NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock
$70.56
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 30, 2026
52주 범위
$56–$75
77% of range
애널리스트 평점
HOLD
11 analysts
목표 주가
$74
+5% upside
P/E (TTM)
24.0
ROE
6.3%
순이익률
11.2%
NWE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$70.56
시가총액
$4.33B
P/E (TTM)
24.0
EPS (TTM)
$2.94
매출 (TTM)
$1.61B
배당 수익률
3.7%
ROE
6.3%
부채/자본
1.2
52주 범위
$56 – $75
NWE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.61B
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.94
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$-130M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
11.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NWE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
24.0
20.8
P/S (TTM)
2.7
2.7
P/B
1.5
1.6
EV / EBITDA
13.5
—
Price / FCF (주가 / FCF)
-33.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NWE
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
20.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
11.2%
12.4%
ROA
2.2%
2.7%
ROE
6.3%
9.5%
ROIC
5.0%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NWE
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
1.2
—
Current Ratio (유동비율)
0.7
0.8
Quick Ratio (당좌 비율)
0.3
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NWE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
2.9%
—
EPS YoY
-19.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-19.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NWE
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
89.1%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.7%
지급 비율
89.1%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.6700 |
| 2026년 6월 15일 | $0.6700 |
| 2026년 3월 13일 | $0.6700 |
| 2025년 12월 15일 | $0.6600 |
| 2025년 9월 15일 | $0.6600 |
| 2025년 6월 13일 | $0.6600 |
| 2025년 3월 14일 | $0.6600 |
| 2024년 12월 13일 | $0.6500 |
| 2024년 9월 13일 | $0.6500 |
| 2024년 6월 14일 | $0.6500 |
| 2024년 3월 14일 | $0.6500 |
| 2023년 12월 14일 | $0.6400 |
| 2023년 9월 14일 | $0.6400 |
| 2023년 6월 14일 | $0.6400 |
| 2023년 3월 14일 | $0.6400 |
| 2022년 12월 14일 | $0.6300 |
| 2022년 9월 14일 | $0.6300 |
| 2022년 6월 14일 | $0.6300 |
| 2022년 3월 14일 | $0.6300 |
| 2021년 12월 14일 | $0.6200 |
NWE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 27.3%
- 매수 3 27.3%
- 보유 5 45.5%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-08-20
중앙값
$74.50
지금
$70.56
저가
$70.00
고가
$78.50
중앙값 목표
$74.50
+5.6%
평균 목표
$74.25
+5.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.50 | $0.44 | 0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $1.31 | $1.23 | 0.08% |
| 2025년 12월 31일 | $1.17 | $1.20 | -0.03% |
| 2025년 9월 30일 | $0.79 | $0.76 | 0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.40 | $0.37 | 0.03% |
| 2025년 3월 31일 | $1.22 | $1.19 | 0.03% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWE | $3.96B | 22.0 | 6.4% | 11.2% | 6.3% | — |
| CMS | $21.43B | 19.8 | 13.6% | 12.5% | 12.3% | — |
| NI | $19.98B | 21.4 | 23.5% | 14.2% | 10.2% | — |
| BKH | $5.24B | 17.4 | 8.6% | 12.6% | 8.0% | — |
| AVA | $3.17B | 16.2 | 1.3% | 9.8% | 7.3% | — |
| UTL | $868M | 16.3 | 8.3% | 9.4% | 8.9% | — |
| D | $51.50B | 17.0 | 14.2% | 18.2% | 10.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.61B | $1.51B | $1.42B | $1.48B | $1.37B | |
| SG&A Expense | $158M | $137M | $117M | $114M | $102M | |
| Operating Expenses | $1.28B | $1.19B | $1.12B | $1.21B | $1.10B | |
| Operating Income | $326M | $323M | $300M | $263M | $276M | |
| Other Non-op | $12M | $23M | $16M | $19M | $8M | |
| Pretax Income | $188M | $215M | $202M | $182M | $190M | |
| Income Tax | $6M | $-9M | $8M | $-605.0K | $3M | |
| Net Income | $181M | $224M | $194M | $183M | $187M | |
| EPS (Basic) | $2.95 | $3.66 | $3.22 | $3.28 | $3.61 | |
| EPS (Diluted) | $2.94 | $3.65 | $3.22 | $3.25 | $3.60 | |
| Shares (Basic) | 61,381,000 | 61,293,000 | 60,321,000 | 55,769,000 | 51,709,000 | |
| Shares (Diluted) | 61,541,418 | 61,374,205 | 60,357,793 | 56,292,110 | 51,872,226 | |
| EBITDA | $575M | $551M | $511M | · | · |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $4M | $9M | $8M | $3M | |
| Receivables | $210M | $188M | $212M | $245M | · | |
| Inventory | $133M | $123M | $115M | $107M | · | |
| Other Current Assets | $38M | $39M | $25M | $28M | · | |
| Current Assets | $504M | $418M | $407M | $539M | · | |
| PP&E (Net) | $6.74B | $6.40B | $6.04B | $5.66B | · | |
| PP&E (Gross) | $9.29B | $8.78B | $8.30B | $7.84B | · | |
| Goodwill | $368M | $358M | $358M | $358M | · | |
| Other Non-current Assets | $77M | $59M | $52M | $47M | · | |
| Total Assets | $8.46B | $8.00B | $7.60B | $7.32B | $6.78B | |
| Accounts Payable | $130M | $112M | $124M | $201M | · | |
| Accrued Liabilities | $272M | $255M | $246M | $251M | · | |
| Short-term Debt | $150M | $100M | $0 | $145M | · | |
| Current Liabilities | $697M | $802M | $535M | $621M | · | |
| Deferred Tax | $733M | $663M | $601M | $539M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $284M | $316M | $332M | $355M | · | |
| Total Liabilities | $5.57B | $5.14B | $4.82B | $4.65B | · | |
| Long-term Debt | $3.29B | $3.00B | $2.78B | $2.62B | · | |
| Total Debt | $3.44B | $3.10B | $2.88B | · | · | |
| Common Stock | $649.0K | $648.0K | $648.0K | $633.0K | · | |
| Paid-in Capital | $2.09B | $2.08B | $2.08B | $2.00B | · | |
| Retained Earnings | $897M | $877M | $811M | $771M | · | |
| Treasury Stock | $98M | $97M | $98M | $98M | · | |
| AOCI | $-6M | $-7M | $-8M | $-8M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $2.89B | $2.86B | $2.79B | $2.67B | $2.34B | |
| Liabilities + Equity | $8.46B | $8.00B | $7.60B | $7.32B | · | |
| Shares Outstanding | 61,418,361 | 61,320,812 | 61,248,800 | 59,744,130 | · |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $250M | $228M | $210M | $195M | $187M | |
| Stock-based Comp | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Deferred Tax | $7M | $-9M | $7M | $-9M | $525.0K | |
| Other Non-cash | $-50M | $-41M | $73M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $394M | $407M | $489M | $307M | $220M | |
| CapEx | $524M | $549M | $567M | $515M | $434M | |
| Investing Cash Flow | $-571M | $-554M | $-571M | $-517M | $-436M | |
| Debt Issued | $602M | $215M | $300M | $0 | $100M | |
| Net Debt Issued | $602M | $215M | $300M | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $74M | $277M | $196M | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $74M | · | · | |
| Dividends Paid | $161M | $159M | $154M | $140M | $128M | |
| Financing Cash Flow | $178M | $152M | $84M | $213M | $218M | |
| Taxes Paid | $227.0K | $-4M | $-827.0K | $5M | $4M | |
| Free Cash Flow | $-130M | $-143M | $-78M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.2% | 21.4% | 21.1% | · | · | |
| Net Margin | 11.2% | 14.8% | 13.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 11.7% | 14.2% | 14.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 35.7% | 36.4% | 35.9% | · | · | |
| ROA | 2.2% | 2.9% | 2.6% | · | · | |
| ROE | 6.3% | 7.9% | 7.0% | · | · | |
| ROIC | 5.0% | 5.7% | 5.1% | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.5 | 0.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.4 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.1 | 7.6 | 6.2 | · | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.4% | 6.5% | -3.8% | 7.7% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.9% | 3.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -19.4% | 13.4% | -0.92% | -9.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -3.3% | 0.46% | · | · | · | |
| Net Income YoY | -19.2% | 15.4% | 6.1% | -2.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -0.35% | 6.2% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.61B | $1.51B | $1.42B | · | · | |
| Net Income TTM | $181M | $224M | $194M | · | · | |
| Market Cap | $3.96B | $3.28B | $3.12B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.39B | $6.37B | $5.99B | · | · | |
| P/E | 22.0 | 14.6 | 15.8 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 2.2 | 2.2 | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.1 | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.0 | 8.1 | 6.4 | · | · | |
| P / FCF | -30.5 | -23.0 | -40.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.8 | 11.6 | 11.7 | · | · | |
| EV / FCF | -56.9 | -44.7 | -77.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 4.6 | 4.2 | 4.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 4.1% | 4.8% | 4.9% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.6% | 6.8% | 6.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 89.1% | 70.8% | 79.3% | · | · | |
| Annual Payout | $161M | $159M | $154M | · | · |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $393M | $498M | $414M | $387M | $343M | $467M | $373M | $345M | $320M | $475M | $356M | $321M | $291M | $455M | $425M | |
| SG&A Expense | $42M | $46M | $36M | $47M | $34M | $41M | $31M | $35M | $31M | $40M | $23M | $29M | $30M | $35M | $27M | |
| Operating Expenses | $328M | $383M | $354M | $307M | $282M | $342M | $282M | $277M | $258M | $373M | $253M | $265M | $245M | $358M | $342M | |
| Operating Income | $64M | $114M | $60M | $80M | $61M | $125M | $92M | $68M | $62M | $102M | $103M | $56M | $46M | $96M | $83M | |
| Other Non-op | $5M | $3M | $3M | $5M | $78.0K | $4M | $3M | $9M | $6M | $4M | $3M | $4M | $4M | $5M | $8M | |
| Pretax Income | $28M | $77M | $24M | $47M | $25M | $92M | $60M | $44M | $36M | $75M | $77M | $31M | $21M | $73M | $64M | |
| Income Tax | $3M | $14M | $-21M | $9M | $3M | $15M | $-21M | $-3M | $4M | $10M | $-7M | $2M | $2M | $10M | $-3M | |
| Net Income | $25M | $63M | $45M | $38M | $21M | $77M | $81M | $47M | $32M | $65M | $83M | $29M | $19M | $63M | $67M | |
| EPS (Basic) | $0.41 | $1.03 | $0.73 | $0.62 | $0.35 | $1.25 | $1.32 | $0.76 | $0.52 | $1.06 | $1.37 | $0.48 | $0.32 | $1.05 | $1.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.40 | $1.03 | $0.72 | $0.62 | $0.35 | $1.25 | $1.31 | $0.76 | $0.52 | $1.06 | $1.37 | $0.48 | $0.32 | $1.05 | $1.16 | |
| Shares (Basic) | 61,509,000 | 61,461,000 | 61,409,000 | 61,395,000 | 61,381,000 | 61,339,000 | 61,315,000 | 61,302,000 | 61,289,000 | 61,266,000 | -119,701,000 | 60,442,000 | 59,804,000 | 59,776,000 | 868,000 | |
| Shares (Diluted) | 61,774,594 | 61,632,002 | -122,921,954 | 61,553,325 | 61,483,946 | 61,426,101 | -122,689,737 | 61,396,975 | 61,357,348 | 61,309,619 | -119,758,782 | 60,477,697 | 59,849,674 | 59,789,204 | 751,438 | |
| EBITDA | $131M | $181M | · | $143M | $123M | $187M | · | $125M | $119M | $159M | · | $108M | · | · | · |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $6M | $9M | $6M | $3M | $56M | $4M | $3M | $6M | $4M | $9M | $5M | · | · | $8M | |
| Receivables | $169M | $199M | $210M | $159M | $155M | $187M | $188M | $144M | $150M | $187M | · | $148M | · | · | · | |
| Inventory | $146M | $134M | $133M | $135M | $125M | $120M | $123M | $122M | $115M | $104M | · | $119M | · | · | · | |
| Other Current Assets | $36M | $49M | $38M | $46M | $29M | $33M | $39M | $40M | $27M | $25M | · | $28M | · | · | · | |
| Current Assets | $482M | $513M | $504M | $444M | $403M | $473M | $418M | $368M | $364M | $397M | · | $358M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $6.90B | $6.79B | $6.74B | $6.66B | $6.53B | $6.43B | $6.40B | $6.30B | $6.19B | $6.09B | · | $5.93B | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $9.29B | · | · | · | $8.78B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $368M | $368M | $368M | $368M | $358M | $358M | $358M | $358M | $358M | $358M | · | $358M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $173M | $134M | $77M | $69M | $65M | $68M | $59M | $57M | $50M | $49M | · | $50M | · | · | · | |
| Total Assets | $8.70B | $8.58B | $8.46B | $8.30B | $8.14B | $8.10B | $8.00B | $7.85B | $7.71B | $7.63B | · | $7.43B | · | · | · | |
| Accounts Payable | $115M | $122M | $130M | $94M | $94M | $88M | $112M | $94M | $91M | $97M | · | $119M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $295M | $321M | $272M | $304M | $252M | $280M | $255M | $286M | $244M | $298M | · | $315M | · | · | · | |
| Short-term Debt | $100M | $150M | $150M | $150M | $100M | $0 | $100M | $100M | $100M | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $583M | $731M | $697M | $685M | $537M | $398M | $802M | $813M | $700M | $445M | · | $570M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $761M | $751M | $733M | $721M | $703M | $695M | $663M | $640M | $629M | $620M | · | $551M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $322M | $321M | $284M | $287M | $312M | $318M | $316M | $348M | $345M | $332M | · | $346M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5.81B | $5.67B | $5.57B | $5.42B | $5.26B | $5.21B | $5.14B | $5.04B | $4.91B | $4.82B | · | $4.69B | · | · | · | |
| Long-term Debt | $3.49B | $3.28B | $3.29B | $3.15B | $3.09B | $3.13B | $3.00B | $2.87B | $2.79B | $2.77B | · | $2.64B | · | · | · | |
| Total Debt | $3.59B | $3.43B | · | $3.30B | $3.19B | $3.13B | · | $2.97B | $2.89B | $2.77B | · | $2.64B | · | · | · | |
| Common Stock | $650.0K | $650.0K | $649.0K | $649.0K | $649.0K | $649.0K | $648.0K | $648.0K | $648.0K | $648.0K | · | $648.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $2.10B | $2.09B | $2.09B | $2.09B | $2.09B | $2.09B | $2.08B | $2.08B | $2.08B | $2.08B | · | $2.08B | · | · | · | |
| Retained Earnings | $903M | $919M | $897M | $892M | $895M | $914M | $877M | $836M | $829M | $837M | · | $767M | · | · | · | |
| Treasury Stock | $99M | $99M | $98M | $97M | $98M | $98M | $97M | $98M | $98M | $98M | · | $98M | · | · | · | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-8M | $-8M | $-8M | · | · | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $2.90B | $2.91B | $2.89B | $2.88B | $2.88B | $2.90B | $2.86B | $2.82B | $2.81B | $2.81B | $2.79B | $2.74B | · | · | $2.67B | |
| Liabilities + Equity | $8.70B | $8.58B | $8.46B | $8.30B | $8.14B | $8.10B | $8.00B | $7.85B | $7.71B | $7.63B | · | $7.43B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 61,513,596 | 61,503,442 | 61,418,361 | 61,401,190 | 61,387,122 | 61,373,412 | 61,320,812 | 61,308,009 | 61,299,477 | 61,282,747 | · | 61,241,779 | · | · | · |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $67M | $67M | $62M | $63M | $62M | $62M | $57M | $57M | $57M | $57M | $53M | $52M | $52M | $53M | $49M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $933.0K | $2M | $2M | $2M | $-570.0K | $1M | $2M | $2M | $57.0K | $251.0K | $2M | $3M | $1M | |
| Deferred Tax | $266.0K | $14M | $-17M | $7M | $4M | $13M | $-16M | $-6M | $4M | $9M | $20M | $-3M | $415.0K | $-10M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $13M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $29M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $74M | $159M | $56M | $127M | $58M | $153M | $63M | $120M | $62M | $162M | $62M | $133M | $80M | $214M | $-2M | |
| CapEx | $189M | $116M | $150M | $154M | $129M | $92M | $149M | $153M | $139M | $109M | $160M | $144M | $127M | $137M | $129M | |
| Investing Cash Flow | $-190M | $-116M | $-152M | $-192M | $-130M | $-97M | $-149M | $-157M | $-139M | $-109M | $-160M | $-145M | $-129M | $-137M | $-130M | |
| Debt Issued | $375M | $0 | $102M | $0 | $100M | $400M | $0 | $0 | $0 | $215M | $0 | $0 | $80M | $220M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $400M | · | · | · | $115M | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $63M | · | · | $97M | |
| Dividends Paid | $41M | $41M | $40M | $40M | $40M | $40M | $40M | $40M | $40M | $40M | $39M | $39M | $38M | $38M | $37M | |
| Financing Cash Flow | $113M | $-46M | $96M | $69M | $18M | $-6M | $88M | $34M | $88M | $-57M | $101M | $10M | $46M | $-72M | $125M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-3M | · | $4M | $-54M | $51M | · | $-3M | $11M | $-5M | · | $-2M | $-3M | $5M | · | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | $185.0K | $200.0K | $141.0K | $-5M | $-4M | $0 | $0 | $3M | $-4M | |
| Free Cash Flow | · | $43M | · | · | · | $61M | · | · | · | $53M | · | · | · | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.4% | 22.9% | · | 20.8% | 17.7% | 26.7% | · | 19.7% | 19.3% | 21.5% | · | 17.3% | · | · | · | |
| Net Margin | 6.4% | 12.8% | · | 9.9% | 6.2% | 16.5% | · | 13.6% | 9.9% | 13.7% | · | 9.1% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 7.2% | 15.5% | · | 12.2% | 7.2% | 19.8% | · | 12.7% | 11.2% | 15.9% | · | 9.7% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 33.4% | 36.4% | · | 37.0% | 35.9% | 40.1% | · | 36.2% | 37.0% | 33.4% | · | 33.6% | · | · | · | |
| ROA | 0.30% | 0.76% | · | 0.47% | 0.27% | 0.98% | · | 0.61% | 0.82% | 1.7% | · | 0.79% | · | · | · | |
| ROE | 0.87% | 2.2% | · | 1.3% | 0.75% | 2.7% | · | 1.7% | 2.3% | 4.6% | · | 2.1% | · | · | · | |
| ROIC | 0.87% | 1.5% | · | 1.1% | 0.86% | 1.7% | · | 1.3% | 0.95% | 1.6% | · | 0.98% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.7 | · | 0.6 | 0.8 | 1.2 | · | 0.5 | 0.5 | 0.9 | · | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.6 | · | 0.2 | 0.2 | 0.4 | · | 0.3 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.4 | 2.6 | · | 2.6 | 2.3 | 2.5 | · | 2.4 | 4.3 | 5.1 | · | 4.3 | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.69B | $1.64B | · | $1.57B | $1.53B | $1.51B | · | $1.50B | $1.47B | $1.44B | · | $1.49B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $171M | $168M | · | $217M | $226M | $236M | · | $227M | $209M | $197M | · | $178M | · | · | · | |
| Market Cap | $4.41B | $4.06B | · | $3.60B | $3.15B | $3.55B | · | $3.51B | $3.07B | $3.12B | · | $2.94B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $7.99B | $7.48B | · | $6.89B | $6.34B | $6.63B | · | $6.47B | $5.96B | $5.88B | · | $5.58B | · | · | · | |
| P/E | 25.9 | 24.2 | · | 16.6 | 14.0 | 15.1 | · | 15.4 | 14.6 | 15.8 | · | 16.0 | · | · | · | |
| P/S | 2.6 | 2.5 | · | 2.3 | 2.1 | 2.4 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | · | 2.0 | · | · | · | |
| P/B | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | · | 1.4 | 1.2 | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 25.4 | · | · | · | 23.2 | · | · | · | 19.3 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 93.6 | · | · | · | 58.0 | · | · | · | 59.0 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 60.9 | 41.4 | · | 48.2 | 51.4 | 35.4 | · | 51.8 | 50.3 | 37.0 | · | 51.8 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 172.7 | · | · | · | 108.2 | · | · | · | 111.2 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 4.7 | 4.6 | · | 4.4 | 4.1 | 4.4 | · | 4.3 | 4.0 | 4.1 | · | 3.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.9% | 4.1% | · | 6.0% | 7.1% | 6.6% | · | 6.5% | 6.9% | 6.3% | · | 6.3% | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 64.7% | · | · | · | 52.4% | · | · | · | 60.9% | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.61B | $1.51B | $1.42B | — | — |
| 영업이익률 % | 20.2% | 21.4% | 21.1% | — | — |
| 순이익 | $181M | $224M | $194M | — | — |
| 희석 EPS | $2.94 | $3.65 | $3.22 | — | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | — | — |
| 유동비율 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | — | — |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-130M | $-143M | $-78M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 400개의 제출자 · $2.9B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 43 (-15 이전 분기 대비) | 28 (-1 이전 분기 대비) | 126 (-1 이전 분기 대비) | 123 (+4 이전 분기 대비) | +337K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $254,157,679 | 3,548,697 | 8.85% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $199,829,540 | 2,790,136 | 6.96% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $174,147,325 | 2,431,546 | 6.07% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $106,159,679 | 1,481,877 | 3.70% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $94,540,572 | 1,318,452 | 3.29% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $92,095,943 | 1,285,897 | 3.21% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $88,684,848 | 1,238,268 | 3.09% | 주식 |
| AQR Arbitrage LLC | $78,411,868 | 1,094,832 | 2.73% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $78,096,310 | 1,090,426 | 2.72% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $76,212,203 | 1,064,119 | 2.65% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $69,989,178 | 1,061,407 | 2.44% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $68,431,621 | 955,483 | 2.38% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $64,674,722 | 903,026 | 2.25% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $63,393,082 | 885,131 | 2.21% | 주식 |
| FMR LLC | $61,425,538 | 857,659 | 2.14% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $57,762,000 | 806,508 | 2.01% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $57,077,058 | 796,943 | 1.99% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $56,314,018 | 786,289 | 1.96% | 주식 |
| NORGES BANK | $55,903,779 | 780,561 | 1.95% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $44,627,281 | 623,112 | 1.55% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $40,297,259 | 562,654 | 1.40% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $38,617,504 | 539,200 | 1.34% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $36,794,274 | 513,743 | 1.28% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $35,735,514 | 498,960 | 1.24% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $35,131,544 | 490,527 | 1.22% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $33,455,699 | 467,128 | 1.17% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $29,411,971 | 410,667 | 1.02% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26,308,461 | 367,334 | 0.92% | 주식 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,976,446 | 358,197 | 0.90% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25,274,422 | 352,896 | 0.88% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $25,232,881 | 390,965 | 0.88% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24,098,125 | 336,472 | 0.84% | 주식 |
| Fort Baker Capital Management LP | $22,781,893 | 318,094 | 0.79% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $22,357,759 | 312,172 | 0.78% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $22,140,965 | 309,145 | 0.77% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $20,526,722 | 286,606 | 0.71% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $20,101,156 | 280,664 | 0.70% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $19,877,773 | 277,545 | 0.69% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $19,147,607 | 267,350 | 0.67% | 주식 |
| Man Group plc | $15,117,908 | 211,085 | 0.53% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $14,644,898 | 204,481 | 0.51% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $13,730,047 | 191,706 | 0.48% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $13,644,255 | 190,509 | 0.48% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13,127,874 | 183,299 | 0.46% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $12,652,293 | 196,038 | 0.44% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $11,599,647 | 161,961 | 0.40% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $11,437,499 | 159,697 | 0.40% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $10,437,111 | 145,729 | 0.36% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10,423,217 | 145,535 | 0.36% | 주식 |
| New York Life Investment Management LLC | $9,189,491 | 128,309 | 0.32% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $9,093,950 | 126,975 | 0.32% | 주식 |
| Swiss National Bank | $8,836,690 | 123,383 | 0.31% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $8,797,371 | 122,834 | 0.31% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $8,337,642 | 116,415 | 0.29% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,173,704 | 114,126 | 0.28% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,123,069 | 113,419 | 0.28% | 주식 |
| Yaupon Capital Management LP | $7,887,582 | 110,131 | 0.27% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,028,930 | 98,142 | 0.24% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,992,547 | 97,634 | 0.24% | 주식 |
| Kintayl Capital LP | $6,398,674 | 89,342 | 0.22% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $6,310,579 | 118,043 | 0.22% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $6,268,039 | 87,518 | 0.22% | 주식 |
| BW Gestao de Investimentos Ltda. | $6,006,196 | 83,862 | 0.21% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $5,813,396 | 81,170 | 0.20% | 주식 |
| CONNING INC. | $5,520,183 | 77,076 | 0.19% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $5,513,451 | 76,982 | 0.19% | 주식 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $5,509,780 | 85,370 | 0.19% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5,135,500 | 71,705 | 0.18% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $5,026,005 | 70,176 | 0.18% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5,015,254 | 76,104 | 0.17% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $5,008,601 | 69,933 | 0.17% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $4,965,480 | 75,303 | 0.17% | 주식 |
| Magellan Asset Management Ltd | $4,820,384 | 67,305 | 0.17% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $4,617,976 | 70,033 | 0.16% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $4,556,250 | 63,617 | 0.16% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4,260,307 | 59,485 | 0.15% | 주식 |
| Maryland State Retirement & Pension System | $4,157,183 | 58,045 | 0.14% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,140,043 | 57,806 | 0.14% | 주식 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $3,849,432 | 53,748 | 0.13% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $3,845,063 | 53,687 | 0.13% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,788,517 | 52,241 | 0.13% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $3,714,285 | 51,861 | 0.13% | 주식 |
| MAIRS & POWER INC | $3,666,299 | 51,191 | 0.13% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,653,694 | 51,015 | 0.13% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,630,782 | 50,695 | 0.13% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $3,574,912 | 49,915 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3,567,321 | 49,809 | 0.12% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,469,410 | 48,441 | 0.12% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $3,413,911 | 47,667 | 0.12% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $3,329,542 | 46,489 | 0.12% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $3,322,738 | 46,394 | 0.12% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $2,888,875 | 44,761 | 0.10% | 주식 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $2,803,565 | 39,145 | 0.10% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $2,415,385 | 33,725 | 0.08% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,391,130 | 33,386 | 0.08% | 주식 |
| DC Investments Management, LLC | $2,361,741 | 32,976 | 0.08% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,353,863 | 32,866 | 0.08% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $2,344,415 | 32,734 | 0.08% | 주식 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $2,143,515 | 29,929 | 0.07% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2,115,224 | 29,534 | 0.07% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 9 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Dawn Lail | VP and CFO | 2024년 3월 13일 A | 21,773 | 0 | 0 | $0 |
| Bleau Lafave | VP - Bus Dvlpmt & Asset Mgmt | 2024년 3월 13일 A | 1,455 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Fang | VP - Regulatory | 2024년 3월 13일 A | 1,412 | 0 | 0 | $0 |
| Shannon Heim | VP and General Counsel | 2024년 3월 13일 A | 4,001 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Merkel | VP - Distribution | 2024년 3월 13일 A | 3,433 | 0 | 0 | $0 |
| Jeanne Vold | VP - Technology | 2024년 3월 13일 A | 10,871 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Cashell | VP - Transmission | 2024년 3월 13일 A | 22,358 | 0 | 0 | $0 |
| John D Hines | VP - Energy Supply & MT Gov | 2024년 3월 13일 A | 33,975 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B. Berzina | Controller | 2024년 3월 13일 A | 2,416 | 0 | 0 | $0 |
| Sherina M. Edwards | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 9,978 | 0 | 0 | $0 |
| Britt E Ide | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 15,558 | 0 | 0 | $0 |
| Kent T Larson | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 12,041 | 0 | 0 | $0 |
| David L Goodin | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 5,624 | 0 | 0 | $0 |
| Linda G Sullivan | 이사 | 2026년 7월 9일 A | 34,586 | 0 | 0 | $0 |
| Mahvash Yazdi | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 22,932 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Thomas Clark | 이사 | 2024년 4월 2일 A | 22,438 | 0 | 0 | $0 |
| Dana J Dykhouse | 이사 | 2024년 4월 2일 A | 42,749 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Robert Horsfall | — | 2026년 8월 6일 A | 11,670 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey W. Yingling | — | 2026년 8월 4일 A | 24,349 | 0 | 0 | $0 |
| Bobbi L Schroeppel | — | 2026년 2월 27일 F | 38,485 | 0 | 0 | $0 |
| Brian B Bird | — | 2026년 2월 27일 F | 218,047 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 90 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MNA · New York Life Investments ETF Trust | 3.70% | 127,466 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MRGR · ProShares Trust | 2.58% | 5,802 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCAP · Series Portfolios Trust | 2.53% | 7,287 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 2.07% | 214,771 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| REGL · ProShares Trust | 1.57% | 373,790 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ALTY · Global X Funds | 1.40% | 8,803 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0.97% | 89,594 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ARB · AltShares Trust | 0.90% | 13,066 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 0.78% | 18,200 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.46% | 9,925 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ZAP · Global X Funds | 0.45% | 28,616 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.34% | 36,847 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.33% | 2,532 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.30% | 96,260 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.29% | 23,479 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.28% | 93,932 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.24% | 93,449 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.22% | 350 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.20% | 2,286 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OUSM · ALPS ETF Trust | 0.20% | 24,718 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TOLZ · ProShares Trust | 0.20% | 4,889 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.17% | 213,805 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 45,439 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.14% | 26,745 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.13% | 7,055 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.13% | 2,181 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.11% | 2,904 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.11% | 14,794 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MVV · ProShares Trust | 0.09% | 2,124 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 177,460 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.09% | 294,522 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 1,018 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 23,327 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UMDD · ProShares Trust | 0.07% | 297 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.06% | 2,272 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.05% | 2,298 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 10,010 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.02% | 58 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 83,665 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 19,122 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 2,274 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.01% | 992 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,311 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 18,978 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,025 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,317 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 36,869 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |