SIMO
NASDAQ
HK
Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares
$113.90
▼ $-3.08
(-2.63%)
거래량 274K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.2B
P/E
32.7
ROE
12.2%
마진
12.1%
D/E
0.00
Beta
1.05
배당 수익률
2.15%
52W
$37–$107
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
10
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
88.2%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.32 | $1.26 | $-0.06 |
| 9월 2025 | $0.83 | $1.00 | +$0.17 |
| 6월 2025 | $0.56 | $0.69 | +$0.13 |
| 3월 2025 | $0.48 | $0.60 | +$0.12 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 9.9% | 10.0% | 12.2% | 12.2% | 12.2% |
| P/E (TTM) | 32.67 | 32.14 | 42.29 | 34.57 | 31.25 | 32.66 |
| Net Margin | 8.2% | 10.1% | 10.2% | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| Gross Margin | 47.7% | 46.8% | 46.8% | 47.4% | 47.4% | 47.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.2%
P/S (TTM)
3.95
P/B
2.4
EPS (TTM)
$0.71
CF/Share
$5.91
매출 성장률 3년
-4.5%
52W High
$106.60
52W Low
$37.21
$37.21
52주 범위
$106.60
Як SIMO виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка SIMO vs аналоги Semiconductors
P/E
32.7
▼
13%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.0
▼
52%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.4
▼
52%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.2%
▲
156%
위
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість SIMO vs аналоги Semiconductors
ROE
12.2%
▲
11%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
12.1%
▼
3%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
47.4%
▼
7%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
9.2%
▲
54%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя SIMO vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.4
▲
13%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.1
▼
34%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів SIMO
SIMO
동종업체 중앙값
업종
SIMO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
SIMO vs аналоги: ключові метрики
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