Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
운용사 · XCBO · 시리즈 S000081644 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$42.29
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.23 (-0.54%)
1일 변화
$41.88 – $42.67
52주 범위
- 순자산
- $298.4M
- 보유 자산
- 64
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.83%
- 유효 포지션 수
- 58.1
- 1% 초과 포지션
- 56
이 페이지에서
BUSA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +1.53% | ▲ +1.53% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$780K
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.3M
- 지난 12개월
- +$21.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 64 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1.07 | 96,561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1.05 | 15,657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1.03 | 79,582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1.02 | 17,936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1.01 | 158,457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1.01 | 9,174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0.96 | 57,374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0.94 | 24,457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0.85 | 31,850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0.84 | 15,548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0.79 | 47,794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0.76 | 24,419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0.74 | 31,200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0.60 | 71,582 | EC | CA |
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섹터별 비중
Health Care
23.5%
Financials
15.6%
Industrials
15.4%
Energy
6.4%
Communication Services
5.4%
Retail
4.6%
Materials
3.9%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Technology
2.6%
Consumer products
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.2%
기타/미분류
9.7%
배당금 11건의 결제
1.37%
TTM 수익률
$0.58
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1620 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1310 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1710 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1150 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1590 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1160 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1470 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1040 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1110 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0700 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0610 |
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17,463,309 | 33.97% | 442,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $9,455,701 | 18.39% | 239,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Skopos Labs, Inc. | $7,629,378 | 14.84% | 206,088 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,447,681 | 8.65% | 112,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,277,000 | 8.32% | 108,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,464,802 | 2.85% | 37,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nautilus Advisors LLC | $1,348,919 | 2.62% | 33,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1,238,337 | 2.41% | 31,398 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,005,365 | 1.96% | 25,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896,070 | 1.74% | 22,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695,973 | 1.35% | 17,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279,117 | 0.54% | 7,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262,488 | 0.51% | 6,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216,858 | 0.42% | 5,498,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,250 | 0.42% | 5,483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170,604 | 0.33% | 4,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $134,688 | 0.26% | 3,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75,329 | 0.15% | 1,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27,371 | 0.05% | 694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23,138 | 0.05% | 625 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20,824 | 0.04% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19,878 | 0.04% | 504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,551 | 0.03% | 445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,432 | 0.03% | 442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $4,277 | 0.01% | 108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2,445 | 0.00% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… 레버리지/인버스 | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |