Tidal Trust II (SMCZ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091503 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.8M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 39.83%
- 유효 포지션 수
- 15.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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SMCZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | — |
| 3M | ▼ -21.00% | — |
| 6M | ▼ -9.46% | — |
| 연초 대비 | ▼ -40.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 1일 이후 | ▼ -77.13% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.2M
- 지난 12개월
- -$1.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23.58 | 1,130,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $304K | 6.35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5.21 | 249,357 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $84K | 1.76 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $59K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $44K | 0.93 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $36K | 0.76 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1,365,979 | 54.20% | 151,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361,905 | 14.36% | 40,167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $338,769 | 13.44% | 42,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298,691 | 11.85% | 33,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $116,004 | 4.60% | 12,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $36,941 | 1.47% | 4,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,469 | 0.06% | 163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0.01% | 32,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0.00% | 12,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |