섹터별 비중

04
Technology 7.6%
Industrials 3.3%
Financials 2.6%
Retail 1.7%
Communication Services 1.5%
Healthcare 1.2%
Utilities 1.0%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
기타/미분류 78.5%

전체 포트폴리오 303 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAC Dimensional ETF Trust $27,660,345 6.74% 623,542 $5,989,884 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,641,268 4.79% 267,556 $-563,033 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,040,965 3.18% 411,257 $484,586 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,063,826 2.70% 326,945 $2,863,819 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,296,904 2.02% 43,549 $2,500,449 하락 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $7,838,514 1.91% 202,076 $1,654,507 상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,628,738 1.86% 32,240 $835,696 상승 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7,280,229 1.77% 174,460 $1,916,015 상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6,662,403 1.62% 157,839 $531,404 상승 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $6,342,852 1.55% 174,302 $1,170,842 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,340,500 1.55% 21,912 $743,101 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,222,943 1.52% 16,683 $110,807 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,875,255 1.43% 15,877 $795,020 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,460,332 1.33% 27,289 $677,928 하락 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $5,206,322 1.27% 110,914 $1,128,968 상승 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,959,801 1.21% 97,807 $740,701 상승 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,774,294 1.16% 129,490 $838,726 상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,634,784 1.13% 15,290 $655,763 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,615,830 1.12% 4,335 $1,628,566 상승 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,354,224 1.06% 208,786 $706,852 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,319,291 1.05% 20,300 $421,831 하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares $4,196,699 1.02% 11,392 $39,887 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,194,741 1.02% 12,815 $469,843 상승 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $4,151,577 1.01% 39,934 $-4,493,629 하락 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4,079,444 0.99% 74,907 $924,223 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,953,777 0.96% 55,492 $944,524 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3,854,040 0.94% 47,035 $848,303 상승 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,633,683 0.89% 37,670 $-6,754 하락 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,453,943 0.84% 40,097 $1,746,500 상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3,436,997 0.84% 71,979 $221,873 상승 ×2
QUAL iShares Trust $3,353,511 0.82% 15,283 $326,348 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,349,983 0.82% 15,372 $943,333 상승 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,308,851 0.81% 90,579 $261,244 상승 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $3,224,626 0.79% 125,594 $364,904 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,030,167 0.74% 8,022 $507,970 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,999,699 0.73% 73,793 $386,079 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,939,760 0.72% 4,280 $1,058,529 상승 ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $2,920,386 0.71% 117,379 $290,783 상승 ×6
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $2,910,704 0.71% 140,005 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $2,860,486 0.70% 57,729 $-753,709 하락 ×4
PAVE Global X Funds $2,773,663 0.68% 47,075 $2,049,160 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,768,796 0.67% 11,617 $797,104 상승 ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,500,324 0.61% 3,555 $544,442 상승 ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2,415,817 0.59% 64,491 $534,552 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,309,430 0.56% 4,615 $-114,876 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,258,099 0.55% 25,695 $550,630 상승 ×4
SLV iShares Silver Trust $2,247,894 0.55% 42,040 $-339,314 상승 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $2,138,261 0.52% 7,535 $1,897,480 상승 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2,045,159 0.50% 50,963 $230,702 상승 ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $2,028,246 0.49% 59,436 $278,980 상승 ×5
SPY SPY $1,937,995 0.47% 2,595 $169,278 하락 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $1,895,546 0.46% 45,953 $530,372 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,872,377 0.46% 12,288 $823,395 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,790,874 0.44% 4,151 $1,061,382 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,770,346 0.43% 6,295 $691,328 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,755,625 0.43% 14,920 $21,838 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,703,043 0.42% 2,313 $358,410 하락 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,683,595 0.41% 28,206 $356,195 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,630,720 0.40% 32,247 $-530,855 하락 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,595,098 0.39% 21,296 $16,239 하락 ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $1,580,410 0.39% 37,040 $447,649 상승 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,575,899 0.38% 54,416 $318,674 상승 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1,553,077 0.38% 14,181 $130,968 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,536,189 0.37% 4,356 $139,745 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,520,662 0.37% 30,548 $101,338 상승 ×4
SOXX iShares Trust $1,498,097 0.37% 2,338 $748,752 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,490,651 0.36% 4,171 $318,303 상승 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,480,754 0.36% 26,339 $-413,986 하락 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1,476,341 0.36% 18,061 $1,212,188 상승 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,363,838 0.33% 10,675 $137,174
GE GE Aerospace Common Stock $1,331,850 0.32% 3,564 $359,878 상승 ×5
SGOV iShares Trust $1,329,411 0.32% 13,206 $1,070,309 상승 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1,328,257 0.32% 31,056 $328,732 상승 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,268,162 0.31% 37,901 $581,603 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,259,940 0.31% 45,485 $249,023 상승 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,254,965 0.31% 5,692 $-92,656 하락 ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1,157,657 0.28% 45,010 $34,569 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,156,339 0.28% 2,053 $-28,943 하락 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1,153,419 0.28% 22,314 $132,122 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,069,337 0.26% 13,023 $-381,285 하락 ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $1,068,654 0.26% 36,888 $182,872 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,061,580 0.26% 3,005 $247,038 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,055,776 0.26% 8,988 $371,930 상승 ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,042,999 0.25% 40,395 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,023,740 0.25% 2,434 $97,339 하락 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,003,221 0.24% 15,554 $299,732 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,001,911 0.24% 10,468 $-3,431 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973,421 0.24% 3,833 $85,263 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969,688 0.24% 20,022 $60,901 상승 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $954,425 0.23% 17,668 $23,755 상승 ×6
IJR iShares Trust $949,071 0.23% 6,399 $141,553 하락 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $935,388 0.23% 31,816 $623,503 상승 ×2
HYEM VanEck ETF Trust $931,867 0.23% 46,339 $144,810 상승 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $930,152 0.23% 11,939 $18,292 상승 ×3
V Visa Inc. $930,017 0.23% 2,711 $74,617 하락 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $926,794 0.23% 23,049 $407,871 상승 ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $916,744 0.22% 28,892 $78,234 상승 ×5
OUSM ALPS ETF Trust $914,898 0.22% 19,253 $65,728 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910,666 0.22% 10,376 $-57,082 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902,518 0.22% 6,464 $621,029 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAC $27,660,345 6.74% ×6 상승
SCHG $11,063,826 2.70% ×6 상승
DFSV $7,838,514 1.91% ×5 상승
DUHP $7,280,229 1.77% ×6 상승
CGIC $6,342,852 1.55% ×6 상승
VTI $5,875,255 1.43% ×6 상승
JCPB $5,206,322 1.27% ×3 상승
EVTR $4,959,801 1.21% ×3 상승
FTCB $4,354,224 1.06% ×6 상승
GLD $4,196,699 1.02% ×6 상승
VEA $3,953,777 0.96% ×3 상승
MBSF $3,224,626 0.79% ×3 상승
HYLS $2,999,699 0.73% ×6 상승
VOO $2,939,760 0.72% ×4 상승
UCON $2,920,386 0.71% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACYN $2,910,704 140,005 0.71%
SCMB $1,042,999 40,395 0.25%
BOND $861,241 9,340 0.21%
NOBL $739,797 13,173 0.18%
QTEC $633,361 1,892 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $578,532 3,386 0.14%
FV $555,895 7,326 0.14%
MU $554,382 480 0.14%
DGCB $497,388 9,098 0.12%
IGPT $445,236 4,277 0.11%
VCIT $439,946 5,323 0.11%
WTAI $433,483 9,132 0.11%
CGGR $396,386 8,398 0.10%
VCLT $331,552 4,406 0.08%
CRWD $325,098 426 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAC 추가 매수 +66K +$6.0M
MOAT 축소함 -49K -$4.5M
SCHG 추가 매수 +45K +$2.9M
XLK 축소함 -66 +$2.5M
PAVE 추가 매수 +33K +$2.0M
DUHP 추가 매수 +29K +$1.9M
VUG 추가 매수 +36K +$1.7M
DFSV 추가 매수 +26K +$1.7M
CAT 추가 매수 +118 +$1.6M
JEPI 축소함 -27K -$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PAAA 2025년 6월 30일 20,702 $1,062,220
SMOT 2026년 3월 31일 21,529 $779,355
LQIG 2026년 6월 30일 7,841 $742,886
USOI 2025년 6월 30일 9,370 $574,850
NOBL 2026년 3월 31일 4,905 $510,469 3.7%
DMAR 2025년 12월 31일 12,148 $495,276
ULTY 2025년 12월 31일 74,022 $404,901 -30.4%
MEOH 2026년 3월 31일 9,500 $377,340 2.1%
SPYG 2025년 9월 30일 3,890 $370,795 21.0%
IUSB 2026년 3월 31일 6,757 $314,464
DYNF 2025년 12월 31일 5,289 $313,109
DFNM 2025년 6월 30일 6,545 $311,346
KDEC 2025년 12월 31일 11,999 $305,615
FSIG 2026년 6월 30일 15,950 $302,093
IEMG 2025년 12월 31일 4,239 $279,415
LIN 2025년 12월 31일 586 $278,315 14.9%
BNDW 2025년 6월 30일 4,035 $277,648
WFC 2025년 12월 31일 3,284 $275,296 -12.5%
CHD 2026년 3월 31일 3,259 $273,305 3.5%
DD 2025년 12월 31일 3,502 $272,771 231.5%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,147 $259,066 10.8%
QCOM 2026년 3월 31일 1,513 $258,796 40.6%
FPE 2026년 6월 30일 14,526 $257,835
INTC 2025년 6월 30일 11,118 $252,490 402.2%
K 2025년 12월 31일 3,037 $249,095 더 이상 추적하지 않음
WTAI 2025년 6월 30일 12,773 $242,692
ADBE 2025년 9월 30일 614 $237,544 -32.5%
QLTA 2025년 6월 30일 4,940 $234,798
VHT 2026년 6월 30일 854 $232,488
KNG 2025년 12월 31일 4,677 $230,623
RSPH 2026년 6월 30일 7,603 $229,551 12.6%
COFS 2025년 9월 30일 7,924 $227,419 14.0%
EVTR 2025년 6월 30일 4,479 $226,772 -5.1%
KR 2025년 12월 31일 3,311 $223,195 -6.5%
MKC 2025년 9월 30일 2,906 $220,333 -32.1%
ABT 2026년 3월 31일 1,752 $219,558 -4.4%
AAAU 2026년 6월 30일 4,744 $219,125
TLT 2026년 6월 30일 2,524 $218,765
APP 2025년 12월 31일 303 $217,718 -58.6%
EMB 2025년 12월 31일 2,280 $217,004
UNH 2025년 6월 30일 414 $216,833 20.6%
SPMB 2025년 9월 30일 9,797 $216,514
IVE 2025년 6월 30일 1,133 $215,898
BALT 2025년 12월 31일 6,574 $215,759
DOW 2025년 9월 30일 8,067 $213,608 22.8%
SMH 2025년 12월 31일 650 $212,134 75.6%
NFLX 2026년 6월 30일 2,202 $211,722 -3.8%
EFG 2025년 12월 31일 1,849 $210,564
OGIG 2026년 3월 31일 3,997 $210,117
CATH 2026년 3월 31일 2,526 $207,695
VV 2026년 3월 31일 657 $206,824
SDVY 2025년 9월 30일 5,831 $205,718
IAU 2025년 6월 30일 3,478 $205,063 25.7%
PEP 2026년 6월 30일 1,320 $205,009 -7.2%
FV 2025년 6월 30일 3,737 $204,993
NOW 2026년 3월 31일 1,331 $203,896 32.0%
NRG 2025년 12월 31일 1,259 $203,895 -34.9%
SHOP 2026년 3월 31일 1,265 $203,627 38.6%
EQR 2026년 3월 31일 3,228 $203,493 더 이상 추적하지 않음
HACK 2026년 3월 31일 2,517 $202,291
IHI 2025년 6월 30일 3,353 $201,821 -17.6%
USHY 2025년 6월 30일 5,466 $201,203 -4.9%
FLMI 2025년 12월 31일 8,117 $201,058
FPX 2025년 12월 31일 1,206 $200,412
TPL 2025년 12월 31일 214 $200,260 23.7%
QYLD 2025년 12월 31일 11,441 $194,611
NEA 2025년 9월 30일 10,040 $109,633 -12.2%
AMCR 2025년 12월 31일 12,853 $105,138 0.2%
TLRY 2025년 12월 31일 16,505 $28,554 -58.1%
ZNTL 2026년 3월 31일 20,000 $27,000 14.1%
VERU (제출됨 VERUXXXX) 2025년 9월 30일 15,000 $8,727 -35.0%