Tidal Trust II (YQQQ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084234 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $14.3M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 98.63%
- 유효 포지션 수
- 5.3
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
YQQQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | — |
| 3M | ▲ +1.86% | — |
| 6M | ▼ -8.17% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.40% | — |
| 1Y | ▼ -32.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 8월 15일 이후 | ▼ -37.89% | — |
- 1년 변동성
- 17.49%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -2.19
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.4M
- 지난 12개월
- +$8.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23.55 | 3,407,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21.99 | 3,164,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16.56 | 2,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12.95 | 1,853,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12.78 | 1,826,732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10.18 | 1,461,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $89K | 0.62 | 226 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $522 | 0.00 | 261 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $50 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $45 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$90 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$847 | -0.01 | -121 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$892 | -0.01 | -85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.7M | -11.98 | -226 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2,510,389 | 45.30% | 255,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,348,170 | 24.33% | 110,960 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,098,052 | 19.81% | 111,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $338,751 | 6.11% | 34,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134,525 | 2.43% | 13,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98,806 | 1.78% | 10,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,886 | 0.11% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5,119 | 0.09% | 400 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,913 | 0.03% | 195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |