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Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
$41.74
▼ -0.23 (-0.56%)
1일 변화
$30.60 – $43.23
52주 범위
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GEME 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.38% | ▼ -2.38% |
| 3M | ▲ +15.56% | ▲ +15.56% |
| 6M | ▲ +15.56% | ▲ +15.56% |
| 연초 대비 | ▲ +29.71% | ▲ +29.71% |
| 1Y | ▲ +28.10% | ▲ +36.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +66.41% | ▲ +77.38% |
1년 변동성31.78%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.49
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$30.4M
분기 종료 6월 2026
+$99.3M
지난 12개월
+$261.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 53 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECV ICICI BANK LTD | · | $16K | 0.00 | 31,761 | DE | US |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $135 | 0.00 | 25 | EC | TH |
| SOUTH AFRICAN RAND | · | -$93K | -0.03 | -1,519,936 | OTHER | ZA |
배당금 1건의 결제
5.40%TTM 수익률
$2.26TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $2.2550 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183,335,750 | 70.23% | 4,210,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Composition Wealth, LLC | $45,623,832 | 17.48% | 1,047,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Embree Financial Group | $8,726,723 | 3.34% | 200,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,479,067 | 3.25% | 194,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6,875,184 | 2.63% | 157,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3,531,965 | 1.35% | 81,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,241,553 | 1.24% | 74,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636,903 | 0.24% | 14,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347,005 | 0.13% | 7,971 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206,902 | 0.08% | 4,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63,220 | 0.02% | 1,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |