UCL uCloudlink Group Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Telecommunication · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 27, 2026
$0.28
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$0.2652주 저점
$2.6352주 고점
P/E
82.0
EPS
$0.02
매출
$81M
내 배지
52주 범위
$0–$3
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$8
P/E
82.0
ROE
25.0%
순이익률
7.7%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
UCL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$0.28
P/E
82.0
EPS
$0.02
매출
$81M
ROE
25.0%
부채/자본
0.3
52주 범위
$0–$3
UCL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$81M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.022020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$2M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.7%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | UCL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 82.05년 평균 ≈74.0 | ≈74.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | UCL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 52.4%5년 평균 ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 9.8%5년 평균 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.8%5년 평균 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 9.6%5년 평균 ≈-14.5% | ≈-14.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 7.7%5년 평균 ≈-14.8% | ≈-14.8% | · | · | |
| ROA | 9.5%5년 평균 ≈-13.7% | ≈-13.7% | · | · | |
| ROE | 25.0%5년 평균 ≈-36.8% | ≈-36.8% | · | · | |
| ROIC | 17.8%5년 평균 ≈-62.5% | ≈-62.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | UCL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.75년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.1 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | UCL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.25년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 13.65년 평균 ≈14.5 | ≈14.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 13.25년 평균 ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$189.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
177.1%
다음 실적
11월 10, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 18, 2026 | $-0.08 | $-0.05 | -58.4% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $-0.06 | $-0.07 | 15.1% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.08 | $-0.06 | -32.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.24 | $0.02 | 1088.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.02 | -0.99% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.02 | $-0.04 | 50.5% | |
| 2024년 12월 31일 | $-0.04 | $-0.01 | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | $158M | |
| Cost of Revenue | $39M | $47M | $44M | $39M | $52M | $61M | $93M | |
| Gross Profit | $43M | $44M | $42M | $33M | $22M | $28M | $65M | |
| R&D Expense | $5M | $6M | $6M | $8M | $14M | $26M | $15M | |
| SG&A Expense | $13M | $16M | $17M | $19M | $29M | $43M | $20M | |
| Operating Expenses | · | $2M | $-2M | $-14M | $-12M | · | · | |
| Operating Income | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $133.0K | $441.0K | $188.0K | $285.0K | $438.0K | |
| Interest Income | $68.0K | $227.0K | $70.0K | $18.0K | $14.0K | $37.0K | $193.0K | |
| Pretax Income | $8M | $4M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $68.0K | $70.0K | $161.0K | $244.0K | $185.0K | $57.0K | |
| Net Income | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · | |
| Shares (Basic) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| Shares (Diluted) | 378,546,843 | 376,344,425 | 371,726,318 | 312,485,140 | 285,979,036 | 259,852,204 | · | |
| EBITDA | $8M | $4M | $3M | $-19M | $-46M | $-63M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $30M | $23M | $15M | $8M | $22M | $37M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $197.0K | $13M | $196.0K | · | |
| Receivables | $4M | $8M | $6M | $6M | $15M | $7M | $26M | |
| Inventory | $4M | $1M | $2M | $4M | $6M | $6M | $11M | |
| Prepaid Expense | $5M | $6M | $6M | $4M | $6M | $7M | $8M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $4M | $6M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $61M | $56M | $49M | $41M | $49M | $72M | $85M | |
| PP&E (Net) | $2M | $4M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $13M | $12M | $12M | $14M | $16M | $15M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $10M | $11M | $12M | $13M | $11M | |
| Intangibles | $511.0K | $507.0K | $652.0K | $802.0K | $1M | $1M | $602.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $688.0K | $1M | · | · | |
| Total Assets | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Accounts Payable | $7M | $7M | $5M | $7M | $13M | $9M | $17M | |
| Short-term Debt | $6M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | $7M | |
| Current Liabilities | $37M | $42M | $39M | $36M | $47M | $41M | $48M | |
| Capital Leases | $574.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $58.0K | $87.0K | $145.0K | $204.0K | $262.0K | $321.0K | · | |
| Total Liabilities | $39M | $43M | $41M | $37M | $47M | $41M | $48M | |
| Long-term Debt | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | $7M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | |
| Common Stock | · | · | · | $12.0K | $8.0K | · | $11.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | $240M | $237M | $230M | · | · | |
| Retained Earnings | $-216M | $-222M | $-227M | $-229M | $-210M | $-163M | $-100M | |
| AOCI | $2M | $2M | $2M | $2M | $-446.0K | $-429.0K | $706.0K | |
| Stockholders' Equity | $29M | $22M | $16M | $9M | $20M | $56M | $19M | |
| Liabilities + Equity | $68M | $65M | $57M | $46M | $67M | $97M | $90M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 232,451,900 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $3M | $3M | $9M | $51M | $169.0K | |
| Amort. of Intangibles | $129.0K | $137.0K | $136.0K | $142.0K | $143.0K | $94.0K | $90.0K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $9M | $7M | $4M | $-22M | $-2M | $6M | |
| CapEx | $924.0K | $4M | $2M | $411.0K | $787.0K | $1M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-4M | $-240.0K | $-162.0K | $-935.0K | $-35M | $-3M | |
| Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $122.0K | $2M | $3M | $4M | $735.0K | $27M | $2M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $8M | $-22M | $-11M | $4M | |
| Free Cash Flow | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M | $-3M | · | |
| Levered FCF | · | · | $4M | $4M | $-23M | $-4M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% | 31.6% | · | |
| Operating Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| Net Margin | 7.7% | 5.0% | 3.3% | -27.8% | -62.4% | -70.8% | · | |
| Pretax Margin | 9.6% | 4.8% | 2.9% | -27.7% | -62.4% | -70.6% | · | |
| EBITDA Margin | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% | -70.3% | · | |
| ROA | 9.5% | 7.5% | 5.5% | -35.1% | -56.0% | -67.7% | · | |
| ROE | 25.0% | 24.2% | 22.2% | -135.1% | -120.4% | -167.2% | · | |
| ROIC | 17.8% | 15.1% | 11.8% | -159.0% | -198.3% | -105.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 19.5 | -43.5 | -244.2 | -221.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 13.6 | 27.1 | 15.0 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | · | |
| Receivables Turnover | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | $0.00 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 | $-0.25 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M | $90M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M | $-63M | · | |
| P/E | 82.0 | 210.0 | 175.0 | -55.7 | -41.2 | -42.2 | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | 0.48% | 0.57% | -1.8% | -2.4% | -2.4% | · |
UCL에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
이 티커에 대한 SEC 제출 서류가 아직 없습니다.
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $81M | $92M | $86M | $71M | $74M |
| 매출 총이익률 % | 52.4% | 48.4% | 49.0% | 45.5% | 29.6% |
| 영업이익률 % | 9.8% | 4.8% | 3.0% | -26.9% | -62.2% |
| 순이익 | $6M | $5M | $3M | $-20M | $-46M |
| 희석 EPS | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $-0.06 | $-0.16 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 유동비율 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 당좌 비율 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $2M | $5M | $4M | $4M | $-23M |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자 · $76K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
9
보유 가치
$76K
신규 포지션
1
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 이전 분기 대비) | 2 (+2 이전 분기 대비) | 3 (+2 이전 분기 대비) | 1 (-3 이전 분기 대비) | -73K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33,845 | 36,005 | 44.69% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,569 | 18,891 | 23.20% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9,703 | 10,461 | 12.81% | 주식 |
| MATAURO, LLC | $9,400 | 10,000 | 12.41% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,347 | 4,625 | 5.74% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $706 | 760 | 0.93% | 주식 |
| UBS Group AG | $86 | 91 | 0.11% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $65 | 1 | 0.09% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 | 19 | 0.02% | 주식 |
회사 내부자 6 명의 내부자 · 3 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaohui Chen | Chief Executive Officer | 2026년 8월 31일 A | 6,540,590 | 0 | 0 | $0 |
| Yimeng Shi | Chief Financial Officer | 2026년 8월 31일 A | 3,670,590 | 0 | 0 | $0 |
| Zhihui Gong | Chief Technology Officer | 2026년 8월 31일 A | 1,327,490 | 0 | 0 | $0 |
| Ying Kong | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 270,000 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiping Peng | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 5,844,830 | 1 | 0 | $10,900 |
| Hope Ni | 이사 | 2026년 8월 31일 A | 270,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
UCL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 5 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$8.00
+2795.4%
1 20.0%
적극 매수
3 60.0%
매수
1 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $8.00 +2795.4%
저가$8.00
평균$8.00
고가$8.00
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 3월 27, 2026