SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 3, 2026
$8.07
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$3.7552주 저점
$8.9852주 고점
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52주 범위
$4–$9
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·
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SOPH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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52주 범위
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SOPH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$-1.172020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-36M2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SOPH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.05년 평균 ≈-4.6 | ≈-4.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SOPH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -49.6%5년 평균 ≈-36.6% | ≈-36.6% | · | · | |
| ROE | -110.0%5년 평균 ≈-56.3% | ≈-56.3% | · | · | |
| ROIC | -153.3%5년 평균 ≈-79.3% | ≈-79.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SOPH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.05년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -15.65년 평균 ≈-78.8 | ≈-78.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SOPH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.15년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-17.4%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $-0.28 | $-0.21 | -30.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 12, 2026 | $-0.27 | $-0.24 | -13.8% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.25 | $-0.24 | -3.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.28 | $-0.25 | -13.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.33 | $-0.23 | -40.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.26 | $-0.25 | -3.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $25M | $21M | $19M | $16M | $15M | $11M | |
| Gross Profit | $52M | $44M | $43M | $31M | $25M | $18M | |
| R&D Expense | $34M | $34M | $37M | $35M | $27M | $19M | |
| SG&A Expense | $53M | $47M | $53M | $56M | $42M | $19M | |
| Operating Income | $-71M | $-67M | $-75M | $-88M | $-71M | $-37M | |
| Interest Expense | $5M | $2M | $588.0K | $639.0K | $658.0K | $840.0K | |
| Interest Income | $2M | $3M | $5M | $1M | $20.0K | $96.0K | |
| Pretax Income | $-77M | $-61M | $-78M | $-88M | $-74M | $-41M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $486.0K | $-136.0K | $168.0K | $-2M | |
| Net Income | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M | $-39M | |
| EPS (Basic) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | $-0.93 | |
| EPS (Diluted) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | $-0.93 | |
| Shares (Basic) | 67,539,835 | 66,062,205 | 64,750,886 | 64,099,213 | 55,299,863 | 42,350,757 | |
| Shares (Diluted) | 67,539,835 | 66,062,205 | 64,750,886 | 64,099,213 | 55,299,863 | 42,350,757 | |
| EBITDA | $-71M | $-67M | $-75M | $-88M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $37M | $14M | $16M | $26M | $40M | $43M | |
| Receivables | $15M | $7M | $14M | $7M | $6M | $6M | |
| Inventory | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $3M | |
| Current Assets | $99M | $99M | $148M | $196M | $283M | $110M | |
| PP&E (Net) | $6M | $5M | $7M | $7M | $5M | $2M | |
| Intangibles | $36M | $29M | $27M | $20M | $16M | $13M | |
| Total Assets | $163M | $155M | $206M | $244M | $320M | $132M | |
| Current Liabilities | $51M | $27M | $36M | $27M | $29M | $22M | |
| Total Liabilities | $116M | $59M | $55M | $44M | $45M | $32M | |
| Retained Earnings | $-519M | $-440M | $-378M | $-299M | $-211M | $-138M | |
| Stockholders' Equity | $47M | $96M | $151M | $200M | $275M | $101M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-36M | $-45M | $-53M | $-70M | $-58M | $-32M | |
| CapEx | $574.0K | $244.0K | $1M | $4M | $3M | $450.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-5M | $13M | $42M | $-57M | $-24M | |
| Financing Cash Flow | $30M | $10M | $-3M | $-2M | $238M | $107M | |
| Free Cash Flow | $-36M | $-43M | $-50M | $-74M | $-61M | · | |
| Levered FCF | $-41M | $-45M | $-51M | $-75M | $-61M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -49.6% | -34.6% | -35.1% | -31.0% | -32.6% | · | |
| ROE | -110.0% | -50.4% | -44.9% | -36.8% | -39.2% | · | |
| ROIC | -153.3% | -70.4% | -49.7% | -43.8% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 3.7 | 4.2 | 7.3 | 9.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | · | |
| Interest Coverage | -15.6 | -34.8 | -127.3 | -137.4 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $-0.53 | $-0.65 | $-0.75 | $-1.09 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M | · | |
| P/E | -4.0 | -3.2 | -3.9 | -1.5 | -10.6 | · | |
| Earnings Yield | -25.1% | -30.9% | -25.9% | -66.0% | -9.4% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $-79M | $-62M | $-79M | $-87M | $-74M |
| 희석 EPS | $-1.17 | $-0.95 | $-1.22 | $-1.36 | $-1.33 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.0 | 3.7 | 4.2 | 7.3 | 9.9 |
| 당좌 비율 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-36M | $-43M | $-50M | $-74M | $-61M |
기관 투자자 (13F) 72개의 제출자 · $214.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
72
보유 가치
$214.0M
신규 포지션
27
청산 포지션
3
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (+10 이전 분기 대비) | 3 (-7 이전 분기 대비) | 16 (+5 이전 분기 대비) | 16 (+8 이전 분기 대비) | +13.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP | $39,175,761 | 6,789,560 | 18.30% | 주식 |
