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CIK 1037763 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$252.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,712위 · 상위 60.5%
포지션
613
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.85%
상위 25개 보유 비중
53.59%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
45.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 1.72% 추정 매수 $4,154,541 · 매도 $4,830,788

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
65
감소
95
종료
18

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
26.3%
Industrials
9.2%
Communication Services
6.2%
Health Care
6.1%
Retail
5.8%
Financials
4.2%
Financial Services
4.0%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
기타/미분류
27.8%

전체 포트폴리오 613 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,774,615 8.64% 85,515 $4,101,327 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,641,001 6.21% 83,830 $1,922,729 하락 ×3
SPY SPY $15,419,074 6.12% 23,146 $1,206,532 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,415,604 3.34% 16,248 $244,198 하락 ×2
VGT $7,038,677 2.79% 9,427 $558,689 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,657,179 2.24% 23,228 $1,511,043 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,394,760 2.14% 5,828 $-374,812
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,815,330 1.91% 6,557 $-24,326
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,533,953 1.80% 13,743 $745,695
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,196,641 1.66% 19,113 $104,798 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,061,824 1.61% 14,443 $877,357 하락 ×1
GLD $4,059,866 1.61% 11,421 $823,928 상승 ×1
MUNI $3,932,661 1.56% 75,223 $69,205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,768,158 1.49% 11,946 $219,921 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,074,157 1.22% 13,277 $609,680
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,807,973 1.11% 27,246 $143,859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,710,380 1.08% 4,765 $32,736
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2,648,852 1.05% 137,603 $533,899
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,548,156 1.01% 3,088 $945,961 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,480,981 0.98% 7,185 $216,703 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,123,585 0.84% 12,691 $264,604 하락 ×3
BRKB $2,053,693 0.81% 4,085 $35,319 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,990,431 0.79% 3,237 $282,864 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,977,619 0.78% 8,135 $558,086 상승 ×1
IWM $1,952,800 0.77% 8,071 $82,362 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,947,076 0.77% 2,445 $170,623 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,918,620 0.76% 4,021 $353,745 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,766,641 0.70% 25,821 $-24,788
DGRO $1,674,768 0.66% 24,600 $92,253 하락 ×1
GGN $1,569,050 0.62% 304,374 $332,423 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,567,330 0.62% 14,120 $1,836
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,506,117 0.60% 3,017 $108,824
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,501,596 0.60% 9,026 $61,726 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,394,172 0.55% 15,600 $17,472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,382,505 0.55% 3,336 $45,614 하락 ×1
HACK $1,332,128 0.53% 15,347 $-9,852 하락 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,310,606 0.52% 4,100 $127,246 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,298,830 0.52% 9,700 $354,632
NML $1,254,895 0.50% 143,910 $-19,595 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,242,215 0.49% 7,330 $297,231
V Visa Inc. $1,147,037 0.46% 3,360 $-117,296 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,089,649 0.43% 34,846 $9,060
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,081,556 0.43% 1,400 $55,664
PHYS $1,057,434 0.42% 35,700 $152,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,055,364 0.42% 3,473 $40,702
