$42.84
▼ $-0.09
(-0.21%)
거래량 4.2M
시가총액
$10.1B
P/E
15.3
ROE
15.9%
마진
22.0%
Beta
0.54
배당 수익률
0.93%
52W
$30–$48
월가 컨센서스
30 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
20
보유
1
매도
0
적극 매도
30.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
OVV
Ovintiv Inc
P/E 12.8
$15.9B
APA
APA Corp (US)
P/E 5.7
$8.7B
VNOM
Viper Energy Inc
P/E 56.7
$13.9B
AR
Antero Resources Corp
P/E 18.4
$11.7B
CHRD
Chord Energy Corp
P/E 30.9
$5.3B
MTDR
Matador Resources Co
P/E 9.8
$7.4B
SM
SM Energy Co
P/E 10.4
$6.8B
CRC
California Resources Corp
P/E 16.3
$5.9B
CNX
CNX Resources Corp
P/E 8.8
$5.6B
COP
ConocoPhillips
P/E 18.8
$149.8B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.73 | $0.82 | +$0.09 |
| 9월 2025 | $0.60 | $0.57 | $-0.03 |
| 6월 2025 | $0.64 | $0.66 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.93 | $0.96 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $667.0M | $846.3M | $699.6M | $655.3M | $786.9M |
| 순이익 | — | $94.8M | $97.1M | $237.6M | $144.3M | $179.1M |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.0%
P/S (TTM)
3.37
P/B
1.9
EPS (TTM)
$2.75
CF/Share
$7.11
매출 성장률 3년
-17.5%
52W High
$48.31
52W Low
$30.32
$30.32
52주 범위
$48.31
재무 건전성
잉여현금흐름
$104.1M
순부채
$1.4B
현금
$204K
총부채
$1.4B
기준일 12월 31, 2025
Як RRC виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Small-cap Energy ($300M+) · 188 компаній
Оцінка RRC vs аналоги Energy
P/E
15.3
▼
15%
아래
동종업체
(18.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.4
▲
83%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.9
▲
34%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
69%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість RRC vs аналоги Energy
ROE
15.9%
▲
58%
위
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
22.0%
▲
156%
위
동종업체
(8.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
90.4%
▲
116%
위
동종업체
(41.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
9.0%
▲
116%
위
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя RRC vs аналоги Energy
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(48.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.7
▼
51%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
8%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів RRC
RRC
동종업체 중앙값
업종
RRC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
RRC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CLINE BRENDA A
Director · 4월 07
7000 shs
DEGNER DENNIS
Chief Executive Officer · 3월 30
15000 shs
SCUCCHI MARK S.
Chief Financial Officer · 3월 27
50563 shs
DEGNER DENNIS
Chief Executive Officer · 3월 27
76334 shs
MCDOWELL ERIN W
General Counsel · 3월 27
8250 shs
DORMAN MARGARET K
Director · 3월 18
12500 shs
SPILLER REGINAL W.
Director · 3월 09
2000 shs
SCUCCHI MARK S.
Chief Financial Officer · 3월 02
30000 shs
KAVANAUGH ASHLEY
Officer · 3월 02
19376 shs
SCUCCHI MARK S.
Chief Financial Officer · 3월 02
5000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 44.21%Price (T.Rowe) Associates I…
11.75%
$1.2B
Vanguard Group Inc
10.85%
$1.1B
Blackrock Inc.
9.41%
$949.8M
FMR, LLC
6.48%
$654.2M
Boston Partners
5.72%
$577.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.37
/ 년
3월 13, 2026
$0.1000
12월 12, 2025
$0.0900
9월 12, 2025
$0.0900
6월 13, 2025
$0.0900
3월 14, 2025
$0.0900
12월 13, 2024
$0.0800
9월 13, 2024
$0.0800
6월 14, 2024
$0.0800
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