Acorn Wealth Advisors, LLC

CIK 1730610 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$410.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,302위 · 상위 45.6%
포지션
303
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.14%
상위 25개 보유 비중
46.02%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
67.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.21% 추정 매수 $54,472,763 · 매도 $15,865,613

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% 보유 중

신규 포지션
48
증가함
139
감소
98
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.6%
Industrials
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
79.1%

전체 포트폴리오 303 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $27,660,345 6.74% 623,542 $5,989,884 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,641,268 4.79% 267,556 $-563,033 하락 ×1
SCHD $13,040,965 3.18% 411,257 $484,586 상승 ×2
SCHG $11,063,826 2.70% 326,945 $2,863,819 상승 ×6
XLK XLK $8,296,904 2.02% 43,549 $2,500,449 하락 ×2
DFSV $7,838,514 1.91% 202,076 $1,654,507 상승 ×5
VIG $7,628,738 1.86% 32,240 $835,696 상승 ×2
DUHP $7,280,229 1.77% 174,460 $1,916,015 상승 ×6
DFCF $6,662,403 1.62% 157,839 $531,404 상승 ×2
CGIC $6,342,852 1.55% 174,302 $1,170,842 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,340,500 1.55% 21,912 $743,101 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,222,943 1.52% 16,683 $110,807 상승 ×2
VTI $5,875,255 1.43% 15,877 $795,020 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,460,332 1.33% 27,289 $677,928 하락 ×2
JCPB $5,206,322 1.27% 110,914 $1,128,968 상승 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,959,801 1.21% 97,807 $740,701 상승 ×3
SCHM $4,774,294 1.16% 129,490 $838,726 상승 ×2
VB $4,634,784 1.13% 15,290 $655,763 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,615,830 1.12% 4,335 $1,628,566 상승 ×2
FTCB $4,354,224 1.06% 208,786 $706,852 상승 ×6
RSP $4,319,291 1.05% 20,300 $421,831 하락 ×3
GLD $4,196,699 1.02% 11,392 $39,887 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,194,741 1.02% 12,815 $469,843 상승 ×2
MOAT $4,151,577 1.01% 39,934 $-4,493,629 하락 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,079,444 0.99% 74,907 $924,223 상승 ×1
VEA $3,953,777 0.96% 55,492 $944,524 상승 ×3
DFUS $3,854,040 0.94% 47,035 $848,303 상승 ×2
USMV $3,633,683 0.89% 37,670 $-6,754 하락 ×6
VUG $3,453,943 0.84% 40,097 $1,746,500 상승 ×1
DFSD $3,436,997 0.84% 71,979 $221,873 상승 ×2
QUAL $3,353,511 0.82% 15,283 $326,348 하락 ×1
VTV $3,349,983 0.82% 15,372 $943,333 상승 ×2
BUFR $3,308,851 0.81% 90,579 $261,244 상승 ×1
MBSF $3,224,626 0.79% 125,594 $364,904 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,030,167 0.74% 8,022 $507,970 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,999,699 0.73% 73,793 $386,079 상승 ×6
VOO $2,939,760 0.72% 4,280 $1,058,529 상승 ×4
UCON $2,920,386 0.71% 117,379 $290,783 상승 ×6
ACYN $2,910,704 0.71% 140,005 상승 ×1
PULS $2,860,486 0.70% 57,729 $-753,709 하락 ×4
PAVE $2,773,663 0.68% 47,075 $2,049,160 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,768,796 0.67% 11,617 $797,104 상승 ×5
MDY $2,500,324 0.61% 3,555 $544,442 상승 ×2
CGNG $2,415,817 0.59% 64,491 $534,552 상승 ×6
BRKB $2,309,430 0.56% 4,615 $-114,876 하락 ×2
SPYM $2,258,099 0.55% 25,695 $550,630 상승 ×4
SLV $2,247,894 0.55% 42,040 $-339,314 상승 ×2
XAR $2,138,261 0.52% 7,535 $1,897,480 상승 ×1
DISV $2,045,159 0.50% 50,963 $230,702 상승 ×6
DIHP $2,028,246 0.49% 59,436 $278,980 상승 ×5
SPY SPY $1,937,995 0.47% 2,595 $169,278 하락 ×3
DFAI $1,895,546 0.46% 45,953 $530,372 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,872,377 0.46% 12,288 $823,395 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,790,874 0.44% 4,151 $1,061,382 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,770,346 0.43% 6,295 $691,328 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,755,625 0.43% 14,920 $21,838 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,703,043 0.42% 2,313 $358,410 하락 ×3