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,050,254 0.42% 876 $-122,824
RSP $1,041,453 0.41% 5,490 $-3,370 하락 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,003,926 0.40% 3,850 $52,013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $997,229 0.40% 2,880 $-8,816 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $989,727 0.39% 5,874 $-101,818 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $971,678 0.39% 2,125 $-91,575 상승 ×1
VEA $962,760 0.38% 16,067 $80,544 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $951,325 0.38% 5,880 $118,372 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $932,987 0.37% 3,947 $22,560 하락 ×2
IWR $922,632 0.37% 9,556 $633 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $919,604 0.36% 11,009 $-254,759 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $898,596 0.36% 7,848 $-74,634
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890,049 0.35% 7,894 $-16,980 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,083 0.34% 1,446 $46,930 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $866,508 0.34% 3,070 $-22,932
VB $856,924 0.34% 3,370 $44,083 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829,212 0.33% 2,969 $179,412 상승 ×2
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $820,378 0.33% 16,739 $-173,804 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $802,859 0.32% 2,276 $-267,251 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $800,415 0.32% 6,468 $37,191
YUM Yum! Brands, Inc. $768,360 0.30% 5,055 $19,310
EFA $741,358 0.29% 7,940 $18,193 하락 ×1
T AT&T Inc. $734,777 0.29% 26,019 $-18,214
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $699,392 0.28% 3,416 $31,919 하락 ×2
VWO $689,386 0.27% 12,724 $58,573 하락 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $681,970 0.27% 1,715 $173,936
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $681,124 0.27% 3,673 $120,010
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $674,591 0.27% 2,350 $57,692
DHR Danaher Corporation Common Stock $674,084 0.27% 3,400 $-106,199 하락 ×1
SGDM $663,400 0.26% 10,700 $224,572 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $649,478 0.26% 14,401 $-84,042 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $645,431 0.26% 3,007 $40,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622,590 0.25% 4,052 $-22,975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621,445 0.25% 12,046 $51,725 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,889 0.25% 3,992 $48,301
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618,041 0.25% 1,525 $46,335 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $613,782 0.24% 6,265 $81,879 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $569,399 0.23% 2,018 $-25,467
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $561,746 0.22% 3,780 $10,373 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $553,110 0.22% 4,290 $-246,872 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $552,792 0.22% 5,833 $17,149
NKE Nike, Inc. Common Stock $552,750 0.22% 7,927 $-11,308 하락 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $539,868 0.21% 1,050 $210,315
APH Amphenol Corporation Common Stock $520,082 0.21% 4,203 $105,067
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $513,780 0.20% 20,164 $-4,093 하락 ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $509,950 0.20% 5,285 $-32,978
MO Altria Group, Inc. $507,046 0.20% 7,676 $57,030
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506,207 0.20% 8,275 $72,392 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500,544 0.20% 6,034 $-73,970 하락 ×1
EEM $498,953 0.20% 9,344 $121,416 상승 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497,138 0.20% 2,649 $55,209 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $491,926 0.20% 8,650 $35,465
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $486,652 0.19% 2,390 $-2,438
BA Boeing Company (The) Common Stock $485,402 0.19% 2,249 $14,169
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $484,346 0.19% 20,850 $23,769

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GEV $1,990,431 0.79% ×3 상승
GGN $1,569,050 0.62% ×3 상승
VEA $962,760 0.38% ×3 상승
EEM $498,953 0.20% ×3 상승
CPZ $429,210 0.17% ×3 상승
DVYE $350,366 0.14% ×3 상승
BSCQ $314,916 0.12% ×3 상승
TIP $297,900 0.12% ×3 상승
MELI $296,791 0.12% ×3 상승
BSCR $291,708 0.12% ×3 상승
SCHZ $288,044 0.11% ×3 상승
ANET $266,649 0.11% ×3 상승
SCHA $258,725 0.10% ×3 상승
GOVT $211,907 0.08% ×3 상승
IEFA $203,612 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMR $254,268 7,063 0.10%
PSN $231,015 2,786 0.09%
CMCL $54,315 1,500 0.02%
URA $48,147 1,010 0.02%
AU $35,165 500 0.01%
SGDJ $32,306 450 0.01%
NUKZ $26,016 400 0.01%
ETHA $12,604 400 0.01%
VISN $7,740 500 0.00%
DNP $5,005 500 0.00%
PSKY $4,730 250 0.00%
QUBT $3,682 200 0.00%
MFG $3,350 500 0.00%
XHB $1,662 15 0.00%
NTLA $864 50 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -625 +$4.1M
NVDA 축소함 -3K +$1.9M
GOOG 축소함 -145 +$1.5M
SPY 추가 매수 +143 +$1.2M
FIX 추가 매수 +100 +$946K
ORCL 축소함 -123 +$877K
GLD 추가 매수 +805 +$824K
AVGO 가격 변동만 +0 +$746K
ABBV 가격 변동만 +0 +$610K
VGT 축소함 -343 +$559K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PSN 2025년 3월 31일 2,100 $193,725 -18.8%
VTIP 2025년 3월 31일 3,374 $163,369
EOG 2025년 9월 30일 600 $71,766 36.2%
IYJ 2025년 3월 31일 400 $53,408 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 9월 30일 1,500 $47,715 40.1%
WELL 2025년 6월 30일 212 $32,517 55.1%
SE 2025년 9월 30일 200 $31,988 -34.7%
BRO 2025년 6월 30일 250 $31,100 -35.1%
ELV 2025년 9월 30일 75 $29,172 23.7%
EME 2025년 6월 30일 75 $27,722 47.7%
VICR 2025년 6월 30일 550 $25,729 361.2%
NFRA 2025년 6월 30일 425 $24,497 더 이상 추적하지 않음
NTRA 2025년 3월 31일 150 $23,745 129.9%
GSBD 2025년 6월 30일 2,000 $23,260 -12.4%
WBA 2025년 9월 30일 1,993 $22,880 더 이상 추적하지 않음
MPTI 2025년 9월 30일 500 $21,000 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 6월 30일 400 $20,948
VNQ 2025년 9월 30일 220 $19,593 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 1,000 $19,440 110.5%
INCO 2025년 3월 31일 300 $19,329 더 이상 추적하지 않음
OPRA 2025년 3월 31일 1,000 $18,940 15.8%
VTR 2025년 6월 30일 271 $18,619 46.9%
CF 2025년 9월 30일 200 $18,400 42.3%
RGTI 2025년 9월 30일 1,500 $17,790 -44.1%
XSMO 2025년 9월 30일 253 $17,225 더 이상 추적하지 않음
PCG 2025년 6월 30일 1,000 $17,180 28.3%
JPC 2025년 6월 30일 2,106 $16,764 -6.5%
KDP 2025년 9월 30일 500 $16,530 24.9%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 1,502 $15,919 더 이상 추적하지 않음
NVDL 2025년 9월 30일 200 $14,084
FDX 2025년 3월 31일 50 $14,067 35.1%
BCC 2025년 6월 30일 125 $12,261 -5.4%
CDW 2025년 6월 30일 75 $12,020 -25.5%
WEN 2025년 6월 30일 800 $11,704 -23.0%
VFC 2025년 6월 30일 700 $10,864 21.5%
IXG 2025년 6월 30일 100 $10,302 더 이상 추적하지 않음
TDTT 2025년 6월 30일 393 $9,581 더 이상 추적하지 않음
MSI 2025년 9월 30일 21 $8,830 4.3%
MOH 2025년 6월 30일 25 $8,235 -33.4%
KLAC 2025년 6월 30일 12 $8,158 -79.3%
CRSP 2025년 3월 31일 200 $7,872 75.0%
MRNA 2025년 3월 31일 170 $7,069 404.8%
DUOL 2025년 3월 31일 20 $6,485 -53.3%
QYLD 2025년 9월 30일 372 $6,218
GSK 2025년 9월 30일 160 $6,144 19.9%
HAIL 2025년 3월 31일 193 $5,481 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 200 $4,968 더 이상 추적하지 않음
BBN 2025년 6월 30일 237 $3,953 -2.5%
NXDR 2025년 9월 30일 2,000 $3,320 13.4%
WU 2025년 6월 30일 300 $3,174 -13.5%
MJXXXX 2025년 3월 31일 1,300 $2,912 더 이상 추적하지 않음
PHIN 2025년 6월 30일 65 $2,737 63.7%
ZOMDF 2025년 3월 31일 20,000 $2,400 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 6월 30일 8 $2,152 5.1%
PM 2025년 6월 30일 13 $2,063 4.2%
AMT 2025년 6월 30일 9 $1,958 -20.1%
MRSH 2025년 6월 30일 8 $1,952 -12.6%
TJX 2025년 6월 30일 15 $1,827 14.4%
WEC 2025년 6월 30일 16 $1,744 4.2%
NIO 2025년 9월 30일 500 $1,715 -40.0%
ZTS 2025년 6월 30일 10 $1,647 -50.9%
SPGI 2025년 6월 30일 3 $1,524 -17.8%
FM 2025년 3월 31일 50 $1,357 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 6월 30일 4 $1,348 4.0%
PKG 2025년 6월 30일 5 $990 33.2%
EHLD 2025년 6월 30일 200 $956 32.0%
LGFB 2025년 6월 30일 68 $539 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 6월 30일 10 $332 -41.7%
BMEZ 2025년 6월 30일 19 $283 19.0%
QVCGAXXXX 2025년 6월 30일 375 $75 더 이상 추적하지 않음