섹터별 비중

04
Technology 6.4%
Communication Services 1.3%
Healthcare 1.2%
Financials 1.2%
Retail 0.6%
Industrials 0.5%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
기타/미분류 87.9%

전체 포트폴리오 158 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $77,865,618 10.29% 823,365 $4,886,389 상승 ×6
SPY SPY $70,330,696 9.30% 94,180 $10,107,949 상승 ×6
EZU iShares, Inc. $64,051,898 8.47% 921,610 $7,671,567 상승 ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $63,955,985 8.46% 2,119,854 $-9,242,430 상승 ×2
USCI United States Commodity Index Fund ETV $33,773,551 4.47% 364,568 $823,949 상승 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $33,550,966 4.44% 647,952 $5,532,713 상승 ×6
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $30,514,841 4.03% 311,503 $-1,473,581 상승 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $26,983,556 3.57% 433,819 $1,782,114 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $26,746,701 3.54% 125,707 $1,783,194 하락 ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $21,529,814 2.85% 313,480 $3,852,516 상승 ×5
XLU XLU $19,255,058 2.55% 424,681 $1,863,115 상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16,672,017 2.20% 76,502 $3,214,697 상승 ×1
XLP XLP $16,197,328 2.14% 194,984 $2,898,278 상승 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $15,607,876 2.06% 374,021 $2,497,644 상승 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $13,301,228 1.76% 330,630 $-2,735,536 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,323,586 1.36% 35,677 $1,136,650 하락 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $10,313,136 1.36% 363,267 $-357,835 하락 ×1
HYGH iShares U.S. ETF Trust $9,156,691 1.21% 105,723 $-1,281,144 하락 ×1
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8,223,576 1.09% 77,897 $270,873 상승 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $6,849,391 0.91% 222,022 $-87,074 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,385,996 0.84% 77,088 $3,924,702 상승 ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,753,918 0.76% 21,158 $3,785,370 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,314,141 0.70% 7,216 $454,362 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,126,512 0.68% 12,334 $1,752,415 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,918,075 0.65% 24,579 $1,165,764 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,894,756 0.65% 13,287 $-876,400 하락 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4,431,404 0.59% 170,767 $-513,257 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,361,200 0.58% 12,343 $590,360 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,301,516 0.57% 11,532 $390,841 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,029,827 0.53% 46,631 $-262,954 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,423,470 0.45% 23,360 $366,980 상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,240,105 0.43% 8,756 $244,479 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,232,675 0.43% 5,739 $2,380,835 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3,218,559 0.43% 64,552 $-161,364 하락 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $3,090,908 0.41% 205,649 $-537,300 상승 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,921,186 0.39% 76,411 $-407,950 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,908,010 0.38% 29,291
EWZ iShares, Inc. $2,889,068 0.38% 83,741 $-270,812 상승 ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST $2,876,489 0.38% 99,155 $169,423 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,845,794 0.38% 53,083 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,801,121 0.37% 27,933 $759,751 하락 ×6
SDCI USCF ETF Trust $2,685,564 0.36% 101,572 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,636,674 0.35% 30,331 $-372,878 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,458,430 0.33% 22,319 $140,248 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,313,932 0.31% 69,508 $-351,891 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,260,844 0.30% 42,569 $566,408 상승 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,216,360 0.29% 203,897 $-143,245 하락 ×1
IEFA iShares Trust $2,199,876 0.29% 22,778 $84,385 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,158,301 0.29% 9,056 $23,002 하락 ×3
EWU iShares Trust $2,106,955 0.28% 45,664 $-144,347 하락 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,044,788 0.27% 22,522 $179,127 하락 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2,038,621 0.27% 37,059 $383,938 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,008,333 0.27% 116,223 $10,034 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,955,160 0.26% 146,344 $-158,729 하락 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1,859,999 0.25% 48,199 $1,358,818 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,768,168 0.23% 4,948 $351,813 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,733,022 0.23% 9,214 $81,369 하락 ×3
IGV iShares Trust $1,699,666 0.22% 18,760 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $1,603,161 0.21% 25,766 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,565,962 0.21% 4,784 $168,696 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1,558,289 0.21% 20,032 $175,339 하락 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1,494,302 0.20% 81,389 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,485,559 0.20% 12,733 $-228,989 상승 ×5
QUAL iShares Trust $1,482,395 0.20% 6,756 $151,513 하락 ×6
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,460,546 0.19% 34,447 $-162,818 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,370,467 0.18% 13,768 $298,979 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,361,536 0.18% 6,081 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,356,316 0.18% 101,902 $-281,013 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,346,105 0.18% 4,787 $72,993 하락 ×1
IJH iShares Trust $1,344,696 0.18% 17,439 $-76,304 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,344,387 0.18% 6,081 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,327,780 0.18% 3,157 $163,213 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,306,815 0.17% 21,497 $47,615 하락 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,242,983 0.16% 1,810 $175,351 상승 ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $1,199,990 0.16% 5,322 $123,268 상승 ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1,193,258 0.16% 30,156 $-97,030 상승 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $1,170,385 0.15% 31,020 $-150,384 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,169,572 0.15% 4,605 $61,056 상승 ×1
WTV WisdomTree Trust $1,166,741 0.15% 11,470 $75,771 하락 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,155,369 0.15% 25,084 $728,340 하락 ×1
SMH SMH $1,149,931 0.15% 1,753 $488,475 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,101,498 0.15% 20,717 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,044,809 0.14% 1,395 $258,635 상승 ×2
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $980,753 0.13% 82,974 $-108,236 하락 ×2
BLOK Amplify ETF Trust $959,020 0.13% 15,312 $157,845 하락 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $917,331 0.12% 10,438 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $875,763 0.12% 9,552 $71,655 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $859,794 0.11% 12,067 $67,270 하락 ×1
PRK CUSIP: 700658107 $827,691 0.11% 4,523 $92,964 상승 ×2
PAVE Global X Funds $798,299 0.11% 13,549 $109,881
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $708,152 0.09% 24,830 $70,202 하락 ×3
DBA Invesco DB Agriculture Fund $669,604 0.09% 25,107 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $660,976 0.09% 25,941 $-51,661 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $630,109 0.08% 13,144 $259,559 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $622,540 0.08% 32,991 $-182,110
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $619,410 0.08% 516 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610,476 0.08% 1,220 $-74,031 하락 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $600,546 0.08% 4,103 $-78,825 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $572,074 0.08% 496 상승 ×1
NYF iShares Trust $533,183 0.07% 9,891 $165,634 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IEF $77,865,618 10.29% ×6 상승
SPY $70,330,696 9.30% ×6 상승
EZU $64,051,898 8.47% ×5 상승
USCI $33,773,551 4.47% ×6 상승
SPEM $33,550,966 4.44% ×6 상승
RSPG $30,514,841 4.03% ×4 상승
COWZ $26,983,556 3.57% ×3 상승
FEZ $21,529,814 2.85% ×5 상승
XLU $19,255,058 2.55% ×4 상승
IEMG $6,385,996 0.84% ×4 상승
BTC $4,431,404 0.59% ×4 상승
ORCL $3,423,470 0.45% ×3 상승
ETH $3,090,908 0.41% ×3 상승
EWZ $2,889,068 0.38% ×3 상승
XLE $2,260,844 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $2,908,010 29,291 0.38%
XLF $2,845,794 53,083 0.38%
SDCI $2,685,564 101,572 0.36%
IGV $1,699,666 18,760 0.22%
AAP $1,603,161 25,766 0.21%
FSLY $1,494,302 81,389 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,361,536 6,081 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,344,387 6,081 0.18%
EQT $1,101,498 20,717 0.15%
SPYM $917,331 10,438 0.12%
DBA $669,604 25,107 0.09%
LLY $619,410 516 0.08%
MU $572,074 496 0.08%
AMD $444,956 766 0.06%
RBLX $434,714 7,994 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +2K +$10.1M
PHYS 추가 매수 +54K -$9.2M
EZU 추가 매수 +22K +$7.7M
SPEM 추가 매수 +51K +$5.5M
IEF 추가 매수 +59K +$4.9M
IEMG 추가 매수 +42K +$3.9M
FEZ 추가 매수 +29K +$3.9M
CRDO 추가 매수 +187 +$3.8M
VTV 추가 매수 +8K +$3.2M
XLP 추가 매수 +33K +$2.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MARA 2025년 12월 31일 365,197 $6,668,491 25.1%
SIVR 2026년 3월 31일 44,792 $3,029,731
NVO 2025년 12월 31일 47,076 $2,612,274 -26.7%
HYMB 2025년 6월 30일 97,063 $2,447,940 -4.4%
ACHR 2026년 3월 31일 320,347 $2,409,012 -5.4%
UUUU 2026년 3월 31일 153,658 $2,234,187 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 9,517 $2,151,203 -4.4%
ZGN 2026년 3월 31일 204,757 $2,098,759 20.2%
CLSK 2025년 12월 31일 142,340 $2,063,928 25.9%
CRM 2026년 3월 31일 7,735 $2,049,109 25.7%
AMD 2026년 3월 31일 9,517 $2,038,138 211.6%
SNY 2025년 9월 30일 38,229 $1,846,843 -15.4%
AEO 2026년 3월 31일 67,774 $1,787,188 6.0%
UAL 2025년 9월 30일 22,420 $1,785,305 16.6%
GEO 2026년 3월 31일 107,799 $1,737,720 86.6%
GLPG 2025년 12월 31일 47,536 $1,646,647 더 이상 추적하지 않음
ETHV 2026년 3월 31일 37,221 $1,616,892
RTAC 2026년 6월 30일 149,399 $1,535,822 -0.4%
ZS 2025년 6월 30일 7,570 $1,502,039 -37.4%
FTNT 2026년 3월 31일 18,833 $1,495,529 121.4%
MKTX 2025년 12월 31일 8,312 $1,448,366 -9.4%
NLR 2025년 12월 31일 8,664 $1,175,250 -14.8%
CROX 2025년 12월 31일 13,728 $1,146,974 38.1%
HD 2025년 9월 30일 3,116 $1,142,566 -30.2%
AMN 2025년 12월 31일 58,619 $1,134,864 132.4%
LULU 2025년 12월 31일 6,194 $1,102,098 -54.5%
CRWD 2025년 9월 30일 2,158 $1,099,091 -44.9%
NICE 2025년 12월 31일 7,002 $1,013,750 0.8%
SIL 2025년 12월 31일 13,964 $1,000,218 3.6%
MSTR 2025년 12월 31일 2,950 $950,626 5.3%
REAX 2026년 3월 31일 251,860 $919,289 -34.4%
DDOG 2025년 9월 30일 6,526 $876,638 94.7%
ROOT 2025년 12월 31일 9,788 $876,124 -36.0%
KNG 2025년 6월 30일 16,250 $820,927
TIC 2026년 6월 30일 109,782 $722,366 2.1%
STIP 2025년 9월 30일 6,984 $718,687
MDB 2025년 9월 30일 3,406 $715,226 15.3%
CDZI 2026년 6월 30일 143,088 $702,562 -8.4%
CSAN 2026년 6월 30일 166,237 $684,896 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 7,344 $648,096
IYM 2025년 9월 30일 4,526 $633,654
NOW 2025년 6월 30일 752 $598,697 -34.6%
MBLY 2025년 12월 31일 41,746 $589,454 -28.9%
GBTC 2026년 6월 30일 10,665 $562,685 43.0%
HUBS 2025년 12월 31일 1,200 $561,360 -46.5%
GOVT 2026년 3월 31일 24,056 $553,884
WGMI 2025년 12월 31일 12,507 $553,302
BIDU 2025년 12월 31일 4,155 $547,503 -35.5%
HIMS 2025년 12월 31일 9,470 $537,138 -10.7%
ESGU 2025년 6월 30일 4,291 $523,077
AIRS 2025년 12월 31일 64,494 $517,242 -10.6%
IREN 2025년 12월 31일 10,224 $479,806 10.6%
FLOC 2025년 12월 31일 31,365 $465,771 -1.5%
BUFQ 2026년 6월 30일 10,206 $360,476
PYPL 2025년 9월 30일 4,699 $349,230 -21.3%
VRT 2025년 6월 30일 4,640 $335,009 96.4%
DIS 2025년 6월 30일 3,300 $325,709 -17.6%
DBC 2025년 9월 30일 14,690 $320,380
ETHE 2025년 12월 31일 9,163 $314,014 -12.1%
NKE 2025년 12월 31일 4,484 $312,650 -46.8%
PDBC 2026년 6월 30일 17,313 $299,864
OKLO 2025년 6월 30일 13,337 $288,479 -35.9%
BSCP 2025년 6월 30일 13,884 $287,127 더 이상 추적하지 않음
FTLS 2025년 9월 30일 4,203 $278,571
DIHP 2026년 6월 30일 8,465 $272,748
IWN 2026년 6월 30일 1,407 $266,781 -3.5%
HYHG 2026년 6월 30일 4,175 $266,013
IDNA 2025년 12월 31일 11,067 $261,353
IJT 2026년 3월 31일 1,797 $253,659
CB 2026년 6월 30일 758 $247,022 -2.9%
RILY 2025년 12월 31일 39,884 $238,307 4.1%
DAL 2026년 3월 31일 3,382 $234,726 26.5%
VCIT 2025년 6월 30일 2,786 $227,785
SPIB 2025년 6월 30일 6,835 $227,198
URA 2025년 12월 31일 4,758 $226,803
ASML 2025년 9월 30일 280 $224,287 92.9%
SPSM 2026년 3월 31일 4,698 $220,153
ARKF 2025년 12월 31일 3,799 $215,809
RKLB 2026년 3월 31일 3,063 $213,675 15.1%
XLI 2025년 12월 31일 1,370 $211,335 9.6%
MBB 2025년 9월 30일 2,194 $205,958
IVW 2026년 3월 31일 1,670 $205,798 26.7%
PTON 2025년 6월 30일 32,496 $205,375 -29.1%
VB 2026년 3월 31일 796 $205,223
NFLX 2025년 12월 31일 171 $205,015 -28.5%
VRSK 2026년 3월 31일 911 $203,831 -13.6%
PBP 2026년 3월 31일 8,869 $202,476
DFLV 2026년 3월 31일 5,903 $201,940
DFLV 2025년 6월 30일 6,603 $201,865
BSCP 2025년 12월 31일 9,716 $201,026 더 이상 추적하지 않음
ACI 2025년 12월 31일 10,000 $175,100 -31.6%
PGF 2026년 6월 30일 10,481 $144,217
ISSC 2025년 12월 31일 10,000 $124,900 더 이상 추적하지 않음
AGNC 2026년 6월 30일 11,384 $114,183 -19.4%
BKT 2026년 6월 30일 10,226 $108,084 -10.0%
RPAY 2026년 3월 31일 23,546 $85,943 46.9%
ANNX 2025년 12월 31일 20,572 $62,745 -16.5%
WULF 2025년 9월 30일 12,798 $56,055 35.6%
CIFR 2025년 9월 30일 10,521 $50,290 24.8%