$78.98
▲ +$0.83
(+1.06%)
거래량 12K
시가총액
$4.3B
P/E
15.4
ROE
15.8%
마진
50.4%
Beta
0.93
배당 수익률
1.91%
52W
$66–$91
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
EBC
Eastern Bankshares Inc
P/E 88.8
$4.4B
ASB
Associated Banc-Corp
P/E 9.6
$4.6B
IBOC
International Bancshares Corp
P/E 9.8
$4.1B
FFIN
First Financial Bankshares Inc
P/E 17.6
$4.3B
TCBI
Texas Capital Bancshares Inc
P/E 13.7
$4.1B
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9.6
$3.5B
TFSL
TFS Financial Corp
P/E 41.3
$3.8B
UCB
United Community Banks Inc
P/E 12.4
$4.1B
INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20.1
$3.6B
BANF
BancFirst Corp
P/E 14.9
$3.5B
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.41 | $1.58 | +$0.17 |
| 9월 2025 | $1.37 | $1.30 | $-0.07 |
| 6월 2025 | $1.23 | $1.21 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $1.21 | $1.16 | $-0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $127.9M | $131.8M | $132.1M | $136.3M | $155.6M |
| 순이익 | $65.2M | $63.2M | $61.4M | $65.6M | $86.4M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
5.97
P/B
2.1
EPS (TTM)
$5.06
CF/Share
$4.34
매출 성장률 3년
+12.7%
52W High
$90.64
52W Low
$66.48
$66.48
52주 범위
$90.64
재무 건전성
잉여현금흐름
$97.7M
순부채
-$1.1B
현금
$1.1B
총부채
$34.8M
기준일 12월 31, 2025
Як SFBS виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Peers · Banking (Peers) · 10 компаній
Оцінка SFBS vs аналоги Banking
P/E
15.4
▲
21%
위
동종업체
(12.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
6.0
▲
106%
위
동종업체
(2.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.1
▲
102%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.9%
▼
39%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість SFBS vs аналоги Banking
ROE
15.8%
▲
50%
위
동종업체
(10.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
50.4%
▲
57%
위
동종업체
(32.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.6%
▲
27%
위
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя SFBS vs аналоги Banking
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(7.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
4%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів SFBS
SFBS
동종업체 중앙값
업종
SFBS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
SFBS vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
5
매도
1
$3129000
CASHIO JOSEPH RICHARD
Director · 3월 24
sale
42000 shs
TUDER IRMA LOYA
Director · 3월 12
conversion of exercise of derivative security
8000 shs
RUSHING RODNEY ELDON
Chief Operating Officer · 2월 09
award
1801 shs
BROUGHTON THOMAS A III
Chief Executive Officer · 2월 09
award
6018 shs
HARPER JIM HANNON
Officer · 1월 20
award
1000 shs
RUSHING RODNEY ELDON
Chief Operating Officer · 1월 20
award
1700 shs
BROUGHTON THOMAS A III
Chief Executive Officer · 1월 20
award
6500 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 35.0%Blackrock Inc.
13.61%
$581.5M
Vanguard Group Inc
11.13%
$475.3M
State Street Corporation
4.51%
$192.6M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
2.88%
$122.9M
Champlain Investment Partne…
2.87%
$122.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.43
/ 년
4월 01, 2026
$0.3800
1월 02, 2026
$0.3800
10월 01, 2025
$0.3350
7월 01, 2025
$0.3350
4월 01, 2025
$0.3350
1월 02, 2025
$0.3350
10월 01, 2024
$0.3000
7월 01, 2024
$0.3000
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