XP
NASDAQ
KY
XP Inc. - Class A Common Stock
$18.61
▼ $-0.10
(-0.53%)
거래량 5.0M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.6B
P/E
9.3
ROE
23.2%
마진
28.2%
D/E
429.00
Beta
1.20
배당 수익률
1.13%
52W
$11–$21
월가 컨센서스
19 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
11
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
84.2%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.59 | $2.56 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $2.50 | $2.46 | $-0.04 |
| 6월 2025 | $2.42 | $2.46 | +$0.04 |
| 3월 2025 | $2.26 | $2.29 | +$0.03 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
| P/E (TTM) | 11.75 | 9.51 | 10.41 | 9.65 | 11.16 | 9.35 |
| Net Margin | 29.6% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 420.24 | 420.24 | 420.24 | 420.24 | 420.24 | 429.00 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.4%
P/S (TTM)
2.64
P/B
1.7
EPS (TTM)
$9.40
CF/Share
$1.45
매출 성장률 3년
+12.1%
52W High
$20.64
52W Low
$10.82
$10.82
52주 범위
$20.64
Як XP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка XP vs аналоги Financial Services
P/E
9.4
▼
24%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.6
▼
19%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.7
▲
8%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.1%
▼
75%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість XP vs аналоги Financial Services
ROE
23.2%
▲
89%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
28.2%
▲
50%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.4%
▼
52%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя XP vs аналоги Financial Services
D/E ratio
429.0
▲
314%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.2
▼
84%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▲
27%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів XP
XP
동종업체 중앙값
업종
XP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
XP vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a clear uptrend from December 2025 lows around $16 to February 2026 highs near $22, with the current $19.05 price representing a healthy pullback to support levels around $19 seen multiple times recently, providing a solid entry …
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