| AIGH Capital Management LLC | $22,815,699 | 3,954,194 | 10.66% | 주식 |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,459,438 | 3,719,140 | 10.03% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $19,512,617 | 3,381,736 | 9.12% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $13,641,756 | 2,364,256 | 6.37% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12,790,670 | 2,216,752 | 5.98% | 주식 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $12,741,776 | 2,208,280 | 5.95% | 주식 |
| AWM Investment Company, Inc. | $9,809,000 | 1,700,000 | 4.58% | 주식 |
| Soleus Capital Management, L.P. | $9,030,050 | 1,565,000 | 4.22% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $8,242,272 | 1,428,470 | 3.85% | 주식 |
| Alta Wealth Advisors LLC | $8,130,853 | 1,409,160 | 3.80% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,296,727 | 917,977 | 2.47% | 주식 |
| Archon Capital Management LLC | $3,989,453 | 691,413 | 1.86% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $3,827,980 | 663,428 | 1.79% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $2,565,654 | 444,654 | 1.20% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $2,360,351 | 409,073 | 1.10% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,749,464 | 303,200 | 0.82% | 콜 옵션 |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG | $1,472,504 | 255,200 | 0.69% | 주식 |
| 1492 Capital Management LLC | $1,282,059 | 222,194 | 0.60% | 주식 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $1,154,023 | 200,004 | 0.54% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $993,594 | 172,200 | 0.46% | 콜 옵션 |
| SEI INVESTMENTS CO | $952,303 | 165,045 | 0.44% | 주식 |
| Maven Securities LTD | $865,500 | 150,000 | 0.40% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $857,999 | 148,700 | 0.40% | 콜 옵션 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $819,294 | 141,992 | 0.38% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $798,620 | 138,409 | 0.37% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $653,741 | 113,300 | 0.31% | 주식 |
| Rathbones Group PLC | $647,007 | 112,133 | 0.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $623,518 | 108,062 | 0.29% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $597,316 | 103,521 | 0.28% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $571,945 | 99,124 | 0.27% | 주식 |
| UBS Group AG | $469,932 | 81,444 | 0.22% | 주식 |
| Silverberg Bernstein Capital Management LLC | $385,834 | 66,869 | 0.18% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $336,581 | 58,333 | 0.16% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $329,698 | 57,140 | 0.15% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $288,500 | 50,000 | 0.13% | 주식 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $246,754 | 42,765 | 0.12% | 주식 |
| StoneX Group Inc. | $229,892 | 45,523 | 0.11% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222,128 | 38,497 | 0.10% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $216,359 | 37,497 | 0.10% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $189,873 | 32,907 | 0.09% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $184,845 | 32,203 | 0.09% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $170,780 | 29,598 | 0.08% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $129,277 | 22,405 | 0.06% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $128,671 | 22,300 | 0.06% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $118,816 | 20,592 | 0.06% | 주식 |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $115,400 | 20,000 | 0.05% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $108,874 | 18,869 | 0.05% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $108,516 | 18,807 | 0.05% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $89,989 | 15,596 | 0.04% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| aMoon Growth Fund Limited Partnership, aMoon Growth Fund G.P. Limited Partnership, aMoon General Partner Ltd., aMoon Edge Limited Partnership, aMoon Edge GP Ltd., Hilliyon Holdings Ltd., Berko Capital Ltd., Dr. Yair C. Schindel, Dr. Tomer Berkovitz ×2 제출 서류 | 2023년 5월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 14 명의 내부자 · 9 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Muken | Chief Executive Officer | 2026년 9월 21일 S | 670,229 | 0 | 13 | $-169,725 |
| George Cardoza | Chief Financial Officer | 2026년 9월 21일 S | 308,318 | 1 | 7 | $45,458 |
| Philippe Menu | Chief Medical Officer | 2026년 9월 14일 S | 208,387 | 0 | 22 | $-442,476 |
| Zhenyu Xu | Chief Scientific Officer | 2026년 9월 14일 S | 552,887 | 0 | 25 | $-725,228 |
| Daan Van Well | Chief Legal Officer | 2026년 9월 11일 S | 338,884 | 0 | 9 | $-116,382 |
| Jurgi Camblong | Executive Chairman | 2026년 9월 10일 S | 3,435,822 | 0 | 32 | $-2,343,672 |
| Abhimanyu Verma | Chief Technology Officer | 2026년 8월 24일 S | 172,171 | 0 | 8 | $-240,223 |
| Manuela Valente | Chief People Officer | 2026년 8월 19일 M | 210,450 | 0 | 8 | $-149,073 |
| Kevin Puylaert | Chief Sales Officer | 2026년 7월 6일 S | 147,948 | 0 | 10 | $-4,609 |
| Kathy L Hibbs | 이사 | 2026년 9월 8일 S | 96,992 | 0 | 3 | $-140,124 |
| Jean-Michel Cossery | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 206,212 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent Ossipow | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 522,860 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Cox | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 328,743 | 0 | 0 | $0 |
| Didier Hirsch | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 240,220 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
SOPH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$9.00
+11.5%
4 36.4%
적극 매수
6 54.5%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $9.75 +20.8%
지금
현재가 $8.07
저가$7.00
평균$9.75
고가$14.00
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
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출처: SEC 20-F 제출 3월 3, 2026