1492 Capital Management LLC

CIK 1584087 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +29.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중31.66%

상위 25개 보유 비중59.43%

1% 초과 포지션33

유효 포지션 수52.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.37% 추정 매수 $37,198,012 · 매도 $68,335,063

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 67.5% 보유 중

신규 포지션13

증가함21

감소81

종료10

포트폴리오 가치 $338.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,874위 · 상위 52.2%

포지션 133

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +83.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +46.1%

연율화: +62.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 21.5%

Healthcare 20.6%

Technology 15.9%

Communication Services 11.7%

Financials 9.4%

Materials 5.0%

Consumer products 4.8%

Consumer Discretionary 4.3%

Energy 2.5%

Retail 1.3%

Real Estate 0.6%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 2.2%

전체 포트폴리오 133 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$17,434,357	5.15%	136,174	$11,924,788	하락 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$16,916,837	4.99%	27,425	$5,417,511	하락 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock	$11,604,256	3.43%	487,369	$5,895,041	상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$11,320,165	3.34%	76,405	$734,911	하락 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$9,117,968	2.69%	10,863	$4,342,320	하락 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$8,946,520	2.64%	57,508	$2,840,778	상승 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock	$8,211,918	2.42%	382,840	$4,310,306	상승 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock	$8,092,926	2.39%	41,060	$2,003,243	하락 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock	$7,966,479	2.35%	573,128	$103,677	하락 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock	$7,626,636	2.25%	38,985	$2,389,151	하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$7,586,108	2.24%	8,841	$1,269,701	하락 ×4
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$7,498,080	2.21%	381,000	$966,789	하락 ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$7,259,803	2.14%	65,439	$5,179,693	상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$7,173,474	2.12%	29,307	$4,030,716	상승 ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock	$7,056,648	2.08%	84,158	$1,423,642	하락 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock	$7,037,882	2.08%	174,205	$2,015,496	상승 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$6,832,316	2.02%	136,701	$2,384,524	상승 ×5
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock	$6,773,354	2.00%	145,946	$3,004,630	하락 ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock	$6,064,540	1.79%	152,146	$-97,147	하락 ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$6,030,895	1.78%	317,750	$1,985,256	하락 ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$5,238,423	1.55%	46,655	$2,319,145	하락 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock	$5,203,377	1.54%	74,579	$-778,192	하락 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock	$5,124,668	1.51%	467,153	$1,172,488	하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock	$4,651,570	1.37%	51,501	$-9,296	하락 ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$4,528,202	1.34%	28,645	$659,435	하락 ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock	$4,440,782	1.31%	1,159,473	$630,320	하락 ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock	$4,240,092	1.25%	78,593	$506,625	하락 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares	$4,093,185	1.21%	675,443	$861,965	하락 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$4,005,253	1.18%	44,101	$386,080	하락 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$3,775,236	1.11%	43,781	$1,556,248	하락 ×3
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock	$3,565,527	1.05%	794,104	$967,879	하락 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock	$3,482,068	1.03%	21,656	$785,597	하락 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$3,443,272	1.02%	81,382	$185,535	하락 ×1
KBH KB Home Common Stock	$3,199,663	0.94%	51,121	$161,317	하락 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock	$3,183,322	0.94%	140,544	$116,582	하락 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$3,166,113	0.93%	496,256		상승 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock	$3,047,052	0.90%	116,211	$263,297	하락 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)	$2,957,401	0.87%	158,744	$-483,803	하락 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock	$2,912,594	0.86%	66,331	$416,888	하락 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares	$2,869,077	0.85%	211,740		상승 ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock	$2,759,722	0.81%	603,878	$2,209,912	상승 ×2
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock	$2,758,589	0.81%	92,045	$-1,436,635	하락 ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock	$2,562,737	0.76%	190,114	$85,934	상승 ×3
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock	$2,551,508	0.75%	65,373	$17,114	하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$2,358,097	0.70%	32,838	$1,372,456	상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$2,356,875	0.70%	23,778	$-1,465,154	하락 ×6
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,341,625	0.69%	412,258	$-176,481	하락 ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock	$2,193,195	0.65%	170,147	$380,805	하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2,173,754	0.64%	55,723	$833,724	상승 ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock	$2,052,136	0.61%	481,722	$705,170	하락 ×1
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock	$1,969,440	0.58%	155,074	$-1,082,215	하락 ×2
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock	$1,942,376	0.57%	77,109		상승 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$1,918,711	0.57%	23,117	$585,807	하락 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$1,881,943	0.56%	20,708	$892,752	하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$1,788,964	0.53%	70,822	$223,071	하락 ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock	$1,785,806	0.53%	35,223
AIR AAR Corp. Common Stock	$1,770,474	0.52%	12,387	$391,278	하락 ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock	$1,755,581	0.52%	7,741	$397,143	하락 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$1,706,985	0.50%	66,368	$412,579	하락 ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares	$1,674,966	0.49%	10,324	$435,638	하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,639,556	0.48%	5,457	$-2,270,164	하락 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares	$1,630,688	0.48%	512,795	$-509,442	하락 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock	$1,531,456	0.45%	31,839	$1,062,760	상승 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,464,554	0.43%	66,997		상승 ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1,432,328	0.42%	79,751		상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,427,686	0.42%	17,047	$3,640	하락 ×2
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock	$1,351,254	0.40%	296,979	$-99,952	하락 ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock	$1,340,791	0.40%	80,335	$135,131	하락 ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares	$1,282,059	0.38%	222,194	$164,592	하락 ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares	$1,228,073	0.36%	74,159	$136,281	하락 ×3
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock	$1,107,673	0.33%	6,743	$103,790	하락 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$1,082,271	0.32%	399,362	$166,347	하락 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$1,033,434	0.31%	15,429	$-172,498	하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1,027,670	0.30%	6,749	$-969,816	하락 ×4
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock	$943,873	0.28%	179,103	$-329,362	하락 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock	$925,198	0.27%	20,113	$-420,917	하락 ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock	$803,987	0.24%	21,520	$194,128	하락 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock	$789,694	0.23%	23,981	$5,691	하락 ×1
EEM iShares, Inc.	$732,808	0.22%	10,712	$70,409	하락 ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$700,352	0.21%	65,149	$388,516	상승 ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock	$673,117	0.20%	18,579	$335,537
GLOB Globant S.A. Common Shares	$673,087	0.20%	23,258	$-417,829	하락 ×2
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock	$659,786	0.19%	32,406	$179,205
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock	$650,117	0.19%	31,744	$120,818	하락 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$618,904	0.18%	1,958	$227,989
COHR Coherent Corp. Common Stock	$602,356	0.18%	1,527	$169,767	하락 ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock	$582,545	0.17%	36,615	$-1,967,738	하락 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$544,068	0.16%	10,381	$15,998	상승 ×2
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$498,318	0.15%	16,216	$59,837
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT)	$465,994	0.14%	3,625	$131,515
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$454,039	0.13%	11,153	$-126,112	하락 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock	$453,194	0.13%	34,255	$210,688	상승 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$446,200	0.13%	10,639	$170,547	상승 ×2
