MTDR Matador Resources Company Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$53.01
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$37.1452주 저점
$66.8452주 고점
시가총액 (MRQ)
$6.57B
P/E (TTM)
9.1
EPS (TTM)
$5.82
매출 (TTM)
$3.65B
내 배지
52주 범위
$37–$67
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$70
P/E
9.1
ROE
12.8%
순이익률
19.9%
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MTDR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$53.01
시가총액 (MRQ)
$6.57B
P/E (TTM)
9.1
EPS (TTM)
$5.82
매출 (TTM)
$3.65B
배당 수익률
2.5%
ROE (TTM)
12.8%
52주 범위
$37–$67
MTDR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.70B2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.092023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$270M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률19.9%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MTDR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.1 | · | 10.1 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | 1.6 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 1.1 | · | 1.0 | 적정 가치 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 24.5 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 2.7 | · | 4.1 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MTDR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 32.2% | · | 39.4% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 65.6% | · | 44.1% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 26.2% | · | 36.0% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 19.9% | · | 28.9% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 5.8% | · | 6.6% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 12.8% | · | 13.0% | 동일 | |
| ROIC | 18.1% | · | 8.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MTDR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.7 | · | 0.7 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.3 | · | 0.5 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MTDR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 33.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -14.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -15.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -14.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MTDR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.3 | · | 0.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.0 | · | 10.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$7.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율21.5%
연간 지급액≈$1.50
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 10, 2026 | $0.38 | USD | ≈2.9% |
| 5월 8, 2026 | $0.38 | USD | ≈2.6% |
| 2월 27, 2026 | $0.38 | USD | ≈2.7% |
| 11월 10, 2025 | $0.38 | USD | ≈3.3% |
| 8월 15, 2025 | $0.31 | USD | ≈2.5% |
| 5월 9, 2025 | $0.31 | USD | ≈2.5% |
| 2월 28, 2025 | $0.31 | USD | ≈1.8% |
| 11월 15, 2024 | $0.25 | USD | ≈1.5% |
| 8월 15, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.4% |
| 5월 16, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 2월 22, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 11월 9, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.2% |
| 8월 10, 2023 | $0.15 | USD | ≈0.95% |
| 5월 10, 2023 | $0.15 | USD | ≈1.3% |
| 2월 24, 2023 | $0.15 | USD | ≈0.82% |
| 11월 9, 2022 | $0.10 | USD | ≈0.46% |
| 8월 16, 2022 | $0.10 | USD | ≈0.44% |
| 5월 17, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.35% |
| 3월 3, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.29% |
| 11월 9, 2021 | $0.05 | USD | ≈0.28% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
11.4%
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 20, 2026 | $2.61 | $2.13 | 22.5% |
| 2026년 3월 31일 | $1.53 | $1.29 | 18.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.87 | $0.82 | 6.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.36 | $1.29 | 5.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.53 | $1.44 | 6.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.99 | $1.83 | 8.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.70B | $3.50B | $2.81B | $3.06B | $1.66B | $862M | $984M | $900M | $544M | $264M | $318M | $432M | |
| Cost of Revenue | $208M | $167M | $124M | $96M | $61M | $42M | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $137M | $127M | $110M | $116M | $96M | $63M | $80M | $69M | $66M | $55M | $50M | $32M | |
| Operating Expenses | $624M | $493M | $357M | $253M | $870M | $1.38B | $748M | $536M | $383M | $442M | $1.12B | $252M | |
| Operating Income | $1.23B | $1.43B | $1.21B | $1.76B | $793M | $-521M | $235M | $363M | $161M | $-177M | $-807M | $180M | |
| Interest Expense | · | · | $122M | $67M | $75M | $77M | $74M | $41M | $35M | $28M | $22M | $5M | |
| Other Non-op | $16M | $696.0K | $9M | $-5M | $-3M | $2M | $-2M | $2M | $4M | $-4.0K | $-20M | $-5M | |
| Pretax Income | $1.03B | $1.26B | $1.10B | $1.69B | $715M | $-599M | $159M | $292M | $130M | $-98M | $-827M | $175M | |
| Income Tax | $173M | $292M | $186M | $399M | $75M | $-46M | $36M | $-8M | $-8M | $-1M | $-147M | $64M | |
| Net Income | $759M | $885M | $846M | $1.21B | $585M | $-593M | $88M | $274M | $126M | $-97M | $-680M | $111M | |
| EPS (Basic) | $6.10 | $7.16 | $7.10 | $10.28 | $5.00 | $-5.11 | $0.75 | $2.41 | $1.23 | $-1.07 | $-8.34 | $1.58 | |
| EPS (Diluted) | $6.09 | $7.14 | $7.05 | $10.11 | $4.91 | $-5.11 | $0.75 | $2.41 | $1.23 | $-1.07 | $-8.34 | $1.56 | |
| Shares (Basic) | 124,556,000 | 123,568,000 | 119,139,000 | 118,122,000 | 116,999,000 | 116,068,000 | 116,555,000 | 113,580,000 | 102,029,000 | 91,273,000 | 81,537,000 | 70,229,000 | |
| Shares (Diluted) | 124,586,000 | 124,076,000 | 119,980,000 | 120,131,000 | 119,163,000 | 116,068,000 | 117,063,000 | 113,691,000 | 102,543,000 | 91,273,000 | 81,537,000 | 70,906,000 | |
| EBITDA | $2.42B | $2.41B | $1.93B | $2.23B | $1.14B | $-160M | $586M | $628M | $338M | $-55M | $-630M | $314M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $23M | $53M | $505M | $48M | $58M | $40M | $65M | $97M | $213M | $17M | $8M | |
| Receivables | $286M | $332M | $274M | $225M | $164M | $85M | $95M | $68M | $66M | $34M | $17M | $29M | |
| Prepaid Expense | $129M | $123M | $93M | $52M | $29M | $16M | $13M | $8M | $6M | $3M | $3M | $2M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | $278M | $306M | $257M | $279M | · | · | |
| Current Assets | $817M | $927M | $716M | $1.07B | $371M | $262M | $278M | $306M | $257M | $279M | $127M | $112M | |
| PP&E (Net) | $10.73B | $9.76B | $6.96B | $4.42B | $3.86B | $3.37B | $3.70B | $3.12B | $1.88B | $1.18B | $1.01B | $1.32B | |
| Accum. Depreciation | $7.40B | $6.20B | $5.23B | $4.51B | $4.05B | $3.70B | $2.66B | $2.31B | $2.04B | $1.86B | $1.58B | $604M | |
| Other Non-current Assets | $163M | $159M | $54M | $64M | $34M | $55M | $92M | $7M | $7M | $958.0K | $1M | $0 | |
| Total Assets | $11.71B | $10.85B | $7.73B | $5.55B | $4.26B | $3.69B | $4.07B | $3.46B | $2.15B | $1.46B | $1.14B | $1.43B | |
| Accounts Payable | $541M | $619M | $68M | $59M | $26M | $14M | $25M | $67M | $12M | $5M | $11M | $18M | |
| Accrued Liabilities | $541M | $441M | $366M | $261M | $253M | $119M | $201M | $171M | $174M | $101M | $92M | $107M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $1.03B | $995M | $685M | $576M | $465M | $291M | $400M | $330M | $283M | $170M | $137M | $142M | |
| Capital Leases | $79M | $72M | $11M | $20M | $15M | $22M | $41M | $2M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.02B | $848M | $581M | $428M | $78M | $0 | $37M | $13M | $0 | · | $0 | $74M | |
| Other Non-current Liabilities | $120M | $110M | $38M | $20M | $23M | $30M | $43M | $5M | $6M | $8M | $2M | $3M | |
| Long-term Debt | $3.40B | $3.33B | $2.21B | $1.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $995.0K | $856.0K | $734.0K | |
| Paid-in Capital | $2.51B | $2.53B | $2.13B | $2.10B | $2.08B | $2.03B | $1.98B | $1.92B | $1.67B | $1.33B | $1.03B | $725M | |
| Retained Earnings | $3.15B | $2.56B | $1.78B | $1.01B | $-171M | $-742M | $-148M | $-236M | $-510M | $-636M | $-539M | $141M | |
| Treasury Stock | $5M | $2M | $45.0K | $34.0K | $243.0K | $3.0K | $26.0K | $415.0K | $69.0K | $0 | · | $0 | |
| Stockholders' Equity | $5.66B | $5.09B | $3.91B | $3.11B | $1.91B | $1.29B | $1.83B | $1.69B | $1.16B | $690M | $488M | $866M | |
| Liabilities + Equity | $11.71B | $10.85B | $7.73B | $5.55B | $4.26B | $3.69B | $4.07B | $3.46B | $2.15B | $1.46B | $1.14B | $1.43B | |
| Shares Outstanding | 124,262,322 | 125,101,000 | 119,478,000 | 118,953,000 | 117,862,000 | 116,847,000 | 116,644,000 | 116,375,000 | 108,514,000 | 99,519,000 | 85,567,000 | 73,374,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.20B | $974M | $717M | $466M | $345M | $362M | $351M | $265M | $178M | $122M | $179M | $135M | |
| Stock-based Comp | $18M | $15M | $14M | $15M | $9M | $14M | $19M | $17M | $17M | $12M | $9M | $6M | |
| Deferred Tax | $166M | $265M | $172M | $344M | $75M | $-46M | $36M | $-7M | $0 | $0 | $-150M | $64M | |
| Other Non-cash | $287M | $107M | $119M | $-61M | $40M | $741M | $60M | $59M | $-33M | $97M | $850M | $-64M | |
| Operating Cash Flow | $2.43B | $2.25B | $1.87B | $1.98B | $1.05B | $478M | $552M | $609M | $299M | $134M | $209M | $251M | |
| CapEx | $2.16B | $3.91B | $3.23B | $1.06B | $838M | $722M | $946M | $1.50B | $873M | $454M | $698M | $610M | |
| Investing Cash Flow | $-2.16B | $-3.67B | $-3.21B | $-1.04B | $-729M | $-776M | $-904M | $-1.52B | $-819M | $-449M | $-425M | $-571M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $-35M | $-370M | $0 | $-120M | $-477M | · | |
| Stock Issued | $0 | $345M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $227M | $209M | $289M | $189M | $182M | |
| Stock Repurchased | $56M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-56M | $345M | · | · | · | $0 | $0 | $227M | $209M | $289M | $189M | $182M | |
| Dividends Paid | $163M | $105M | $77M | $35M | $15M | $0 | · | · | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-283M | $1.41B | $902M | $-481M | $-329M | $324M | $333M | $888M | $408M | $468M | $225M | $321M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-116M | $196M | $8M | $2M | |
| Taxes Paid | $50M | $30M | $5M | $64M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $270M | $-1.66B | $-1.36B | $915M | $215M | $-244M | $-394M | $-896M | $-574M | $-320M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-1.46B | $864M | $149M | $-315M | $-451M | $-939M | $-611M | $-348M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 33.2% | 40.9% | 43.1% | 57.5% | 47.7% | -60.5% | 23.9% | 40.4% | 29.5% | -67.0% | -255.7% | 41.6% | |
| Net Margin | 20.5% | 25.3% | 30.1% | 39.7% | 35.2% | -68.8% | 8.9% | 30.5% | 25.4% | -36.7% | -214.9% | 25.7% | |
| Pretax Margin | 28.0% | 36.0% | 39.1% | 55.1% | 43.0% | -69.5% | 16.1% | 32.5% | 23.9% | -37.1% | -261.5% | 40.6% | |
| EBITDA Margin | 65.5% | 68.7% | 68.6% | 72.8% | 68.4% | -18.5% | 59.6% | 69.8% | 62.2% | -20.8% | -199.1% | 72.8% | |
| ROA | 6.7% | 8.2% | 11.2% | 22.4% | 14.2% | -15.9% | 2.2% | 8.3% | 6.9% | -7.3% | -56.1% | 9.5% | |
| ROE | 14.1% | 19.7% | 24.1% | 48.4% | 36.6% | -38.0% | 5.0% | 19.3% | 14.9% | -16.5% | -100.3% | 15.4% | |
| ROIC | 18.1% | 21.7% | 25.7% | 43.2% | 37.2% | -37.5% | 10.0% | 22.1% | 14.8% | -25.4% | -136.1% | 13.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 10.0 | 26.2 | 10.6 | -6.8 | 3.2 | 8.8 | 4.7 | -6.3 | -37.2 | 33.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 15.7 | 13.3 | 9.6 | 12.0 | 13.4 | 10.9 | 10.4 | 13.9 | 15.7 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $45.53 | $40.70 | $32.74 | $26.15 | $16.18 | $11.01 | $15.76 | $14.52 | $10.66 | $6.93 | $5.70 | · | |
| Revenue / Share | $29.67 | $28.25 | $23.39 | $25.46 | $13.96 | $7.43 | $8.40 | $7.91 | $5.31 | $2.90 | $3.88 | $6.08 | |
| Cash Flow / Share | $19.46 | $18.11 | $15.57 | $16.47 | $8.84 | $4.11 | $4.72 | $5.35 | $2.92 | $1.47 | $2.56 | $3.55 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.18 | $0.44 | $4.25 | $0.41 | $0.50 | $0.34 | $0.55 | $0.89 | $2.14 | $0.20 | · | |
| Dividend / Share | $1.31 | $0.85 | $0.65 | $0.30 | $0.12 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $6.09 | $7.14 | $7.05 | $10.11 | $4.91 | $-5.11 | $0.75 | $2.41 | $1.23 | $-1.07 | $-8.34 | $1.56 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.5% | 24.9% | -8.2% | 83.9% | 92.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.5% | 28.2% | 48.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 33.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.7% | 1.3% | -30.3% | 105.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -15.6% | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -14.2% | 4.6% | -30.3% | 107.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.5% | 14.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.70B | $3.50B | $2.81B | $3.06B | $1.66B | $862M | $984M | $900M | $544M | $264M | $318M | $432M | |
| Net Income TTM | $759M | $885M | $846M | $1.21B | $585M | $-593M | $88M | $274M | $126M | $-97M | $-680M | $111M | |
| Market Cap | $5.27B | $7.04B | $6.79B | $6.81B | $4.35B | $1.41B | $2.09B | $1.81B | $3.38B | $2.56B | $1.69B | · | |
| P/E | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 5.7 | 7.5 | -2.4 | 24.0 | 6.4 | 25.3 | -24.1 | -2.4 | 13.0 | |
| P/S | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 6.2 | 9.7 | 5.3 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 11.3 | 19.1 | 8.1 | · | |
| P / FCF | 19.6 | -4.2 | -5.0 | 7.4 | 20.2 | -5.8 | -5.3 | -2.0 | -5.9 | -8.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.1% | 1.5% | 1.1% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 14.3% | 12.7% | 12.4% | 17.7% | 13.3% | -42.4% | 4.2% | 15.5% | 4.0% | -4.2% | -42.2% | 7.7% | |
| Payout Ratio | 21.5% | 11.8% | 9.1% | 2.9% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | 0.00% | |
| Annual Payout | $163M | $105M | $77M | $35M | $15M | $0 | · | · | · | · | · | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $672M | $848M | $939M | $895M | $1.01B | $970M | $900M | $847M | $788M | $836M | $772M | $638M | $560M | $707M | $841M | |
| SG&A Expense | $41M | $39M | $34M | $37M | $32M | $34M | $41M | $29M | $28M | $30M | $29M | $32M | $27M | $22M | $35M | $28M | |
| Operating Expenses | $167M | $163M | $155M | $158M | $150M | $156M | $130M | $131M | $116M | $116M | $-770M | $432M | $386M | $309M | $-710M | $358M | |
| Operating Income | $577M | $47M | $243M | $306M | $289M | $389M | $360M | $392M | $364M | $319M | $366M | $340M | $252M | $251M | $372M | $483M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $36M | $40M | · | $35M | $34M | $16M | · | $16M | |
| Other Non-op | $4M | $4M | $2M | $5M | $4M | $6M | $129.0K | $2M | $-2M | $577.0K | $3M | $-12M | $17M | $339.0K | $-2M | $2M | |
| Pretax Income | $520M | $-17M | $190M | $260M | $239M | $345M | $300M | $358M | $326M | $280M | $333M | $293M | $234M | $236M | $353M | $468M | |
| Income Tax | $107M | $-684.0K | $-26M | $59M | $56M | $83M | $62M | $85M | $78M | $67M | $57M | $15M | $57M | $57M | $81M | $114M | |
| Net Income | $391M | $-36M | $193M | $176M | $150M | $240M | $215M | $248M | $229M | $194M | $255M | $264M | $165M | $163M | $254M | $338M | |
| EPS (Basic) | $3.15 | $-0.29 | $1.55 | $1.42 | $1.21 | $1.92 | $1.72 | $1.99 | $1.83 | $1.62 | $2.14 | $2.21 | $1.38 | $1.37 | $2.14 | $2.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.15 | $-0.29 | $1.54 | $1.42 | $1.21 | $1.92 | $1.71 | $1.99 | $1.83 | $1.61 | $2.12 | $2.20 | $1.37 | $1.36 | $2.09 | $2.82 | |
| Shares (Basic) | 124,156,000 | 123,480,000 | · | 124,396,000 | 124,418,000 | 125,189,000 | · | 124,814,000 | 124,786,000 | 119,721,000 | · | 119,147,000 | 119,183,000 | 119,034,000 | · | 118,136,000 | |
| Shares (Diluted) | 124,156,000 | 123,480,000 | · | 124,410,000 | 124,456,000 | 125,342,000 | · | 124,983,000 | 124,896,000 | 120,253,000 | · | 120,081,000 | 119,842,000 | 119,702,000 | · | 119,850,000 | |
| EBITDA | $892M | $340M | · | $611M | $591M | $671M | · | $635M | $590M | $531M | · | $533M | $430M | $378M | · | $602M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $26M | $30M | $15M | $20M | $11M | $15M | $23M | $23M | $15M | $23M | $53M | $26M | $22M | $449M | $505M | $400M | |
| Receivables | $408M | $412M | $286M | $302M | $336M | $311M | $332M | $298M | $294M | $278M | · | $289M | $202M | $179M | · | $269M | |
| Prepaid Expense | $181M | $141M | $129M | $116M | $111M | $112M | $123M | $104M | $103M | $108M | · | $87M | $77M | $70M | · | $51M | |
| Current Assets | $1.01B | $1.08B | $817M | $917M | $916M | $891M | $927M | $847M | $738M | $754M | · | $711M | $634M | $1.01B | · | $927M | |
| PP&E (Net) | $12.26B | $10.94B | · | $10.56B | $10.20B | $10.01B | · | $9.55B | $7.68B | $7.38B | · | $6.68B | $6.44B | $4.71B | · | $4.32B | |
| Accum. Depreciation | $8.00B | $7.69B | · | $7.09B | $6.78B | $6.48B | · | $5.91B | $5.67B | $5.44B | · | $5.01B | $4.82B | $4.64B | · | $4.38B | |
| Other Non-current Assets | $224M | $155M | $163M | $168M | $159M | $163M | $159M | $113M | $100M | $93M | · | $52M | $59M | $69M | · | $60M | |
| Total Assets | $13.49B | $12.17B | $11.71B | $11.65B | $11.28B | $11.08B | $10.85B | $10.62B | $8.52B | $8.23B | $7.73B | $7.44B | $7.13B | $5.78B | $5.55B | $5.31B | |
| Accounts Payable | $837M | $702M | $541M | $126M | $144M | $129M | $619M | $114M | $96M | $122M | · | $81M | $75M | $45M | · | $61M | |
| Accrued Liabilities | $837M | $702M | · | $548M | $437M | $499M | · | $474M | $388M | $420M | · | $367M | $350M | $329M | · | $307M | |
| Current Liabilities | $1.55B | $1.48B | $1.03B | $1.26B | $1.07B | $1.13B | $995M | $966M | $857M | $851M | · | $722M | $687M | $601M | · | $625M | |
| Capital Leases | · | · | $79M | · | · | · | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.12B | $1.02B | $1.02B | $1.04B | $942M | $907M | $848M | $784M | $674M | $626M | · | $553M | $545M | $483M | · | $349M | |
| Other Non-current Liabilities | $190M | $141M | $120M | $117M | $113M | $112M | $110M | $61M | $57M | $52M | · | $13M | $17M | $17M | · | $21M | |
| Long-term Debt | $4.22B | $3.47B | $3.40B | $3.22B | $3.29B | $3.18B | $3.33B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $2.54B | $2.52B | $2.51B | $2.56B | $2.55B | $2.53B | $2.53B | $2.50B | $2.48B | $2.47B | · | $2.12B | $2.11B | $2.10B | · | $2.09B | |
| Retained Earnings | $3.41B | $3.07B | $3.15B | $3.01B | $2.87B | $2.76B | $2.56B | $2.37B | $2.15B | $1.95B | · | $1.55B | $1.30B | $1.15B | · | $766M | |
| Treasury Stock | $25M | $9M | $5M | $57M | $51M | $6M | $2M | $3M | $3M | $2M | · | $5M | $5M | $1M | · | $3M | |
| Stockholders' Equity | $5.93B | $5.58B | $5.66B | $5.51B | $5.37B | $5.29B | $5.09B | $4.87B | $4.63B | $4.42B | · | $3.66B | $3.40B | $3.25B | · | $2.86B | |
| Liabilities + Equity | $13.49B | $12.17B | $11.71B | $11.65B | $11.28B | $11.08B | $10.85B | $10.62B | $8.52B | $8.23B | · | $7.44B | $7.13B | $5.78B | · | $5.31B | |
| Shares Outstanding | 123,998,298 | 124,205,978 | 124,262,322 | 124,379,236 | 124,176,688 | 125,200,729 | 125,048,396 | 124,813,565 | 124,811,349 | 124,780,297 | · | 119,145,818 | 119,147,205 | 119,205,783 | 118,953,000 | 118,155,815 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $315M | $293M | $306M | $305M | $303M | $282M | $293M | $243M | $226M | $212M | $220M | $193M | $178M | $126M | $132M | $119M | |
| Stock-based Comp | $6M | $5M | $4M | $6M | $5M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | $4M | $2M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $107M | $-684.0K | $-26M | $98M | $33M | $60M | $62M | $106M | $48M | $50M | $52M | $6M | $62M | $52M | $78M | $114M | |
| Other Non-cash | · | $210M | · | · | · | $142M | · | · | · | $10M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $937M | $471M | $474M | $722M | $501M | $728M | $575M | $610M | $593M | $469M | $618M | $461M | $449M | $340M | $447M | $557M | |
| CapEx | · | $497M | $466M | $643M | $491M | $554M | $530M | $2.21B | $524M | $639M | $608M | $306M | $1.98B | $334M | $209M | $331M | |
| Investing Cash Flow | $-1.60B | $-458M | $-588M | $-563M | $-495M | $-512M | $-391M | $-2.16B | $-577M | $-543M | $-549M | $-424M | $-1.90B | $-343M | $-276M | $-240M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $345M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $11M | $707.0K | $5M | $6M | $44M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-707.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | $345M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $46M | $47M | $46M | $39M | $39M | $39M | $31M | $25M | $25M | $24M | $24M | $18M | $18M | $18M | $12M | $12M | |
| Financing Cash Flow | $661M | $387.0K | $97M | $-149M | $3M | $-233M | $-166M | $1.56B | $-27M | $43M | $-25M | $-41M | $1.01B | $-40M | $-65M | $-157M | |
| Taxes Paid | $-23M | $-4M | · | · | $50M | $0 | · | · | $50M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $174M | · | · | · | $-170M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-200M | · | · | · | $-6M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 48.7% | 7.0% | · | 32.6% | 32.2% | 38.4% | · | 43.6% | 42.9% | 40.5% | · | 44.0% | 39.5% | 44.9% | · | 57.5% | |
| Net Margin | 32.9% | -5.3% | · | 18.8% | 16.8% | 23.7% | · | 27.6% | 27.0% | 24.6% | · | 34.2% | 25.8% | 29.1% | · | 40.1% | |
| Pretax Margin | 43.9% | -2.5% | · | 27.7% | 26.7% | 34.0% | · | 39.8% | 38.4% | 35.5% | · | 37.9% | 36.7% | 42.0% | · | 55.6% | |
| EBITDA Margin | 75.2% | 50.5% | · | 65.1% | 66.0% | 66.2% | · | 70.6% | 69.6% | 67.5% | · | 69.0% | 67.4% | 67.4% | · | 71.6% | |
| ROA | 3.1% | -0.31% | · | 1.6% | 1.5% | 2.5% | · | 2.8% | 2.9% | 2.8% | · | 4.1% | 2.7% | 3.1% | · | 7.3% | |
| ROE | 6.9% | -0.66% | · | 3.4% | 3.0% | 5.0% | · | 5.8% | 5.7% | 5.1% | · | 8.1% | 5.5% | 6.1% | · | 14.8% | |
| ROIC | 7.7% | 0.80% | · | 4.3% | 4.1% | 5.6% | · | 6.1% | 6.0% | 5.5% | · | 8.8% | 5.6% | 5.9% | · | 12.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 1.7 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 1.0 | · | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 10.8 | 10.1 | 8.1 | · | 9.6 | 7.4 | 15.5 | · | 30.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 3.2 | 1.9 | · | 3.1 | 2.8 | 3.4 | · | 3.1 | 3.4 | 3.4 | · | 2.8 | 2.4 | 2.5 | · | 3.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $47.81 | $44.96 | · | $44.27 | $43.21 | $42.23 | · | $39.02 | $37.11 | $35.41 | · | $30.74 | $28.56 | $27.29 | · | $24.20 | |
| Revenue / Share | $9.56 | $5.44 | · | $7.55 | $7.19 | $8.09 | · | $7.20 | $6.78 | $6.55 | · | $6.43 | $5.32 | $4.68 | · | $7.02 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.81 | · | · | · | $5.81 | · | · | · | $3.90 | · | · | · | $2.84 | · | · | |
| Cash / Share | $0.21 | $0.25 | · | $0.16 | $0.08 | $0.12 | · | $0.19 | $0.12 | $0.19 | · | $0.22 | $0.19 | $3.76 | · | $3.39 | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $5.82 | $3.88 | · | $6.26 | $6.83 | $7.45 | · | $7.55 | $7.76 | $7.30 | · | $7.02 | $7.64 | $9.74 | · | $9.82 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.65B | $3.35B | · | $3.82B | $3.78B | $3.73B | · | $3.37B | $3.24B | $3.03B | · | $2.68B | $2.75B | $3.05B | · | $2.92B | |
| Net Income TTM | $724M | $483M | · | $781M | $853M | $932M | · | $925M | $941M | $877M | · | $845M | $919M | $1.17B | · | $1.18B | |
| Market Cap | $6.17B | $7.85B | · | $5.59B | $5.93B | $6.40B | · | $6.17B | $7.44B | $8.33B | · | $7.09B | $6.23B | $5.68B | · | $5.78B | |
| P/E | 8.6 | 16.3 | · | 7.2 | 7.0 | 6.9 | · | 6.5 | 7.7 | 9.1 | · | 8.5 | 6.8 | 4.9 | · | 5.0 | |
| P/S | 1.7 | 2.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.8 | 2.3 | 2.7 | · | 2.6 | 2.3 | 1.9 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.4 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.6 | 1.9 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.4 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.6 | 1.9 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 16.7 | · | · | · | 8.8 | · | · | · | 17.8 | · | · | · | 16.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.9% | 2.2% | · | 2.6% | 2.3% | 1.9% | · | 1.6% | 1.2% | 1.0% | · | 0.92% | 0.95% | · | · | 0.51% | |
| Earnings Yield | 11.7% | 6.1% | · | 13.9% | 14.3% | 14.6% | · | 15.3% | 13.0% | 10.9% | · | 11.8% | 14.6% | 20.4% | · | 20.1% | |
| Payout Ratio | · | -130.5% | · | · | · | 16.3% | · | · | · | 12.3% | · | · | · | 10.9% | · | · | |
| Annual Payout | $178M | $171M | · | $148M | $134M | $120M | · | $97M | $90M | $83M | · | $65M | $59M | · | · | $29M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.70B | · | · | $3.50B | · |
| 영업이익률 % | 33.2% | · | · | 40.9% | · |
| 순이익 | $759M | · | · | $885M | · |
| 희석 EPS | $6.09 | · | · | $7.14 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.8 | · | · | 0.9 | · |
| 당좌 비율 | 0.3 | · | · | 0.4 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $270M | · | · | $-1.66B | · |
기관 투자자 (13F) 540개의 제출자 · $6.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
540
보유 가치
$6.2B
신규 포지션
80
청산 포지션
74
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 80 (-51 이전 분기 대비) | 74 (+19 이전 분기 대비) | 200 (+21 이전 분기 대비) | 151 (+2 이전 분기 대비) | +3.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $626,489,475 | 14,761,769 | 10.12% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $573,935,871 | 11,529,447 | 9.27% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $404,843,018 | 8,132,644 | 6.54% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $352,815,533 | 7,087,531 | 5.70% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $260,928,062 | 5,241,643 | 4.21% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $253,983,036 | 5,102,110 | 4.10% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $202,546,488 | 3,205,864 | 3.27% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $198,899,924 | 3,995,579 | 3.21% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $158,350,827 | 3,181,013 | 2.56% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $145,353,774 | 2,919,921 | 2.35% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137,166,438 | 2,755,452 | 2.22% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $117,805,952 | 2,365,794 | 1.90% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $71,094,392 | 1,428,172 | 1.15% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $67,607,469 | 1,358,125 | 1.09% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $66,052,901 | 1,326,893 | 1.07% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $64,642,864 | 1,298,571 | 1.04% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $64,087,818 | 1,287,421 | 1.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $63,806,560 | 1,281,771 | 1.03% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $62,116,130 | 1,247,813 | 1.00% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $61,871,756 | 1,242,903 | 1.00% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $60,955,004 | 1,356,666 | 0.98% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $60,161,930 | 1,161,024 | 0.97% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $57,196,846 | 1,148,992 | 0.92% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $56,160,975 | 1,128,184 | 0.91% | 주식 |
| UBS Group AG | $56,075,876 | 1,126,474 | 0.91% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $55,482,000 | 1,114,543 | 0.90% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $51,463,610 | 1,033,821 | 0.83% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $46,766,976 | 939,473 | 0.76% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $44,395,498 | 891,834 | 0.72% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $43,918,954 | 882,261 | 0.71% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $42,483,496 | 853,425 | 0.69% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42,184,469 | 847,418 | 0.68% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $41,250,097 | 828,648 | 0.67% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $39,600,551 | 795,511 | 0.64% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $38,127,597 | 765,922 | 0.62% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $36,970,760 | 742,683 | 0.60% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $36,670,089 | 736,643 | 0.59% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $35,143,784 | 705,982 | 0.57% | 주식 |
| Sagefield Capital LP | $34,730,809 | 697,686 | 0.56% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $32,488,071 | 652,633 | 0.52% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $30,325,080 | 609,182 | 0.49% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29,192,848 | 581,555 | 0.47% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $26,948,847 | 541,359 | 0.44% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $26,414,842 | 530,632 | 0.43% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $25,756,970 | 407,676 | 0.42% | 주식 |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $25,671,546 | 515,700 | 0.41% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $25,202,784 | 513,923 | 0.41% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $25,088,622 | 503,990 | 0.41% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24,521,429 | 492,596 | 0.40% | 주식 |
| Goehring & Rozencwajg Associates, LLC | $24,004,712 | 482,216 | 0.39% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| George M. Yates, HEYCO Energy Group, Inc. | 2015년 3월 9일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Joseph Wm. Foran (2) | 2012년 2월 16일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 49 명의 내부자 · 24 임원 · 25 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wm Foran | Chairman and CEO | 2026년 8월 26일 P | 4,772 | 15 | 0 | $2,161,566 |
| Christopher P Calvert | EVP and CFO | 2026년 8월 27일 P | 44,000 | 3 | 0 | $320,060 |
| Robert T Macalik | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 2월 17일 A | 108,757 | 2 | 0 | $98,312 |
| William D Lambert | EVP and CFO | 2025년 9월 12일 P | 650 | 0 | 0 | $0 |
| Brian J Willey | EVP and CFO | 2025년 3월 3일 P | 2,950 | 0 | 0 | $0 |
| David E Lancaster | EVP and CFO | 2022년 3월 10일 M | 479,837 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan A Erman | Co-President,CLO & Head of M&A | 2026년 2월 17일 A | 78,566 | 1 | 0 | $39,600 |
| Billy E Goodwin | President-Operations | 2024년 2월 17일 M | 317,324 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew V Hairford | President | 2022년 3월 10일 M | 440,614 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn W Stetson | EVP and COO | 2026년 6월 9일 P | 95,470 | 3 | 0 | $81,640 |
| Craig N Adams | EVP, Co-COO, Chief of Staff | 2024년 2월 17일 M | 329,206 | 0 | 0 | $0 |
| William Thomas Elsener | EVP, Reservoir Engineering | 2026년 8월 10일 P | 114,879 | 2 | 0 | $67,005 |
| Benjamin T Colodney | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 5월 1일 M | 9,603 | 2 | 0 | $17,287 |
| Van H Singleton II | CoPresident-Land, A&D,Planning | 2026년 2월 17일 A | 296,374 | 2 | 0 | $58,600 |
| George G Krug | EVP - Mktg and Midstream | 2026년 2월 16일 M | 229,650 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Frenzel | EVP, Treasurer (PFO) | 2022년 6월 22일 M | · | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M Robinson | CTO, EVP-Reservoir Engineering | 2021년 1월 19일 D | 85,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan C London | EVP | 2015년 8월 7일 M | 110,236 | 0 | 0 | $0 |
| David F Nicklin | Exec. Director - Exploration | 2014년 5월 29일 P | 38,600 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra Fendley | VP, Chief Accounting Officer | 2014년 3월 17일 A | 8,310 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn L Wayne | Controller and Treasurer | 2013년 3월 12일 A | 48,651 | 0 | 0 | $0 |
| Scott E King | VP-Geophysics & New Ventures | 2012년 4월 16일 A | 919,938 | 0 | 0 | $0 |
| Nathan Pekar | BDM & General Counsel | 2012년 2월 7일 P | 15,250 | 0 | 0 | $0 |
| Wade Massad | EVP - Capital Markets | 2012년 2월 7일 P | 42,675 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth L. Stewart | 이사 | 2026년 8월 10일 G | 84,747 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Gaines Baty | 이사 | 2026년 6월 15일 P | 77,538 | 2 | 0 | $45,475 |
| Paul W Harvey | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 7,721 | 1 | 0 | $32,240 |
| Shelley F Appel | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 70,501 | 8 | 0 | $286,897 |
| Monika U Ehrman | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 45,467 | 2 | 0 | $35,040 |
| Timothy E. Parker | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 93,511 | 0 | 0 | $0 |
| William M Byerley | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 59,453 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M Ward | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 18,565 | 1 | 0 | $195,200 |
| Reynald Baribault | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 18,516 | 1 | 0 | $15,396 |
| James M Howard | 이사 | 2024년 6월 13일 A | 25,368 | 0 | 0 | $0 |
| Rogers Julia P. Forrester | 이사 | 2023년 12월 15일 G | 40,908 | 0 | 0 | $0 |
| Craig T Burkert | 이사 | 2021년 6월 4일 A | 76,304 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew P Clifton | 이사 | 2020년 6월 5일 A | 46,867 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Posner | 이사 | 2020년 3월 13일 P | 27,170 | 0 | 0 | $0 |
| George M Yates | 이사 | 2017년 6월 1일 A | 18,558 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory E Mitchell | 이사 | 2017년 6월 1일 A | 40,399 | 0 | 0 | $0 |
| Steven W Ohnimus | 이사 | 2017년 6월 1일 A | 108,426 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Laney | 이사 | 2017년 4월 11일 A | 419,703 | 0 | 0 | $0 |
| Joe A Davis | 이사 | 2017년 4월 11일 A | 5,865 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos M Sepulveda | 이사 | 2016년 10월 28일 A | 313,525 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret B Shannon | 이사 | 2016년 10월 28일 A | 71,268 | 0 | 0 | $0 |
| Don C Stephenson | 이사 | 2016년 4월 29일 A | 37,319 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Ryan | 이사 | 2015년 5월 1일 A | 270,562 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Holditch | 이사 | 2014년 5월 2일 A | 135,953 | 0 | 0 | $0 |
| Charles L Gummer | · | 2012년 6월 6일 A | 26,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 77 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FXN · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 3.06% | 232,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.54% | 67,463 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 1.46% | 72,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.19% | 113,636 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RNIN · EA Series Trust | 1.13% | 41,187 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEO · iShares Trust | 1.05% | 129,172 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.05% | 3,897 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.95% | 58,419 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.71% | 32,544 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.41% | 35,409 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.41% | 675,397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.40% | 4,304 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 103,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.34% | 7,507 