Finer Wealth Management, Inc.

CIK 1929071 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$223.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,076위 · 상위 64.3%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.12%
상위 25개 보유 비중
78.33%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
26.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.79% 추정 매수 $3,780,833 · 매도 $6,569,826

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
36
감소
33
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+33.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+5.1%

연율화: +21.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

Technology
36.0%
Healthcare
10.7%
Communication Services
10.2%
Retail
7.8%
Industrials
6.2%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.5%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.6%
Consumer products
1.8%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.4%
Communications
0.9%
Materials
0.3%
기타/미분류
7.7%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,247,085 8.60% 66,516 $1,902,226 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,329,936 7.30% 81,613 $1,894,893 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,103,705 6.75% 12,592 $2,988,302 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,768,306 5.71% 21,980 $8,237,547 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,448,276 5.56% 34,833 $2,159,726 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,959,720 5.34% 32,062 $55,449 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,453,440 4.67% 9,816 $3,397,947 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,427,888 4.66% 43,752 $1,197,030 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,624,948 3.41% 13,536 $-296,397 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,989,223 3.12% 21,352 $761,216 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,829,761 2.61% 45,368 $374,001 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,514,439 2.46% 48,688 $-594,673 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,308,191 2.37% 11,115 $1,560,663 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,930,712 1.76% 26,805 $156,119 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,470,237 1.55% 25,382 $-834,927 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,276,608 1.46% 1,647 $1,134,222 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,063,859 1.37% 7,284 $463,655 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,014,276 1.35% 71,192 $-480,966 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,014,044 1.35% 32,665 $-32,706 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,926,143 1.31% 10,825 $-395,579 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,807,068 1.25% 135,607 $-1,011,140 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,755,180 1.23% 82,763 $12,991 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,538,734 1.13% 15,316 $-652,281 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,246,178 1.00% 27,638 $144,284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,244,291 1.00% 1,944 $1,311,425 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,204,246 0.99% 18,893 $-380,668 상승 ×5
MO Altria Group, Inc. $2,112,993 0.94% 29,368 $389,202 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,070,493 0.93% 5,860 $433,532 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,060,506 0.92% 14,757 $1,340,750 하락 ×2
GLD $1,994,041 0.89% 5,413 $-125,137 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,918,605 0.86% 16,334 $651,250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,868,259 0.83% 13,798 $-564,783 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,720,818 0.77% 9,070 $250,958 상승 ×3
EIRL $1,632,572 0.73% 20,838 $214,397 상승 ×1
LQD $1,408,530 0.63% 12,914 $1,033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,376,129 0.61% 3,643 $105,504 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,313,298 0.59% 8,383 $-690,554 하락 ×2
IBB IBB $1,282,262 0.57% 6,742 $-66,344 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,215,967 0.54% 14,809 $-213,567 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,028,304 0.46% 16,650 $72,319 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,020,833 0.46% 4,020 $31,256 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,010,383 0.45% 1,080 $245,047 상승 ×2
SPY SPY $994,065 0.44% 1,331 $135,078 상승 ×1
GBTC $991,016 0.44% 21,771 $-157,622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952,184 0.43% 1,869 $-319,453 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904,018 0.40% 2,175 $310,335 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878,643 0.39% 10,942 $9,411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826,854 0.37% 14,511 $62,394 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $688,599 0.31% 1,086 $2,848 하락 ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688,500 0.31% 9,000 $-9,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678,705 0.30% 671 $107,679 하락 ×5
SLV $672,011 0.30% 12,568 $-172,925 상승 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664,134 0.30% 9,190 $51,806 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606,558 0.27% 2,410 $102,381 상승 ×3
ETHE $589,831 0.26% 46,225 $-154,421 상승 ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517,581 0.23% 5,954 $-222,358 상승 ×1
IVV $509,269 0.23% 680 $65,725 상승 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486,634 0.22% 11,050 $9,736
SCHA $483,067 0.22% 13,370 $33,091 하락 ×6
VIG $473,240 0.21% 2,000 $43,120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453,961 0.20% 1,523 $75,776 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450,780 0.20% 1,278 $31,750 상승 ×1
BRKB $428,334 0.19% 856 $18,139
SCHG $421,107 0.19% 12,444 $64,002 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $408,014 0.18% 2,388 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368,432 0.16% 15,598 $40,892 상승 ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362,318 0.16% 49,497 $58,406
ET Energy Transfer LP Common Units $357,490 0.16% 18,697 $-123,949 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356,000 0.16% 4,986 $-137,250 하락 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327,218 0.15% 1,878 $4,723 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323,678 0.14% 3,382 $-1,666 상승 ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316,421 0.14% 100,451 $53,239
F Ford Motor Company Common Stock $296,835 0.13% 21,355 $138,783 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296,539 0.13% 3,081 $-15,436 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291,523 0.13% 994 $2,125 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288,483 0.13% 5,007 $-14,892 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286,467 0.13% 11,896 $-29,242 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,360 0.13% 1,004 $38,989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267,701 0.12% 785 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263,360 0.12% 3,187 $9,679
SCHD $259,853 0.12% 8,195 $5,929 하락 ×1
USO $250,986 0.11% 2,358 $-73,883 하락 ×1
IYW $248,194 0.11% 984 상승 ×1
V Visa Inc. $235,068 0.11% 685 $7,150 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232,083 0.10% 321 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227,585 0.10% 1,258 $19,587
SPYM $218,470 0.10% 2,486 상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121,010 0.05% 16,668 $-20,049 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TSLA $3,063,859 1.37% ×6 상승
MCD $2,926,143 1.31% ×6 상승
IBIT $2,755,180 1.23% ×6 상승
PLTR $2,204,246 0.99% ×5 상승
GLD $1,994,041 0.89% ×4 상승
RTX $1,720,818 0.77% ×3 상승
ABBV $606,558 0.27% ×3 상승
ETHE $589,831 0.26% ×4 상승
SO $323,678 0.14% ×3 상승
PFE $286,467 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $408,014 2,388 0.18%
PANW $267,701 785 0.12%
IYW $248,194 984 0.11%
AMAT $232,083 321 0.10%
SPYM $218,470 2,486 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -292 +$8.2M
CAT 축소함 -143 +$3.4M
LLY 축소함 -580 +$3.0M
GOOGL 축소함 -946 +$2.2M
AAPL 축소함 -2K +$1.9M
NVDA 축소함 -1K +$1.9M
TSM 추가 매수 +26 +$1.6M
INTC 축소함 -2K +$1.3M
MU 축소함 -817 +$1.3M
AMZN 축소함 -570 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SUN 2025년 12월 31일 30,780 $1,539,317 47.7%
TMO 2025년 6월 30일 2,214 $1,101,848 52.8%
BTC 2026년 6월 30일 16,736 $501,913 더 이상 추적하지 않음
EBC 2025년 9월 30일 26,775 $408,860 26.5%
KMB 2025년 12월 31일 3,135 $389,806 8.2%
EPD 2025년 12월 31일 10,204 $319,079 19.7%
RCL 2025년 9월 30일 848 $265,543 -8.9%
ETH 2025년 12월 31일 6,705 $262,702 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 6월 30일 9,442 $239,260 14.8%
HBR 2026년 6월 30일 20,000 $238,200
MSTY 2025년 12월 31일 16,666 $232,664 더 이상 추적하지 않음
PFF 2026년 3월 31일 7,079 $219,152
DEFT 2025년 12월 31일 102,000 $215,220 -33.2%
ISRG 2026년 6월 30일 466 $214,821 -0.7%
ABBV 2025년 6월 30일 1,022 $214,129 42.9%
NBIS 2025년 6월 30일 10,000 $211,100 290.4%
USO 2025년 12월 31일 2,825 $208,344 더 이상 추적하지 않음
SXC 2025년 6월 30일 22,298 $205,142 9.4%
F 2025년 6월 30일 17,065 $171,162 28.9%
DDC 2025년 9월 30일 10,000 $109,000 더 이상 추적하지 않음
BRR 2026년 3월 31일 20,000 $70,600 8.1%
TLRY 2025년 12월 31일 14,647 $25,339 -48.0%
BITF 2025년 6월 30일 12,600 $9,931 더 이상 추적하지 않음