Tidal Trust II (QQQY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081659 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $189.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 98.61%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
QQQY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.04% | — |
| 3M | ▼ -10.96% | — |
| 6M | ▼ -14.59% | — |
| 연초 대비 | ▼ -7.67% | — |
| 1Y | ▼ -19.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -58.13% | — |
- 1년 변동성
- 17.83%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -1.19
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$4.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$7.5M
- 지난 12개월
- +$45.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203,347 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,762,770 | 19.46% | 73,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,747,425 | 19.29% | 72,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,318,734 | 14.56% | 54,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,000,360 | 11.04% | 41,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782,546 | 8.64% | 32,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721,500 | 7.97% | 30,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441,221 | 4.87% | 18,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,830 | 3.73% | 14,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,078 | 2.24% | 8,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $202,254 | 2.23% | 8,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162,386 | 1.79% | 6,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87,734 | 0.97% | 3,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65,416 | 0.72% | 2,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $52,309 | 0.58% | 2,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45,051 | 0.50% | 1,913 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,898 | 0.31% | 1,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24,323 | 0.27% | 1,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $24,050 | 0.27% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23,710 | 0.26% | 998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $8,968 | 0.10% | 293 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,552 | 0.08% | 314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,405 | 0.03% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,396 | 0.03% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,924 | 0.02% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $1,787 | 0.02% | 75 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6,154 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |