Finer Wealth Management, Inc.

CIK 1929071 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중55.12%

상위 25개 보유 비중78.33%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수26.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.79% 추정 매수 $3,780,833 · 매도 $6,569,826

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.7% 보유 중

신규 포지션5

증가함36

감소33

종료3

포트폴리오 가치 $223.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,135위 · 상위 65.7%

포지션 88

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +1.0%

연율화: +29.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Technology 36.0%

Communication Services 13.6%

Healthcare 10.7%

Retail 7.8%

Industrials 6.2%

Financials 5.6%

Consumer Staples 3.5%

Energy 2.8%

Consumer Discretionary 2.8%

Consumer products 1.8%

Utilities 1.4%

Materials 0.3%

기타/미분류 7.5%

전체 포트폴리오 88 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19,247,085	8.60%	66,516	$1,902,226	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16,329,936	7.30%	81,613	$1,894,893	하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15,103,705	6.75%	12,592	$2,988,302	하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12,768,306	5.71%	21,980	$8,237,547	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12,448,276	5.56%	34,833	$2,159,726	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,959,720	5.34%	32,062	$55,449	하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,453,440	4.67%	9,816	$3,397,947	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,427,888	4.66%	43,752	$1,197,030	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7,624,948	3.41%	13,536	$-296,397	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,989,223	3.12%	21,352	$761,216	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5,829,761	2.61%	45,368	$374,001	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,514,439	2.46%	48,688	$-594,673	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5,308,191	2.37%	11,115	$1,560,663	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,930,712	1.76%	26,805	$156,119	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,470,237	1.55%	25,382	$-834,927	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3,276,608	1.46%	1,647	$1,134,222	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,063,859	1.37%	7,284	$463,655	상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,014,276	1.35%	71,192	$-480,966	상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3,014,044	1.35%	32,665	$-32,706	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,926,143	1.31%	10,825	$-395,579	상승 ×6
T AT&T Inc.	$2,807,068	1.25%	135,607	$-1,011,140	상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2,755,180	1.23%	82,763	$12,991	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,538,734	1.13%	15,316	$-652,281	하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,246,178	1.00%	27,638	$144,284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,244,291	1.00%	1,944	$1,311,425	하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2,204,246	0.99%	18,893	$-380,668	상승 ×5
MO Altria Group, Inc.	$2,112,993	0.94%	29,368	$389,202	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,070,493	0.93%	5,860	$433,532	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,060,506	0.92%	14,757	$1,340,750	하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1,994,041	0.89%	5,413	$-125,137	상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,918,605	0.86%	16,334	$651,250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,868,259	0.83%	13,798	$-564,783	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,720,818	0.77%	9,070	$250,958	상승 ×3
EIRL iShares Trust	$1,632,572	0.73%	20,838	$214,397	상승 ×1
LQD iShares Trust	$1,408,530	0.63%	12,914	$1,033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,376,129	0.61%	3,643	$105,504	하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,313,298	0.59%	8,383	$-690,554	하락 ×2
IBB iShares Trust	$1,282,262	0.57%	6,742	$-66,344	하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,215,967	0.54%	14,809	$-213,567	하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,028,304	0.46%	16,650	$72,319	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,020,833	0.46%	4,020	$31,256	하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,010,383	0.45%	1,080	$245,047	상승 ×2
SPY SPY	$994,065	0.44%	1,331	$135,078	상승 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$991,016	0.44%	21,771	$-157,622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$952,184	0.43%	1,869	$-319,453	하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$904,018	0.40%	2,175	$310,335	하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$878,643	0.39%	10,942	$9,411
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$826,854	0.37%	14,511	$62,394	하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$688,599	0.31%	1,086	$2,848	하락 ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$688,500	0.31%	9,000	$-9,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$678,705	0.30%	671	$107,679	하락 ×5
SLV iShares Silver Trust	$672,011	0.30%	12,568	$-172,925	상승 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$664,134	0.30%	9,190	$51,806	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$606,558	0.27%	2,410	$102,381	상승 ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$589,831	0.26%	46,225	$-154,421	상승 ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$517,581	0.23%	5,954	$-222,358	상승 ×1
IVV iShares Trust	$509,269	0.23%	680	$65,725	상승 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$486,634	0.22%	11,050	$9,736
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483,067	0.22%	13,370	$33,091	하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$473,240	0.21%	2,000	$43,120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$453,961	0.20%	1,523	$75,776	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$450,780	0.20%	1,278	$31,750	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$428,334	0.19%	856	$18,139
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$421,107	0.19%	12,444	$64,002	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$408,014	0.18%	2,388		상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$368,432	0.16%	15,598	$40,892	상승 ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares	$362,318	0.16%	49,497	$58,406
ET Energy Transfer LP Common Units	$357,490	0.16%	18,697	$-123,949	하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$356,000	0.16%	4,986	$-137,250	하락 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$327,218	0.15%	1,878	$4,723	상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$323,678	0.14%	3,382	$-1,666	상승 ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares	$316,421	0.14%	100,451	$53,239
F Ford Motor Company Common Stock	$296,835	0.13%	21,355	$138,783	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$296,539	0.13%	3,081	$-15,436	하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$291,523	0.13%	994	$2,125	하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$288,483	0.13%	5,007	$-14,892	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$286,467	0.13%	11,896	$-29,242	상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$282,360	0.13%	1,004	$38,989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$267,701	0.12%	785		상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$263,360	0.12%	3,187	$9,679
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$259,853	0.12%	8,195	$5,929	하락 ×1
USO United States Oil Fund	$250,986	0.11%	2,358	$-73,883	하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$248,194	0.11%	984		상승 ×1
V Visa Inc.	$235,068	0.11%	685	$7,150	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$232,083	0.10%	321		상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$227,585	0.10%	1,258	$19,587
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$218,470	0.10%	2,486		상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock	$121,010	0.05%	16,668	$-20,049	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TSLA	$3,063,859	1.37%	×6 상승
MCD	$2,926,143	1.31%	×6 상승
IBIT	$2,755,180	1.23%	×6 상승
PLTR	$2,204,246	0.99%	×5 상승
GLD	$1,994,041	0.89%	×4 상승
RTX	$1,720,818	0.77%	×3 상승
ABBV	$606,558	0.27%	×3 상승
ETHE	$589,831	0.26%	×4 상승
SO	$323,678	0.14%	×3 상승
PFE	$286,467	0.13%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$408,014	2,388	0.18%
PANW	$267,701	785	0.12%
IYW	$248,194	984	0.11%
AMAT	$232,083	321	0.10%
SPYM	$218,470	2,486	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-292	+$8.2M
CAT	축소함	-143	+$3.4M
LLY	축소함	-580	+$3.0M
GOOGL	축소함	-946	+$2.2M
AAPL	축소함	-2K	+$1.9M
NVDA	축소함	-1K	+$1.9M
TSM	추가 매수	+26	+$1.6M
INTC	축소함	-2K	+$1.3M
MU	축소함	-817	+$1.3M
AMZN	축소함	-570	+$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SUN	2025년 12월 31일	30,780	$1,539,317	더 이상 추적하지 않음
TMO	2025년 6월 30일	2,214	$1,101,848	66.9%
BTC	2026년 6월 30일	16,736	$501,913	46.1%
EBC	2025년 9월 30일	26,775	$408,860	17.0%
KMB	2025년 12월 31일	3,135	$389,806	-5.4%
EPD	2025년 12월 31일	10,204	$319,079	14.8%
RCL	2025년 9월 30일	848	$265,543	-15.0%
ETH	2025년 12월 31일	6,705	$262,702	-7.9%
PFE	2025년 6월 30일	9,442	$239,260	13.1%
HBR	2026년 6월 30일	20,000	$238,200
MSTY	2025년 12월 31일	16,666	$232,664	-44.3%
PFF	2026년 3월 31일	7,079	$219,152
DEFT	2025년 12월 31일	102,000	$215,220	-31.3%
ISRG	2026년 6월 30일	466	$214,821	2.2%
ABBV	2025년 6월 30일	1,022	$214,129	43.2%
NBIS	2025년 6월 30일	10,000	$211,100	320.3%
USO	2025년 12월 31일	2,825	$208,344	108.2%
SXC	2025년 6월 30일	22,298	$205,142	15.7%
F	2025년 6월 30일	17,065	$171,162	12.0%
DDC	2025년 9월 30일	10,000	$109,000	더 이상 추적하지 않음
BRR	2026년 3월 31일	20,000	$70,600	더 이상 추적하지 않음
TLRY	2025년 12월 31일	14,647	$25,339	-58.8%
BITF	2025년 6월 30일	12,600	$9,931	더 이상 추적하지 않음