섹터별 비중

04
Technology 9.6%
Financials 7.6%
Communication Services 4.0%
Industrials 2.0%
Retail 1.8%
Healthcare 1.7%
Energy 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 71.2%

전체 포트폴리오 290 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $69,583,820 6.97% 94,492 $11,142,727 하락 ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $52,475,340 5.25% 771,583 $15,982,897 상승 ×6
SPY SPY $50,744,448 5.08% 67,952 $2,644,142 하락 ×6
IVV iShares Trust $47,184,308 4.73% 63,006 $30,133,968 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,769,533 4.08% 140,896 $4,354,808 하락 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $39,849,115 3.99% 782,122 $4,353,957 상승 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,690,807 3.17% 1,076,820 $-671,510 하락 ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $28,006,022 2.80% 765,192 $13,531,227 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,716,977 2.48% 69,164 $4,493,864 하락 ×1
PULS PGIM ETF Trust $22,451,780 2.25% 453,114 $-2,015,931 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,182,447 2.12% 56,786 $-63,119 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,656,220 2.07% 103,235 $3,485,679 상승 ×6
FWD AB Active ETFs, Inc. $19,355,963 1.94% 130,678 $6,829,076 상승 ×6
IWV iShares Trust $17,700,793 1.77% 41,512 $1,847,920 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,173,873 1.72% 52,467 $1,755,782 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $16,618,297 1.66% 307,632 $-3,565,130 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,968,387 1.40% 27,915 $-1,332,469 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13,956,642 1.40% 264,731 $6,835,530 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,472,295 1.35% 56,526 $1,989,218 상승 ×6
DBEF DBX ETF Trust $13,102,271 1.31% 239,837 $430,092 하락 ×4
GARP iShares Trust $13,055,405 1.31% 158,151 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $11,932,349 1.19% 145,623 $1,019,796 하락 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10,782,784 1.08% 229,714 $1,932,746 상승 ×5
IJR iShares Trust $10,681,828 1.07% 72,024 $1,492,483 하락 ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $10,604,003 1.06% 245,975 $-1,800,008 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,922,519 0.99% 84,325 $231,066 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9,569,254 0.96% 13,933 $1,071,397 하락 ×6
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF $8,726,723 0.87% 200,430 $3,568,878 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,405,609 0.84% 38,064 $-2,838,822 하락 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,338,554 0.84% 165,546 $4,816,303 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,043,371 0.81% 68,478 $2,763,170 상승 ×6
SHLD Global X Funds $7,769,206 0.78% 130,116 $2,149,945 상승 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,639,295 0.76% 31,480 $-2,009,888 하락 ×3
CNEQ Alger ETF Trust $7,497,869 0.75% 181,678 $6,207,371 상승 ×3
IWF iShares Trust $7,252,385 0.73% 58,407 $1,027,792 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6,691,324 0.67% 42,342 $-94,923 하락 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,691,255 0.67% 231,052 $-816,578 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,253,836 0.63% 109,755 $995,464 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,063,148 0.61% 23,873 $268,728 상승 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5,837,903 0.58% 111,538 $137,822 상승 ×6
HDV iShares Trust $5,518,919 0.55% 201,347 $442,838 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,292,087 0.53% 5,504 $-73,080 하락 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,055,880 0.51% 83,859 $2,224,296 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,958,872 0.50% 19,706 $635,736 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,625,706 0.46% 12,501 $520,337 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,350,431 0.44% 31,820 $-1,104,406 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,263,241 0.43% 18,017 $422,340 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,247,376 0.43% 6,696 $490,238 상승 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $4,077,008 0.41% 74,114 $408,244 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,905,821 0.39% 11,054 $615,195 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,773,595 0.38% 134,531 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,751,671 0.38% 110,865 $-245,235 하락 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,596,775 0.36% 22,670 $14,444 하락 ×6
IVW iShares Trust $3,567,492 0.36% 25,940 $-6,477,887 하락 ×1
ASCE ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $3,549,114 0.36% 101,143 $1,302,633 상승 ×3
IJH iShares Trust $3,432,269 0.34% 44,511 $144,904 하락 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,326,375 0.33% 95,558 $-1,411,667 하락 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,185,471 0.32% 36,980 $-119,567 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,963,097 0.30% 82,012 $-887,274 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,849,829 0.29% 31,407 $-308,089 상승 ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,832,181 0.28% 75,005 $323,747 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,711,130 0.27% 21,212 $157,944 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,582,141 0.26% 22,132 $-595,792 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,580,569 0.26% 24,274 $305,124
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,537,154 0.25% 91,594 $-522,088 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,528,231 0.25% 7,137 $86,036 상승 ×6
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2,484,920 0.25% 70,856 $1,817,852 상승 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,455,025 0.25% 7,407 $-319,080 하락 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2,429,208 0.24% 96,512 $175,475 상승 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,316,362 0.23% 3,293 $303,192 상승 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,267,324 0.23% 4,340 $260,923 상승 ×6
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $2,122,253 0.21% 245,916 $241,257 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,084,310 0.21% 14,214 $255,625 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,082,463 0.21% 10,976 $-18,047 상승 ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,054,882 0.21% 86,667 $108,174 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,042,278 0.20% 9,371 $431,727 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,033,236 0.20% 17,952 $-152,635 상승 ×6
IEFA iShares Trust $1,958,450 0.20% 20,278 $147,654 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,929,972 0.19% 53,226 $45,729 하락 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,920,750 0.19% 6,337 $-29,732 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,910,857 0.19% 15,988 $282,077 상승 ×2
EFA iShares Trust $1,896,433 0.19% 18,256 $-400,331 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,745,923 0.17% 10,533 $-366,748 상승 ×2
EFG iShares Trust $1,737,985 0.17% 13,969 $50,607 하락 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1,692,355 0.17% 20,553 $219,485 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,678,405 0.17% 6,209 $-467,548 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,663,111 0.17% 1,644 $343,416 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,657,491 0.17% 3,227 $53,142 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,610,225 0.16% 4,263 $351,571 상승 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,580,014 0.16% 17,124 $-35,856 하락 ×1
