Tidal Trust II (USOY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084817 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $62.2M
- 보유 자산
- 16
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 109.33%
- 유효 포지션 수
- 3.0
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
USOY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.95% | — |
| 3M | ▲ +9.06% | — |
| 6M | ▼ -10.36% | — |
| 연초 대비 | ▲ +14.92% | — |
| 1Y | ▼ -36.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 5월 10일 이후 | ▼ -62.50% | — |
- 1년 변동성
- 25.34%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -1.73
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.4M
- 지난 12개월
- +$38.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26,922,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16,592,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15,101,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5,501,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.6M | 2.53 | 4,745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1,223,455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1,170,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $161K | 0.26 | 1,875 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $116K | 0.19 | 1,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $84K | 0.13 | 1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$166K | -0.27 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$211K | -0.34 | -1,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$346K | -0.56 | -1,875 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6.7M | -10.81 | -4,745 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861,793 | 46.51% | 129,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266,000 | 14.36% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,754 | 11.05% | 30,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140,401 | 7.58% | 21,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75,145 | 4.06% | 11,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72,917 | 3.94% | 10,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $15,009 | 0.81% | 2,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,565 | 0.73% | 2,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $12,303 | 0.66% | 1,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,866 | 0.59% | 1,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5,985 | 0.32% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |