$25.65
▲ +$0.21
(+0.83%)
거래량 261K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.6B
P/E
104.4
ROE
4.5%
마진
1.1%
D/E
31.08
Beta
1.61
52W
$31–$58
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
4
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.16 | $0.13 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $0.10 | $0.13 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $-0.03 | $0.06 | +$0.09 |
| 3월 2025 | $-0.05 | $-0.03 | +$0.02 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 4.5% | 4.5% |
| P/E (TTM) | 215.06 | 186.18 | 167.98 | 156.15 | 94.53 | 104.43 |
| Net Margin | 2.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 1.1% |
| Gross Margin | 15.5% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.6% | 15.6% |
| D/E Ratio | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 31.08 | 31.08 |
| Current Ratio | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.71 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
1.15
P/B
6.3
EPS (TTM)
$0.36
CF/Share
$-0.88
매출 성장률 3년
+22.5%
52W High
$57.89
52W Low
$31.00
$31.00
52주 범위
$57.89
Як TRUP виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка TRUP vs аналоги Insurance
P/E
104.4
▲
748%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.2
▼
26%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
6.3
▲
278%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість TRUP vs аналоги Insurance
ROE
4.5%
▼
73%
아래
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
1.1%
▼
91%
아래
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
15.6%
▼
56%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.8%
▼
43%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя TRUP vs аналоги Insurance
D/E ratio
31.1
▲
116%
위
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.7
▲
137%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.6
▲
236%
위
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів TRUP
TRUP
동종업체 중앙값
업종
TRUP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio