ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 897070 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$809.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,810위 · 상위 29.8%
포지션
99
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.85%
상위 25개 보유 비중
70.77%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
37.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 14.49% 추정 매수 $123,621,494 · 매도 $149,410,710

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 66.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
40
감소
28
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+5.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-6.5%

연율화: +4.0% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
19.9%
Technology
18.1%
Industrials
8.1%
Telecommunication
7.7%
Real Estate
6.2%
Financials
5.1%
Materials
4.8%
Financial Services
4.7%
Energy
4.3%
Consumer products
2.8%
Consumer Discretionary
2.5%
Communication Services
1.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
13.6%

전체 포트폴리오 99 포지션

유형 연속 8분기 추세
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $60,278,209 7.45% 907,531 $-700,446 하락 ×2
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $41,440,352 5.12% 207,565 $1,021,346 하락 ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $37,633,710 4.65% 466,630 $9,253,672 상승 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $33,359,744 4.12% 645,381 $2,916,605 상승 ×2
VTI $30,686,760 3.79% 95,654 $-770,618 상승 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $25,815,504 3.19% 533,268 $16,342,150 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $24,293,272 3.00% 1,762,937 $-5,832,063 상승 ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $23,763,834 2.94% 686,816 $-10,566,651 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $22,913,110 2.83% 23,375 $4,966,578 하락 ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $22,269,817 2.75% 266,481 $-2,622,727 하락 ×3
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $20,910,736 2.58% 108,010 $-550,684 상승 ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $20,164,468 2.49% 81,621 $1,538,909 하락 ×5
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $18,795,356 2.32% 3,586,900 $3,853,122 상승 ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $18,279,135 2.26% 113,535 $-20,503,483 하락 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $17,804,899 2.20% 63,539 $-5,857,650 하락 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $17,161,687 2.12% 248,540 상승 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $17,049,702 2.11% 390,332 $-2,765,747 상승 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $16,828,648 2.08% 55,724 $7,465,729 상승 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $16,102,533 1.99% 342,680 상승 ×1
BRKA $15,799,080 1.95% 22 $-806,520
INCY Incyte Corporation - Common Stock $15,553,048 1.92% 165,247 $1,816,116 상승 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $15,156,038 1.87% 44,360 $236,766 상승 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $14,004,214 1.73% 28,917 $-2,779,891 상승 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $13,427,518 1.66% 286,118 $-5,879,992 하락 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13,146,279 1.62% 30,955 $-3,436,709 상승 ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $12,045,602 1.49% 719,570 $-559,154 상승 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $11,207,161 1.38% 174,512 $-6,003,159 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,031,124 1.24% 41,345 $467,199
FEZ $8,764,330 1.08% 141,178 $812,101 상승 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $8,758,040 1.08% 654,562 $-18,804,315 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8,066,592 1.00% 159,230 $-1,500,870 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $7,856,161 0.97% 294,018 $1,330,424 상승 ×2
TRAK ReposiTrak, Inc. Common Stock $7,706,613 0.95% 1,014,028 $-699,804 상승 ×1
IEUR $7,657,462 0.95% 108,972 $426,304 상승 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $7,389,930 0.91% 21,584 $-7,224,082 하락 ×3
SPY SPY $7,263,647 0.90% 11,169 $-352,717
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6,815,412 0.84% 864,900 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,752,925 0.71% 20,006 $2,190,672 상승 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,621,363 0.69% 205,760 $-164,608
FXI $5,603,200 0.69% 156,078 $287,897 상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,547,722 0.69% 146,610 $911,525 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,528,489 0.68% 14,935 $-3,229,386 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,366,135 0.66% 33,471 상승 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4,991,611 0.62% 696,180 $1,296,974 상승 ×1
EWZ $4,155,718 0.51% 108,250 $16,722 하락 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4,134,447 0.51% 102,490 $-12,538,316 하락 ×3
EWW $4,084,763 0.50% 54,297 $-148,527 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,053,690 0.50% 9,078 $315,737 상승 ×1
REMX $3,869,360 0.48% 43,970 $55,605 하락 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $3,766,453 0.47% 195,153 $722,020 상승 ×1
IWO $3,714,569 0.46% 11,837 $-116,976 하락 ×1
BRKB $3,675,943 0.45% 7,671 $121,705 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,585,119 0.44% 7,777 $-460,390 상승 ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,466,507 0.43% 11,693 $-376,820 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,332,657 0.41% 5,825 $-631,183 하락 ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $3,257,115 0.40% 361,500 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,127,852 0.39% 18,436 $909,264
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,933,640 0.36% 87,493 $962,387 상승 ×1
HACK $2,817,827 0.35% 37,526 $133,389 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,576,409 0.32% 8,833 $324,383 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,427,261 0.30% 12,037 $-142,812 하락 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2,379,952 0.29% 4,382 $414,932
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,353,183 0.29% 70,879 $-3,714,636 하락 ×3
FURY $2,271,952 0.28% 3,730,015 $118,443 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,237,352 0.28% 1,294 $313,734 상승 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2,131,213 0.26% 162,440 $599,238 하락 ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $2,015,153 0.25% 34,132 $368,851 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,919,321 0.24% 10,123 $-351,336 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,830,048 0.23% 12,440 $499,203 상승 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1,739,514 0.21% 156,713 $-317,005 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,567,860 0.19% 13,034 $-1,272,371 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,494,454 0.18% 29,770 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,395,409 0.17% 6,700 $-151,085
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,203,155 0.15% 9,681 $124,595
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $836,578 0.10% 16,008 $-1,392,615 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $834,312 0.10% 6,136 $297,044
GGN $776,720 0.10% 146,000 $23,360
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766,204 0.09% 10,075 $61,861
MS Morgan Stanley Common Stock $752,085 0.09% 4,570 $256,776 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $734,722 0.09% 2,895 $-52,313
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,872 0.08% 2,996 $163,252
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513,787 0.06% 1,660 $-386,073 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $491,680 0.06% 4,145 $-261,660 하락 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $455,797 0.06% 20,088 $-3,904,896 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $415,548 0.05% 1,700 $63,733
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $415,416 0.05% 9,120 $74,602
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401,604 0.05% 1,400 $-37,716
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $325,754 0.04% 1,300 $115,141
EWU $311,767 0.04% 6,843 $108,403 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $305,694 0.04% 1,670 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $294,678 0.04% 5,210 $-127,488
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,567 0.04% 317 $-69,525 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289,898 0.04% 1,196 $-64,369
IWF $261,383 0.03% 613 $-70,400 하락 ×1
T AT&T Inc. $254,242 0.03% 8,770 $36,395
DOW Dow Inc. Common Stock $219,995 0.03% 5,282 상승 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $217,012 0.03% 11,950 $-13,145
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $171,500 0.02% 10,000 $-5,200
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $117,420 0.01% 28,500 $7,980

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
UFPT $20,910,736 2.58% ×3 상승
FXI $5,603,200 0.69% ×3 상승
ISRG $3,585,119 0.44% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LB $17,161,687 248,540 2.12%
VNOM $16,102,533 342,680 1.99%
ABX $6,815,412 864,900 0.84%
PANW $5,366,135 33,471 0.66%
ADMA $3,257,115 361,500 0.40%
VZ $1,494,454 29,770 0.18%
AVAV $305,694 1,670 0.04%
DOW $219,995 5,282 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VICR 축소함 -240K -$20.5M
ODD 축소함 -31K -$18.8M
YOU 추가 매수 +263K +$16.3M
CSGP 축소함 -145K -$12.5M
RDVT 추가 매수 +84K -$10.6M
SNEX 추가 매수 +168K +$9.3M
IDCC 추가 매수 +26K +$7.5M
TYL 축소함 -11K -$7.2M
WGS 추가 매수 +42K -$6.0M
FROG 축소함 -23K -$5.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CYBR 2026년 3월 31일 32,294 $14,405,062 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 3월 31일 511,779 $12,344,109 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 6월 30일 539,112 $11,159,618 더 이상 추적하지 않음
AVPT 2026년 3월 31일 802,819 $11,151,156 36.3%
DV 2025년 3월 31일 557,530 $10,710,151 -0.6%
NCNO 2026년 3월 31일 406,307 $10,417,711 34.2%
S 2026년 3월 31일 601,830 $9,027,450 59.0%
FLBL 2025년 12월 31일 364,498 $8,755,242 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2025년 3월 31일 379,652 $8,724,403 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 3월 31일 94,180 $8,425,343 2.8%
VIA 2026년 3월 31일 190,660 $5,531,047 77.0%
QQQ 2025년 6월 30일 8,780 $4,117,118
IEF 2025년 3월 31일 38,976 $3,603,331
VNQ 2025년 12월 31일 34,252 $3,131,318 더 이상 추적하지 않음
ROP 2026년 3월 31일 6,670 $2,969,017 14.4%
GSHD 2025년 9월 30일 27,658 $2,918,196 -5.2%
QTRX 2025년 6월 30일 436,930 $2,844,414 -54.1%
SRLN 2026년 3월 31일 65,943 $2,721,468 더 이상 추적하지 않음
ACGL 2025년 12월 31일 22,673 $2,057,121 4.0%
SPGI 2025년 12월 31일 4,043 $1,967,769 -17.0%
MOD 2026년 3월 31일 14,736 $1,967,403 -6.2%
NVEE 2025년 9월 30일 77,410 $1,787,397 더 이상 추적하지 않음
MORN 2025년 12월 31일 6,648 $1,542,402 0.5%
VRSK 2026년 3월 31일 6,564 $1,468,301 -1.9%
MDT 2025년 9월 30일 16,824 $1,466,548 -3.3%
MOH 2025년 3월 31일 5,013 $1,459,034 -39.8%
EFX 2025년 9월 30일 5,466 $1,417,716 -24.1%
EWU 2025년 6월 30일 35,450 $1,328,312 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 3,381 $1,308,041 -22.6%
MU 2025년 3월 31일 15,480 $1,302,797 1033.2%
CAH 2026년 3월 31일 6,087 $1,250,879 9.1%
HUM 2025년 3월 31일 4,280 $1,085,879 45.1%
DELL 2025년 9월 30일 6,503 $797,268 209.8%
VGLT 2025년 3월 31일 9,525 $527,209
AFRM 2026년 3월 31일 6,775 $504,263 64.5%
XYLD 2025년 6월 30일 11,000 $434,390 더 이상 추적하지 않음
MP 2025년 12월 31일 6,000 $402,420 13.8%
TLT 2025년 3월 31일 4,153 $362,681
MKTX 2026년 3월 31일 2,000 $362,500 -1.7%
AIOT 2025년 9월 30일 80,000 $344,800 -42.6%
IBIT 2025년 12월 31일 5,000 $325,000
JOBY 2025년 12월 31일 20,000 $322,800 -42.2%
PGR 2025년 12월 31일 1,065 $263,002 -3.4%
RHLD 2026년 3월 31일 1,261 $260,308 -23.7%
CLS 2026년 3월 31일 870 $257,181 7.7%
QURE 2026년 3월 31일 10,000 $239,300 202.3%
PYPL 2025년 3월 31일 2,730 $233,006 -4.7%
IAU 2026년 3월 31일 2,850 $231,335 더 이상 추적하지 않음
BMNR 2025년 12월 31일 4,000 $207,720 -16.9%
QQQ 2026년 3월 31일 328 $201,494
RSSS 2025년 12월 31일 50,000 $186,500 -24.5%
GPGI 2025년 6월 30일 15,400 $167,398 -10.5%