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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.28%▼ -2.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.15%▼ -2.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$53.5M
분기 종료 6월 2026 +$255.4M
지난 12개월 +$1.2B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 549 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CQB0 $34.6M 2.31 35,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CQK0 $33.2M 2.22 33,650,000 DBT US
United States Treasury 91282CQJ3 $24.4M 1.63 24,600,000 DBT US
United States Treasury 91282CQE4 $23.6M 1.58 24,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CQD6 $23.3M 1.56 24,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $22.3M 1.49 22,600,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $20.9M 1.40 22,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CPT2 $19.5M 1.30 19,800,000 DBT US
United States Treasury 912810UK2 $19.4M 1.30 20,000,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWEK5 $16.8M 1.12 17,380,534 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UT3 $14.2M 0.95 14,750,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781LBH1 $12.2M 0.82 11,745,000 DBT US
Fannie Mae 31418FDA2 $11.5M 0.77 11,690,437 ABS-MBS US
AMER AIRLINE 21-1A EETC 02379KAA2 $11.3M 0.75 12,583,631 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $11.1M 0.74 11,140,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFA8 $10.7M 0.72 10,630,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $10.4M 0.70 10,335,000 DBT US
State Board of Administration Finance Corp 341271AH7 $10.3M 0.69 9,898,000 DBT US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $10.3M 0.69 11,287,019 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXG4 $10.2M 0.68 11,005,000 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $10.0M 0.67 17,500,000 DBT US
State of Illinois 452153NC9 $9.6M 0.64 9,760,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $9.5M 0.64 10,100,000 DBT SG
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAJ5 $9.5M 0.63 10,730,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179YU36 $9.5M 0.63 10,102,540 ABS-MBS US
UNITED AIR 2016-2 AA PTT 90932EAA1 $9.1M 0.61 9,431,107 DBT US
Freddie Mac 3132DWNG4 $9.0M 0.60 9,111,257 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $8.9M 0.59 9,432,660 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-1 AA PTT 90931CAA6 $8.7M 0.58 8,931,596 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647LN8 $8.4M 0.56 8,205,000 DBT US
Fannie Mae 3140XRZP3 $8.3M 0.55 9,047,253 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XND4 $8.1M 0.54 8,623,695 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMA4 $8.1M 0.54 7,975,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEG1 $8.0M 0.54 8,000,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MS7 $8.0M 0.53 8,680,000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBC8 $7.8M 0.52 8,015,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DY0 $7.6M 0.51 7,825,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWES8 $7.6M 0.51 7,813,269 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $7.4M 0.50 7,510,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCZ2 $7.4M 0.50 7,542,000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $7.4M 0.50 7,403,538 STIV US
KINDER MORGAN INC 49456BBB6 $7.4M 0.49 7,230,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2Q5 $7.3M 0.49 9,585,000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAC6 $7.3M 0.49 7,410,000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $7.3M 0.49 8,270,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SFE8 $7.2M 0.48 7,025,000 DBT US
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT 02376AAA7 $7.1M 0.47 7,354,276 DBT US
RTX CORP 75513ECX7 $7.1M 0.47 6,430,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCV5 $6.9M 0.46 6,820,000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $6.9M 0.46 7,125,330 ABS-MBS US

배당금 18건의 결제

08
4.32%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.1030
2026년 7월 1일$0.0960
2026년 6월 1일$0.0950
2026년 5월 1일$0.0940
2026년 4월 1일$0.0900
2026년 3월 2일$0.0930
2026년 2월 2일$0.1020
2025년 12월 19일$0.0980
2025년 12월 1일$0.0890
2025년 11월 3일$0.1010
2025년 10월 1일$0.0900
2025년 9월 2일$0.0880
2025년 8월 1일$0.1060
2025년 7월 1일$0.0900
2025년 6월 2일$0.0990
2025년 5월 1일$0.1040
2025년 4월 1일$0.1030

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,284,310,511 98.62% 50,187,984 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $7,980,699 0.61% 311,868 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,808,227 0.29% 148,817 주식 2026년 6월 30일
ATX Financial Planning, LLC $1,971,221 0.15% 77,031 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,233,284 0.09% 48,194 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $517,967 0.04% 20,241 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $475,462 0.04% 18,580 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $441,274 0.03% 17,244 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $340,219 0.03% 13,295 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $332,670 0.03% 13,000 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $300,862 0.02% 11,757 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $173,475 0.01% 6,779 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $82,913 0.01% 3,240 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $75,209 0.01% 2,939 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $65,462 0.01% 2,558 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60,290 0.00% 2,356 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $44,320 0.00% 1,732 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $40,100 0.00% 1,567 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $31,919 0.00% 1,241 주식 2026년 3월 31일
Vision Retirement, LLC $22,775 0.00% 890 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $10,594 0.00% 414 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,569 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,203 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $691 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B