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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +12.70%▲ +13.72%
3M▼ -21.18%▼ -20.46%
6M▲ +1.74%▲ +3.15%
연초 대비▲ +27.76%▲ +30.63%
1Y▲ +49.46%▲ +54.58%
3Y▼ -85.27%▼ -83.54%
5Y▼ -91.68%▼ -90.42%
최대2009년 12월 3일 이후▼ -99.97%▼ -99.96%
1년 변동성58.19%
변동성 3년82.89%
최대 낙폭 3년 -94.44% 2024년 1월 22일 → 2026년 1월 29일
베타 3년-0.15
샤프 지수 1년*0.98

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$23.0M
분기 종료 7월 2026 -$32.0M
지난 12개월 -$173.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 7 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $68.0M 78.49 68,032,298 STIV US
DREYFUS S99991620 $12.2M 14.07 12,194,226 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $10.5M 12.06 10,450,003 STIV US
알 수 없는 증권 · $4.7M 5.40 1 DO US
알 수 없는 증권 · $4.0M 4.63 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$2.0M -2.27 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$2.5M -2.87 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 23건의 결제

08
3.06%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2720
2026년 6월 23일$0.1630
2026년 3월 24일$0.2620
2025년 12월 23일$0.2860
2025년 9월 23일$0.2060
2025년 6월 24일$0.2660
2025년 3월 25일$0.2550
2024년 12월 23일$0.7350
2024년 9월 24일$1.6200
2024년 6월 25일$2.3200
2024년 3월 19일$1.9200
2023년 12월 21일$2.8000
2023년 9월 19일$1.8000
2023년 6월 21일$1.6000
2023년 3월 21일$3.1600
2020년 3월 24일$2.1800
2019년 12월 23일$1.9200
2019년 9월 24일$3.3800
2019년 6월 25일$3.8000
2019년 3월 19일$2.9200
2018년 12월 27일$4.2000
2018년 9월 25일$2.2800
2018년 3월 20일$1.0000

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19,486,650 27.81% 478,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $16,076,079 22.95% 394,505 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,473,550 10.67% 183,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,398,550 4.85% 83,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,033,226 4.33% 74,435 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,898,099 4.14% 71,119 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,037,500 2.91% 50,000 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,841,900 2.63% 45,200 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,643,855 2.35% 40,340 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,271,808 1.82% 31,210 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,218,588 1.74% 29,904 주식 2026년 6월 30일
CANTOR FITZGERALD, L. P. $1,207,626 1.72% 29,635 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,164,920 1.66% 28,587 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $1,089,675 1.56% 50,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $1,048,350 1.50% 48,200 콜 옵션 2025년 9월 30일
Optiver Holding B.V. $789,898 1.13% 19,384 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $767,486 1.10% 18,834 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $702,416 1.00% 32,295 주식 2025년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $647,966 0.92% 15,901 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $586,800 0.84% 14,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $557,334 0.80% 13,677 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $377,793 0.54% 9,271 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $248,697 0.35% 6,103 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $211,778 0.30% 5,197 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $124,736 0.18% 3,061 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $122,739 0.18% 3,012 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,096 0.04% 772 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $930 0.00% 37 주식 2025년 12월 31일
FLOW TRADERS U.S. LLC $878 0.00% 21,534 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $231 0.00% 5,691 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $82 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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