KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$54.33
· 52주 범위 %
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· 고점까지
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$77.6852주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.48B
P/E (TTM)
63.2
EPS (TTM)
$0.86
매출 (TTM)
$1.39B
내 배지
52주 범위
$33–$78
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$83
P/E
63.2
ROE
4.6%
순이익률
5.8%
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KGS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$54.33
시가총액 (MRQ)
$5.48B
P/E (TTM)
63.2
EPS (TTM)
$0.86
매출 (TTM)
$1.39B
배당 수익률
3.2%
ROE (TTM)
4.6%
부채/자본 (MRQ)
1.3
52주 범위
$33–$78
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.31B2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.892023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$284M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.8%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 63.2 | · | 22.3 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 3.9 | · | 1.2 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.5 | · | 2.6 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 12.2 | · | 9.3 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 1094.8 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.4 | · | 7.3 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.7 | · | · | · | |
| EV / FCF | 26.3 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 27.4% | · | 18.3% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 48.0% | · | 18.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.1% | · | 12.6% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.8% | · | 9.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 1.6% | · | 7.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 4.6% | · | 14.4% | 약함 | |
| ROIC | 6.5% | · | 15.1% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.3 | · | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.4 | · | 2.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.5 | · | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.3 | · | 0.6 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 12.8% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 22.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 61.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -20.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -8.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KGS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.3 | · | 0.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.8 | · | 5.8 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.2%
지급 비율198.2%
연간 지급액≈$1.96
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.49 | USD | ≈3.0% |
| 5월 18, 2026 | $0.49 | USD | ≈2.5% |
| 2월 13, 2026 | $0.49 | USD | ≈3.7% |
| 11월 3, 2025 | $0.49 | USD | ≈4.9% |
| 8월 4, 2025 | $0.45 | USD | ≈5.4% |
| 5월 5, 2025 | $0.45 | USD | ≈4.9% |
| 2월 14, 2025 | $0.41 | USD | ≈3.6% |
| 11월 1, 2024 | $0.41 | USD | ≈5.1% |
| 8월 12, 2024 | $0.41 | USD | ≈5.3% |
| 5월 10, 2024 | $0.38 | USD | ≈4.1% |
| 2월 15, 2024 | $0.38 | USD | ≈3.2% |
| 11월 2, 2023 | $0.38 | USD | ≈2.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-4.2%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.55 | $0.68 | -19.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.60 | $0.54 | 10.2% |
| 2025년 12월 31일 | $0.40 | $0.49 | -19.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.36 | $0.51 | -29.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.52 | $0.45 | 16.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.45 | $0.39 | 16.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.31B | $1.16B | $850M | $708M | $606M | |
| Gross Profit | · | · | $317M | $266M | $236M | |
| SG&A Expense | $144M | $152M | $73M | $45M | $38M | |
| Operating Expenses | $968M | $910M | $606M | $486M | $417M | |
| Operating Income | $340M | $249M | $244M | $222M | $189M | |
| Interest Expense | · | · | $223M | $166M | $85M | |
| Other Non-op | $-28M | $-415.0K | $31.0K | $17.0K | $-99.0K | |
| Pretax Income | $113M | $76M | $35M | $139M | $122M | |
| Income Tax | $32M | $26M | $15M | $33M | $-59M | |
| Net Income | $81M | $50M | $20M | $106M | $181M | |
| EPS (Basic) | $0.90 | $0.58 | $0.29 | $1.80 | $3.07 | |
| EPS (Diluted) | $0.89 | $0.56 | $0.29 | $1.80 | $3.07 | |
| Shares (Basic) | 87,199,000 | 83,094,000 | 68,059,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 88,523,000 | 85,170,000 | 68,327,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | |
| EBITDA | $616M | · | $427M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $5M | $6M | $20M | · | |
| Receivables | $198M | $254M | $113M | $98M | $81M | |
| Inventory | $102M | $103M | $76M | $72M | · | |
| Prepaid Expense | $16M | $11M | $10M | $10M | · | |
| Current Assets | $323M | $384M | $231M | $204M | · | |
| PP&E (Net) | $3.38B | $3.40B | $2.54B | $2.49B | · | |
| PP&E (Gross) | $4.54B | $4.33B | $3.23B | $3.01B | · | |
| Accum. Depreciation | $1.16B | $931M | $694M | $522M | · | |
| Goodwill | $409M | $415M | $306M | $306M | · | |
| Intangibles | $154M | $163M | $123M | $132M | · | |
| Other Non-current Assets | $789.0K | $1M | $639.0K | $564.0K | · | |
| Total Assets | $4.32B | $4.44B | $3.24B | $3.21B | $3.01B | |
| Accounts Payable | $73M | $58M | $50M | $38M | · | |
| Accrued Liabilities | $218M | $189M | $97M | $94M | · | |
| Current Liabilities | $386M | $319M | $211M | $189M | · | |
| Capital Leases | $39M | $50M | $34M | $7M | · | |
| Deferred Tax | $123M | $104M | $63M | $57M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $2M | $4M | · | |
| Total Liabilities | $3.11B | $3.06B | $2.10B | $2.98B | · | |
| Long-term Debt | $2.56B | $2.59B | $1.79B | · | · | |
| Total Debt | $2.56B | · | $1.79B | · | · | |
| Common Stock | $903.0K | $892.0K | $774.0K | $590.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.33B | $1.31B | $964M | $33M | · | |
| Retained Earnings | $13M | $94M | $178M | $195M | · | |
| Treasury Stock | $144M | $40M | $0 | · | · | |
| AOCI | $-2M | $0 | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.21B | $1.37B | $1.14B | $229M | $960M | |
| Liabilities + Equity | $4.32B | $4.44B | $3.24B | $3.21B | · | |
| Shares Outstanding | 85,800,000 | 89,240,000 | 77,400,000 | 59,000,000 | 59,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $276M | $260M | $183M | $174M | $160M | |
| Stock-based Comp | $25M | $18M | $6M | $971.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $26M | $15M | $8M | $27M | $-61M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $12M | $10M | $10M | $10M | |
| Other Non-cash | $193M | · | $50M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $600M | $328M | $266M | $220M | $250M | |
| CapEx | $315M | $337M | $220M | $259M | $202M | |
| Investing Cash Flow | $-285M | $-292M | $-218M | $-251M | $-202M | |
| Debt Issued | $2.86B | $2.64B | $1.02B | $1.61B | $564M | |
| Net Debt Issued | $-6M | · | $-224M | · | · | |
| Stock Repurchased | $104M | $40M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-104M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $160M | $134M | $30M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-316M | $-36M | $-63M | $23M | $-43M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-812.0K | $-15M | $-8M | $5M | |
| Taxes Paid | $6M | $15M | $10M | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | $284M | · | $47M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-81M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 37.2% | · | · | |
| Operating Margin | 26.0% | · | 28.7% | · | · | |
| Net Margin | 6.2% | · | 2.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 8.7% | · | 4.1% | · | · | |
| EBITDA Margin | 47.1% | · | 50.2% | · | · | |
| ROA | 1.8% | · | 0.62% | · | · | |
| ROE | 6.3% | · | 1.7% | · | · | |
| ROIC | 6.5% | · | 4.8% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | · | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | · | 0.6 | · | · | |
| Debt / Equity | 2.1 | · | 1.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 2.1 | · | 1.6 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.1 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | · | 0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.8 | · | 8.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.07 | · | $14.76 | · | · | |
| Revenue / Share | $14.78 | · | $12.45 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $6.78 | · | $3.90 | · | · | |
| Cash / Share | $0.04 | · | $0.07 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | $0.38 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.80 | $1.58 | $0.38 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.89 | $0.56 | $0.29 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.8% | 36.3% | 20.1% | 16.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 22.7% | 24.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.9% | 93.1% | -83.9% | -41.4% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -20.9% | -43.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 61.4% | 148.7% | -81.1% | -41.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -8.8% | -34.9% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.31B | $1.16B | $850M | · | · | |
| Net Income TTM | $81M | $50M | $20M | · | · | |
| Market Cap | $3.21B | · | $1.55B | · | · | |
| Enterprise Value | $5.76B | · | $3.34B | · | · | |
| P/E | 42.0 | 72.9 | 69.2 | · | · | |
| P/S | 2.5 | · | 1.8 | · | · | |
| P/B | 2.7 | · | 1.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 5.0 | 4.5 | 2.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.4 | · | 5.8 | · | · | |
| P / FCF | 11.3 | · | 33.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.3 | · | 7.8 | · | · | |
| EV / FCF | 20.3 | · | 71.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 4.4 | · | 3.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 5.0% | · | 1.9% | · | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | 1.4% | 1.4% | · | · | |
| Payout Ratio | 198.2% | · | 148.5% | · | · | |
| Annual Payout | $160M | $134M | $30M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $391M | $346M | $333M | $323M | $323M | $330M | $310M | $325M | $310M | $215M | $226M | $231M | $203M | $190M | $180M | $183M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $122M | $113M | $85M | · | $81M | $75M | $73M | · | $69M | |
| SG&A Expense | $41M | $46M | $39M | $38M | $35M | $32M | $31M | $36M | $60M | $25M | $27M | $20M | $13M | $13M | $12M | $11M | |
| Operating Expenses | $267M | $239M | $246M | $259M | $223M | $240M | $240M | $259M | $255M | $155M | $165M | $170M | $141M | $130M | $122M | $124M | |
| Operating Income | $124M | $107M | $87M | $64M | $100M | $89M | $69M | $66M | $54M | $60M | $61M | $61M | $62M | $60M | $58M | $58M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $52M | $40M | · | $40M | $74M | $69M | · | $50M | |
| Other Non-op | $-939.0K | $-939.0K | $1M | $-28M | $-546.0K | $-402.0K | $-409.0K | $-156.0K | $218.0K | $-68.0K | $-8.0K | $38.0K | $32.0K | $-31.0K | $27.0K | $-19.0K | |
| Pretax Income | $73M | $21M | $39M | $-20M | $53M | $42M | $35M | $-8M | $9M | $40M | $-2M | $30M | $23M | $-16M | $3M | $60M | |
| Income Tax | $21M | $3M | $14M | $-6M | $13M | $11M | $16M | $-2M | $2M | $10M | $5M | $8M | $6M | $-4M | $596.0K | $14M | |
| Net Income | $52M | $18M | $25M | $-14M | $39M | $30M | $19M | $-6M | $6M | $30M | $-7M | $22M | $18M | $-12M | $2M | $46M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.20 | $0.29 | $-0.17 | $0.44 | $0.34 | $0.19 | $-0.07 | $0.07 | $0.39 | $-0.08 | $0.28 | $0.30 | $-0.21 | $-495549.13 | $0.78 | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.20 | $0.30 | $-0.17 | $0.43 | $0.33 | $0.18 | $-0.07 | $0.06 | $0.39 | $-0.08 | $0.28 | $0.30 | $-0.21 | $-495549.13 | $0.78 | |
| Shares (Basic) | 95,458,000 | 85,942,000 | · | 87,055,000 | 87,699,000 | 87,879,000 | · | 84,292,000 | 84,202,000 | 77,432,000 | · | 76,731,868 | 59,000,000 | 59,000,000 | · | 59,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 96,805,000 | 87,501,000 | · | 87,055,000 | 90,040,000 | 90,606,000 | · | 84,292,000 | 90,669,000 | 78,102,000 | · | 76,899,483 | 59,000,000 | 59,000,000 | · | 59,000,000 | |
| EBITDA | $124M | $175M | · | · | $166M | $160M | · | $140M | $124M | $107M | · | $107M | $62M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $138M | $94M | $3M | $724.0K | $5M | $2M | $5M | $7M | $4M | $9M | · | $6M | $41M | · | · | · | |
| Receivables | $263M | $238M | $198M | $216M | $225M | $254M | $254M | $280M | $203M | $143M | · | $117M | $119M | · | · | · | |
| Inventory | $107M | $104M | $102M | $101M | $101M | $100M | $103M | $118M | $120M | $83M | · | $71M | $77M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $10M | $15M | $16M | $19M | $9M | $12M | $11M | $20M | $14M | $5M | · | $13M | $20M | · | · | · | |