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.33% | 100,242 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.30% | 884,222 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.29% | 647,165 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYE · iShares Trust | 0.29% | 88,406 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 106,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.26% | 4,477 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.24% | 40,004 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 7,197 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 30,363 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.20% | 27,939 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 14,859 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 16,795 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.18% | 22,849 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.16% | 12,855 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.16% | 80,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 188,916 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 33,114 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 411,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 1,714 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 1,627,421 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 48,218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.12% | 359 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 19,496 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.10% | 62,196 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,340,343 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 2,564,364 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 7,464 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 156,183 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 6,179 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.05% | 474,446 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.05% | 21,172 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.04% | 287,752 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 16,336 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 6,676 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.04% | 931 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 102,403 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 277,189 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 18,050 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 104,190 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 38,261 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 457,795 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.02% | 57,901 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 233,334 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.02% | 5,603 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 32,792 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 5,129 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 81,640 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 33,762 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 3,553,455 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 19,221 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 63,521 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 9,623 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 150,244 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 37,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 283,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.00% | 37,833 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 91,567 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 18,067 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.07% | -37,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 4,095,714 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 595,193 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,930 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 24,319 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MTDR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 27 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$68.50
+29.2%
8 29.6%
적극 매수
14 51.9%
매수
5 18.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
20 명의 애널리스트 · 2026-10-05평균 목표 $69.90 +31.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $53.01
저가$59.00
평균$69.90
고가$101.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR | $5.27B | 7.0 | 5.5% | 20.5% | 14.1% | · |
| AR | $10.63B | 17.0 | 22.0% | 12.8% | 9.3% | · |
| RRC | $8.30B | 12.9 | 28.9% | 21.1% | 15.6% | · |
| SM | $2.14B | 3.3 | 17.2% | 20.5% | 13.8% | · |
| CHRD | $5.26B | 125.3 | -7.1% | 0.91% | 0.55% | · |
| MGY | · | 75.5 | -0.31% | 24.8% | 16.3% | · |
| MUR | $4.46B | 43.4 | -10.2% | 3.8% | 2.0% | · |
| CNX | $5.24B | 9.2 | 76.8% | 28.3% | 15.0% | · |
| CRC | $3.97B | 10.8 | 14.7% | 9.9% | 10.2% | · |
| CRGY | · | · | 22.1% | 3.7% | 2.8% | · |
| COP | · | 14.7 | 7.7% | 13.6% | 12.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026