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Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
$48.76
▼ -0.09 (-0.17%)
1일 변화
$47.85 – $49.48
52주 범위
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USNZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$5.9M
분기 종료 5월 2026
-$11.2M
지난 12개월
+$197K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 308 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $29.0M | 9.65 | 137,529 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $26.2M | 8.70 | 83,962 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $19.2M | 6.38 | 42,667 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.5M | 4.14 | 46,085 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.1M | 4.01 | 31,773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.2M | 3.37 | 26,972 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $10.1M | 3.36 | 22,639 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.2M | 2.38 | 11,344 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $6.2M | 2.05 | 14,187 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 1.91 | 5,915 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.6M | 1.54 | 4,199 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $4.5M | 1.48 | 8,623 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.9M | 1.28 | 12,874 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.9M | 0.97 | 25,351 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.8M | 0.93 | 12,410 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.6M | 0.87 | 8,067 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.6M | 0.86 | 21,472 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.2M | 0.73 | 6,942 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.0M | 0.67 | 9,253 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.0M | 0.66 | 4,440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 0.63 | 21,896 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.9M | 0.62 | 3,806 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.8M | 0.61 | 8,075 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.8M | 0.58 | 12,214 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 0.57 | 24,616 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $1.7M | 0.56 | 21,196 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.7M | 0.55 | 5,430 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.7M | 0.55 | 4,350 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.6M | 0.54 | 5,152 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.6M | 0.54 | 13,678 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.6M | 0.52 | 6,243 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.6M | 0.52 | 30,270 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.5M | 0.50 | 779 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.5M | 0.49 | 1,432 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $1.4M | 0.47 | 11,454 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $1.4M | 0.46 | 1,557 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.4M | 0.45 | 2,555 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.3M | 0.43 | 6,257 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.3M | 0.42 | 3,046 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.2M | 0.41 | 5,868 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $1.1M | 0.38 | 14,790 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.1M | 0.38 | 7,871 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 0.36 | 8,599 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.1M | 0.35 | 3,156 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.1M | 0.35 | 5,857 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 0.35 | 2,116 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.0M | 0.35 | 6,519 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 0.34 | 7,577 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $977K | 0.32 | 20,435 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $955K | 0.32 | 3,391 | EC | US |
배당금 17건의 결제
0.90%TTM 수익률
$0.44TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1030 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1150 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0860 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1160 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1110 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0810 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1400 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1060 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1040 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0740 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1280 |
| 2023년 9월 15일 | $0.0880 |
| 2023년 6월 23일 | $0.0900 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0620 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1170 |
| 2022년 12월 7일 | $0.0030 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614,294 | 99.83% | 12,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |