PTBD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.56%▼ -2.07%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.63%▼ -2.37%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2K
분기 종료 7월 2026 -$7.7M
지난 12개월 -$44.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 992 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.8M 2.10 1,787,811 STIV US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $536K 0.63 535,661 STIV US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $490K 0.58 480,000 DBT CA
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $424K 0.50 440,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $411K 0.48 380,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 88632QAE3 $283K 0.33 290,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $283K 0.33 280,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $282K 0.33 280,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $278K 0.33 275,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 18912UAA0 $274K 0.32 280,000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $272K 0.32 290,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $256K 0.30 275,000 DBT US
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 29103CAA6 $249K 0.29 245,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $244K 0.29 245,000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $242K 0.28 235,000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $235K 0.28 235,000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $233K 0.27 225,000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AA9 $233K 0.27 230,000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $228K 0.27 220,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAK4 $228K 0.27 210,000 DBT JP
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $225K 0.26 210,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $213K 0.25 215,000 DBT US
TENNECO INC 880349AU9 $210K 0.25 210,000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AB7 $209K 0.25 230,000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $209K 0.25 205,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $205K 0.24 205,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $201K 0.24 215,000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $200K 0.23 190,000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAM1 $197K 0.23 210,000 DBT CA
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $196K 0.23 200,000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $196K 0.23 200,000 DBT IE
CENTENE CORP 15135BAT8 $194K 0.23 200,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $194K 0.23 190,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $192K 0.23 200,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $191K 0.22 192,500 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAH2 $191K 0.22 195,000 DBT CA
COREWEAVE INC 21873SAG3 $190K 0.22 210,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $188K 0.22 185,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $186K 0.22 210,000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $184K 0.22 185,000 DBT US
ATHENAHEALTH GROUP INC 60337JAA4 $183K 0.21 190,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPBX0 $183K 0.21 185,000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $179K 0.21 185,000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $178K 0.21 175,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $177K 0.21 175,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $177K 0.21 175,000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $177K 0.21 180,000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $177K 0.21 180,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCN1 $177K 0.21 205,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $177K 0.21 170,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 62건의 결제

08
6.31%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0940
2026년 8월 27일$0.1530
2026년 7월 23일$0.0990
2026년 6월 25일$0.1180
2026년 5월 21일$0.0690
2026년 4월 23일$0.0900
2026년 3월 26일$0.0670
2026년 2월 25일$0.1070
2026년 1월 22일$0.0610
2025년 12월 23일$0.1550
2025년 11월 25일$0.0590
2025년 10월 23일$0.0870
2025년 9월 25일$0.0940
2025년 8월 27일$0.1170
2025년 7월 24일$0.1000
2025년 6월 26일$0.1210
2025년 5월 22일$0.0380
2025년 4월 24일$0.0300
2025년 3월 27일$0.1000
2025년 2월 26일$0.1170
2025년 1월 23일$0.0740
2024년 12월 27일$0.1490
2024년 11월 21일$0.0960
2024년 10월 24일$0.0770
2024년 9월 26일$0.0600
2024년 8월 22일$0.0910
2024년 7월 25일$0.1060
2024년 6월 27일$0.1750
2024년 5월 23일$0.0870
2024년 4월 25일$0.1430
2024년 3월 21일$0.1200
2024년 2월 22일$0.1140
2024년 1월 25일$0.0930
2023년 12월 27일$0.1690
2023년 11월 22일$0.1140
2023년 10월 26일$0.1450
2023년 9월 21일$0.1180
2023년 8월 24일$0.1180
2023년 7월 27일$0.1590
2023년 6월 22일$0.0920
2023년 5월 25일$0.0370
2023년 4월 27일$0.0650
2023년 3월 23일$0.1230
2023년 2월 23일$0.1100
2023년 1월 26일$0.0920
2022년 12월 22일$0.1590
2022년 11월 25일$0.1100
2022년 10월 27일$0.1460
2022년 9월 22일$0.1160
2022년 8월 25일$0.0540

기관 투자자 (13F) 49개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $6,901,078 16.25% 348,012 주식 2025년 9월 30일
LPL Financial LLC $5,900,134 13.89% 307,780 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $3,267,017 7.69% 170,423 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,048,144 7.18% 159,006 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,380,072 5.60% 124,156 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,176,872 5.12% 113,557 주식 2026년 6월 30일
Forefront Wealth Partners, LLC $1,536,488 3.62% 80,150 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,318,053 3.10% 68,756 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,311,118 3.09% 68,394 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,216,964 2.86% 63,483 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $1,212,534 2.85% 63,254 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,148,513 2.70% 59,912 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,139,116 2.68% 59,422 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,073,959 2.53% 54,378 주식 2025년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,050,000 2.47% 54,794 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $991,148 2.33% 51,703 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $721,793 1.70% 37,652 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $704,069 1.66% 36,728 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $613,593 1.44% 32,008 주식 2026년 6월 30일
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC $577,956 1.36% 30,149 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $457,128 1.08% 23,846 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $419,013 0.99% 21,599 주식 2025년 12월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $376,569 0.89% 19,642 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $343,718 0.81% 17,930 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $322,612 0.76% 16,829 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318,730 0.75% 16,626 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $308,119 0.73% 16,073 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $308,041 0.73% 16,069 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $231,171 0.54% 12,059 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $222,966 0.52% 11,631 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $207,212 0.49% 10,810 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $203,370 0.48% 10,608 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $186,713 0.44% 9,739 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $62,724 0.15% 3,272 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $49,286 0.12% 2,571 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $41,216 0.10% 2,150 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $27,816 0.07% 1,451 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $18,154 0.04% 947 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $15,061 0.04% 786 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $13,668 0.03% 713 주식 2026년 6월 30일
Pacer Advisors, Inc. $12,490 0.03% 651,535 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,770 0.03% 614 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $10,294 0.02% 537 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9,202 0.02% 480 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,997 0.02% 365 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $4,343 0.01% 219 주식 2025년 9월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $870 0.00% 45,370 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $325 0.00% 16,964 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $13 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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