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Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF (QQQY)
$22.70
▲ +0.17 (+0.73%)
1일 변화
$19.92 – $25.90
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.16% | ▲ +5.14% |
| 3M | ▼ -2.35% | ▲ +5.25% |
| 6M | ▲ +9.01% | ▲ +26.60% |
| 연초 대비 | ▼ -3.63% | ▲ +20.59% |
| 1Y | ▼ -12.00% | ▲ +21.05% |
| 3Y | ▼ -59.57% | ▲ +56.32% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -62.43% | ▲ +53.38% |
1년 변동성18.67%
변동성 3년20.12%
최대 낙폭 3년
-64.89%
베타 3년0.95
샤프 지수 1년*-0.60
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$4.3M
분기 종료 5월 2026
-$7.5M
지난 12개월
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203,347 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
배당금 117건의 결제
32.96%TTM 수익률
$7.48TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1300 |
| 2026년 9월 24일 | $0.1330 |
| 2026년 9월 17일 | $0.1260 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1290 |
| 2026년 9월 3일 | $0.1280 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1290 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1310 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1320 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1330 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1250 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1320 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1340 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1330 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1390 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1360 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1390 |
| 2026년 6월 11일 | $0.1360 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1440 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1420 |
| 2026년 5월 21일 | $0.1380 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1410 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1360 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1330 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1310 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1280 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1210 |
| 2026년 4월 2일 | $0.1150 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1220 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1260 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1280 |
| 2026년 3월 5일 | $0.1270 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1290 |
| 2026년 2월 19일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1310 |
| 2026년 2월 5일 | $0.1330 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1360 |
| 2026년 1월 22일 | $0.1340 |
| 2026년 1월 15일 | $0.1380 |
| 2026년 1월 8일 | $0.1380 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1380 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1390 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1380 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1400 |
| 2025년 12월 4일 | $0.1630 |
| 2025년 11월 26일 | $0.3580 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1610 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1670 |
| 2025년 11월 6일 | $0.1670 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1710 |
| 2025년 10월 23일 | $0.1900 |
| 2025년 10월 16일 | $0.2120 |
| 2025년 10월 9일 | $0.1930 |
| 2025년 10월 2일 | $0.1910 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1930 |
| 2025년 9월 18일 | $0.1930 |
| 2025년 9월 11일 | $0.1890 |
| 2025년 9월 4일 | $0.1890 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1900 |
| 2025년 8월 21일 | $0.1930 |
| 2025년 8월 14일 | $0.1770 |
| 2025년 8월 7일 | $0.1920 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1870 |
| 2025년 7월 24일 | $0.1950 |
| 2025년 7월 17일 | $0.1940 |
| 2025년 7월 10일 | $0.1950 |
| 2025년 7월 3일 | $0.1950 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 18일 | $0.1940 |
| 2025년 6월 12일 | $0.1940 |
| 2025년 6월 5일 | $0.1910 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1890 |
| 2025년 5월 22일 | $0.1930 |
| 2025년 5월 15일 | $0.1870 |
| 2025년 5월 8일 | $0.1870 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1810 |
| 2025년 4월 24일 | $0.2960 |
| 2025년 4월 17일 | $0.2990 |
| 2025년 4월 10일 | $0.2490 |
| 2025년 4월 3일 | $0.2750 |
| 2025년 3월 27일 | $0.2870 |
| 2025년 3월 20일 | $0.2860 |
| 2025년 3월 13일 | $0.2950 |
| 2025년 3월 6일 | $0.2160 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1940 |
| 2025년 2월 20일 | $0.1980 |
| 2025년 2월 13일 | $0.2260 |
| 2025년 2월 6일 | $0.2260 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0760 |
| 2025년 1월 23일 | $0.2270 |
| 2025년 1월 16일 | $0.3020 |
| 2025년 1월 8일 | $0.3110 |
| 2024년 12월 31일 | $0.2390 |
| 2024년 12월 26일 | $0.2230 |
| 2024년 12월 19일 | $0.2310 |
| 2024년 12월 12일 | $0.2840 |
| 2024년 12월 5일 | $0.2310 |
| 2024년 11월 27일 | $0.2830 |
| 2024년 11월 21일 | $0.2460 |
| 2024년 11월 14일 | $0.3400 |
| 2024년 11월 7일 | $0.2660 |
| 2024년 10월 31일 | $0.2550 |
| 2024년 10월 24일 | $0.2740 |
| 2024년 10월 17일 | $0.2760 |
| 2024년 10월 10일 | $0.3450 |
| 2024년 10월 1일 | $1.9940 |
| 2024년 9월 3일 | $3.4590 |
| 2024년 7월 31일 | $2.5020 |
| 2024년 7월 1일 | $1.9710 |
| 2024년 6월 3일 | $2.4030 |
| 2024년 5월 1일 | $2.5770 |
| 2024년 4월 1일 | $2.3700 |
| 2024년 3월 1일 | $2.4000 |
| 2024년 2월 1일 | $2.5500 |
| 2023년 12월 28일 | $1.8600 |
| 2023년 12월 1일 | $2.7900 |
| 2023년 11월 1일 | $3.0000 |
| 2023년 10월 2일 | $3.3000 |
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,762,770 | 18.71% | 73,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,747,425 | 18.55% | 72,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,318,734 | 14.00% | 54,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,000,360 | 10.62% | 41,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782,546 | 8.31% | 32,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721,500 | 7.66% | 30,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441,221 | 4.68% | 18,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $360,464 | 3.83% | 15,272 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,830 | 3.59% | 14,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,078 | 2.16% | 8,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $202,254 | 2.15% | 8,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162,386 | 1.72% | 6,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87,734 | 0.93% | 3,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65,416 | 0.69% | 2,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $52,309 | 0.56% | 2,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,478 | 0.51% | 2,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $38,504 | 0.41% | 1,601 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24,323 | 0.26% | 1,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $24,050 | 0.26% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23,710 | 0.25% | 998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,552 | 0.08% | 314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,437 | 0.03% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,396 | 0.03% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,924 | 0.02% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6,154 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |