$30.46
▲ +$0.77
(+2.59%)
거래량 735K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.8B
P/E
71.0
ROE
1.8%
마진
0.9%
D/E
51.95
Beta
1.12
배당 수익률
1.87%
52W
$23–$39
월가 컨센서스
21 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
2
매수
13
보유
4
매도
2
적극 매도
9.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LSTR
Landstar System Inc
P/E 36.0
$4.9B
ARCB
ArcBest Corp
P/E 17.2
$1.7B
MRTN
Marten Transport Ltd
P/E 47.9
$927.7M
HTLD
Heartland Express Inc
$699.4M
ULH
Universal Logistics Holdings Inc
$400.0M
PAL
Proficient Auto Logistics Inc
$268.3M
PAMT
PAMT Corp
$252.8M
ODFL
Old Dominion Freight Line Inc
P/E 31.0
$32.8B
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.11 | $0.05 | $-0.06 |
| 9월 2025 | $0.14 | $-0.03 | $-0.17 |
| 6월 2025 | $0.05 | $0.11 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.12 | $-0.12 | $-0.24 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| P/E (TTM) | 32.23 | 32.51 | 29.66 | 62.01 | 60.49 | 71.02 |
| Net Margin | 5.8% | 1.8% | 1.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Gross Margin | 83.7% | 83.3% | 83.3% | 83.4% | 83.4% | 83.4% |
| D/E Ratio | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 51.95 | 51.95 | 51.95 |
| Current Ratio | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
0.60
P/B
1.5
EPS (TTM)
$0.41
CF/Share
$7.02
매출 성장률 3년
+3.5%
52W High
$38.60
52W Low
$23.02
$23.02
52주 범위
$38.60
Як WERN виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка WERN vs аналоги Road & Rail
P/E
71.0
▲
108%
위
동종업체
(34.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
0.6
▼
42%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.5
▼
58%
아래
동종업체
(3.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.9%
▲
47%
위
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість WERN vs аналоги Road & Rail
ROE
1.8%
▼
76%
아래
동종업체
(7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
0.9%
▼
65%
아래
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
83.4%
▲
93%
위
동종업체
(43.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
0.9%
▼
57%
아래
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя WERN vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
52.0
▲
16%
위
동종업체
(44.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.6
▲
42%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.1
▼
15%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів WERN
WERN
동종업체 중앙값
업종
WERN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
WERN vs аналоги: ключові метрики
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