내 배지 52주 범위 $3–$8 40% of range 애널리스트 평점 · 목표 주가 · P/E 67.2 ROE 3.3% 순이익률 28.1%

TORO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $5.38
시가총액 $116M
P/E 67.2
EPS $0.08
매출 $21M
ROE 3.3%
52주 범위 $3–$9

TORO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$21M
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.08
2021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-73M
2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률28.1%
2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 TORO 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E 67.25년 평균 ≈23.4 ≈23.4 · ·
P/S 5.55년 평균 ≈4.0 ≈4.0 · ·
P/B 0.75년 평균 ≈0.5 ≈0.5 · ·
Price / FCF (주가 / FCF) -1.65년 평균 ≈-0.8 ≈-0.8 · ·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) -18.25년 평균 ≈-3.7 ≈-3.7 · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.75년 평균 ≈0.5 ≈0.5 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
연간 지급액≈$3.60분기별 납부
배당락일금액통화수익률
5월 4, 2026$0.90USD≈44.1%
1월 20, 2026$1.75USD≈40.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2025년 12월 31일 $0.02 — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 15
지표 추세 20252024202320222021
Revenue $21M$22M$22M$16M$29M
SG&A Expense $9M$10M$5M$2M$889.1K
Operating Expenses $26M$28M$14M$9M$30M
Operating Income $-5M$-6M$8M$7M$-734.2K
Interest Expense ··$964.3K$902.6K$506.0K
Interest Income $3M$8M$2M$4.5K$652
Other Non-op $10M$11M$3M$-11.4K$-490.0K
Pretax Income $6M$6M$11M$7M$-1M
Income Tax $0$0$47.1K$0$206.2K
Net Income $6M$25M$141M$50M$-1M
EPS (Basic) $0.08$1.09$8.69$5.28$-0.15
EPS (Diluted) $0.08$1.09$2.87$1.17$-0.15
Shares (Basic) 17,886,37217,399,77215,443,4859,461,0099,461,009
Shares (Diluted) 17,886,37217,399,77248,659,72542,677,2499,461,009
EBITDA $284.9K$-655.9K$144M$59M·
대차대조표 18
지표 추세 20252024202320222021
Cash & Equivalents $87M$37M$152M$42M$5M
Receivables $69.9K$416.3K$1M$11M$4M
Inventory $200.4K$195.0K$172.7K$893.6K$3M
Prepaid Expense $548.8K$291.8K$1M$915.2K$402.5K
Current Assets $96M$55M$165M$55M$13M
PP&E (Net) $96M$73M$77M$92M$108M
Total Assets $331M$326M$308M$157M$124M
Accounts Payable $1M$770.8K$2M$2M$505.6K
Accrued Liabilities $849.0K$982.6K$459.6K$2M$483.7K
Current Liabilities $42M$5M$8M$7M$7M
Long-term Debt ··$5M$13M$16M
Common Stock $21.5K$19.1K$19.0K$1·
Paid-in Capital $59M$59M$57M$0·
Retained Earnings $104M$140M$120M$-32·
Treasury Stock ·$0$223.8K$0·
Stockholders' Equity $164M$199M$177M$140M$104M
Liabilities + Equity $331M$326M$308M$157M$124M
Shares Outstanding 21,473,50919,093,85318,978,4091,000·
현금 흐름 13
지표 추세 20252024202320222021
D&A $5M$5M$3M$1M$4M
Stock-based Comp $4M$5M$1M$0$0
Other Non-cash $-21M$-25M$-93M$-16M·
Operating Cash Flow $-6M$11M$5M$7M$-4M
CapEx $67M$119.3K$72M$295.7K$111M
Investing Cash Flow ··$51M$12M$-111M
Stock Issued $0$0$19M$0$0
Stock Repurchased $0$4M$1M$0$0
Net Stock Activity $0$-4M$18M··
Financing Cash Flow ··$6M$-17M$121M
Net Change in Cash $50M$-118M$113M$37M$6M
Free Cash Flow $-73M$11M$-16M$41M·
Levered FCF ··$-17M$40M·
수익성 7
지표 추세 20252024202320222021
Operating Margin -22.1%-24.8%174.4%46.1%·
Net Margin 28.1%112.6%179.2%44.6%·
Pretax Margin 26.6%24.6%179.7%45.5%·
EBITDA Margin 1.4%-2.9%183.2%52.6%·
ROA 1.8%8.0%60.4%35.5%·
ROE 3.3%13.4%88.7%40.8%·
ROIC -2.8%-2.8%77.3%36.0%·
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 20252024202320222021
Current Ratio 2.311.821.08.4·
Quick Ratio 2.18.020.38.0·
Interest Coverage ··142.057.2·
효율성 2
지표 추세 20252024202320222021
Asset Turnover 0.10.10.30.8·
Receivables Turnover 86.724.610.615.2·
주당 5
지표 추세 20252024202320222021
Book Value / Share $7.62$10.42$9.31··
Revenue / Share $1.18$1.29$1.61··
Cash Flow / Share $-0.35$0.62$1.15··
Cash / Share $4.07$1.95$8.18··
EPS (TTM) $0.08$1.09$2.87$1.17·
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 20252024202320222021
Revenue TTM $21M$22M$22M$16M·
Net Income TTM $6M$25M$141M$50M·
Market Cap $113M$54M$93M··
P/E 66.02.61.7··
P/S 5.42.44.2··
P/B 0.70.30.5··
P / Tangible Book 0.70.30.5··
P / Cash Flow -17.95.01.7··
P / FCF -1.65.0-5.8··
Earnings Yield 1.5%38.8%58.3%··

