Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
$11.34
▲ +0.20 (+1.80%)
1일 변화
$10.54 – $12.76
52주 범위
상위 10개 보유 비중79.37%
유효 포지션 수10.3
1% 초과 포지션8
순자산
$64.0M
보유 자산
16
기준일
2026년 7월 31일
SNOY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.09% | ▲ +3.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.65% | ▲ +5.35% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$16.3M
분기 종료 7월 2026
+$34.5M
지난 12개월
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $10.8M | 16.79 | 2,200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13.95 | 9,121,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13.18 | 8,498,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10.27 | 6,666,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8.50 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7.79 | 5,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6.56 | 4,202,341 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $758K | 1.18 | 840 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $565K | 0.88 | 900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $165K | 0.26 | 400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $8K | 0.01 | 60 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$23K | -0.04 | -60 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$655K | -1.02 | -400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.7M | -2.70 | -900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.9M | -2.91 | -840 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3.2M | -4.96 | -2,200 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 66건의 결제
61.11%TTM 수익률
$6.93TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.1290 |
| 2026년 9월 10일 | $0.1340 |
| 2026년 9월 3일 | $0.1390 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1850 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1880 |
| 2026년 8월 13일 | $0.2060 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1820 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1420 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1700 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1670 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1460 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1420 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2020 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2000 |
| 2026년 6월 11일 | $0.2030 |
| 2026년 6월 4일 | $0.2270 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1570 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0980 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1500 |
| 2026년 5월 7일 | $0.0810 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0690 |
| 2026년 4월 23일 | $0.0910 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0680 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0950 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0830 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1190 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0710 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1340 |
| 2026년 3월 5일 | $0.0690 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0830 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0920 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0770 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0670 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0780 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0740 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0670 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0870 |
| 2026년 1월 2일 | $0.1080 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0970 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1030 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1340 |
| 2025년 12월 4일 | $0.2700 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1450 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1470 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1540 |
| 2025년 11월 6일 | $0.2580 |
| 2025년 10월 30일 | $0.3120 |
| 2025년 10월 23일 | $0.1420 |
| 2025년 10월 16일 | $0.3880 |
| 2025년 10월 2일 | $0.4370 |
| 2025년 9월 4일 | $1.1290 |
| 2025년 8월 7일 | $0.4550 |
| 2025년 7월 10일 | $0.4710 |
| 2025년 6월 12일 | $1.2760 |
| 2025년 5월 15일 | $1.3070 |
| 2025년 4월 17일 | $0.6860 |
| 2025년 3월 20일 | $0.8120 |
| 2025년 2월 20일 | $0.9210 |
| 2025년 1월 23일 | $0.7390 |
| 2024년 12월 27일 | $0.5680 |
| 2024년 11월 29일 | $1.7080 |
| 2024년 10월 31일 | $0.5590 |
| 2024년 10월 3일 | $0.5130 |
| 2024년 9월 6일 | $0.8630 |
| 2024년 8월 7일 | $0.7830 |
| 2024년 7월 5일 | $0.9330 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |