Yieldmax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96.77
▲ +0.16 (+0.17%)
1일 변화
$83.97 – $97.80
52주 범위
상위 10개 보유 비중47.05%
유효 포지션 수26.0
1% 초과 포지션28
순자산
$64.0M
보유 자산
85
기준일
2026년 7월 31일
SOXY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.1M
분기 종료 7월 2026
+$13.2M
지난 12개월
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 85 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6.06 | 19,328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5.25 | 7,056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4.90 | 8,062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4.73 | 1,860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4.52 | 15,430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4.41 | 35,990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4.41 | 9,623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4.27 | 5,387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4.25 | 8,739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4.24 | 3,300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3.91 | 131,456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3.89 | 10,395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3.65 | 12,786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3.43 | 7,952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3.33 | 5,273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3.31 | 23,518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3.30 | 10,640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3.21 | 39,272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3.20 | 5,568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2.96 | 1,328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2.65 | 11,512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2.64 | 13,606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2.62 | 47,668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2.40 | 6,717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2.33 | 4,061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1.88 | 3,100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1.70 | 14,615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1.69 | 13,285 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $203K | 0.32 | 154 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $142K | 0.22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.21 | 131,474 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $121K | 0.19 | 40 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $107K | 0.17 | 80 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $105K | 0.16 | 106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $86K | 0.13 | 87 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $72K | 0.11 | 193 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $67K | 0.11 | 13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $56K | 0.09 | 392 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $55K | 0.09 | 70 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $51K | 0.08 | 53 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $47K | 0.07 | 136 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $40K | 0.06 | 55 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $35K | 0.05 | 96 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $23K | 0.04 | 52 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $23K | 0.04 | 18 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $21K | 0.03 | 33 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $20K | 0.03 | 1,314 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $16K | 0.02 | 79 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $15K | 0.02 | 476 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $15K | 0.02 | 132 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 21건의 결제
9.37%TTM 수익률
$9.07TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 2일 | $0.8830 |
| 2026년 8월 5일 | $0.8910 |
| 2026년 7월 8일 | $1.0370 |
| 2026년 6월 3일 | $1.0210 |
| 2026년 5월 6일 | $0.8300 |
| 2026년 4월 8일 | $0.6540 |
| 2026년 3월 4일 | $0.6730 |
| 2026년 2월 4일 | $0.6710 |
| 2025년 12월 31일 | $0.6050 |
| 2025년 12월 3일 | $0.5950 |
| 2025년 11월 5일 | $0.6210 |
| 2025년 10월 8일 | $0.5900 |
| 2025년 9월 3일 | $0.5210 |
| 2025년 8월 6일 | $0.5250 |
| 2025년 7월 2일 | $0.5250 |
| 2025년 6월 4일 | $0.4720 |
| 2025년 5월 7일 | $0.4380 |
| 2025년 4월 2일 | $0.4270 |
| 2025년 3월 5일 | $0.4880 |
| 2025년 2월 5일 | $0.4880 |
| 2025년 1월 8일 | $0.5260 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |