	0.49%	27,796	$180,079	상승 ×2
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	$1,392,732	0.49%	63,048	$318,884	상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,388,733	0.48%	5,138	$-164,544	상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1,387,243	0.48%	28,883	$58,588	상승 ×1
MTUM iShares Trust	$1,364,724	0.48%	3,981	$468,055	상승 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,353,540	0.47%	16,800	$214,968	상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$1,332,954	0.47%	3,941	$139,107	하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,314,515	0.46%	4,357	$527,151	상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,289,876	0.45%	8,514	$-2,085	상승 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,266,497	0.44%	4,026	$114,064	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1,264,897	0.44%	22,395	$17,954	상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1,240,744	0.43%	9,311	$207,455	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,232,823	0.43%	4,139	$822,357	하락 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1,227,368	0.43%	45,374	$-61,308	상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,221,966	0.43%	10,403	$569,044	상승 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,217,922	0.43%	5,147	$141,219	상승 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,204,164	0.42%	21,697	$-166,264	하락 ×2
SMDV ProShares Trust	$1,202,458	0.42%	15,610	$134,221	상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$1,196,811	0.42%	15,184	$-97,400	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,192,544	0.42%	6,454	$352,866	하락 ×4
IJR iShares Trust	$1,184,273	0.41%	7,985	$267,438	상승 ×6
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	$1,178,470	0.41%	9,256	$266,969
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1,177,944	0.41%	12,615	$113,911	상승 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,124,469	0.39%	15,013	$30,582	상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,123,319	0.39%	9,620	$15,317	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,121,230	0.39%	7,646	$-5,542	하락 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$1,116,832	0.39%	19,979	$151,107	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,102,825	0.38%	3,922	$118,892	하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,079,791	0.38%	12,420	$-64,259	하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1,077,338	0.38%	13,291	$168,375	하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,060,765	0.37%	1,390	$492,328	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,046,453	0.37%	2,488	$257,599	상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,043,163	0.36%	4,990	$292,328	상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1,026,715	0.36%	13,997	$239,944	상승 ×1
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	$1,009,093	0.35%	30,217	$242,679	상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$1,008,112	0.35%	9,087	$170,500	하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$998,579	0.35%	10,880	$-7,140	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$989,355	0.35%	825	$223,455	하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$976,782	0.34%	11,129	$-49,732	상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$972,110	0.34%	3,088	$-473,264	하락 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$938,775	0.33%	2,435	$276,614	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$929,621	0.32%	2,726	$493,390	상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$926,932	0.32%	2,397	$229,525	상승 ×3
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
RSP	$5,377,334	1.88%	×6 상승
RDVI	$5,142,044	1.79%	×6 상승
NVDA	$5,076,755	1.77%	×3 상승
CGGO	$4,205,423	1.47%	×6 상승
SDVY	$4,199,015	1.47%	×6 상승
FTA	$4,014,802	1.40%	×6 상승
FGD	$3,419,614	1.19%	×6 상승
CINF	$3,279,755	1.14%	×6 상승
VOO	$3,184,979	1.11%	×6 상승
CGUS	$2,978,274	1.04%	×6 상승
IFV	$2,657,653	0.93%	×6 상승
APH	$2,651,880	0.93%	×3 상승
CGDG	$2,406,545	0.84%	×6 상승
LIN	$2,392,329	0.84%	×6 상승
CGGR	$2,384,600	0.83%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TXN	$574,347	1,927	0.20%
RDDT	$390,034	2,247	0.14%
FERG	$330,850	1,394	0.12%
DCI	$287,840	3,206	0.10%
QTEC	$281,484	841	0.10%
TER	$251,958	521	0.09%
ZS	$235,721	1,670	0.08%
SLYG	$234,173	1,966	0.08%
AMRZ	$225,249	4,226	0.08%
AMAT	$222,331	308	0.08%
AXON	$221,441	395	0.08%
SYY	$220,651	2,640	0.08%
CMG	$209,440	6,160	0.07%
FBT	$208,228	840	0.07%
NU	$172,758	12,931	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CAT	축소함	-36	+$2.0M
AAPL	추가 매수	+318	+$1.3M
JPM	축소함	-244	+$1.3M
CGGO	추가 매수	+4K	+$1.0M
NVDA	추가 매수	+2K	+$993K
RDVI	추가 매수	+7K	+$850K
TSM	추가 매수	+38	+$830K
MRVL	축소함	-5	+$822K
APH	추가 매수	+257	+$784K
ADI	추가 매수	+296	+$766K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GNTY	2025년 12월 31일	34,100	$1,662,381	더 이상 추적하지 않음
EOG	2025년 12월 31일	6,239	$699,522	37.2%
TMUS	2026년 6월 30일	2,677	$562,163	-1.8%
BSX	2026년 3월 31일	4,612	$439,754	-32.4%
COOP	2025년 12월 31일	1,822	$384,059	더 이상 추적하지 않음
PTF	2025년 9월 30일	5,623	$383,995
HON	2026년 6월 30일	1,674	$378,475	-4.4%
FISV	2025년 12월 31일	2,930	$377,765	-31.3%
FNV	2026년 6월 30일	1,389	$343,175	15.5%
PAYX	2025년 12월 31일	2,672	$338,719	-11.1%
NKE	2025년 12월 31일	4,772	$332,722	-46.7%
USFR	2025년 9월 30일	6,000	$301,860	0.3%
NFLX	2026년 6월 30일	3,103	$298,353	-5.5%
ALAB	2026년 6월 30일	2,500	$274,000	-25.0%
MRSH	2025년 12월 31일	1,317	$265,409	-8.1%
SNPS	2025년 12월 31일	518	$255,576	4.0%
JKHY	2025년 9월 30일	1,406	$253,370	-2.6%
IQV	2026년 3월 31일	1,123	$253,135	56.0%
VRSK	2025년 9월 30일	792	$246,581	-35.1%
CRM	2026년 6월 30일	1,304	$243,452	46.7%
SF	2026년 3월 31일	1,900	$237,918	-4.5%
MKC	2026년 3월 31일	3,483	$237,254	-9.7%
FNF	2025년 12월 31일	3,910	$236,538	-28.6%
MDT	2026년 3월 31일	2,443	$234,637	1.5%
CMG	2026년 3월 31일	6,295	$232,915	-3.6%
GIS	2026년 6월 30일	6,197	$230,660	-9.0%
ALAB	2025년 9월 30일	2,500	$226,050	85.1%
LNG	2026년 6월 30일	795	$225,664	15.0%
JKHY	2026년 3월 31일	1,233	$224,981	-8.2%
VEEV	2025년 12월 31일	754	$224,624	27.0%
AXON	2026년 3월 31일	395	$224,332	-3.0%
TYL	2026년 6월 30일	648	$221,862	12.3%
SYY	2025년 12월 31일	2,662	$219,189	3.7%
GLD	2025년 12월 31일	607	$215,770
ENSG	2026년 6월 30일	1,041	$209,815	7.9%
GLD	2026년 6월 30일	487	$209,551
DPZ	2025년 12월 31일	477	$206,131	-28.7%
XLV	2025년 6월 30일	1,399	$204,268	24.2%
TXN	2025년 9월 30일	980	$203,468	60.5%
IQV	2025년 6월 30일	1,136	$200,277	68.8%
RUM	2025년 12월 31일	18,970	$137,343	16.8%
NIO	2026년 3월 31일	19,412	$99,001	-43.3%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 9월 30일	40,000	$28,132	-18.2%