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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.46%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.21%▼ -2.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$8.4M
분기 종료 7월 2026 -$25.1M
지난 12개월 +$303.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 477 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.79 ≈$13.4M 77,399,000,000 USP75744AU91 4448 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 1.52 ≈$11.3M 438,763,818 760942BJ0 25.22 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 1.40 ≈$10.5M 933,420,000 RSMFRSD58761 53.64 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 1.37 ≈$10.2M 530,250,000 USP3579ECY16 30.47 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 1.35 ≈$10.1M 364,563,172 760942BF8 20.95 BOND USD
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.29 ≈$9.6M 57,396,000,000 USP75744AS46 3299 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 1.16 ≈$8.7M 403,680,154 TRT120929T12 23.2 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 1.15 ≈$8.6M 447,150,000 USP3579ECV76 25.7 BOND USD
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.93 ≈$7.0M 41,767,000,000 USP75744AP07 2400 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0.90 ≈$6.7M 708,520,000 RSMFRSD86176 40.72 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.86 ≈$6.4M 324,398,789 TRT051033T12 18.64 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0.85 ≈$6.3M 649,260,000 RSMFRSD34101 37.31 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.84 ≈$6.3M 238,878,270 917288BM3 13.73 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.80 ≈$6.0M 298,200,000 USP3579ECS48 17.14 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) 0.79 ≈$5.9M 570,620,000 RSMFRSD55940 32.79 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.73 ≈$5.4M 30,867 BRSTNCNTF204 0.001774 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.66 ≈$5.0M 237,550,000 USP3579ECQ81 13.65 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.64 ≈$4.8M 225,950,286 TRT081128T15 12.99 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0.63 ≈$4.7M 4,290,000,000 CL0002839505 246.6 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.59 ≈$4.4M 14,420,000 PEP01000C5K6 0.8287 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.58 ≈$4.3M 13,253,000 PEP01000C5I0 0.7617 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.58 ≈$4.3M 29,664 BRSTNCLTN806 0.001705 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.56 ≈$4.2M 71,488,992 ZAG000096173 4.109 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.54 ≈$4.0M 13,461,000 PEP01000C2Z1 0.7736 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.51 ≈$3.8M 10,792,800,000 COL17CT03862 620.3 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0.50 ≈$3.8M 1,020,680,000 HU0000406624 58.66 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.49 ≈$3.7M 635,279 MX0MGO0000P2 0.03651 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.49 ≈$3.7M 11,516,000 PEP01000C5E9 0.6618 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0.49 ≈$3.6M 3,525,000,000 CL0002936111 202.6 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.48 ≈$3.6M 12,634,000 PEP01000C5G4 0.7261 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.47 ≈$3.5M 643,912 MX0MGO0000U2 0.03701 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0.47 ≈$3.5M 3,455,000,000 CL0002187822 198.6 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.46 ≈$3.5M 702,533 MX0MGO0000R8 0.04038 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.46 ≈$3.5M 54,673,889 ZAG000107004 3.142 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.45 ≈$3.4M 551,514 MX0MGO0000H9 0.0317 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.44 ≈$3.3M 555,763 MX0MGO0001F1 0.03194 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.44 ≈$3.3M 54,954,675 ZAG000107012 3.158 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.44 ≈$3.3M 24,185 BRSTNCLTN8K6 0.00139 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.44 ≈$3.3M 17,572 BRSTNCNTF1Q6 0.00101 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.44 ≈$3.3M 10,440,000 PEP01000C5J8 0.6 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.43 ≈$3.2M 583,428 MX0MGO0001D6 0.03353 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.42 ≈$3.2M 9,526,200,000 COL17CT04084 547.5 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.42 ≈$3.1M 50,315,089 ZAG000125972 2.892 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.42 ≈$3.1M 10,042,200,000 COL17CT03995 577.1 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.41 ≈$3.1M 50,441,026 ZAG000125980 2.899 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0.39 ≈$2.9M 2,835,000,000 CL0002454248 162.9 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.39 ≈$2.9M 47,036,813 ZAG000106998 2.703 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0.39 ≈$2.9M 10,300,000 PL0000115291 0.592 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.38 ≈$2.8M 479,996 MX0MGO0001I5 0.02759 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.38 ≈$2.8M 591,840 MX0MGO0001E4 0.03401 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01667 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05649 → 0.05419 (-4.1%)
2026년 9월 10일 매도함 X71ff5b7d988 포지션 매도 — 1.878 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 — RSD CASH Xbf6aeac3c74 주/주: 0.8089 → 2.687 (232.1%)
2026년 9월 9일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0 → 0.01667
2026년 9월 9일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BF8 주/주: 21.2 → 20.95 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BJ0 주/주: 25.51 → 25.22 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 917288BM3 주/주: 13.89 → 13.73 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN806 주/주: 0.001725 → 0.001705 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN871 주/주: 0.0009144 → 0.0009039 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN897 주/주: 0.0005723 → 0.0005657 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8A7 주/주: 0.001015 → 0.001003 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8F6 주/주: 0.0002437 → 0.0002409 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8J8 주/주: 0.0009138 → 0.0009033 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8K6 주/주: 0.001406 → 0.00139 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF1Q6 주/주: 0.001022 → 0.00101 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF204 주/주: 0.001795 → 0.001774 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF212 주/주: 0.0006752 → 0.0006675 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF238 주/주: 0.0008734 → 0.0008633 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF2K7 주/주: 0.0002907 → 0.0002874 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0001974774 주/주: 136.9 → 135.3 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002187822 주/주: 200.9 → 198.6 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002454248 주/주: 164.8 → 162.9 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002686989 주/주: 66.57 → 65.8 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002839505 주/주: 249.4 → 246.6 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002862937 주/주: 75.29 → 74.43 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002886803 주/주: 69.19 → 68.39 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002935048 주/주: 64.83 → 64.08 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936103 주/주: 163.7 → 161.8 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936111 주/주: 204.9 → 202.6 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — BONOS TESORERIA PESOS CL0002951094 주/주: 111 → 109.8 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) CL0003068690 주/주: 97.38 → 96.26 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10001RRB3 주/주: 0.2983 → 0.2948 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000291L3 주/주: 0.3488 → 0.3448 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10002HV84 주/주: 0.3198 → 0.3161 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100036Q75 주/주: 0.3762 → 0.3718 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100037XX3 주/주: 0.5593 → 0.5529 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003N750 주/주: 0.5017 → 0.496 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003VNX4 주/주: 0.3599 → 0.3557 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003W0P5 주/주: 0.3506 → 0.3466 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100045MS9 주/주: 0.1628 → 0.1609 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047752 주/주: 0.3256 → 0.3218 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047QT4 주/주: 0.4413 → 0.4362 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCC6 주/주: 0.4209 → 0.4161 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCM5 주/주: 0.1669 → 0.1649 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NXW0 주/주: 0.3291 → 0.3253 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004R999 주/주: 0.3994 → 0.3948 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004T201 주/주: 0.3907 → 0.3862 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCN0 주/주: 0.1523 → 0.1506 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCP5 주/주: 0.1209 → 0.1195 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TM71 주/주: 0.3797 → 0.3753 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100054BH7 주/주: 0.4163 → 0.4115 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005F4L5 주/주: 0.3645 → 0.3603 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005JJ69 주/주: 0.425 → 0.4201 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005L4G7 주/주: 0.2331 → 0.2305 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005NWW9 주/주: 0.2453 → 0.2425 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005QTD8 주/주: 0.3919 → 0.3874 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005R9B1 주/주: 0.2314 → 0.2287 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005TZQ1 주/주: 0.3517 → 0.3477 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005YJN2 주/주: 0.436 → 0.431 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005ZT18 주/주: 0.257 → 0.254 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100063XD1 주/주: 0.4273 → 0.4224 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100067578 주/주: 0.4163 → 0.4115 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PK9 주/주: 0.1221 → 0.1207 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PL7 주/주: 0.4802 → 0.4747 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006GPT1 주/주: 0.4215 → 0.4167 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006KWD3 주/주: 0.3802 → 0.3759 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006PJH0 주/주: 0.3174 → 0.3138 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006VQZ5 주/주: 0.5808 → 0.5741 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZG95 주/주: 0.4326 → 0.4276 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZK08 주/주: 0.1709 → 0.169 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716X4 주/주: 0.3291 → 0.3253 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716Y2 주/주: 0.4326 → 0.4276 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100076348 주/주: 0.4576 → 0.4523 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C3M6 주/주: 0.5297 → 0.5236 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C5P4 주/주: 0.3622 → 0.358 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007LB61 주/주: 0.5605 → 0.554 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007NT77 주/주: 0.382 → 0.3776 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007Q978 주/주: 0.5453 → 0.5391 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XGR7 주/주: 0.443 → 0.4379 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XSY8 주/주: 0.3064 → 0.3029 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHH4 주/주: 0.2733 → 0.2701 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHJ0 주/주: 0.6808 → 0.673 (-1.1%)
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2026년 9월 9일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03995 주/주: 583.8 → 577.1 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04001 주/주: 310.9 → 307.3 (-1.1%)
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2026년 9월 9일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04142 주/주: 409.4 → 404.7 (-1.1%)
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2026년 9월 9일 축소함 — CZECH REPUBLIC CZ0001007629 주/주: 0.486 → 0.4805 (-1.1%)
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2026년 9월 9일 축소함 — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403555 주/주: 19.47 → 19.24 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403696 주/주: 53.01 → 52.4 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404165 주/주: 19.17 → 18.94 (-1.1%)
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2026년 9월 9일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012204 주/주: 494.8 → 489.1 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012303 주/주: 431 → 426 (-1.1%)

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2022년 12월 15일$0.3000
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2018년 12월 3일$1.4890
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2014년 11월 3일$0.1680
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2012년 2월 1일$0.2060
2011년 12월 27일$0.2410
2011년 12월 1일$0.1500

기관 투자자 (13F) 133개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $79,451,235 16.28% 1,872,525 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38,754,374 7.94% 913,372 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $33,379,396 6.84% 786,786 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $32,692,973 6.70% 770,516 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $23,661,570 4.85% 557,661 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $22,251,327 4.56% 524,424 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $18,225,001 3.73% 429,531 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $16,805,802 3.44% 396,083 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,212,624 3.32% 382,103 주식 2026년 6월 30일
Calamos Advisors LLC $13,615,363 2.79% 320,890 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $12,605,450 2.58% 308,966 주식 2026년 3월 31일
STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV $11,973,571 2.45% 282,195 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10,999,288 2.25% 259,234 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $9,334,600 1.91% 220,000 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,173,000 1.88% 216,217 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,149,414 1.88% 215,635 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,066,850 1.86% 213,690 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,483,242 1.74% 199,935 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $7,288,456 1.49% 171,776 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $6,086,978 1.25% 143,459 주식 2026년 6월 30일
LAM GROUP, INC. $5,437,824 1.11% 133,280 주식 2026년 3월 31일
Lifetime Wealth Management P.C. $4,821,024 0.99% 113,623 주식 2026년 6월 30일
Sarasin & Partners LLP $4,576,425 0.94% 107,858 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $4,484,393 0.92% 105,907 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4,192,049 0.86% 98,812 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,989,735 0.82% 94,031 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $3,844,011 0.79% 90,597 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $3,819,124 0.78% 90,021 주식 2026년 6월 30일
Liberty Atlantic Advisors LLC $3,810,808 0.78% 89,814 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,113,230 0.64% 73,373 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,697,904 0.55% 63,585 주식 2026년 6월 30일
KITCHING PARTNERS, LLC $2,328,706 0.48% 54,883 주식 2026년 6월 30일
Obsido Oy $2,250,912 0.46% 53,050 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $2,228,233 0.46% 52,995 주식 2026년 6월 30일
RHS Financial, LLC $2,004,605 0.41% 47,245 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,971,657 0.40% 46,468 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,909,350 0.39% 45,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Solutions, LLC $1,896,663 0.39% 44,701 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $1,874,334 0.38% 44,206 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $1,674,203 0.34% 39,458 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,618,169 0.33% 39,661 주식 2026년 3월 31일
Nilsine Partners, LLC $1,540,039 0.32% 36,296 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,456,872 0.30% 34,336 주식 2026년 6월 30일
Pictet North America Advisors SA $1,413,301 0.29% 33,309 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,352,398 0.28% 31,874 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,304,935 0.27% 30,755 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,294,415 0.27% 30,396 주식 2026년 6월 30일
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $1,171,068 0.24% 27,600 주식 2026년 6월 30일
BARINGS LLC $1,090,451 0.22% 25,700 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $1,038,068 0.21% 24,465 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Planning, Inc. $953,910 0.20% 22,524 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $895,231 0.18% 21,099 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $877,495 0.18% 20,681 주식 2026년 6월 30일
Keystone Global Partners, LLC $818,347 0.17% 19,287 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $728,693 0.15% 17,174 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $698,271 0.14% 16,457 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $681,755 0.14% 16,069 주식 2026년 6월 30일
Chesley Taft & Associates LLC $660,211 0.14% 15,560 주식 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $660,168 0.14% 15,559 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $658,506 0.13% 15,520 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $648,972 0.13% 15,295 주식 2026년 6월 30일
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $644,087 0.13% 15,180 주식 2026년 6월 30일
M Wealth Management, LLC $576,539 0.12% 13,588 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $574,220 0.12% 13,533 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $566,441 0.12% 13,350 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $537,166 0.11% 12,681 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $534,618 0.11% 12,600 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $491,127 0.10% 11,575 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $485,981 0.10% 11,454 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $477,890 0.10% 11,263 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $473,932 0.10% 11,170 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $468,003 0.10% 11,030 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $421,203 0.09% 9,927 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $420,225 0.09% 9,904 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $418,360 0.09% 9,860 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $401,600 0.08% 9,465 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $400,964 0.08% 9,450 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $392,944 0.08% 9,261 주식 2026년 6월 30일
Interchange Capital Partners, LLC $354,121 0.07% 8,346 주식 2026년 6월 30일
Purpose Unlimited Inc. $352,398 0.07% 8,173 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $336,809 0.07% 7,938 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $333,712 0.07% 7,865 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $333,372 0.07% 7,857 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $311,198 0.06% 7,334 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $310,969 0.06% 7,329 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $302,300 0.06% 7,123 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $279,275 0.06% 6,582 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $276,644 0.06% 6,520 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $255,132 0.05% 6,013 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $243,973 0.05% 5,750 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $235,980 0.05% 5,562 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $226,364 0.05% 5,335 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $219,024 0.04% 5,162 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $204,353 0.04% 4,810 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $179,083 0.04% 4,308 주식 2025년 12월 31일
US BANCORP \DE\ $175,448 0.04% 4,135 주식 2026년 6월 30일
Compagnie Lombard Odier SCmA $156,991 0.03% 3,700 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $147,529 0.03% 3,477 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $100,246 0.02% 2,457 주식 2026년 3월 31일
Transamerica Financial Advisors, LLC $95,791 0.02% 2,257 주식 2026년 6월 30일

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