STNE
NASDAQ
KY
StoneCo Ltd. - Class A Common Share
$13.95
▼ $-0.41
(-2.86%)
거래량 2.4M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$4.0B
ROE
-10.2%
마진
-9.0%
D/E
120.66
Beta
1.82
52W
$8–$20
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
11
매수
3
보유
1
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $2.42
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $2.42 | — | — |
| 12월 2025 | $2.68 | $2.87 | +$0.19 |
| 9월 2025 | $2.34 | $2.57 | +$0.23 |
| 6월 2025 | $2.05 | $2.33 | +$0.28 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -10.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 17.1% | -9.9% | -9.9% | -9.9% | -9.0% | -9.0% |
| Gross Margin | 75.7% | 74.6% | 74.6% | 74.6% | 75.1% | 75.1% |
| D/E Ratio | 120.66 | 117.69 | 117.69 | 117.69 | 120.66 | 120.66 |
| Current Ratio | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.48 | 1.48 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-2.4%
P/S (TTM)
1.56
P/B
1.1
EPS (TTM)
$-4.24
CF/Share
$1.18
매출 성장률 3년
+29.3%
52W High
$19.95
52W Low
$7.72
$7.72
52주 범위
$19.95
Як STNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка STNE vs аналоги Financial Services
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.6
▼
52%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.1
▼
30%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість STNE vs аналоги Financial Services
ROE
-10.2%
▼
183%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-9.0%
▼
148%
아래
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
75.1%
▲
15%
위
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
-2.4%
▼
182%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя STNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
120.7
▲
16%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.5
▲
28%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.8
▲
92%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів STNE
STNE
동종업체 중앙값
업종
STNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STNE vs аналоги: ключові метрики
최신 뉴스
관련 뉴스 없음