Spinnaker ETF Series (GENW)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089487 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.8M
- 보유 자산
- 36
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 39.63%
- 유효 포지션 수
- 32.4
- 1% 초과 포지션
- 36
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$887K
- 지난 12개월
- +$3.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 36 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $229K | 4.73 | 10,792 | EC | JP |
| ABB Limited | 000375204 | $229K | 4.73 | 2,278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $225K | 4.64 | 12,508 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $217K | 4.48 | 9,257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $180K | 3.71 | 8,121 | EC | ES |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $175K | 3.61 | 14,818 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3.48 | 10,660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $168K | 3.48 | 3,037 | EC | CA |
| Orange SA | 684060106 | $168K | 3.46 | 7,995 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $160K | 3.31 | 13,774 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $158K | 3.26 | 3,004 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $153K | 3.17 | 819 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $149K | 3.07 | 3,268 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $145K | 2.99 | 3,070 | EC | NL |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $141K | 2.90 | 1,259 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $137K | 2.82 | 925 | EC | CH |
| British American Tob | 110448107 | $133K | 2.75 | 2,265 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $133K | 2.74 | 1,321 | EC | GB |
| National Grid PLC | 636274409 | $130K | 2.69 | 1,453 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $129K | 2.67 | 4,790 | EC | DK |
| AXA SA | 054536107 | $128K | 2.65 | 2,674 | EC | FR |
| BP PLC | 055622104 | $119K | 2.47 | 2,519 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $118K | 2.44 | 2,542 | EC | CA |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $117K | 2.41 | 2,971 | EC | CA |
| ORIX Corp | 686330101 | $117K | 2.41 | 3,470 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $109K | 2.24 | 13,473 | EC | JP |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $97K | 2.01 | 11,683 | EC | HK |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $94K | 1.95 | 2,476 | EC | GB |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $93K | 1.91 | 92,636 | STIV | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $91K | 1.87 | 2,113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $86K | 1.77 | 1,356 | EC | FR |
| Sanofi | 80105N105 | $77K | 1.59 | 1,651 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $71K | 1.47 | 4,918 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $70K | 1.44 | 2,872 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $64K | 1.32 | 3,273 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $55K | 1.13 | 7,268 | EC | CH |
섹터별 비중
Financials
20.0%
Energy
8.4%
Healthcare
7.6%
Financial Services
4.7%
Communications
3.6%
Telecommunication
3.5%
Consumer Staples
2.8%
Utilities
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Discretionary
1.4%
기타/미분류
42.6%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200,095 | 55.31% | 13,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $161,699 | 44.69% | 10,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |