VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock
$5.02
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$3–$10
27% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$15
+195% upside
P/E (TTM)
-3.0
ROE
-492.8%
순이익률
-50.3%
VRCA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.02
시가총액
$86M
P/E (TTM)
-3.0
EPS (TTM)
$-1.68
매출 (TTM)
$36M
배당 수익률
—
ROE
-492.8%
부채/자본
0.0
52주 범위
$3 – $10
VRCA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$36M
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-1.68
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$-18M
2018-12-31
→
2025-12-31
마진
-50.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
VRCA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-3.0
44.2
P/S (TTM)
2.4
7.0
P/B
3.5
3.1
EV / EBITDA
-4.6
—
Price / FCF (주가 / FCF)
-4.9
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
VRCA
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
-34.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-50.3%
-30.5%
ROA
-35.3%
-54.4%
ROE
-492.8%
-87.0%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
VRCA
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
0.0
Current Ratio (유동비율)
2.6
2.0
Quick Ratio (당좌 비율)
2.2
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
VRCA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
370.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
57.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
VRCA
동종업계 중앙값
VRCA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 25.0%
- 매수 7 58.3%
- 보유 2 16.7%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$13.00
평균
$14.80
← 모든 목표가 하회
$5.02
저가
$10.00
고가
$20.00
중앙값 목표
$13.00
+159.0%
평균 목표
$14.80
+194.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.26%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.54 | $-0.38 | -0.16% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.41 | $-0.37 | -0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.46 | $-0.81 | 0.35% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.03 | $-0.69 | 0.66% |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $-0.72 | 0.74% |
| 2025년 3월 31일 | $-1.00 | $-0.99 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRCA | $143M | -4.9 | 370.2% | -50.3% | -492.8% | — |
| PLYX | — | — | — | — | -193.7% | — |
| RANI | — | -3.0 | 58.9% | -1817.1% | -169.6% | — |
| RFL | — | -1.6 | 44.0% | -3328.2% | -34.6% | — |
| CGTX | $120M | -4.2 | — | — | -113.7% | — |
| LONA | $71M | -0.3 | — | — | -353.4% | — |
| CING | — | — | — | — | — | — |
| ELOX | — | — | — | — | 30.1% | — |
| TELO | $46M | -4.0 | — | — | -325.7% | — |
| PLRX | $75M | -0.5 | -83.7% | — | -74.4% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $36M | $8M | $5M | $9M | $12M | |
| Cost of Revenue | · | $3M | $500.0K | · | · | |
| R&D Expense | $9M | $12M | $20M | $12M | $16M | |
| SG&A Expense | $35M | $59M | $47M | $17M | $27M | |
| Operating Expenses | $48M | $73M | $71M | $30M | $43M | |
| Operating Income | $-12M | $-66M | $-66M | $-21M | $-31M | |
| Interest Expense | · | · | $4M | $2M | $4M | |
| Interest Income | $929.0K | $1M | $3M | $476.0K | $123.0K | |
| Other Non-op | $-3.0K | $-17.0K | $-14.0K | $-58.0K | $0 | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | · | |
| Net Income | $-18M | $-77M | $-67M | $-24M | $-35M | |
| EPS (Basic) | $-1.68 | $-14.78 | $-1.48 | $-0.72 | $-1.30 | |
| EPS (Diluted) | $-1.68 | $-14.78 | $-1.48 | $-0.72 | $-1.30 | |
| Shares (Basic) | 10,652,367 | 5,180,822 | 45,342,451 | 34,163,437 | 27,044,462 | |
| Shares (Diluted) | 10,652,367 | 5,180,822 | 45,342,451 | 34,163,437 | 27,044,462 | |
| EBITDA | $-12M | $-66M | $-66M | $-21M | $-31M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $46M | $70M | $34M | $16M | |
| Receivables | $5M | $48.0K | $4M | $0 | · | |
| Inventory | $2M | $2M | $1M | $0 | · | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $43M | $51M | $78M | $39M | $74M | |
| PP&E (Net) | $209.0K | $589.0K | $1M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $1M | $2M | $2M | $5M | $4M | |
| Accum. Depreciation | $1M | $1M | $1M | $699.0K | $254.0K | |
| Other Non-current Assets | $376.0K | $376.0K | $452.0K | $276.0K | $295.0K | |
| Total Assets | $47M | $54M | $82M | $45M | $80M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $2M | $507.0K | $845.0K | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $42M | |
| Current Liabilities | $16M | $29M | $17M | $3M | $46M | |
| Capital Leases | $242.0K | $583.0K | $910.0K | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $22M | $64M | $62M | $5M | $48M | |
| Long-term Debt | $0 | $31M | $43M | $0 | · | |
| Total Debt | $0 | $13M | · | $0 | $42M | |
| Common Stock | $2.0K | $1.0K | $4.0K | $4.0K | $3.0K | |
| Retained Earnings | $-325M | $-307M | $-230M | $-163M | $-139M | |
| Treasury Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AOCI | · | · | · | $0 | $-29.0K | |
| Stockholders' Equity | $25M | $-10M | $20M | $40M | $33M | |
| Liabilities + Equity | $47M | $54M | $82M | $45M | $80M | |
| Shares Outstanding | 17,178,786 | 9,177,999 | 42,413,553 | 41,094,053 | 27,519,053 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | · | · | · | · | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $-18M | $-61M | $-39M | $-19M | $-28M | |
| CapEx | $0 | $27.0K | $362.0K | $302.0K | $883.0K | |
| Investing Cash Flow | $0 | $-19.0K | $-362.0K | $54M | $-998.0K | |
| Stock Issued | · | · | · | $27M | $28M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $27M | $28M | |
| Financing Cash Flow | $1M | $38M | $74M | $-17M | $34M | |
| Net Change in Cash | $-16M | $-23M | $35M | $19M | $5M | |
| Free Cash Flow | $-18M | $-61M | $-39M | $-19M | $-28M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -34.2% | -871.2% | -1283.4% | -235.8% | -257.6% | |
| Net Margin | -50.3% | -1012.1% | -1307.5% | -271.1% | -292.3% | |
| EBITDA Margin | -34.2% | -871.2% | -1283.4% | -235.8% | -257.6% | |
| ROA | -35.3% | -112.8% | -106.1% | -39.2% | -45.5% | |
| ROE | -492.8% | 348.8% | -215.9% | -57.8% | -95.5% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 1.8 | 4.6 | 11.3 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 9.9 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.0 | -1.3 | · | 0.0 | 1.3 | |
| Interest Coverage | · | · | -16.6 | -9.8 | -7.2 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | · | 1.5 | 1.0 | · | · | |
| Receivables Turnover | 13.4 | 3.5 | 2.4 | · | · |
성장률 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 370.2% | 47.7% | -43.3% | -24.7% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 57.9% | -14.2% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $36M | $8M | $5M | $9M | $12M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-77M | $-67M | $-24M | $-35M | |
| Market Cap | $143M | $642M | $3.10B | $1.13B | $2.52B | |
| Enterprise Value | $113M | $609M | · | $1.10B | $2.55B | |
| P/E | -4.9 | -0.5 | -49.5 | -38.2 | -70.5 | |
| P/S | 4.0 | 84.9 | 605.9 | 125.1 | 210.1 | |
| P/B | 5.8 | -65.2 | 157.1 | 28.2 | 77.3 | |
| P / Tangible Book | 5.8 | · | 157.1 | 28.2 | 77.3 | |
| P / Cash Flow | -8.1 | -10.5 | -80.5 | -60.6 | -91.4 | |
| P / FCF | -8.1 | -10.5 | -79.7 | -59.6 | -88.6 | |
| EV / EBITDA | -9.2 | -9.2 | · | -51.5 | -82.4 | |
| EV / FCF | -6.4 | -10.0 | · | -57.8 | -89.5 | |
| EV / Revenue | 3.2 | 80.5 | · | 121.3 | 212.2 | |
| Earnings Yield | -20.2% | -211.1% | -2.0% | -2.6% | -1.4% |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6M | $5M | $5M | $14M | $13M | $3M | $344.0K | $-2M | $5M | $4M | $2M | $3M | $182.0K | $37.0K | $68.0K | $8M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | $700.0K | · | $400.0K | $700.0K | $700.0K | $200.0K | $300.0K | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $6M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $5M | $5M | $7M | $6M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $10M | $10M | $8M | $9M | $9M | $9M | $10M | $16M | $17M | $16M | $17M | $20M | $6M | $4M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $19M | $15M | $12M | $13M | $11M | $12M | $12M | $19M | $20M | $22M | $25M | $27M | $12M | $7M | $6M | $7M | |
| Operating Income | $-13M | $-10M | $-7M | $2M | $2M | $-8M | $-11M | $-21M | $-15M | $-19M | $-23M | $-24M | $-12M | $-7M | $-6M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | · | $2M | $0 | $0 | $-57.0K | $81.0K | |
| Interest Income | $111.0K | $201.0K | $205.0K | $159.0K | $228.0K | $337.0K | $205.0K | $221.0K | $393.0K | $598.0K | $792.0K | $822.0K | $626.0K | $500.0K | $286.0K | $148.0K | |
| Other Non-op | $-3.0K | $-8.0K | $-2.0K | $0 | $-1.0K | $0 | $0 | $-1.0K | $-5.0K | $-11.0K | $36.0K | $-50.0K | $0 | $0 | $998.0K | $5.0K | |
| Net Income | $-13M | $-10M | $-8M | $-274.0K | $204.0K | $-10M | $-16M | $-23M | $-17M | $-20M | $-25M | $-25M | $-11M | $-7M | $-6M | $83.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.62 | $-0.45 | $-1.57 | $-0.03 | $0.02 | $-1.03 | $-5.76 | $-4.88 | $-3.70 | $-0.44 | $-0.55 | $-0.54 | $-0.24 | $-0.15 | $-0.04 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $-0.62 | $-0.45 | $-1.57 | $-0.03 | $0.02 | $-1.03 | $-5.76 | $-4.88 | $-3.70 | $-0.44 | $-0.55 | $-0.54 | $-0.24 | $-0.15 | $-0.04 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 21,305,025 | 21,305,025 | -103,163,114 | 9,490,083 | 9,488,055 | 9,483,734 | -50,633,617 | 4,680,543 | 4,650,227 | 46,483,669 | -89,671,727 | 46,073,932 | 45,916,867 | 43,023,379 | -61,179,592 | 40,304,923 | |
| Shares (Diluted) | 21,305,025 | 21,305,025 | -103,165,659 | 9,490,083 | 9,490,600 | 9,483,734 | -50,633,617 | 4,680,543 | 4,650,227 | 46,483,669 | -89,671,727 | 46,073,932 | 45,916,867 | 43,023,379 | -61,196,308 | 40,321,639 | |
| EBITDA | $-13M | $-10M | · | $2M | $2M | $-8M | · | $-21M | $-15M | $-19M | · | $-24M | $-12M | $-7M | · | $1M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11M | $21M | $30M | $21M | $15M | $30M | $46M | $23M | $32M | $49M | $70M | $84M | $55M | $60M | $34M | $32M | |
| Receivables | $11M | $8M | $5M | $7M | $9M | $6M | $48.0K | $0 | $10M | $7M | $4M | $4M | · | · | $0 | · | |
| Inventory | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $279.0K | · | · | $0 | · | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $3M | $4M | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $1M | $3M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $33M | $34M | $43M | $36M | $37M | $39M | $51M | $28M | $47M | $61M | $78M | $92M | $57M | $63M | $39M | $43M | |
| PP&E (Net) | $177.0K | $191.0K | $209.0K | $225.0K | $315.0K | $537.0K | $589.0K | $651.0K | $710.0K | $937.0K | $1M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $965.0K | $830.0K | $699.0K | $569.0K | |
| Other Non-current Assets | $638.0K | $640.0K | $376.0K | $376.0K | $376.0K | $376.0K | $376.0K | $538.0K | $453.0K | $452.0K | $452.0K | $526.0K | $436.0K | $369.0K | $276.0K | $221.0K | |
| Total Assets | $36M | $39M | $47M | $41M | $39M | $42M | $54M | $33M | $52M | $66M | $82M | $97M | $62M | $69M | $45M | $49M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $966.0K | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $575.0K | $507.0K | $137.0K | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $22M | $16M | $16M | $29M | $29M | $29M | $29M | $21M | $20M | $19M | $17M | $11M | $6M | $3M | $3M | $3M | |
| Capital Leases | $61.0K | $152.0K | $242.0K | $330.0K | $416.0K | $500.0K | $583.0K | $665.0K | $744.0K | $825.0K | $910.0K | $989.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $32M | $23M | $22M | $58M | $57M | $61M | $64M | $67M | $65M | $65M | $62M | $55M | $7M | $4M | $5M | $4M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $22M | $25M | $28M | $31M | $43M | $43M | $43M | $43M | $42M | · | · | $0 | · | |
| Total Debt | · | · | · | $12M | $13M | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Common Stock | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $1.0K | $1.0K | $9.0K | $1.0K | $5.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | |
| Retained Earnings | $-348M | $-335M | $-325M | $-317M | $-317M | $-317M | $-307M | $-291M | $-268M | $-251M | $-230M | $-206M | $-181M | $-170M | $-163M | $-158M | |
| Treasury Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-29.0K | |
| Stockholders' Equity | $4M | $16M | $25M | $-17M | $-17M | $-19M | $-10M | $-34M | $-13M | $2M | $20M | $42M | $55M | $65M | $40M | $45M | |
| Liabilities + Equity | $36M | $39M | $47M | $41M | $39M | $42M | $54M | $33M | $52M | $66M | $82M | $97M | $62M | $69M | $45M | $49M | |
| Shares Outstanding | 17,178,786 | 17,178,786 | 17,178,786 | 9,490,035 | 9,254,520 | 91,789,993 | 9,177,999 | 45,600,795 | 42,456,053 | 42,420,053 | 42,413,553 | 42,064,553 | 41,852,053 | 41,852,053 | 41,094,053 | 41,094,053 |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-9M | $-9M | $-5M | $10M | $-10M | $-13M | $-16M | $-9M | $-16M | $-20M | $-15M | $-15M | $-5M | $-5M | $-5M | $2M | |
| CapEx | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $16.0K | $11.0K | $0 | $227.0K | $65.0K | $59.0K | $11.0K | $66.0K | $77.0K | |
| Investing Cash Flow | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.0K | $-16.0K | $-11.0K | $0 | $-227.0K | $-65.0K | $-59.0K | $-11.0K | $7M | $2M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $30M | · | $27M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $30M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-126.0K | $-120.0K | $14M | $-4M | $-4M | $-4M | $39M | $-397.0K | $-640.0K | $-661.0K | $-27.0K | $44M | $-84.0K | $30M | $0 | $-17M | |
| Net Change in Cash | $-9M | $-9M | $9M | $6M | $-14M | $-17M | $23M | $-9M | $-17M | $-21M | $-15M | $29M | $-5M | $26M | $2M | $-13M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-5M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -223.4% | -193.4% | · | 11.3% | 11.9% | -236.4% | · | 1162.5% | -293.7% | -486.1% | · | -819.9% | -6382.4% | -19159.5% | · | 17.4% | |
| Net Margin | -224.4% | -192.8% | · | -1.9% | 1.6% | -283.3% | · | 1283.5% | -332.0% | -531.4% | · | -850.3% | -6038.5% | -17808.1% | · | 1.0% | |
| EBITDA Margin | -223.4% | -193.4% | · | 11.3% | 11.9% | -236.4% | · | 1162.5% | -293.7% | -486.1% | · | -819.9% | -6382.4% | -19159.5% | · | 17.4% | |
| ROA | -35.0% | -23.9% | · | -0.74% | 0.45% | -18.0% | · | -35.1% | -30.1% | -30.1% | · | -33.9% | -17.5% | -9.4% | · | 0.12% | |
| ROE | 199.6% | 768.1% | · | 1.1% | -1.3% | 114.2% | · | -554.0% | -81.6% | -61.3% | · | -57.0% | -30.6% | -14.6% | · | 0.19% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 2.1 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 2.4 | 3.2 | · | 8.1 | 9.9 | 23.9 | · | 14.1 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.7 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 1.1 | 2.1 | 2.9 | · | 7.8 | 9.6 | 22.7 | · | 10.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | -0.7 | -0.7 | -0.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | -6.4 | -8.0 | · | -14.4 | · | · | · | 17.9 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.4 | 0.3 | 0.1 | · | -0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.5 | 0.6 | · | 2.2 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 0.6 | 0.8 | · | 4.1 | 1.3 | 0.5 | · | -0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 1.5 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $36M | · | $29M | $20M | $11M | · | $10M | $12M | $7M | · | $11M | $9M | $9M | · | $9M | |
| Net Income TTM | $-23M | $-19M | · | $-33M | $-50M | $-70M | · | $-85M | $-73M | $-63M | · | $-42M | $-28M | $-25M | · | $-31M | |
| Market Cap | $105M | $91M | · | $41M | $49M | $406M | · | $661M | $3.10B | $2.51B | · | $1.63B | $2.41B | $2.72B | · | $1.20B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $32M | $46M | $389M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.17B | |
| P/E | -5.7 | -3.6 | · | -0.9 | -0.6 | -0.5 | · | -1.5 | -14.8 | -43.2 | · | -41.8 | -75.9 | -78.3 | · | -25.4 | |
| P/S | 2.8 | 2.6 | · | 1.4 | 2.5 | 38.1 | · | 65.2 | 255.7 | 360.7 | · | 142.7 | 275.9 | 302.2 | · | 133.9 | |
| P/B | 24.4 | 5.7 | · | -2.4 | -2.8 | -21.8 | · | -19.4 | -232.7 | 1665.3 | · | 38.6 | 43.6 | 42.0 | · | 26.8 | |
| P / Tangible Book | 24.4 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | 1665.3 | · | 38.6 | 43.6 | 42.0 | · | 26.8 | |
| P / Cash Flow | · | -9.9 | · | · | · | -32.0 | · | · | · | -125.9 | · | · | · | -592.7 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -125.9 | · | · | · | -591.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 19.8 | 30.7 | -47.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 806.3 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 1.1 | 2.4 | 36.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130.2 | |
| Earnings Yield | -17.6% | -28.2% | · | -115.8% | -163.4% | -206.3% | · | -65.9% | -6.8% | -2.3% | · | -2.4% | -1.3% | -1.3% | · | -3.9% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $36M | $8M | $5M | $9M | $12M |
| 영업이익률 % | -34.2% | -871.2% | -1283.4% | -235.8% | -257.6% |
| 순이익 | $-18M | $-77M | $-67M | $-24M | $-35M |
| 희석 EPS | $-1.68 | $-14.78 | $-1.48 | $-0.72 | $-1.30 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | -1.3 | — | 0.0 | 1.3 |
| 유동비율 | 2.6 | 1.8 | 4.6 | 11.3 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 9.9 | 0.3 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-18M | $-61M | $-39M | $-19M | $-28M |
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기관 투자자 (13F) 44개의 제출자 · $28.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+7 이전 분기 대비) | 5 (-10 이전 분기 대비) | 5 (-3 이전 분기 대비) | 9 (+1 이전 분기 대비) | -575K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Caligan Partners LP | $5,654,329 | 923,910 | 20.02% | 주식 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $4,797,609 | 783,923 | 16.99% | 주식 |
| Affinity Asset Advisors, LLC | $4,328,909 | 707,338 | 15.33% | 주식 |
| Velan Capital Investment Management LP | $2,885,941 | 471,559 | 10.22% | 주식 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $2,608,980 | 426,304 | 9.24% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1,718,092 | 280,734 | 6.08% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,709,377 | 279,310 | 6.05% | 주식 |
| Mariner, LLC | $1,118,038 | 182,686 | 3.96% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $678,054 | 110,774 | 2.40% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $429,459 | 70,173 | 1.52% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $369,213 | 44,430 | 1.31% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $249,849 | 40,825 | 0.88% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $222,093 | 26,726 | 0.79% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $176,966 | 28,916 | 0.63% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $160,442 | 26,216 | 0.57% | 주식 |
| DAFNA Capital Management LLC | $145,350 | 23,750 | 0.51% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $144,695 | 23,643 | 0.51% | 주식 |
| Verdad Advisers, LP | $141,182 | 23,069 | 0.50% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $133,226 | 21,769 | 0.47% | 주식 |
| Legacy Trust | $101,494 | 16,584 | 0.36% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85,680 | 14,000 | 0.30% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $84,995 | 13,888 | 0.30% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $83,985 | 13,723 | 0.30% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $79,835 | 13,045 | 0.28% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $73,440 | 12,000 | 0.26% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $19,590 | 3,201 | 0.07% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $14,878 | 2,431 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $5,275 | 862 | 0.02% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 751 | 0.02% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,758 | 614 | 0.01% | 주식 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $1,723 | 290 | 0.01% | 주식 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $1,224 | 200 | 0.00% | 주식 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,040 | 175 | 0.00% | 주식 |
| Fortitude Family Office, LLC | $777 | 127 | 0.00% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $673 | 110 | 0.00% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $502 | 82 | 0.00% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $392 | 64 | 0.00% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $306 | 47 | 0.00% | 주식 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $184 | 30 | 0.00% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $178 | 26 | 0.00% | 주식 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $153 | 25 | 0.00% | 주식 |
| UBS Group AG | $135 | 22 | 0.00% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $79 | 13,023 | 0.00% | 주식 |
| Capital Analysts, LLC | $9 | 1,500 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 22 명의 내부자 · 13 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Rieger | CEO and President | 2026년 8월 17일 P | 207,593 | 2 | 0 | $125,750 |
| Ted White | President and CEO | 2023년 11월 15일 S | 170,090 | 0 | 0 | $0 |
| John J. Kirby | Interim CFO | 2026년 8월 18일 P | 23,962 | 1 | 0 | $24,650 |
| Terry Kohler | Chief Financial Officer | 2023년 11월 15일 S | 34,416 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Davis | Chief Financial Officer | 2021년 6월 4일 P | 12,900 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Degnan | Chief Financial Officer | 2019년 2월 28일 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| David Zawitz | Chief Operating Officer | 2026년 8월 17일 P | 27,000 | 1 | 0 | $29,880 |
| Linda Palczuk | Chief Operating Officer | 2019년 2월 28일 A | 8,500 | 0 | 0 | $0 |
| Noah L. Rosenberg | CMO | 2026년 8월 18일 P | 8,587 | 2 | 0 | $30,610 |
| Christopher G. Hayes | Chief Legal Officer | 2023년 11월 15일 S | 123,226 | 0 | 0 | $0 |
| Joe Bonaccorso | Chief Commercial Officer | 2023년 11월 15일 S | 92,392 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Goldenberg | Chief Medical Officer | 2023년 11월 15일 S | 86,257 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Burnett | Chief Medical Officer | 2020년 2월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Eichenfield | 이사 | 2026년 6월 5일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Diem Nguyen | 이사 | 2026년 6월 5일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gavin Corcoran | 이사 | 2026년 6월 5일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Prygocki SR | 이사 | 2026년 6월 5일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Craig Ballaron | 이사 | 2023년 6월 8일 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| John A Stalfort III | 이사 | 2022년 7월 5일 P | 700,205 | 0 | 0 | $0 |
| Paul B Manning | 이사 | 2022년 7월 5일 P | 13,651,128 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn A Oclassen | 이사 | 2019년 6월 12일 A | 65,421 | 0 | 0 | $0 |
| Matt Davidson | 10% 소유주 | 2019년 9월 9일 S | 2,556,179 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caligan Partners LP, David Johnson ×2 제출 서류 | 2025년 12월 30일 | 9.99% | 수정본 | — | SEC |
| Paul B Manning, PBM Capital Investments, LLC, BKB Growth Investments, LLC | 2025년 11월 28일 | 49.90% | 수정본 | — | SEC |
| Paul B. Manning, PBM Capital Investments, LLC, BKB Growth Investments, LLC ×2 제출 서류 | 2024년 11월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 5 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 36,246 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,373 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 135,465 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 143,583 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 800 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |