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Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 1월 2021
$10.57
▼ $-0.07 (-0.66%)
거래량 31K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$824.7M
P/E
25.9
ROE
9.2%
마진
18.1%
D/E
46.88
Beta
0.09
배당 수익률
4.60%
52W
$9–$13

월가 컨센서스

12 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
9
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
91.7%
매수 등급

가격 차트

실적

초과 달성률: 75.0%
다음 실적 5월 11, 2026
EPS 추정: $1.31
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $1.31 — —
12월 2025 $1.26 $1.20 $-0.06
9월 2025 $1.05 $1.16 +$0.11
6월 2025 $1.14 $1.20 +$0.06

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 9.5% 7.9% 9.5% 9.5% 9.5% 9.2%
P/E (TTM) 19.83 26.51 21.34 23.44 25.18 25.87
Net Margin 28.0% 17.7% 20.0% 20.0% 20.0% 18.1%
Gross Margin — — — — — —
D/E Ratio 47.27 49.83 47.27 47.27 47.27 46.88
Current Ratio 7.84 8.31 7.84 7.84 7.84 6.68

핵심 지표

ROA (TTM)
5.0%
P/S (TTM)
4.69
P/B
1.5
EPS (TTM)
$2.65
CF/Share
$0.83
매출 성장률 3년
+8.9%
52W High
$13.37
52W Low
$8.66
$8.66 52주 범위 $13.37

Як VINP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

VINP ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка VINP vs аналоги Financial Services

P/E
25.9
▲ 110% 위 동종업체 (12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.7
▲ 44% 위 동종업체 (3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.5
▼ 7% 아래 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
4.6%
▲ 3% 위 동종업체 (4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість VINP vs аналоги Financial Services

ROE
9.2%
▼ 25% 아래 동종업체 (12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
18.1%
▼ 4% 아래 동종업체 (18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
▼ 0% 아래 동종업체 (65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
5.0%
▲ 75% 위 동종업체 (2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Фінансове здоровʼя VINP vs аналоги Financial Services

D/E ratio
46.9
▼ 55% 아래 동종업체 (103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
6.7
▲ 481% 위 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.1
▼ 90% 아래 동종업체 (1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів VINP

VINP 동종업체 중앙값 업종

VINP прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

VINP vs аналоги: ключові метрики

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