IYR iShares Trust $1,521,092 0.15% 14,876 $58,321 하락 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,447,718 0.14% 9,262 $102,719 상승 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,428,869 0.14% 38,754 $-325,886 하락 ×1
TLH iShares Trust $1,423,786 0.14% 14,188 $362,081 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,409,876 0.14% 14,745 $791,659 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,405,619 0.14% 2,495 $-129,978 하락 ×1
IJK iShares Trust $1,395,348 0.14% 11,875 $178,354 하락 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,385,136 0.14% 43,654 $-198,971 하락 ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1,384,848 0.14% 53,100 $1,042,620 상승 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,341,038 0.13% 29,312 $10,313 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DYNF $52,475,340 5.25% ×6 상승
IVV $47,184,308 4.73% ×6 상승
PVAL $39,849,115 3.99% ×6 상승
CORO $28,006,022 2.80% ×3 상승
NVDA $20,656,220 2.07% ×6 상승
FWD $19,355,963 1.94% ×6 상승
JPM $17,173,873 1.72% ×6 상승
BAI $13,956,642 1.40% ×3 상승
AMZN $13,472,295 1.35% ×6 상승
JCPB $10,782,784 1.08% ×5 상승
BX $9,922,519 0.99% ×6 상승
CSCO $8,043,371 0.81% ×6 상승
SHLD $7,769,206 0.78% ×3 상승
CNEQ $7,497,869 0.75% ×3 상승
BAC $6,253,836 0.63% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GARP $13,055,405 158,151 1.31%
IALT $3,773,595 134,531 0.38%
HGER $1,257,454 42,858 0.13%
FLOT $455,520 8,923 0.05%
INTC $451,843 3,236 0.05%
CRWD $418,964 549 0.04%
IDEF $330,576 10,402 0.03%
JMUB $327,404 6,463 0.03%
MRVL $316,866 1,064 0.03%
T $302,419 14,610 0.03%
ASML $300,406 151 0.03%
AMAT $300,096 415 0.03%
STX $265,375 275 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $264,854 1,198 0.03%
BKGI $255,434 5,680 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +37K +$30.1M
DYNF 추가 매수 +144K +$16.0M
CORO 추가 매수 +315K +$13.5M
QQQ 축소함 -7K +$11.1M
BAI 추가 매수 +49K +$6.8M
FWD 추가 매수 +15K +$6.8M
IVW 축소함 -63K -$6.5M
BLCR 추가 매수 +80K +$4.8M
GOOGL 축소함 -1K +$4.5M
AAPL 축소함 -3K +$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 10,244 $1,320,759 -34.0%
NVO 2025년 9월 30일 8,231 $568,104 -32.7%
HON 2026년 6월 30일 2,369 $535,366 -4.4%
CGGO 2025년 9월 30일 14,620 $467,410
VTIP 2025년 9월 30일 7,405 $372,225
MLPX 2026년 6월 30일 5,003 $369,901 -3.7%
CGSM 2025년 12월 31일 12,977 $342,066
CMG 2025년 9월 30일 5,969 $335,160 -17.4%
PGHY 2025년 12월 31일 16,349 $326,709
BSX 2026년 6월 30일 4,644 $291,411 -0.2%
BILS 2026년 3월 31일 2,899 $287,613
VO 2026년 6월 30일 998 $286,659
XBI 2025년 9월 30일 3,294 $273,156 54.1%
DHR 2025년 6월 30일 1,311 $268,801 8.4%
TFLO 2025년 9월 30일 5,283 $267,598
CRWD 2026년 3월 31일 536 $251,256 -30.8%
DELL 2025년 6월 30일 2,716 $247,595 358.8%
QLTA 2026년 6월 30일 5,168 $245,931
HSY 2026년 6월 30일 1,183 $245,894 -8.7%
UNH 2025년 6월 30일 463 $242,402 19.2%
APO 2025년 6월 30일 1,761 $241,129 -19.6%
JEPI 2026년 6월 30일 4,244 $240,567
URI 2025년 12월 31일 251 $239,620 33.6%
CARR 2025년 9월 30일 3,265 $238,941 -7.7%
NOW 2026년 6월 30일 2,266 $236,911 35.4%
ISRG 2026년 6월 30일 509 $234,644 -1.4%
AMD 2025년 9월 30일 1,646 $233,568 291.8%
AJG 2025년 12월 31일 731 $226,517 -12.6%
SYK 2026년 6월 30일 687 $225,803 -12.5%
SYK 2025년 9월 30일 567 $224,244 -25.5%
BNDX 2026년 6월 30일 4,644 $223,142
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,763 $223,081 -8.7%
TMO 2025년 6월 30일 446 $221,754 61.5%
GEHC 2025년 6월 30일 2,711 $218,781 -13.2%
IUSG 2026년 3월 31일 1,292 $217,006
WDAY 2025년 6월 30일 928 $216,716 -22.4%
ITA 2026년 6월 30일 984 $215,283 -14.3%
VZ 2026년 6월 30일 4,222 $211,965 8.5%
DIS 2026년 3월 31일 1,862 $211,857 6.0%
MDYV 2025년 9월 30일 2,652 $210,616 8.2%
APD 2025년 9월 30일 742 $209,277 1.8%
IWM 2026년 3월 31일 842 $207,201 13.7%
MDYG 2025년 12월 31일 2,257 $206,683 14.2%
HSY 2025년 12월 31일 1,098 $205,355 -12.0%
ADP 2025년 12월 31일 693 $203,355 0.2%
FSS 2025년 12월 31일 1,687 $200,689 7.1%
IGV 2025년 12월 31일 1,744 $200,578 0.3%
ENVX 2026년 3월 31일 15,900 $116,229 -45.9%