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $21M $22M $22M $16M $29M
영업이익률 % -22.1% -24.8% 174.4% 46.1% ·
순이익 $6M $25M $141M $50M $-1M
희석 EPS $0.08 $1.09 $2.87 $1.17 $-0.15

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자 · $5.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 35
보유 가치 $5.5M
신규 포지션 11
청산 포지션 4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
11 (+2 이전 분기 대비) 4 (-2 이전 분기 대비) 7 (+1 이전 분기 대비) 7 (+4 이전 분기 대비) +301K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $945,754 194,200 17.15% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $927,920 190,538 16.83% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $826,926 169,800 14.99% 콜 옵션
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $595,114 122,200 10.79% 풋 옵션
Almitas Capital LLC $487,000 100,000 8.83% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $335,056 68,800 6.08% 콜 옵션
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $254,458 52,250 4.61% 주식
MARSHALL WACE, LLP $237,811 48,832 4.31% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,538 42,205 3.73% 주식
Focus Partners Wealth $204,642 42,021 3.71% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $131,977 27,100 2.39% 풋 옵션
XTX Topco Ltd $130,423 26,781 2.36% 주식
WOLVERINE TRADING, LLC $78,408 24,200 1.42% 콜 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $69,641 14,300 1.26% 콜 옵션
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $57,904 11,890 1.05% 주식
TD Waterhouse Canada Inc. $14,014 2,800 0.25% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $5,016 1,030 0.09% 주식
Larson Financial Group LLC $2,143 440 0.04% 주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,154 237 0.02% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $1,004 206 0.02% 주식
UBS Group AG $974 200 0.02% 주식
MORGAN STANLEY $731 150 0.01% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $412 84 0.01% 주식
SBI Securities Co., Ltd. $244 50 0.00% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $121 25 0.00% 주식
Allworth Financial LP $98 20 0.00% 주식
HRT FINANCIAL LP $60 12,335 0.00% 주식
Federation des caisses Desjardins du Quebec $49 10 0.00% 주식
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $29 6 0.00% 주식
Iron Horse Wealth Management, LLC $24 11 0.00% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $24 5 0.00% 주식
Cape Investment Advisory, Inc. $19 4 0.00% 주식
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $16 5 0.00% 주식
CITIGROUP INC $15 3 0.00% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 1 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 제출 서류 2026년 6월 9일 74.20% 수정본 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Petros Panagiotis Panagiotidis Chief Executive Officer 2026년 6월 5일 J 25,649,485 4 0 $14,250,941

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
TORO $113M 66.0 · 28.1% 3.3% ·
CTRM $20M 5.8 · 23.5% 3.8% ·
RBNE $8M -9.8 · -0.46% -0.18% ·

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

23
조경 산업, 전기화 물결 일고 BBC Business · 1개월, 1주 전

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 20-F 제출 4월 15, 2026