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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.09%▼ -1.53%
3M▼ -22.84%▼ -11.87%
6M▼ -22.84%▼ -11.87%
연초 대비▼ -22.53%▼ -7.82%
1Y▼ -26.26%▼ -6.70%
3Y··
5Y··
최대2024년 8월 15일 이후▼ -52.07%▼ -20.84%
1년 변동성33.66%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$738K
분기 종료 7월 2026 +$2.2M
지난 12개월 +$6.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 13 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797RS8 $3.4M 21.81 3,407,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $3.2M 20.70 3,248,000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $3.1M 19.89 3,164,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $2.4M 15.33 2,389,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $2.2M 13.96 2,173,824 STIV US
TREASURY BILL 912797VG9 $779K 5.00 790,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $614K 3.94 228 DE US
알 수 없는 증권 · $68 0.00 250 DE US
알 수 없는 증권 · $54 0.00 108 DE US
알 수 없는 증권 · $50 0.00 100 DE US
알 수 없는 증권 · -$54 0.00 -108 DE US
알 수 없는 증권 · -$60 0.00 -120 DE US
알 수 없는 증권 · -$133K -0.85 -228 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 64건의 결제

08
30.04%TTM 수익률
$2.83TTM 주당 지급액
주간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0370
2026년 9월 17일$0.0400
2026년 9월 10일$0.0380
2026년 9월 3일$0.0400
2026년 8월 27일$0.0390
2026년 8월 20일$0.0380
2026년 8월 13일$0.0390
2026년 8월 6일$0.0590
2026년 7월 30일$0.0650
2026년 7월 23일$0.0710
2026년 7월 16일$0.0540
2026년 7월 9일$0.0550
2026년 7월 2일$0.0520
2026년 6월 25일$0.0480
2026년 6월 18일$0.0400
2026년 6월 11일$0.0420
2026년 6월 4일$0.0410
2026년 5월 28일$0.0440
2026년 5월 21일$0.0430
2026년 5월 14일$0.0440
2026년 5월 7일$0.0480
2026년 4월 30일$0.0510
2026년 4월 23일$0.0590
2026년 4월 16일$0.0620
2026년 4월 9일$0.0780
2026년 4월 2일$0.1070
2026년 3월 26일$0.0940
2026년 3월 19일$0.0710
2026년 3월 12일$0.0670
2026년 3월 5일$0.0670
2026년 2월 26일$0.0560
2026년 2월 19일$0.0680
2026년 2월 12일$0.0630
2026년 2월 5일$0.0390
2026년 1월 29일$0.0350
2026년 1월 22일$0.0390
2026년 1월 15일$0.0370
2026년 1월 8일$0.0530
2026년 1월 2일$0.0420
2025년 12월 26일$0.0440
2025년 12월 18일$0.0550
2025년 12월 11일$0.0540
2025년 12월 4일$0.0570
2025년 11월 28일$0.1140
2025년 11월 20일$0.0700
2025년 11월 13일$0.1050
2025년 11월 6일$0.0500
2025년 10월 30일$0.0460
2025년 10월 23일$0.0420
2025년 10월 16일$0.1260

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MATHER GROUP, LLC. $2,510,389 45.30% 255,901 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $1,348,170 24.33% 110,960 주식 2025년 12월 31일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,098,052 19.81% 111,932 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $338,751 6.11% 34,531 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $134,525 2.43% 13,713 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $98,806 1.78% 10,072 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $5,886 0.11% 600 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $5,119 0.09% 400 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,913 0.03% 195 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… 레버리지/인버스 $15.7M
FOWF Pacer Solactive Whitney Future … $15.8M
ITDJ iShares LifePath Target Date 20… $15.9M
MPLY Monopoly ETF $15.9M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF 레버리지/인버스 $15.3M
JCHI JPMorgan Active China ETF $15.3M
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $15.1M
RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $15.1M
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF 레버리지/인버스 $14.9M