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$441,991	0.13%	33,714	$106,671	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$441,709	0.13%	1,236	$71,619	하락 ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$420,142	0.12%	5,753	$33,655
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock	$407,681	0.12%	8,373	$91,851
ABCB Ameris Bancorp Common Stock	$406,170	0.12%	4,500	$55,215
MMS Maximus, Inc. Common Stock	$396,749	0.12%	7,380	$3,752	상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$389,776	0.12%	4,932	$25,055	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JEF	$6,832,316	2.02%	×5 상승
ARLO	$2,562,737	0.76%	×3 상승
MMS	$396,749	0.12%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NUAI	$3,166,113	496,256	0.93%
SGHC	$2,869,077	211,740	0.85%
PTRN	$1,942,376	77,109	0.57%
GXO	$1,785,806	35,223	0.53%
SNDX	$1,464,554	66,997	0.43%
AMLX	$1,432,328	79,751	0.42%
TFX	$384,717	3,035	0.11%
APC	$372,702	19,772	0.11%
AMD	$353,193	608	0.10%
PTHS	$293,339	10,380	0.09%
PAL	$242,245	35,572	0.07%
IWO	$206,041	523	0.06%
IGIC	$205,775	7,863	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MXL	축소함	-181K	+$11.9M
ALHC	추가 매수	+163K	+$5.9M
CRS	축소함	-2K	+$5.4M
LNTH	추가 매수	+38K	+$5.2M
STRL	축소함	-863	+$4.3M
ADPT	추가 매수	+102K	+$4.3M
AXSM	추가 매수	+11K	+$4.0M
ASTH	축소함	-8K	+$3.0M
CPA	추가 매수	+4K	+$2.8M
KALU	축소함	-4K	+$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VRNA	2025년 9월 30일	98,057	$9,274,231	더 이상 추적하지 않음
WNS	2025년 9월 30일	112,932	$7,141,820	더 이상 추적하지 않음
EHC	2025년 6월 30일	58,112	$5,885,583	1.1%
FOUR	2025년 12월 31일	61,345	$4,748,103	-38.9%
LYFT	2026년 3월 31일	226,604	$4,389,319	18.5%
DHT	2026년 3월 31일	333,051	$4,066,553	28.7%
SIMO	2026년 3월 31일	41,696	$3,865,219	153.8%
PR	2026년 6월 30일	173,765	$3,703,801	21.8%
OLED	2025년 12월 31일	24,818	$3,564,609	-31.8%
TNDM	2025년 9월 30일	188,754	$3,518,375	33.1%
CERT	2026년 3월 31일	388,540	$3,423,037	62.6%
GTLS	2025년 9월 30일	17,907	$2,948,388	더 이상 추적하지 않음
HBM	2025년 12월 31일	182,769	$2,770,778	36.5%
STC	2026년 3월 31일	34,682	$2,436,757	-15.6%
AVAV	2025년 12월 31일	7,039	$2,216,511	-40.7%
MTRX	2025년 12월 31일	156,391	$2,045,594	-7.6%
PNFP	2025년 9월 30일	17,750	$1,959,778	3.3%
SRAD	2026년 6월 30일	116,658	$1,952,855	-18.6%
BKSY	2025년 9월 30일	93,803	$1,930,466	12.5%
ACEL	2025년 12월 31일	170,742	$1,890,114	-4.1%
PAYO	2026년 6월 30일	386,452	$1,866,563	0.4%
DCGO	2025년 6월 30일	663,499	$1,751,637	-76.6%
EXAS	2025년 12월 31일	31,605	$1,729,110	더 이상 추적하지 않음
SM	2025년 12월 31일	64,220	$1,603,573	87.7%
PIPR	2025년 6월 30일	6,428	$1,591,958	-5.5%
GXO	2025년 12월 31일	29,902	$1,581,517	-11.9%
QUIK	2026년 6월 30일	153,772	$1,442,381	-42.5%
LNTH	2025년 12월 31일	27,735	$1,422,528	50.4%
GTLB	2026년 3월 31일	37,358	$1,402,046	138.6%
PBPB	2025년 9월 30일	114,297	$1,400,138	더 이상 추적하지 않음
AIRO	2025년 12월 31일	72,173	$1,385,722	-20.2%
CALX	2025년 6월 30일	38,312	$1,357,777	-33.7%
EVTL	2026년 3월 31일	250,642	$1,335,922	-74.7%
ALDX	2026년 3월 31일	223,317	$1,156,782	-45.8%
THG	2025년 6월 30일	6,518	$1,133,806	29.5%
CAKE	2026년 6월 30일	19,941	$1,091,770	36.1%
CZR	2026년 6월 30일	38,599	$1,020,172	-1.8%
ADMA	2026년 6월 30일	113,155	$1,019,527	21.6%
RNG	2025년 12월 31일	35,571	$1,008,082	167.5%
DEFT	2025년 12월 31일	473,162	$996,006	-31.8%
USAR	2026년 3월 31일	82,783	$985,118	-9.2%
WING	2026년 3월 31일	4,126	$984,010	-27.6%
BTDR	2025년 12월 31일	57,486	$982,436	-2.7%
WULF	2026년 3월 31일	85,151	$978,385	3.7%
BOOT	2025년 12월 31일	5,475	$907,317	-29.6%
ASTH	2025년 6월 30일	26,860	$832,929	48.7%
OSCR	2025년 6월 30일	62,268	$816,333	51.6%
LOVE	2025년 6월 30일	35,336	$642,408	-18.9%
DDI	2026년 3월 31일	61,900	$534,197	58.6%
ANIP	2025년 9월 30일	7,683	$501,316	-21.9%
GENK	2025년 9월 30일	114,102	$444,998	-42.9%
IWO	2026년 3월 31일	1,186	$383,090
GMRE	2026년 6월 30일	10,784	$356,735	더 이상 추적하지 않음
VBTX	2025년 9월 30일	12,252	$319,777	더 이상 추적하지 않음
CADE	2025년 12월 31일	8,011	$300,533	더 이상 추적하지 않음
KMPR	2025년 9월 30일	4,650	$300,111	-49.6%
GMREXXXX	2025년 9월 30일	40,496	$280,637	더 이상 추적하지 않음
SPIB	2026년 6월 30일	8,234	$276,004
EEX	2025년 6월 30일	64,953	$255,265	더 이상 추적하지 않음
GS	2025년 6월 30일	455	$248,562	27.4%
VRTX	2025년 6월 30일	496	$240,471	12.8%
GTY	2026년 3월 31일	8,294	$227,007	-11.7%
FISV	2025년 6월 30일	1,000	$220,830	-73.2%
OBK	2025년 9월 30일	6,001	$214,476	53.0%
OXM	2025년 12월 31일	5,251	$212,876	-25.5%
IDCC	2025년 9월 30일	941	$211,000	-1.7%
BWXT	2026년 6월 30일	1,000	$204,490	-25.3%
AMGN	2025년 6월 30일	650	$202,508	42.2%
CRGY	2025년 6월 30일	17,989	$202,196	58.4%
SCVL	2025년 12월 31일	9,631	$200,228	더 이상 추적하지 않음
JILL	2025년 12월 31일	10,846	$186,009	80.5%
ARQ	2026년 3월 31일	44,306	$144,881	-19.9%
SYRS	2025년 6월 30일	39,244	$1,176	더 이상 추적하지 않음