WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$6.09
· 52주 범위 %
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$5.3252주 저점
$19.8052주 고점
매출
$19M
내 배지
52주 범위
$5–$20
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$15
P/E
·
ROE
-17.1%
순이익률
-31.5%
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WKEY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$6.09
매출
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ROE
-17.1%
부채/자본
0.1
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 7월 5일 | 1-for-2 | 역방향 |
| 2022년 6월 23일 | 1-for-2 | 역방향 |
| 2019년 11월 18일 | 1-for-2 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$19M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS·2017-12-31 → 2022-12-31
잉여현금흐름$-33M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률-31.5%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | WKEY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 47.9%5년 평균 ≈43.0% | ≈43.0% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -247.3%5년 평균 ≈-137.0% | ≈-137.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -247.3%5년 평균 ≈-135.8% | ≈-135.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -198.1%5년 평균 ≈-130.8% | ≈-130.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -31.5%5년 평균 ≈-85.2% | ≈-85.2% | · | · | |
| ROA | -1.9%5년 평균 ≈-25.3% | ≈-25.3% | · | · | |
| ROE | -17.1%5년 평균 ≈-64.2% | ≈-64.2% | · | · | |
| ROIC | -96.9%5년 평균 ≈-65.5% | ≈-65.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | WKEY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 12.95년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 12.65년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.1 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | WKEY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.15년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$95.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | $34M | $34M | |
| Cost of Revenue | · | · | $16M | $14M | $10M | $9M | $13M | $18M | $18M | |
| Gross Profit | $9M | $4M | $15M | $10M | $7M | $5M | $9M | $16M | $16M | |
| R&D Expense | $15M | $7M | $4M | $4M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| SG&A Expense | $28M | $16M | $17M | $11M | $14M | $11M | $16M | $14M | $15M | |
| Operating Expenses | $57M | $32M | $28M | $21M | $29M | $24M | $30M | $25M | $24M | |
| Operating Income | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-21M | $-19M | $-21M | $-9M | $-8M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $718.0K | $724.0K | $3M | $244.0K | |
| Interest Income | $6M | $174.0K | $90.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-38M | $-29M | $-15M | $-13M | $-23M | $-29M | $-23M | $-10M | $-10M | |
| Income Tax | $-163.0K | $3M | $230.0K | $-3M | $13.0K | $9.0K | $13.0K | $53.0K | $71.0K | |
| Net Income | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | $-16M | $-25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | 112,402,975 | 71,642,457 | 42,785,300 | 36,079,000 | 33,904,659 | 29,505,629 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | 112,402,975 | · | 0 | 37,478,458 | 0 | · | |
| EBITDA | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-27M | $-19M | $-21M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $429M | $91M | $15M | $21M | $34M | $20M | $12M | $9M | $10M | |
| Short-term Investments | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $5M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | $8M | · | |
| Inventory | $2M | $1M | $5M | $8M | $3M | $2M | $3M | $4M | · | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | $1M | $831.0K | $1M | $649.0K | $690.0K | $521.0K | · | |
| Other Current Assets | $2M | $573.0K | $1M | $1M | $555.0K | $814.0K | $1M | $919.0K | · | |
| Current Assets | $456M | $100M | $30M | $34M | $43M | $39M | $24M | $32M | · | |
| PP&E (Net) | $4M | $3M | $3M | $842.0K | $573.0K | $1M | $2M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $14M | $12M | $12M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | · | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | · | |
| Goodwill | $14M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | $21M | $96.0K | $96.0K | $98.0K | $105.0K | $9.0K | $600.0K | $1M | · | |
| Other Non-current Assets | $455.0K | $261.0K | $275.0K | $249.0K | $256.0K | $176.0K | $230.0K | $152.0K | · | |
| Total Assets | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | $67M | |
| Accounts Payable | $19M | $13M | $13M | $13M | $15M | $13M | $11M | $13M | · | |
| Short-term Debt | $748.0K | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $7M | · | |
| Current Liabilities | $35M | $21M | $19M | $19M | $25M | $25M | $20M | $35M | · | |
| Capital Leases | $6M | $853.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $4M | · | · | · | $3M | $0 | $25.0K | $4.0K | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $4.0K | $2.0K | $8.0K | $56.0K | $329.0K | $3.0K | $3M | · | |
| Total Liabilities | $53M | $28M | $27M | $25M | $47M | $38M | $29M | $74M | · | |
| Total Debt | $3M | $6M | $4M | $4M | $6M | $4M | $4M | · | · | |
| Common Stock | $455.7K | $375.5K | · | · | $5M | $3M | $2M | $2M | · | |
| Paid-in Capital | $343M | $316M | $289M | $281M | $268M | $225M | $212M | $201M | · | |
| Retained Earnings | $-300M | $-294M | $-281M | $-266M | $-238M | $-218M | $-189M | $-197M | · | |
| Treasury Stock | $502.0K | $502.0K | $691.0K | $371.0K | $636.0K | $505.0K | $1M | $1M | · | |
| AOCI | $3M | $3M | $4M | $6M | $1M | $7M | $-1M | $100.0K | $-650.0K | |
| Stockholders' Equity | $46M | $25M | $20M | $26M | $36M | $16M | $22M | $5M | · | |
| Liabilities + Equity | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $727.7K | · | · | $491.1K | $988.2K | $821.5K | $1M | $3M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $178.0K | $744.0K | $4M | $393.0K | $5M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-169.0K | $1.0K | $222.0K | $-3M | $-131.0K | $9.0K | $-17.0K | $-152.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | · | $1.0K | $156.0K | $481.0K | $604.0K | $534.0K | $2M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-32M | $-18M | $-14M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | $-8M | $-5M | |
| CapEx | $743.0K | $571.0K | $3M | $303.0K | $36.0K | $52.0K | $293.0K | $1M | $669.0K | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $179.0K | $-3M | $-484.0K | $-3M | $-4M | $37M | $-4M | $-13M | |
| Stock Issued | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | $3M | $5M | |
| Net Stock Activity | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $400M | $93M | $12M | $4M | $37M | $21M | $17M | $12M | $26M | |
| Net Change in Cash | $339M | $75M | $-6M | $-14M | $13M | $5M | $5M | $-1M | $7M | |
| Taxes Paid | $6.0K | $8.0K | $8.0K | $6.0K | · | $46.0K | $12.0K | $72.0K | $78.0K | |
| Free Cash Flow | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $-13M | $-15M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% | 37.0% | 41.7% | · | · | |
| Operating Margin | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| Net Margin | -31.5% | -113.2% | -50.0% | -122.8% | -108.2% | -195.6% | 32.9% | · | · | |
| Pretax Margin | -198.1% | -243.0% | -49.2% | -54.8% | -108.7% | -195.5% | -101.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | -247.3% | -224.8% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| ROA | -1.9% | -16.6% | -31.8% | -42.3% | -34.0% | -56.2% | 11.6% | · | · | |
| ROE | -17.1% | -59.2% | -58.4% | -94.1% | -92.4% | -151.0% | 55.5% | · | · | |
| ROIC | -96.9% | -98.1% | -43.8% | -25.8% | -63.1% | -90.9% | -78.5% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | -25.8 | -28.3 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.1 | 2.4 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 4.4 | 4.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | $0.21 | · | · | $0.60 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.15 | · | · | $-0.37 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | · | · | |
| Net Income TTM | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | · | · | |
| P/E | · | · | · | -18.5 | -70.2 | -52.9 | 255.2 | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -5.4% | -1.4% | -1.9% | 0.39% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.23 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | |
| Net Income TTM | $7M | |
| P/E | 255.2 | |
| Earnings Yield | 0.39% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M |
| 매출 총이익률 % | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% |
| 영업이익률 % | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% |
| 순이익 | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M |
| 희석 EPS | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 유동비율 | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자 · $3.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
16
보유 가치
$3.3M
신규 포지션
3
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-2 이전 분기 대비) | 4 (+1 이전 분기 대비) | 5 (0 이전 분기 대비) | 5 (+1 이전 분기 대비) | +91K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE, LLP | $1,122,353 | 153,327 | 34.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414,532 | 56,630 | 12.63% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $411,845 | 56,263 | 12.55% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $364,749 | 49,829 | 11.12% | 주식 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $362,318 | 49,497 | 11.04% | 주식 |
| UBS Group AG | $197,728 | 27,012 | 6.03% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $182,451 | 24,925 | 5.56% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $91,829 | 12,545 | 2.80% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $83,876 | 11,459 | 2.56% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $30,071 | 4,108 | 0.92% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,881 | 1,350 | 0.30% | 주식 |
| WealthCollab, LLC | $5,856 | 800 | 0.18% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $2,416 | 330 | 0.07% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,076 | 153 | 0.03% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $79 | 10,877 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $44 | 6 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ward | 2021년 12월 6일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Carlos Moreira ×4 제출 서류 | 2021년 11월 30일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira Andreas Feuardent | Chief Innovation Officer | 2026년 6월 8일 M | 301 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
WKEY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$14.82
+143.4%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $14.82 +143.4%
저가$14.82
평균$14.82
고가$14.82
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKEY | · | · | · | -31.5% | -17.1% | 47.9% |
| LAES | $724M | · | · | -187.3% | -12.7% | 47.3% |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026