$86.10
▼ $-1.59
(-1.81%)
거래량 649K
시가총액
$4.3B
P/E
12.8
ROE
28.1%
마진
24.7%
Beta
0.59
52W
$31–$89
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
5
매수
6
보유
0
매도
1
적극 매도
46.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
KGS
Kodiak Gas Services Inc
P/E 64.8
$5.2B
LBRT
Liberty Energy Inc
P/E 30.3
$4.5B
WHD
Cactus Inc
P/E 26.1
$4.3B
SEI
Solaris Energy Infrastructure Inc
P/E 141.7
$4.3B
USAC
USA Compression Partners LP
P/E 35.9
$4.0B
OII
Oceaneering International Inc
P/E 10.2
$3.6B
NESR
National Energy Services Reunited Corp
P/E 22.5
$1.6B
WTTR
Select Water Solutions Inc
P/E 98.0
$2.1B
FLOC
Flowco Holdings Inc
P/E 50.2
$2.1B
SLB
Slb NV
P/E 23.0
$77.6B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.79 | $0.37 | $-0.42 |
| 9월 2025 | $0.63 | $0.53 | $-0.10 |
| 6월 2025 | $0.49 | $1.46 | +$0.97 |
| 3월 2025 | $0.64 | $0.83 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $345.1M | $333.4M | $341.4M | $341.1M | $336.8M |
| 순이익 | — | $36.9M | $42.7M | $72.9M | -$806K | $219.9M |
핵심 지표
ROA (TTM)
15.5%
P/S (TTM)
3.16
P/B
1.8
EPS (TTM)
$6.67
CF/Share
$4.25
매출 성장률 3년
+27.8%
52W High
$89.00
52W Low
$31.17
$31.17
52주 범위
$89.00
재무 건전성
잉여현금흐름
$147.8M
순부채
$100.5M
현금
$578.8M
총부채
$679.3M
기준일 12월 31, 2025
Як TDW виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Peers · Energy (Peers) · 10 компаній
Оцінка TDW vs аналоги Energy
P/E
12.8
▼
61%
아래
동종업체
(33.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.2
▲
29%
위
동종업체
(2.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.8
▼
17%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість TDW vs аналоги Energy
ROE
28.1%
▲
99%
위
동종업체
(14.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
24.7%
▲
232%
위
동종업체
(7.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
49.2%
▲
62%
위
동종업체
(30.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
15.5%
▲
266%
위
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя TDW vs аналоги Energy
D/E ratio
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.9
▲
39%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.6
▼
31%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів TDW
TDW
동종업체 중앙값
업종
TDW прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
TDW vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
6
$9762234
매도
4
$4079105
ROBOTTI ROBERT EDWARD
Director · 4월 01
award
374 shs
COUGLE MELISSA
Director · 4월 01
award
374 shs
KNEEN QUINTIN V
Chief Executive Officer · 3월 18
award
91513 shs
RUBIO SAMUEL R
Chief Financial Officer · 3월 18
award
16063 shs
HUDSON DANIEL ALLEN
General Counsel · 3월 18
award
14648 shs
MIDDLETON PIERS DAYER
Chief Operating Officer · 3월 18
award
6643 shs
ROBOTTI ROBERT EDWARD
Director · 3월 17
gift
10000 shs
RUBIO SAMUEL R
Chief Financial Officer · 3월 05
sale
22461 shs
HUDSON DANIEL ALLEN
General Counsel · 3월 05
sale
5195 shs
HUDSON DANIEL ALLEN
General Counsel · 2월 23
sale
15000 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
ROBOTTI ROBERT EDWARD
6월 04, 2025
$1052148
+104.76%
ROBOTTI ROBERT EDWARD
5월 30, 2025
$22706
+112.33%
최대 보유자
상위 5: 45.78%Blackrock Inc.
13.92%
$594.1M
Vanguard Group Inc
9.65%
$412.0M
Price (T.Rowe) Associates I…
8.78%
$374.9M
Neuberger Berman Group, LLC
7.48%
$319.3M
Robotti Robert
5.95%
$254.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$16.15
/ 년
12월 30, 2020
$0.0100
12월 28, 2017
$0.0100
12월 02, 2015
$8.0645
9월 02, 2015
$8.0645
6월 03, 2015
$8.0645
3월 04, 2015
$8.0645
12월 03, 2014
$8.0645
9월 03, 2014
$8.0645
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