| Current Assets | $528M | $460M | $323M | $341M | $346M | $387M | $384M | $443M | $352M | $263M | · | $216M | $262M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $3.91B | $3.42B | $3.38B | $3.41B | $3.39B | $3.40B | $3.40B | $3.41B | $3.42B | $2.56B | · | $2.51B | $2.49B | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $5.20B | $4.64B | $4.54B | $4.51B | $4.44B | $4.39B | $4.33B | $4.29B | $4.23B | $3.30B | · | $3.16B | $3.09B | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $1.29B | $1.22B | $1.16B | $1.10B | $1.05B | $994M | $931M | $883M | $802M | $738M | · | $650M | $607M | · | · | · | |
| Goodwill | $753M | $409M | $409M | $409M | $415M | $415M | $415M | $414M | $403M | $306M | $306M | $306M | $306M | · | · | · | |
| Intangibles | $189M | $150M | $154M | $156M | $159M | $161M | $163M | $161M | $165M | $121M | · | $125M | $128M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $18M | $939.0K | $789.0K | $789.0K | $1M | $1M | $1M | $3M | $4M | $636.0K | · | $607.0K | $577.0K | · | · | · | |
| Total Assets | $5.50B | $4.49B | $4.32B | $4.37B | $4.38B | $4.44B | $4.44B | $4.49B | $4.44B | $3.32B | $3.24B | $3.24B | $3.26B | · | $3.21B | · | |
| Accounts Payable | $98M | $72M | $73M | $76M | $50M | $72M | $58M | $86M | $66M | $61M | · | $49M | $35M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $178M | $196M | $218M | $204M | $179M | $179M | $189M | $193M | $197M | $109M | · | $102M | $88M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $365M | $360M | $386M | $349M | $313M | $330M | $319M | $349M | $334M | $238M | · | $223M | $210M | · | · | · | |
| Capital Leases | $40M | $42M | $39M | $41M | $44M | $47M | $50M | $50M | $49M | $34M | · | $34M | $30M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $161M | $125M | $123M | $110M | $118M | $109M | $104M | $94M | $98M | $69M | · | $65M | $58M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $1M | $3M | $2M | $2M | $899.0K | $3M | $4M | $5M | $2M | · | $2M | $1M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3.34B | $3.32B | $3.11B | $3.12B | $3.03B | $3.08B | $3.06B | $3.10B | $2.98B | $2.17B | · | $2.07B | $3.07B | · | · | · | |
| Long-term Debt | $2.73B | $2.79B | $2.56B | $2.61B | $2.55B | $2.59B | $2.59B | $2.60B | $2.50B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.72B | $2.79B | · | · | $2.55B | $2.59B | · | $2.60B | $2.49B | $1.83B | · | $1.75B | $2.77B | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $908.0K | $903.0K | $902.0K | $895.0K | $895.0K | $892.0K | $845.0K | $842.0K | $774.0K | · | $774.0K | $590.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $2.31B | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.32B | $1.31B | $1.31B | $1.16B | $1.16B | $966M | · | $956M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-10M | $-12M | $13M | $32M | $86M | $87M | $94M | $111M | $152M | $178M | · | $215M | $192M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $144M | $144M | $144M | $110M | $60M | $50M | $40M | $25M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $3M | $-99.0K | $-2M | $-2M | $-8M | $-6M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.16B | $1.18B | $1.21B | $1.25B | $1.35B | $1.36B | $1.37B | $1.40B | $1.46B | $1.14B | $1.14B | $1.17B | $193M | · | $229M | · | |
| Liabilities + Equity | $5.50B | $4.49B | $4.32B | $4.37B | $4.38B | $4.44B | $4.44B | $4.49B | $4.44B | $3.32B | · | $3.24B | $3.26B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 100,900,000 | 86,300,000 | 85,800,000 | 86,700,000 | 87,600,000 | 87,800,000 | 87,800,000 | 84,509,612 | 84,312,360 | 77,434,577 | 77,400,000 | 77,400,000 | 59,000,000 | · | 59,000,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $79M | $69M | $73M | $66M | $66M | $71M | $70M | $74M | $70M | $47M | $46M | $46M | $45M | $45M | $45M | $44M | |
| Stock-based Comp | $9M | $6M | $7M | $5M | $6M | $7M | $6M | $4M | $5M | $3M | $2M | $3M | $29.0K | $879.0K | $352.0K | $0 | |
| Deferred Tax | $34M | $3M | $11M | $-2M | $10M | $7M | $11M | $-2M | $843.0K | $6M | $2M | $6M | $3M | $-3M | $494.0K | $12M | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-24M | · | · | · | $-606.0K | · | · | · | $-35M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $99M | $71M | $195M | $113M | $177M | $114M | $118M | $37M | $121M | $52M | $63M | $86M | $95M | $23M | $33M | $59M | |
