TAGG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.93%▼ -2.55%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.39%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$66.5M
분기 종료 7월 2026 +$474.7M
지난 12개월 +$952.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,821 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6.62 153,197,980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2.12 50,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1.92 45,005,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1.76 43,960,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1.70 44,460,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1.65 38,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1.60 37,305,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1.57 39,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1.35 32,820,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1.26 30,300,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1.07 25,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1.07 26,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1.03 24,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0.94 23,100,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0.91 21,580,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0.77 18,000,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0.76 18,150,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0.70 16,800,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0.66 16,815,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0.66 15,400,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0.60 17,795,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0.59 13,870,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0.59 13,945,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0.59 13,990,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0.56 16,607,573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0.55 13,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0.53 12,570,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0.49 11,650,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0.46 11,495,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0.45 11,625,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0.44 12,891,976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0.44 12,869,650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0.44 10,770,000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0.43 10,105,000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0.42 9,720,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0.41 10,200,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0.40 9,400,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0.38 10,950,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0.38 9,100,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0.37 8,515,000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0.36 8,610,000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0.35 9,071,413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0.35 8,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0.34 8,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0.33 8,500,000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0.32 8,447,267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0.32 7,364,010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0.31 8,190,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0.31 8,730,010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0.31 8,813,972 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 59건의 결제

08
4.68%TTM 수익률
$1.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1600
2026년 8월 26일$0.1610
2026년 7월 28일$0.1620
2026년 6월 25일$0.1380
2026년 5월 26일$0.1630
2026년 4월 27일$0.1590
2026년 3월 26일$0.1600
2026년 2월 24일$0.1540
2026년 1월 27일$0.1530
2025년 12월 23일$0.1670
2025년 11월 24일$0.1620
2025년 10월 28일$0.1610
2025년 9월 25일$0.1730
2025년 8월 26일$0.1650
2025년 7월 28일$0.1620
2025년 6월 25일$0.1610
2025년 5월 27일$0.1610
2025년 4월 25일$0.1510
2025년 3월 26일$0.1400
2025년 2월 25일$0.1200
2025년 1월 28일$0.1560
2024년 12월 23일$0.1470
2024년 11월 25일$0.1520
2024년 10월 28일$0.1530
2024년 9월 25일$0.1520
2024년 8월 27일$0.1540
2024년 7월 26일$0.1530
2024년 6월 25일$0.1520
2024년 5월 24일$0.1530
2024년 4월 24일$0.1490
2024년 3월 22일$0.1520
2024년 2월 23일$0.1530
2024년 1월 25일$0.1550
2023년 12월 22일$0.1500
2023년 11월 24일$0.1490
2023년 10월 25일$0.1490
2023년 8월 25일$0.1500
2023년 7월 25일$0.1040
2023년 6월 26일$0.1170
2023년 5월 24일$0.1150
2023년 4월 24일$0.1100
2023년 3월 27일$0.1050
2023년 2월 22일$0.0970
2023년 1월 25일$0.1030
2022년 12월 23일$0.1260
2022년 11월 23일$0.0930
2022년 10월 25일$0.0930
2022년 9월 26일$0.1080
2022년 8월 25일$0.0950
2022년 7월 25일$0.0880

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $118,768,004 54.76% 2,796,845 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23,887,116 11.01% 562,513 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,041,149 8.78% 448,396 주식 2026년 6월 30일
Towerpoint Wealth, LLC $13,785,078 6.36% 324,622 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,407,630 2.49% 127,343 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,186,633 2.39% 122,139 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,459,782 2.06% 105,023 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,159,500 1.92% 97,951 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,271,766 1.51% 76,784 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,716,484 1.25% 63,685 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,374,558 1.09% 55,918 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2,131,131 0.98% 50,186 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1,942,130 0.90% 45,734,841 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,533,696 0.71% 36,117 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,396,419 0.64% 32,884 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,214,297 0.56% 28,595 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,177,585 0.54% 27,727 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758,637 0.35% 17,865 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $645,680 0.30% 15,205 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $471,022 0.22% 11,092 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $429,236 0.20% 10,108 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $311,749 0.14% 7,341 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $276,447 0.13% 6,510 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258,569 0.12% 6,089 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242,287 0.11% 5,706 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210,117 0.10% 4,948 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $205,570 0.09% 4,841 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205,276 0.09% 4,834 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $176,292 0.08% 4,140 주식 2026년 6월 30일
RMG Wealth Management LLC $101,863 0.05% 2,287 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $87,351 0.04% 2,057 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $28,154 0.01% 663 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27,645 0.01% 651 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16,031 0.01% 376 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0.00% 14,600 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0.00% 14,479 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0.00% 10,957 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $345 0.00% 8,145 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $42 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B