VWO $1,683,595 0.41% 28,206 $356,195 상승 ×3
JPST $1,630,720 0.40% 32,247 $-530,855 하락 ×3
SPLV $1,595,098 0.39% 21,296 $16,239 하락 ×4
DFEV $1,580,410 0.39% 37,040 $447,649 상승 ×6
SCHB $1,575,899 0.38% 54,416 $318,674 상승 ×1
FIW $1,553,077 0.38% 14,181 $130,968 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,536,189 0.37% 4,356 $139,745 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,520,662 0.37% 30,548 $101,338 상승 ×4
SOXX SOXX $1,498,097 0.37% 2,338 $748,752 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,490,651 0.36% 4,171 $318,303 상승 ×2
SIVR $1,480,754 0.36% 26,339 $-413,986 하락 ×1
UTES $1,476,341 0.36% 18,061 $1,212,188 상승 ×1
RWL $1,363,838 0.33% 10,675 $137,174
GE GE Aerospace Common Stock $1,331,850 0.32% 3,564 $359,878 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,329,411 0.32% 13,206 $1,070,309 상승 ×1
DEHP $1,328,257 0.32% 31,056 $328,732 상승 ×6
SPIB $1,268,162 0.31% 37,901 $581,603 상승 ×2
SCHF $1,259,940 0.31% 45,485 $249,023 상승 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,254,965 0.31% 5,692 $-92,656 하락 ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1,157,657 0.28% 45,010 $34,569 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,156,339 0.28% 2,053 $-28,943 하락 ×2
DFAU $1,153,419 0.28% 22,314 $132,122 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,069,337 0.26% 13,023 $-381,285 하락 ×3
DFGR $1,068,654 0.26% 36,888 $182,872 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,061,580 0.26% 3,005 $247,038 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,055,776 0.26% 8,988 $371,930 상승 ×2
SCMB $1,042,999 0.25% 40,395 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,023,740 0.25% 2,434 $97,339 하락 ×2
RSPT $1,003,221 0.24% 15,554 $299,732 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,001,911 0.24% 10,468 $-3,431 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973,421 0.24% 3,833 $85,263 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969,688 0.24% 20,022 $60,901 상승 ×4
DFIV $954,425 0.23% 17,668 $23,755 상승 ×6
IJR $949,071 0.23% 6,399 $141,553 하락 ×1
RDVI $935,388 0.23% 31,816 $623,503 상승 ×2
HYEM $931,867 0.23% 46,339 $144,810 상승 ×4
BSV $930,152 0.23% 11,939 $18,292 상승 ×3
V Visa Inc. $930,017 0.23% 2,711 $74,617 하락 ×3
DFAE $926,794 0.23% 23,049 $407,871 상승 ×2
SCHY $916,744 0.22% 28,892 $78,234 상승 ×5
OUSM $914,898 0.22% 19,253 $65,728 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910,666 0.22% 10,376 $-57,082 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902,518 0.22% 6,464 $621,029 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $27,660,345 6.74% ×6 상승
SCHG $11,063,826 2.70% ×6 상승
DFSV $7,838,514 1.91% ×5 상승
DUHP $7,280,229 1.77% ×6 상승
CGIC $6,342,852 1.55% ×6 상승
VTI $5,875,255 1.43% ×6 상승
JCPB $5,206,322 1.27% ×3 상승
EVTR $4,959,801 1.21% ×3 상승
FTCB $4,354,224 1.06% ×6 상승
GLD $4,196,699 1.02% ×6 상승
VEA $3,953,777 0.96% ×3 상승
MBSF $3,224,626 0.79% ×3 상승
HYLS $2,999,699 0.73% ×6 상승
VOO $2,939,760 0.72% ×4 상승
UCON $2,920,386 0.71% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACYN $2,910,704 140,005 0.71%
SCMB $1,042,999 40,395 0.25%
BOND $861,241 9,340 0.21%
NOBL $739,797 13,173 0.18%
QTEC $633,361 1,892 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $578,532 3,386 0.14%
FV $555,895 7,326 0.14%
MU $554,382 480 0.14%
DGCB $497,388 9,098 0.12%
IGPT $445,236 4,277 0.11%
VCIT $439,946 5,323 0.11%
WTAI $433,483 9,132 0.11%
CGGR $396,386 8,398 0.10%
VCLT $331,552 4,406 0.08%
CRWD $325,098 426 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +66K +$6.0M
MOAT 축소함 -49K -$4.5M
SCHG 추가 매수 +45K +$2.9M
XLK 축소함 -66 +$2.5M
PAVE 추가 매수 +33K +$2.0M
DUHP 추가 매수 +29K +$1.9M
VUG 추가 매수 +36K +$1.7M
DFSV 추가 매수 +26K +$1.7M
CAT 추가 매수 +118 +$1.6M
JEPI 축소함 -27K -$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PAAA 2025년 6월 30일 20,702 $1,062,220 더 이상 추적하지 않음
SMOT 2026년 3월 31일 21,529 $779,355 더 이상 추적하지 않음
LQIG 2026년 6월 30일 7,841 $742,886 더 이상 추적하지 않음
USOI 2025년 6월 30일 9,370 $574,850
NOBL 2026년 3월 31일 4,905 $510,469 더 이상 추적하지 않음
DMAR 2025년 12월 31일 12,148 $495,276 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 2,081 $412,413 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 74,022 $404,901 더 이상 추적하지 않음
MEOH 2026년 3월 31일 9,500 $377,340 1.4%
SPYG 2025년 9월 30일 3,890 $370,795 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 3월 31일 6,757 $314,464
DYNF 2025년 12월 31일 5,289 $313,109 더 이상 추적하지 않음
DFNM 2025년 6월 30일 6,545 $311,346 더 이상 추적하지 않음
KDEC 2025년 12월 31일 11,999 $305,615 더 이상 추적하지 않음
FSIG 2026년 6월 30일 15,950 $302,093 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 12월 31일 4,239 $279,415 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 12월 31일 586 $278,315 14.3%
BNDW 2025년 6월 30일 4,035 $277,648
WFC 2025년 12월 31일 3,284 $275,296 -8.6%
CHD 2026년 3월 31일 3,259 $273,305 6.0%
DD 2025년 12월 31일 3,502 $272,771 247.6%
IGIB 2025년 3월 31일 5,041 $259,662
MDLZ 2025년 12월 31일 4,147 $259,066 19.9%
QCOM 2026년 3월 31일 1,513 $258,796 25.8%
FPE 2026년 6월 30일 14,526 $257,835 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 11,118 $252,490 305.9%
K 2025년 12월 31일 3,037 $249,095 더 이상 추적하지 않음
FSIG 2025년 3월 31일 12,947 $244,310 더 이상 추적하지 않음
WTAI 2025년 6월 30일 12,773 $242,692 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,432 $238,591 2.0%
ADBE 2025년 9월 30일 614 $237,544 -22.4%
QLTA 2025년 6월 30일 4,940 $234,798 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 6월 30일 854 $232,488 더 이상 추적하지 않음
KNG 2025년 12월 31일 4,677 $230,623 더 이상 추적하지 않음
RSPH 2026년 6월 30일 7,603 $229,551 더 이상 추적하지 않음
COFS 2025년 9월 30일 7,924 $227,419 13.5%
EVTR 2025년 6월 30일 4,479 $226,772 -1.4%
KR 2025년 12월 31일 3,311 $223,195 -10.7%
IGLB 2025년 3월 31일 4,490 $221,806 더 이상 추적하지 않음
MKC 2025년 9월 30일 2,906 $220,333 -15.5%
ABT 2026년 3월 31일 1,752 $219,558 11.9%
AAAU 2026년 6월 30일 4,744 $219,125 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 2,524 $218,765
APP 2025년 12월 31일 303 $217,718 -53.0%
EMB 2025년 12월 31일 2,280 $217,004
UNH 2025년 6월 30일 414 $216,833 25.8%
SPMB 2025년 9월 30일 9,797 $216,514 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 3월 31일 6,031 $216,211
IVE 2025년 6월 30일 1,133 $215,898 더 이상 추적하지 않음
BALT 2025년 12월 31일 6,574 $215,759 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 3월 31일 1,340 $213,784 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 9월 30일 8,067 $213,608 42.5%
SMH 2025년 12월 31일 650 $212,134 55.4%
NFLX 2026년 6월 30일 2,202 $211,722 13.0%
EFG 2025년 12월 31일 1,849 $210,564 더 이상 추적하지 않음
ACWV 2025년 3월 31일 1,926 $210,280 더 이상 추적하지 않음
OGIG 2026년 3월 31일 3,997 $210,117 더 이상 추적하지 않음
CATH 2026년 3월 31일 2,526 $207,695
VV 2026년 3월 31일 657 $206,824 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 9월 30일 5,831 $205,718
IAU 2025년 6월 30일 3,478 $205,063 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,320 $205,009 5.0%
FV 2025년 6월 30일 3,737 $204,993
NOW 2026년 3월 31일 1,331 $203,896 24.0%
NRG 2025년 12월 31일 1,259 $203,895 -24.7%
SHOP 2026년 3월 31일 1,265 $203,627 23.1%
EQR 2026년 3월 31일 3,228 $203,493 7.6%
HACK 2026년 3월 31일 2,517 $202,291 더 이상 추적하지 않음
IHI 2025년 6월 30일 3,353 $201,821 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 3월 31일 7,691 $201,424 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 6월 30일 5,466 $201,203 더 이상 추적하지 않음
FLMI 2025년 12월 31일 8,117 $201,058 더 이상 추적하지 않음
FPX 2025년 12월 31일 1,206 $200,412 더 이상 추적하지 않음
TPL 2025년 12월 31일 214 $200,260 34.2%
FTSM 2025년 3월 31일 3,349 $200,170
QYLD 2025년 12월 31일 11,441 $194,611
NEA 2025년 9월 30일 10,040 $109,633 -0.9%
AMCR 2025년 12월 31일 12,853 $105,138 14.6%
TLRY 2025년 12월 31일 16,505 $28,554 -48.0%
ZNTL 2026년 3월 31일 20,000 $27,000 65.4%
VERUXXXX 2025년 9월 30일 15,000 $8,727 더 이상 추적하지 않음