$54.58
▼ $-0.49
(-0.89%)
거래량 55K
시가총액
$981.6M
P/E
19.6
ROE
8.8%
마진
9.4%
Beta
0.37
배당 수익률
3.45%
52W
$45–$60
월가 컨센서스
5 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.00 | $1.06 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $-0.08 | $-0.02 | +$0.06 |
| 6월 2025 | $0.29 | $0.25 | $-0.04 |
| 3월 2025 | $1.76 | $1.74 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $127.5M | $170.8M | $102.6M | $101.1M | $161.5M |
| 순이익 | — | $15.6M | $27.5M | $4.0M | -$300K | $19.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.6%
P/S (TTM)
1.83
P/B
1.4
EPS (TTM)
$2.99
CF/Share
$6.86
매출 성장률 3년
-1.6%
52W High
$59.99
52W Low
$44.61
$44.61
52주 범위
$59.99
재무 건전성
잉여현금흐름
-$36.3M
순부채
$917.6M
현금
$15.6M
총부채
$933.2M
기준일 12월 31, 2025
Як UTL виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 7 компаній
Оцінка UTL vs аналоги Utilities
P/E
19.6
▲
0%
위
동종업체
(19.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.8
▼
29%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.4
▲
0%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
3.5%
▲
0%
위
동종업체
(3.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість UTL vs аналоги Utilities
ROE
8.8%
▲
12%
위
동종업체
(7.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
9.4%
▼
29%
아래
동종업체
(13.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
30.2%
▼
17%
아래
동종업체
(36.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.6%
▼
6%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя UTL vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(114.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.6
▼
32%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.4
▼
11%
아래
동종업체
(0.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів UTL
UTL
동종업체 중앙값
업종
UTL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
UTL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
7
$26500
매도
0
MEISSNER THOMAS P JR
Chief Executive Officer · 1월 27
award
16490 shs
LEBLANC CHRISTOPHER J
Officer · 1월 27
award
2200 shs
HURSTAK DANIEL J
Chief Financial Officer · 1월 27
award
4900 shs
HEVERT ROBERT B.
President · 1월 27
award
7570 shs
EISFELLER JUSTIN
Chief Technology Officer · 1월 27
award
2200 shs
DIGGINS TODD R
Officer · 1월 27
award
2170 shs
SIMPSON CARLETON B
General Counsel · 1월 27
award
3180 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 37.17%Blackrock Inc.
18.15%
$178.2M
Vanguard Group Inc
8.55%
$84.0M
State Street Corporation
4.01%
$39.4M
Wellington Management Group…
3.34%
$32.8M
Frontier Capital Management…
3.12%
$30.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.83
/ 년
2월 12, 2026
$0.4750
11월 13, 2025
$0.4500
8월 14, 2025
$0.4500
5월 15, 2025
$0.4500
2월 13, 2025
$0.4500
11월 14, 2024
$0.4250
8월 15, 2024
$0.4250
5월 15, 2024
$0.4250
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