PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock
$22.83
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$14–$25
78% of range
애널리스트 평점
BUY
13 analysts
목표 주가
$26
+15% upside
P/E (TTM)
34.3
ROE
5.3%
순이익률
14.8%
PSTL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$22.82
시가총액
—
P/E (TTM)
34.3
EPS (TTM)
$0.47
매출 (TTM)
$96M
배당 수익률
—
ROE
5.3%
부채/자본
—
52주 범위
$14 – $25
PSTL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$96M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.47
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
14.8%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
PSTL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
34.3
42.1
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
PSTL
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
35.8%
—
Net Profit Margin (순이익률)
14.8%
-2.6%
ROA
2.0%
-0.28%
ROE
5.3%
-1.4%
ROIC
12.0%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
PSTL
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
PSTL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
25.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
21.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
31.4%
—
EPS YoY
123.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
114.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
PSTL
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
217.3%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
217.3%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 14일 | $0.2450 |
| 2026년 5월 15일 | $0.2450 |
| 2026년 2월 13일 | $0.2450 |
| 2025년 11월 4일 | $0.2430 |
| 2025년 7월 31일 | $0.2430 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2430 |
| 2025년 2월 14일 | $0.2430 |
| 2024년 11월 4일 | $0.2400 |
| 2024년 8월 2일 | $0.2400 |
| 2024년 5월 7일 | $0.2400 |
| 2024년 2월 15일 | $0.2400 |
| 2023년 10월 31일 | $0.2380 |
| 2023년 8월 4일 | $0.2380 |
| 2023년 5월 4일 | $0.2380 |
| 2023년 2월 14일 | $0.2380 |
| 2022년 11월 4일 | $0.2350 |
| 2022년 8월 5일 | $0.2330 |
| 2022년 5월 12일 | $0.2300 |
| 2022년 2월 14일 | $0.2280 |
| 2021년 11월 12일 | $0.2250 |
PSTL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
13 명의 애널리스트
- 적극 매수 5 38.5%
- 매수 6 46.2%
- 보유 2 15.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$25.00
평균
$26.21
← 모든 목표가 하회
$22.82
저가
$23.00
고가
$30.00
중앙값 목표
$25.00
+9.5%
평균 목표
$26.21
+14.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.15 | $0.14 | 0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $0.11 | $0.10 | 0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.15 | $0.11 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $0.13 | $0.10 | 0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.12 | $0.07 | 0.05% |
| 2025년 3월 31일 | $0.06 | $0.04 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTL | — | 34.3 | 25.5% | 14.8% | 5.3% | — |
| PDM | $1.04B | -12.4 | -0.93% | -14.8% | -5.4% | — |
| DEA | $981M | 78.5 | 11.3% | 3.9% | 0.98% | — |
| ESRT | — | 26.1 | 0.05% | 9.5% | 7.0% | — |
| HPP | $587M | -0.8 | -1.3% | -71.3% | -20.3% | 48.5% |
| JBGS | — | -8.1 | -8.9% | -27.9% | -11.2% | — |
| BDN | $507M | -2.8 | -4.2% | -36.8% | -19.5% | 61.8% |
| NLOP | $382M | -2.6 | -16.4% | -122.2% | -33.2% | — |
| BXP | $10.70B | 38.8 | 2.2% | 8.0% | 5.2% | 59.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M | $24M | $11M | |
| SG&A Expense | $17M | $16M | $15M | $13M | $11M | $8M | $5M | |
| Operating Expenses | $61M | $58M | $50M | $44M | $34M | $22M | $11M | |
| Operating Income | $34M | $21M | $14M | $10M | $6M | $2M | $68.5K | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $5M | $3M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $7.0K | $26.0K | $5.0K | $1.0K | $2.0K | $3.0K | $5.9K | |
| Other Non-op | $30.0K | $21.0K | $679.0K | $1M | $401.0K | $231.0K | · | |
| Pretax Income | $18M | $8M | $5M | $5M | $3M | $-552.0K | $-1M | |
| Income Tax | $27.0K | $116.0K | $72.0K | $12.0K | $111.0K | $89.0K | $39.7K | |
| Net Income | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M | $-352.0K | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $-0.10 | $-0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $-0.10 | · | |
| Shares (Basic) | 24,349,251 | 22,565,155 | 20,145,151 | 18,545,494 | 13,689,251 | 7,013,621 | · | |
| Shares (Diluted) | 24,349,251 | 22,565,155 | 20,145,151 | 18,545,494 | 13,689,251 | 7,013,621 | · | |
| EBITDA | $34M | $21M | $14M | $10M | $6M | · | $68.5K |
대차대조표 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $2M | $2M | $1M | $6M | $2M | $12M | |
| Goodwill | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | · | |
| Intangibles | $16M | $13M | $14M | $16M | $14M | $13M | $7M | |
| Total Assets | $759M | $647M | $567M | $501M | $378M | $259M | $137M | |
| Total Liabilities | $399M | $329M | $266M | $218M | $112M | $139M | $67M | |
| Long-term Debt | $361M | $297M | $241M | $197M | $95M | $125M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $195.0K | $186.0K | $95.0K | $52.9K | |
| Paid-in Capital | $358M | $310M | $287M | $254M | $238M | $101M | $51M | |
| Retained Earnings | $-74M | $-64M | $-49M | $-33M | $-19M | $-9M | $-3M | |
| AOCI | $954.0K | $5M | $5M | $7M | $766.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $285M | $251M | $244M | $229M | $220M | $92M | $49M | |
| Liabilities + Equity | $759M | $647M | $567M | $501M | $378M | $259M | $137M |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $24M | $22M | $20M | $18M | $14M | $9M | $4M | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $2M | $996.5K | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $45M | $34M | $28M | $25M | $17M | $9M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-124M | $-79M | $-73M | $-120M | $-107M | $-126M | $-73M | |
| Stock Issued | $47M | $19M | $27M | $11M | $139M | $49M | $65M | |
| Net Stock Activity | $47M | $19M | $27M | $11M | $139M | · | $76M | |
| Dividends Paid | $31M | $28M | $24M | $22M | $15M | $8M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $79M | $45M | $45M | $91M | $93M | $107M | $82M | |
| Net Change in Cash | $-446.0K | $-324.0K | $825.0K | $-5M | $4M | $-10M | $12M | |
| Taxes Paid | $100.0K | $90.0K | $50.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $20.0K |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% | · | 0.61% | |
| Net Margin | 14.8% | 8.6% | 5.8% | 7.2% | 5.1% | · | -13.3% | |
| Pretax Margin | 18.9% | 11.1% | 7.3% | 8.9% | 6.7% | · | -12.9% | |
| EBITDA Margin | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% | · | 0.61% | |
| ROA | 2.0% | 1.1% | 0.69% | 0.88% | 0.65% | · | -2.2% | |
| ROE | 5.3% | 2.7% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | · | -6.9% | |
| ROIC | 12.0% | 8.3% | 5.7% | 4.2% | 2.6% | · | 0.14% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | 1.5 | 1.8 | 2.2 | · | 0.1 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 |
성장률 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.5% | 19.9% | 19.5% | 33.5% | 63.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 21.6% | 24.1% | 37.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 31.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 123.8% | 75.0% | -20.0% | 50.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 46.3% | 28.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 114.5% | 77.8% | -3.8% | 87.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 54.3% | 47.5% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 30.1% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M | $24M | $11M | |
| Net Income TTM | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M | $-352.0K | $-1M | |
| P/E | 34.3 | 62.1 | 121.3 | 96.9 | 198.0 | -168.8 | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | 1.6% | 0.82% | 1.0% | 0.51% | -0.59% | · | |
| Payout Ratio | 217.3% | 424.3% | 656.8% | 559.6% | 731.9% | · | -230.8% | |
| Annual Payout | $31M | $28M | $24M | $22M | $15M | $8M | $3M |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29M | $27M | $26M | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $18M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $12M | $12M | $13M | $11M | $11M | |
| Operating Income | $11M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $9M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | $3M | · | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Interest Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $6.0K | $13.0K | $7.0K | $5.0K | $1.0K | $4.0K | $0 | $1.0K | $0 | $-1.0K | $0 | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | $30.0K | $-53.0K | $9.0K | $15.0K | $50.0K | $194.0K | $246.0K | $125.0K | $114.0K | $311.0K | $44.0K | |
| Pretax Income | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $3M | $6M | $1M | $1M | $272.0K | $1M | $1M | $1M | $449.0K | $2M | $1M | |
| Income Tax | $27.0K | $23.0K | $-3.0K | $6.0K | $10.0K | $14.0K | $43.0K | $29.0K | $28.0K | $16.0K | $16.0K | $19.0K | $21.0K | $16.0K | $-1.0K | $-16.0K | |
| Net Income | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $2M | $5M | $1M | $817.0K | $206.0K | $1M | $1M | $1M | $348.0K | $1M | $931.0K | |
| EPS (Basic) | $0.15 | $0.11 | $0.16 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.17 | $0.03 | $0.02 | $-0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.15 | $0.11 | $0.16 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.17 | $0.03 | $0.02 | $-0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 27,398,120 | 27,071,695 | -47,003,848 | 24,627,866 | 23,509,083 | 23,216,150 | -44,556,884 | 22,737,484 | 22,339,245 | 22,045,310 | -38,971,995 | 20,277,417 | 19,544,833 | 19,294,896 | -36,776,022 | 18,554,578 | |
| Shares (Diluted) | 27,734,846 | 27,313,093 | -47,003,848 | 24,627,866 | 23,509,083 | 23,216,150 | -44,556,884 | 22,737,484 | 22,339,245 | 22,045,310 | -38,971,995 | 20,277,417 | 19,544,833 | 19,294,896 | -36,776,022 | 18,554,578 | |
| EBITDA | $11M | $9M | · | $9M | $9M | $6M | · | $5M | $4M | $3M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M |
대차대조표 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $639.0K | $2M | $970.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $5M | |
| Goodwill | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | |
| Intangibles | $18M | $17M | $16M | $15M | $13M | $12M | $13M | $12M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $15M | $16M | $16M | |
| Total Assets | $837M | $793M | $759M | $735M | $690M | $654M | $647M | $615M | $608M | $584M | $567M | $554M | $527M | $511M | $501M | $486M | |
| Total Liabilities | $419M | $422M | $399M | $387M | $365M | $339M | $329M | $306M | $299M | $271M | $266M | $254M | $246M | $233M | $218M | $208M | |
| Long-term Debt | $382M | $386M | $361M | $347M | $329M | $307M | $297M | $277M | $274M | $248M | $241M | $232M | $226M | $214M | $197M | $188M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $215.0K | $200.0K | $197.0K | · | $190.0K | |
| Paid-in Capital | $410M | $367M | $358M | $345M | $319M | $310M | $310M | $306M | $297M | $295M | $287M | $280M | $258M | $254M | $254M | $246M | |
| Retained Earnings | $-79M | $-77M | $-74M | $-72M | $-70M | $-68M | $-64M | $-63M | $-59M | $-54M | $-49M | $-45M | $-41M | $-37M | $-33M | $-29M | |
| AOCI | $3M | $2M | $954.0K | $1M | $2M | $3M | $5M | $2M | $7M | $7M | $5M | $10M | $8M | $5M | $7M | $8M | |
| Stockholders' Equity | $335M | $292M | $285M | $274M | $251M | $245M | $251M | $246M | $245M | $248M | $244M | $245M | $226M | $222M | $229M | $224M | |
| Liabilities + Equity | $837M | $793M | $759M | $735M | $690M | $654M | $647M | $615M | $608M | $584M | $567M | $554M | $527M | $511M | $501M | $486M |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $1M | $867.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $14M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $9M | $8M | $10M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $6M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-47M | $-36M | $-30M | $-45M | $-33M | $-16M | $-23M | $-12M | $-30M | $-14M | $-16M | $-23M | $-16M | $-18M | $-20M | $-18M | |
| Stock Issued | $46M | $11M | $12M | $25M | $8M | $2M | $2M | $8M | $731.0K | $8M | $6M | $16M | $4M | $718.0K | $8M | $4M | |
| Net Stock Activity | · | $11M | · | · | · | $2M | · | · | · | $8M | · | · | · | $718.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $33M | $26M | $18M | $34M | $22M | $4M | $15M | $3M | $20M | $7M | $9M | $16M | $9M | $11M | $11M | $11M | |
| Net Change in Cash | $6.0K | $693.0K | $-242.0K | $252.0K | $522.0K | $-978.0K | $1M | $-1M | $-78.0K | $-178.0K | $-20.0K | $-55.0K | $158.0K | $742.0K | $-3M | $-1M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 39.5% | 34.7% | · | 37.6% | 37.3% | 28.4% | · | 24.3% | 22.8% | 17.6% | · | 23.8% | 23.4% | 16.8% | · | 21.2% | |
| Net Margin | 17.7% | 14.4% | · | 15.7% | 15.5% | 9.4% | · | 5.5% | 4.5% | 1.2% | · | 7.2% | 6.6% | 2.3% | · | 6.8% | |
| Pretax Margin | 22.5% | 18.2% | · | 20.1% | 20.1% | 12.0% | · | 7.0% | 5.9% | 1.6% | · | 9.0% | 8.3% | 3.0% | · | 8.2% | |
| EBITDA Margin | 39.5% | 34.7% | · | 37.6% | 37.3% | 28.4% | · | 24.3% | 22.8% | 17.6% | · | 23.8% | 23.4% | 16.8% | · | 21.2% | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | · | 0.56% | 0.56% | 0.34% | · | 0.18% | 0.14% | 0.04% | · | 0.22% | 0.20% | 0.08% | · | 0.23% | |
| ROE | 1.7% | 1.4% | · | 1.5% | 1.5% | 0.84% | · | 0.44% | 0.35% | 0.09% | · | 0.50% | 0.46% | 0.16% | · | 0.50% | |
| ROIC | 3.4% | 3.1% | · | 3.3% | 3.5% | 2.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.1% | · | 1.5% | 1.6% | 1.1% | · | 1.3% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 | 1.4 | 1.2 | · | 1.6 | 1.6 | 1.2 | · | 1.7 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103M | $96M | · | $89M | $83M | $77M | · | $71M | $67M | $64M | · | $60M | $57M | $54M | · | $49M | |
| Net Income TTM | $16M | $13M | · | $11M | $8M | $4M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| P/E | 48.3 | 44.2 | · | 46.1 | 64.0 | 142.8 | · | 183.0 | 166.6 | 238.7 | · | 122.7 | 133.7 | 152.2 | · | 112.8 | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.3% | · | 2.2% | 1.6% | 0.70% | · | 0.55% | 0.60% | 0.42% | · | 0.81% | 0.75% | 0.66% | · | 0.89% | |
| Payout Ratio | · | 229.4% | · | · | · | 354.6% | · | · | · | 3329.6% | · | · | · | 1713.5% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $96M | $76M | $64M | $53M | $40M |
| 영업이익률 % | 35.8% | 27.7% | 22.0% | 18.2% | 14.8% |
| 순이익 | $14M | $7M | $4M | $4M | $2M |
| 희석 EPS | $0.47 | $0.21 | $0.12 | $0.15 | $0.10 |
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기관 투자자 (13F) 232개의 제출자 · $376.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 34 (-6 이전 분기 대비) | 19 (-3 이전 분기 대비) | 76 (-4 이전 분기 대비) | 74 (+13 이전 분기 대비) | +546K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $43,935,781 | 1,783,108 | 11.67% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28,695,005 | 1,164,570 | 7.62% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $26,430,367 | 1,072,661 | 7.02% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,307,474 | 702,223 | 4.60% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $15,156,779 | 615,129 | 4.02% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $14,049,851 | 570,205 | 3.73% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $11,911,237 | 483,411 | 3.16% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10,657,588 | 432,532 | 2.83% | 주식 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $10,288,325 | 417,546 | 2.73% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,843,789 | 358,920 | 2.35% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $8,806,434 | 357,404 | 2.34% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $8,252,404 | 334,919 | 2.19% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6,668,225 | 270,626 | 1.77% | 주식 |
| Man Group plc | $6,574,223 | 266,811 | 1.75% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $6,121,902 | 379,300 | 1.63% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,862,201 | 237,914 | 1.56% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5,644,186 | 229,066 | 1.50% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $5,478,502 | 222,340 | 1.45% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,089,466 | 206,553 | 1.35% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,471,298 | 181,465 | 1.19% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,242,417 | 172,176 | 1.13% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,177,170 | 169,528 | 1.11% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $3,658,892 | 148,494 | 0.97% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $3,575,239 | 145,099 | 0.95% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $3,538,870 | 247,820 | 0.94% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $3,284,280 | 251,669 | 0.87% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,959,510 | 120,110 | 0.79% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,891,540 | 117,351 | 0.77% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,681,990 | 108,847 | 0.71% | 주식 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | $2,544,745 | 103,277 | 0.68% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,503,330 | 155,101 | 0.66% | 주식 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,298,855 | 93,298 | 0.61% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $2,256,456 | 91,577 | 0.60% | 주식 |
| DigitalBridge Group, Inc. | $2,139,122 | 86,815 | 0.57% | 주식 |
| UMB Bank, n.a. | $1,984,456 | 80,538 | 0.53% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1,976,128 | 80,200 | 0.52% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $1,964,449 | 79,726 | 0.52% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,955,307 | 79,355 | 0.52% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,927,242 | 78,216 | 0.51% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,866,480 | 75,750 | 0.50% | 주식 |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $1,783,518 | 72,383 | 0.47% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,771,616 | 71,900 | 0.47% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,690,007 | 68,587 | 0.45% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,674,748 | 67,969 | 0.44% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1,669,630 | 106,414 | 0.44% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,533,767 | 62,247 | 0.41% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $1,491,563 | 60,534 | 0.40% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,470,220 | 59,668 | 0.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,439,420 | 58,418 | 0.38% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1,427,863 | 57,949 | 0.38% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $1,379,323 | 55,979 | 0.37% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $1,355,200 | 55,000 | 0.36% | 주식 |
| Miller Global Investments, LLC | $1,341,870 | 54,459 | 0.36% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,249,248 | 50,700 | 0.33% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,232,000 | 50,000 | 0.33% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1,158,006 | 46,997 | 0.31% | 주식 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $1,136,668 | 46,131 | 0.30% | 주식 |
| QSV Equity Investors LLC | $1,117,743 | 69,253 | 0.30% | 주식 |
| Nilsine Partners, LLC | $1,117,276 | 45,344 | 0.30% | 주식 |
| FORMULA GROWTH LTD | $1,108,800 | 45,000 | 0.29% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,082,559 | 43,935 | 0.29% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $1,066,912 | 43,300 | 0.28% | 주식 |
| Ballentine Partners, LLC | $1,063,068 | 43,144 | 0.28% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1,055,725 | 42,846 | 0.28% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,025,788 | 41,631 | 0.27% | 주식 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $993,238 | 40,310 | 0.26% | 주식 |
| Mariner, LLC | $948,238 | 38,484 | 0.25% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $944,814 | 38,345 | 0.25% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $944,057 | 38,314 | 0.25% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $919,984 | 37,337 | 0.24% | 주식 |
| Atom Investors LP | $908,674 | 36,878 | 0.24% | 주식 |
| Canton Hathaway, LLC | $863,238 | 35,034 | 0.23% | 주식 |
| FJ Capital Management LLC | $835,813 | 33,921 | 0.22% | 주식 |
| NVWM, LLC | $825,908 | 33,519 | 0.22% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $802,402 | 32,565 | 0.21% | 주식 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $797,819 | 32,379 | 0.21% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $792,749 | 31,729 | 0.21% | 주식 |
| Dakota Wealth Management | $782,739 | 31,767 | 0.21% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $761,524 | 30,906 | 0.20% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $736,046 | 29,872 | 0.20% | 주식 |
| Essex Financial Services, Inc. | $731,931 | 29,705 | 0.19% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $722,124 | 29,307 | 0.19% | 주식 |
| UBS Group AG | $715,767 | 29,049 | 0.19% | 주식 |
| Ethos Financial Group, LLC | $687,062 | 27,884 | 0.18% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $674,285 | 36,330 | 0.18% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $643,301 | 26,108 | 0.17% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $618,908 | 25,118 | 0.16% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $610,624 | 32,900 | 0.16% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $604,633 | 24,539 | 0.16% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $596,559 | 24,211 | 0.16% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $591,730 | 24,015 | 0.16% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $590,576 | 23,968 | 0.16% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $582,662 | 23,647 | 0.15% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $538,409 | 21,851 | 0.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523,674 | 21,253 | 0.14% | 주식 |
| Intrua Financial, LLC | $509,677 | 20,685 | 0.14% | 주식 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $492,504 | 19,988 | 0.13% | 주식 |
| Advisor OS, LLC | $457,688 | 18,575 | 0.12% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $437,902 | 17,772 | 0.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $430,288 | 17,463 | 0.11% | 주식 |
회사 내부자 8 명의 내부자 · 4 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Spodek | CEO and Director | 2024년 12월 19일 P | 277,518 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Klein | Chief Financial Officer | 2024년 12월 31일 F | 48,009 | 0 | 0 | $0 |
| Matt Brandwein | EVP & Chief Accounting Officer | 2024년 12월 31일 F | 118,772 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Garber | Pres., Treasurer & Secretary | 2024년 12월 31일 F | 221,545 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick R Donahoe | 이사 | 2026년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jane Gural-Senders | 이사 | 2026년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Anton Feingold | 이사 | 2026년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Barry Lefkowitz | 이사 | 2026년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Spodek | 2019년 5월 24일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 34 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| NETL · ETF Series Solutions | 3.94% | 84,081 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2.39% | 11,615 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.48% | 34,543 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 1.06% | 127,645 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMIZ · Zacks Trust | 0.62% | 69,425 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.29% | 12,257 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 105,776 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.10% | 2,417 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 318 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.05% | 46,465 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 33,903 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 44,172 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 10,767 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 5,785 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 1,168 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 913 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 924 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 863 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 23 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 4일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| USRT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |