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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.91%▲ +0.66%
3M▼ -14.47%▼ -0.59%
6M▼ -14.15%▲ +17.53%
연초 대비▼ -32.25%▲ +8.41%
1Y▼ -53.77%▼ -8.60%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 29일 이후▼ -86.93%▼ -0.04%
1년 변동성24.11%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년1.42
샤프 지수 1년*-3.10

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$52.8M
분기 종료 7월 2026 +$43.2M
지난 12개월 -$321.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 97 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Amazon.com Inc 023135106 $40.7M 5.50 150,000 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $37.6M 5.07 20,000 EC UY
Quanta Services Inc 74762E102 $34.7M 4.68 52,000 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $34.6M 4.67 20,000 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $33.2M 4.48 269,900 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $32.1M 4.33 90,000 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $31.9M 4.31 369,100 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $31.9M 4.30 66,900 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $31.8M 4.29 39,000 EC US
Lam Research Corp 512807306 $31.6M 4.27 108,000 EC US
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $31.5M 4.25 257,400 EC HK
Shopify Inc 82509L107 $30.5M 4.11 260,000 EC CA
Astera Labs Inc 04626A103 $29.9M 4.04 96,100 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $28.9M 3.91 144,200 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $28.8M 3.88 78,300 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $26.1M 3.53 36,600 EC US
Coherent Corp 19247G107 $25.5M 3.44 97,000 EC US
Ciena Corp 171779309 $23.8M 3.21 63,000 EC US
VanEck Gold Miners ETF/USA 92189F106 $22.6M 3.05 305,300 EC US
Reddit Inc 75734B100 $21.6M 2.92 153,700 EC US
Amplify Junior Silver Miners E 032108649 $21.5M 2.89 890,500 EC US
SPACEX 84615Q103 $20.9M 2.82 193,000 EC US
Strategy Inc 594972408 $20.2M 2.73 217,000 EC US
Figure Technology Solutions In 349381103 $20.2M 2.73 812,000 EC US
TransMedics Group Inc 89377M109 $19.1M 2.58 250,000 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $17.2M 2.32 94,132 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $16.2M 2.19 40,000 EC US
First American Government Obli 31846V336 $2.7M 0.36 2,672,755 STIV US
알 수 없는 증권 · $1.9M 0.25 1,537 DE US
알 수 없는 증권 · $1.5M 0.20 2,600 DE US
알 수 없는 증권 · $1.3M 0.17 5,000 DE US
알 수 없는 증권 · $1.1M 0.15 961 DE US
알 수 없는 증권 · $1.1M 0.15 400 DE US
알 수 없는 증권 · $893K 0.12 16,240 DE US
알 수 없는 증권 · $588K 0.08 2,699 DE US
알 수 없는 증권 · $410K 0.06 366 DE US
알 수 없는 증권 · $343K 0.05 1,040 DE US
알 수 없는 증권 · $269K 0.04 3,691 DE US
알 수 없는 증권 · $193K 0.03 400 DE US
알 수 없는 증권 · $152K 0.02 669 DE US
알 수 없는 증권 · $61K 0.01 2,884 DE US
알 수 없는 증권 · $21K 0.00 390 DE US
알 수 없는 증권 · $2K 0.00 3,000 DE US
알 수 없는 증권 · $1K 0.00 2,699 DE US
알 수 없는 증권 · $1K 0.00 2,170 DE US
알 수 없는 증권 · $450 0.00 900 DE US
알 수 없는 증권 · $0 0.00 1,566 DE US
알 수 없는 증권 · $0 0.00 -783 DE US
알 수 없는 증권 · $0 0.00 961 DE US
알 수 없는 증권 · $0 0.00 -961 DE US

섹터별 비중

06
Technology 34.8%
Industrials 17.5%
Retail 15.2%
Communication Services 14.3%
Financials 7.2%
Health Care 2.6%
Materials 2.4%
기타/미분류 6.0%

배당금 94건의 결제

08
93.66%TTM 수익률
$23.69TTM 주당 지급액
주간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.3060
2026년 9월 16일$0.2970
2026년 9월 9일$0.3040
2026년 9월 2일$0.3050
2026년 8월 26일$0.3080
2026년 8월 19일$0.3200
2026년 8월 12일$0.3180
2026년 8월 5일$0.3080
2026년 7월 29일$0.3100
2026년 7월 22일$0.3180
2026년 7월 15일$0.3300
2026년 7월 8일$0.3380
2026년 7월 1일$0.3410
2026년 6월 24일$0.3820
2026년 6월 17일$0.3900
2026년 6월 10일$0.3490
2026년 6월 3일$0.3960
2026년 5월 27일$0.3950
2026년 5월 20일$0.3950
2026년 5월 13일$0.4050
2026년 5월 6일$0.4000
2026년 4월 29일$0.4030
2026년 4월 22일$0.4370
2026년 4월 15일$0.3970
2026년 4월 8일$0.4200
2026년 4월 1일$0.3720
2026년 3월 25일$0.4320
2026년 3월 18일$0.4070
2026년 3월 11일$0.4160
2026년 3월 4일$0.4800
2026년 2월 25일$0.4750
2026년 2월 18일$0.4360
2026년 2월 11일$0.4510
2026년 2월 4일$0.4540
2026년 1월 28일$0.5020
2026년 1월 21일$0.5050
2026년 1월 14일$0.5190
2026년 1월 7일$0.4710
2025년 12월 31일$0.4870
2025년 12월 24일$0.5710
2025년 12월 17일$0.4920
2025년 12월 10일$0.5460
2025년 12월 3일$0.5880
2025년 11월 26일$0.5900
2025년 11월 19일$0.6400
2025년 11월 12일$0.6300
2025년 11월 5일$0.7900
2025년 10월 29일$0.8500
2025년 10월 22일$0.9000
2025년 10월 15일$0.9100

기관 투자자 (13F) 44개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $21,949,811 60.99% 742,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,005,437 5.57% 67,820 풋 옵션 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,905,216 5.29% 64,431 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,161 4.18% 50,834 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,437,871 4.00% 48,626 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $855,171 2.38% 27,883 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $822,046 2.28% 27,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $726,560 2.02% 24,571 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $707,271 1.97% 129,300 풋 옵션 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $664,734 1.85% 22,480 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $618,220 1.72% 20,907 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $429,653 1.19% 14,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $410,136 1.14% 13,870 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $399,195 1.11% 13,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $384,541 1.07% 70,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
Quadrature Capital Ltd $292,092 0.81% 9,878 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $202,352 0.56% 36,993 주식 2025년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $167,691 0.47% 5,671 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $158,524 0.44% 5,361 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $78,570 0.22% 12,987 주식 2025년 3월 31일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $57,662 0.16% 1,950 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $35,882 0.10% 1,213 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26,150 0.07% 884 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $25,017 0.07% 846 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $23,960 0.07% 810 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $20,699 0.06% 700 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12,888 0.04% 436 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,656 0.04% 428 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $11,381 0.03% 450 주식 2026년 9월 30일
MORGAN STANLEY $8,575 0.02% 290 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $7,599 0.02% 257 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $6,003 0.02% 203 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $5,027 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $4,353 0.01% 160 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,914 0.01% 95 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $2,425 0.01% 82 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,250 0.01% 76 주식 2026년 6월 30일
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $2,129 0.01% 72 주식 2026년 6월 30일
DUNCKER STREETT & CO INC $591 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $296 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $296 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $107 0.00% 2,867 주식 2025년 12월 31일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $40 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … 레버리지/인버스 $754.0M
MSTY YieldMaxTM MSTR Option Income S… $756.7M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $731.1M