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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.66%▼ -2.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.44%▼ -3.12%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.8M
분기 종료 5월 2026 +$6.4M
지난 12개월 +$22.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $2.4M 5.05 2,438,515 STIV US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TCR6 $1.3M 2.61 1,205,000 DBT US
FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 34074HJC7 $1.2M 2.43 1,170,000 DBT US
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) 452252PQ6 $1.2M 2.41 1,115,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442PB61 $1.1M 2.30 1,000,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DEC4 $1.1M 2.20 1,000,000 DBT US
UTAH (UT), COUNTY OF 917393DB3 $1.0M 2.17 1,000,000 DBT US
ISHARES TRUST 464288414 $1.0M 2.15 9,670 EC US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DF9 $1.0M 2.09 1,050,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBD5 $969K 2.01 990,104 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBN3 $947K 1.96 993,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TBH2 $905K 1.88 900,000 DBT US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63607DAB2 $902K 1.87 903,705 DBT US
VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT N.13 (FL) 92708HAQ7 $864K 1.79 1,200,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985STJ2 $854K 1.77 750,000 DBT US
VERMONT HSG FIN AGY 924190WL1 $847K 1.76 788,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442PR64 $800K 1.66 800,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DGL2 $799K 1.66 750,000 DBT US
OHIO VALLEY ELECTRIC CORP 677525XC6 $677K 1.40 665,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74447TAF9 $671K 1.39 673,000 DBT US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 735240M75 $655K 1.36 650,000 DBT US
LEE (FL), COUNTY OF 523470JS2 $643K 1.33 600,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DJJ2 $639K 1.32 605,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FBT3 $630K 1.31 600,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510AQ9 $621K 1.29 610,000 DBT US
CAPITAL TR AGY FLA 14052WDR5 $605K 1.25 6,500,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCP6 $589K 1.22 550,000 DBT US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTIFAMILY VAR RATE CTFS RELATING TO MUN SECS 31350AEA2 $574K 1.19 554,647 DBT US
WISCONSIN ST 97705MY82 $560K 1.16 500,000 DBT US
TEXAS ST UNIV 88278PM92 $554K 1.15 500,000 DBT US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04084EAA8 $549K 1.14 550,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY 57585BTY4 $547K 1.13 500,000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627DPR6 $543K 1.13 500,000 DBT US
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 1675935Z1 $542K 1.12 500,000 DBT US
UNIVERSITY TEX 915130CW6 $533K 1.11 450,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAJ0 $522K 1.08 500,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFQ2 $513K 1.06 500,000 DBT US
LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH 52349EER7 $503K 1.04 500,000 DBT US
ST. JAMES PARISH RECREATION DISTRICT N.5 (LA) 790103AZ8 $503K 1.04 500,000 DBT US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 34061XAG7 $501K 1.04 500,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BJ6 $500K 1.04 500,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDP4 $500K 1.04 500,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74448SAA1 $500K 1.04 500,000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (NJ) 888808HE5 $500K 1.04 480,000 DBT US
EP FORTY649 PFC TEX 268802AB1 $497K 1.03 500,000 DBT US
SAN ANTONIO TEX 79625GNU3 $494K 1.02 500,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74449EAA1 $494K 1.02 500,000 DBT US
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (MI) 594654LR4 $492K 1.02 500,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442PD51 $471K 0.98 469,855 DBT US
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) 70878CBR5 $456K 0.95 425,000 DBT US

배당금 22건의 결제

08
4.00%TTM 수익률
$1.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1520
2026년 8월 31일$0.1670
2026년 7월 31일$0.1640
2026년 6월 30일$0.1610
2026년 5월 29일$0.1610
2026년 4월 30일$0.1710
2026년 3월 31일$0.1710
2026년 3월 2일$0.1530
2026년 2월 2일$0.1740
2025년 12월 30일$0.1410
2025년 12월 1일$0.1600
2025년 11월 3일$0.1710
2025년 10월 1일$0.1710
2025년 9월 2일$0.1790
2025년 8월 1일$0.1790
2025년 7월 1일$0.1690
2025년 6월 2일$0.1850
2025년 5월 1일$0.1740
2025년 4월 1일$0.1750
2025년 3월 3일$0.1660
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1730

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,958,865 69.30% 469,000 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $5,705,766 16.50% 111,692 주식 2026년 6월 30일
FIRST UNITED BANK & TRUST $1,162,695 3.36% 22,760 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $611,603 1.77% 11,950 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $571,794 1.65% 11,193 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $444,388 1.29% 8,699 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $422,473 1.22% 8,270 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $421,335 1.22% 8,248 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $360,660 1.04% 7,060 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $300,124 0.87% 5,875 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $248,375 0.72% 4,862 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $236,881 0.69% 4,637 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $128,581 0.37% 2,517 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1,022 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $307 0.00% 6,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M