| CapEx | $200M | $118M | $53M | $102M | $83M | $78M | $73M | $87M | $117M | $60M | $74M | $52M | $45M | $49M | $60M | $54M | |
| Investing Cash Flow | $-772M | $-115M | $-50M | $-93M | $-74M | $-68M | $-53M | $-72M | $-107M | $-60M | $-74M | $-52M | $-44M | $-49M | $-60M | $-46M | |
| Debt Issued | $749M | $1.35B | $351M | $1.82B | $339M | $347M | $345M | $352M | $937M | $1.01B | $264M | $257M | $251M | $248M | $205M | $188M | |
| Net Debt Issued | · | $207M | · | · | · | $3M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $34M | $50M | $10M | $10M | $15M | $25M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $50M | $43M | $43M | $40M | $40M | $36M | $36M | $35M | $33M | $30M | $30M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $716M | $135M | $-143M | $-25M | $-99M | $-49M | $-68M | $39M | $-19M | $12M | $11M | $-69M | $-23M | $19M | $26M | $-13M | |
| Net Change in Cash | $43M | $91M | $2M | $-5M | $3M | $-3M | $-3M | $4M | $-5M | $4M | $-566.0K | $-35M | $27M | $-6M | $-905.0K | $709.0K | |
| Taxes Paid | $4M | $54.0K | $259.0K | $287.0K | $5M | $486.0K | $4M | $1M | $9M | $0 | $4M | $220.0K | $6M | $0 | $341.0K | · | |
| Free Cash Flow | · | $-47M | · | · | · | $37M | · | · | · | $-9M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-39M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 37.5% | 36.5% | 39.4% | · | 34.9% | 36.8% | · | · | · | |
| Operating Margin | 31.8% | 30.9% | · | · | 30.9% | 27.1% | · | 20.3% | 17.5% | 27.9% | · | 26.4% | 30.5% | · | · | · | |
| Net Margin | 13.3% | 5.1% | · | · | 12.2% | 9.2% | · | -1.7% | 2.0% | 14.0% | · | 9.4% | 8.6% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 18.7% | 6.0% | · | · | 16.6% | 12.6% | · | -2.6% | 2.9% | 18.6% | · | 12.8% | 11.5% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 31.8% | 50.8% | · | · | 51.4% | 48.4% | · | 43.0% | 39.9% | 49.7% | · | 46.4% | 30.5% | · | · | · | |
| ROA | 1.1% | 0.40% | · | · | 0.90% | 0.78% | · | -0.15% | 0.16% | 1.8% | · | 1.3% | 1.1% | · | · | · | |
| ROE | 3.0% | 1.4% | · | · | 2.8% | 2.4% | · | -0.44% | 0.75% | 5.3% | · | 3.7% | 18.2% | · | · | · | |
| ROIC | 1.8% | 2.3% | · | · | 1.9% | 1.7% | · | 1.2% | 1.0% | 1.5% | · | 1.5% | 1.6% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.3 | · | · | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 1.2 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.9 | · | · | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.8 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.3 | 2.4 | · | · | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | 14.4 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.3 | 2.4 | · | · | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | 14.4 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.5 | · | 1.5 | 1.0 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.4 | · | · | 1.5 | 1.7 | · | 1.6 | 1.9 | 3.0 | · | 4.0 | 3.4 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.45 | $13.62 | · | · | $15.39 | $15.44 | · | $16.52 | $17.36 | $14.79 | · | $15.14 | $3.27 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $4.04 | $3.95 | · | · | $3.59 | $3.64 | · | $3.85 | $3.42 | $2.76 | · | $3.00 | $3.45 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.81 | · | · | · | $1.26 | · | · | · | $0.66 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.36 | $1.09 | · | · | $0.06 | $0.02 | · | $0.09 | $0.05 | $0.12 | · | $0.08 | $0.70 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.45 | $0.45 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.45 | $0.45 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.38 | $0.38 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $0.76 | · | $0.52 | $0.87 | $0.50 | · | $0.30 | $0.65 | $0.89 | · | $-495548.76 | $-495548.26 | $-495548.41 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.39B | $1.32B | · | $1.30B | $1.29B | $1.27B | · | $1.08B | $982M | $876M | · | $804M | $756M | $730M | · | · | |
| Net Income TTM | $80M | $68M | · | $50M | $83M | $50M | · | $24M | $51M | $63M | · | $29M | $53M | $44M | · | · | |
| Market Cap | $7.58B | $5.03B | · | · | $3.00B | $3.27B | · | $2.45B | $2.30B | $2.12B | · | $1.38B | $958M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $10.16B | $7.73B | · | · | $5.54B | $5.86B | · | $5.04B | $4.78B | $3.94B | · | $3.13B | $3.69B | · | · | · | |
| P/E | 87.4 | 76.7 | · | 71.1 | 39.4 | 74.6 | · | 96.7 | 41.9 | 30.7 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | |
| P/S | 5.4 | 3.8 | · | · | 2.3 | 2.6 | · | 2.3 | 2.3 | 2.4 | · | 1.7 | 1.3 | · | · | · | |
| P/B | 3.5 | 4.3 | · | · | 2.2 | 2.4 | · | 1.8 | 1.6 | 1.8 | · | 1.2 | 5.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 6.2 | 8.2 | · | 4.6 | 3.9 | 4.2 | · | 3.0 | 2.6 | 2.9 | · | 1.9 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 70.7 | · | · | · | 28.6 | · | · | · | 41.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.3 | 5.8 | · | · | 4.3 | 4.6 | · | 4.7 | 4.9 | 4.5 | · | 3.9 | 4.9 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.3% | 3.3% | · | · | 4.9% | 4.3% | · | 5.2% | 4.0% | 2.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.1% | 1.3% | · | 1.4% | 2.5% | 1.3% | · | 1.0% | 2.4% | 3.3% | · | -2771525.5% | -3051405.5% | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 239.3% | · | · | · | 119.8% | · | -621.7% | 523.1% | 98.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $176M | $166M | · | $141M | $148M | $141M | · | $127M | $92M | $60M | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.31B | · | $1.16B | · | · |
| 영업이익률 % | 26.0% | · | · | · | · |
| 순이익 | $81M | · | $50M | · | · |
| 희석 EPS | $0.89 | · | $0.56 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 2.1 | · | · | · | · |
| 유동비율 | 0.8 | · | · | · | · |
| 당좌 비율 | 0.5 | · | · | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $284M | · | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 433개의 제출자 · $7.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
433
보유 가치
$7.9B
신규 포지션
111
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 111 (+9 이전 분기 대비) | 30 (-9 이전 분기 대비) | 169 (+50 이전 분기 대비) | 86 (+4 이전 분기 대비) | +23.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,142,138,759 | 15,202,166 | 14.48% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $605,409,712 | 8,058,162 | 7.67% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $329,255,497 | 4,382,477 | 4.17% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $310,137,241 | 4,128,008 | 3.93% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $310,023,366 | 4,126,523 | 3.93% | 주식 |
| FMR LLC | $305,994,452 | 4,072,866 | 3.88% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $230,771,464 | 6,170,360 | 2.92% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $221,584,515 | 2,949,348 | 2.81% | 주식 |
| Zimmer Partners, LP | $190,141,859 | 2,530,838 | 2.41% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $189,643,033 | 2,524,261 | 2.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $187,230,427 | 2,491,617 | 2.37% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $182,729,234 | 2,432,174 | 2.32% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $158,060,072 | 2,103,821 | 2.00% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $131,142,887 | 1,745,546 | 1.66% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $109,849,902 | 1,462,131 | 1.39% | 주식 |
| 140 Summer Partners LP | $97,829,027 | 1,302,130 | 1.24% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $94,811,464 | 1,261,964 | 1.20% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $88,452,802 | 1,177,330 | 1.12% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | $84,820,643 | 1,128,985 | 1.08% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $82,399,729 | 1,096,762 | 1.04% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $81,461,280 | 1,084,271 | 1.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $78,047,372 | 1,038,831 | 0.99% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $73,623,328 | 979,946 | 0.93% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $71,581,234 | 952,765 | 0.91% | 주식 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $66,292,458 | 882,370 | 0.84% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $65,736,362 | 874,965 | 0.83% | 주식 |
| LONE PINE CAPITAL LLC | $63,490,109 | 845,070 | 0.80% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $62,569,166 | 832,812 | 0.79% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $61,640,000 | 820,438 | 0.78% | 주식 |
| UBS Group AG | $59,826,095 | 796,301 | 0.76% | 주식 |
| TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $57,455,066 | 764,742 | 0.73% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $53,248,838 | 708,756 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $52,943,660 | 704,694 | 0.67% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $49,340,125 | 656,730 | 0.63% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $49,255,829 | 655,608 | 0.62% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $48,544,874 | 646,145 | 0.62% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $47,803,190 | 636,273 | 0.61% | 주식 |
| AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC | $45,783,771 | 609,394 | 0.58% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $44,289,886 | 589,510 | 0.56% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $43,172,403 | 574,636 | 0.55% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $43,120,638 | 573,947 | 0.55% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $37,755,680 | 502,538 | 0.48% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,474,198 | 485,428 | 0.46% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $35,764,573 | 476,035 | 0.45% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $34,080,095 | 453,615 | 0.43% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $32,363,224 | 430,763 | 0.41% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $32,004,479 | 425,988 | 0.41% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $30,211,726 | 402,126 | 0.38% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $29,899,185 | 397,966 | 0.38% | 주식 |
| PINNBROOK CAPITAL MANAGEMENT LP | $29,439,991 | 391,854 | 0.37% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSI Compressco Investment LLC, Spartan Energy Holdco LLC, Spartan Energy Partners LP, Spartan Energy Partners GP LLC | 2024년 4월 8일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 17 명의 내부자 · 9 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Michael Mckee | President & CEO | 2026년 9월 1일 S | 292,590 | 1 | 2 | $-708,890 |
| John Griggs | Executive VP & CFO | 2026년 7월 6일 F | 102,174 | 0 | 0 | $0 |
| William Chad Lenamon | Executive Vice President & COO | 2026년 9월 11일 S | 85,294 | 0 | 4 | $-260,720 |
| Pedro R. Buhigas | Chief Information Officer | 2026년 9월 16일 S | 32,413 | 0 | 3 | $-1,303,437 |
| Ewan William Hamilton | EVP & Chief Accounting Officer | 2026년 9월 14일 S | 26,674 | 0 | 5 | $-1,061,698 |
| Steven Lee Green | EVP & Chief Commercial Officer | 2026년 9월 8일 F | 19,850 | 0 | 0 | $0 |
| Cory Anne Roclawski | EVP & CHRO | 2026년 7월 8일 S | 24,662 | 0 | 3 | $-2,071,470 |
| Jennifer Legrand Howard | 임원 | 2026년 3월 8일 A | 20,763 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Michelle Battle | Executive Vice President, CLO | 2025년 7월 3일 F | 48,159 | 0 | 0 | $0 |
| Gretchen Lynn Holloway | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 21,541 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Newsom Darden | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 7,135 | 1 | 0 | $273,750 |
| Christopher Drumgoole | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 22,541 | 0 | 0 | $0 |
| William L. Bullock Jr. | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 4,811 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret C Montana | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 28,651 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Bonno | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 34,541 | 0 | 0 | $0 |
| Jon-Al Duplantier | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 22,541 | 0 | 0 | $0 |
| Randall J Hogan | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 30,541 | 1 | 0 | $328,860 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.78% | 92,998 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IEZ · iShares Trust | 3.14% | 189,868 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.83% | 19,348 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.29% | 695,688 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USAI · Pacer Funds Trust | 1.17% | 26,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.80% | 116,518 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ELCV · Strategy Shares | 0.79% | 33,607 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.68% | 19,688 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OSCV · ETF Series Solutions | 0.66% | 79,662 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.45% | 108,275 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 93,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.42% | 951,814 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.40% | 342,223 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.38% | 551,150 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.31% | 13,575 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.27% | 93,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.27% | 26,758 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.23% | 581,706 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.23% | 27,007 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.22% | 3,308 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.21% | 2,581,433 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.20% | 31,471 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.20% | 46,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.19% | 48,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 39,433 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.15% | 19,174 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 66,135 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 317,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 5,222 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.10% | 312 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 656,361 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 8,464 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.08% | 37,437 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 1,123,547 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 27,581 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.07% | 1,631 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 6,005 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.05% | 3,510 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 16,283 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 3,761 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,139,376 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 220,803 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 64,379 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 62,942 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.02% | 6,706 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 11,590 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 24,192 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 3,157,348 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,310 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 32,490 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 127,212 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.01% | 1,278 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 25,093 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 353,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 20 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 5,973,835 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 926,110 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 13,537 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,486 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 38,986 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
KGS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$83.00
+52.8%
7 35.0%
적극 매수
12 60.0%
매수
1 5.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
15 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $83.13 +53.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $54.33
저가$69.00
평균$83.13
고가$93.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS | $3.21B | 42.0 | 12.8% | 6.2% | 6.3% | · |
| BKR | · | -59.1 | -0.34% | 9.3% | 14.5% | · |
| HAL | $23.60B | 19.4 | -3.3% | 5.8% | 12.2% | · |
| NOV | $5.64B | 40.1 | -1.4% | 1.7% | 2.3% | 20.2% |
| WFRD | $5.60B | 13.2 | -10.8% | 8.8% | 28.9% | · |
| SEI | · | 28.9 | 98.7% | 4.9% | 6.6% | · |
| AROC | · | 14.2 | 28.7% | 21.6% | 22.2% | 48.6% |
| WHD | · | 55.0 | -4.5% | 15.4% | 14.4% | · |
| OII | · | 6.9 | 4.6% | 12.7% | 39.6% | 20.4% |
| TDW | $2.50B | 7.6 | 0.52% | 24.7% | 27.0% | · |
| USAC | · | · | 5.0% | 11.2% | · | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026