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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.13%▼ -1.13%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.52%▼ -1.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$86.0M
분기 종료 7월 2026 -$42.4M
지난 11개월 +$61.5M 9월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 137 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CJR3 $12.2M 19.89 12,312,000 DBT US
United States Treasury 91282CNU1 $8.3M 13.62 8,430,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $3.6M 5.93 3,623,808 STIV US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 3.72 2,314,260 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JCBY5 $1.8M 2.89 1,776,003 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46594EAC8 $1.6M 2.69 1,667,455 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $1.4M 2.27 1,390,000 ABS-MBS US
AP KONA HLDGS LP · $1.2M 2.05 1,250,000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $1.2M 2.00 1,219,531 ABS-CBDO KY
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $1.2M 1.91 1,170,732 ABS-CBDO US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $1.1M 1.84 1,118,039 DBT KY
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $1.0M 1.64 1,000,000 DBT KY
Cross Mortgage Trust 227925AA2 $916K 1.50 925,614 ABS-MBS US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $798K 1.31 783,869 DBT KY
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617942AA5 $737K 1.21 735,255 ABS-MBS US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $714K 1.17 596,534 DBT US
Lohrasp Enterprise II LLC 54143VAA4 $658K 1.08 660,000 ABS-O US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $630K 1.03 604,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $606K 0.99 604,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $591K 0.97 600,000 DBT ES
BROADCOM INC 11135FCW9 $583K 0.95 604,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $578K 0.95 584,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $575K 0.94 575,000 ABS-O US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $509K 0.83 514,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $505K 0.83 495,000 DBT US
MF1 58003MAG1 $502K 0.82 500,000 ABS-CBDO US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $499K 0.82 500,000 ABS-CBDO US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $490K 0.80 504,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $464K 0.76 476,000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $455K 0.74 500,000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $405K 0.66 403,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $402K 0.66 424,000 DBT US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBR7 $401K 0.66 400,000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAX0 $400K 0.66 403,000 DBT US
Zayo Issuer LLC 98919WAA1 $400K 0.65 400,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $399K 0.65 400,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $382K 0.63 383,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $380K 0.62 385,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $360K 0.59 400,000 DBT ES
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $354K 0.58 361,111 ABS-O US
HCA INC 404119CY3 $345K 0.57 344,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $344K 0.56 350,000 DBT KY
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $342K 0.56 344,000 DBT US
Fannie Mae 31418FF85 $326K 0.53 327,135 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $306K 0.50 298,942 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $305K 0.50 302,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $305K 0.50 302,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBL6 $304K 0.50 302,000 DBT US
SK HYNIX INC 78392BAG2 $301K 0.49 300,000 DBT KR
CVS HEALTH CORP 126650EJ5 $299K 0.49 302,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 12건의 결제

08
3.86%TTM 수익률
$0.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0930
2026년 8월 3일$0.0850
2026년 7월 1일$0.0870
2026년 6월 1일$0.0890
2026년 5월 1일$0.0940
2026년 4월 1일$0.0870
2026년 3월 2일$0.0760
2026년 2월 2일$0.0870
2025년 12월 18일$0.0860
2025년 12월 1일$0.0800
2025년 11월 3일$0.0840
2025년 10월 1일$0.0570

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Impact Partnership Wealth, LLC $37,341,591 54.52% 1,491,278 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $20,908,300 30.53% 834,996 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,957,144 7.24% 197,969 주식 2026년 6월 30일
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3,922,040 5.73% 156,631 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541,690 0.79% 21,633 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $529,421 0.77% 21,143 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $264,673 0.39% 10,570 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $23,663 0.03% 945 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,341 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일

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